1、財務出納個人工作方案15篇財務出納個人工作方案1 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處

2、理和傳遞的準時性、精準性。 二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用 在經過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和銷售時發覺的問題和不足進行了改善和完善。 如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規范操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，規范一般選購業務和特別選購業務的操作流程；在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并

3、在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用 依據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。 四、

4、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規模 由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也改變不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，依據集團公司經營方針與方案，合理地協作資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營進展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部依據公司原制定的財務收支管理細則的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度

5、、內部掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精準性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了牢靠、有用的信息。 平常財務部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必需的財務規章、程序有效地運行和掌握。 六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動 為了規范財務行為，協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內

6、的20xxxx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。 透過XX會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部

7、和財務人員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。 作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業務，二是努力學習會計專業學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。 為了完成既定目標，必需堅持以下內容： 一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。 二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。 1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、仔細、負責； 2、做好報銷等日常業務，對票據仔細核查，保證其滿意要求； 3、把

8、握財務管理信息系統的各種功能和用法方法； 4、熟識銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。 三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業素養。 1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字； 2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄準時、無誤； 3、收付現金雙方必需當面點清，防止發生差錯； 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸； 5、堅持原則，不滿意要求的票據堅決拒收。 四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。 另外，作為XX項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一

9、份力氣。 財務出納個人工作方案2 作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業務，二是盡力學習管帳專業學問。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和管帳記賬;得到管帳從業資格證書。 為了完成既定目標，務必堅持以下材料： 一、嚴格遵守并執行公司的財務治理制度和部長的各項要求。 二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。 1、做好現金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、仔細、負責; 2、做好報銷等日常業務，對單子仔細核查，包管其滿意要求; 3、掌握財務治理信息系統的各類功能和用法措施; 4、熟識銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

10、 三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業素養。 1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名; 2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄實時、無誤; 3、收付現金兩邊務必當面點清，防止發生毛病; 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸; 5、堅持原則，不滿意要求的單子堅決拒收。 四、盡力補習管帳學問，學習歷程做好理論和實踐的結合，相互匆忙進。 財務出納個人工作方案3 1、進一步鞏固會計核算改革工作 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必需在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。 2、完善財務制度建設 我們將在20_年制度建設的基

11、礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如:_高校非貿易非經營性外匯財務管理方法、_高校二級核算單位會計工作制度等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。 3、進一步加強財務系統化建設 我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，便利查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策供應依據。 4、協作后勤部門做好.化改革工作 從財務角度仔細20_年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經濟管理方法，使其在自我進展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，關心主管校進步行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定

12、飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理方法，協作后勤部門把后勤改革推向深化。 5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平 20_年將定期對會計核算和用法天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20_年的決算和總復核中發覺的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。 6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用 20_年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員用法的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。 7、管好、用好各種專項經費 做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。把握985經費的用法方案（規劃），加強平日管理、檢查、分析和掌握工作

13、。 8、清理睬計檔案庫，開發票據管理軟件 對全部的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。 9、完成助學金一級核算工作 在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、勸說、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的運行效率。 10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作 進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。 11、拓寬結算中心業務，實現金融創新 復原結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業務；協作校內卡工程，討論落實校內卡小錢包結算

14、功能方案；討論資金增值方案及方式；參加全國結算中心工作的討論；在總結20_年學費收取工作的基礎上，進一步做好20_年的收費工作。 財務出納個人工作方案4 一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例，仔細履行職責，組織管帳核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行管帳監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經司法律例，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、付

15、出等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，仔細執行企業管帳制度，實現了管帳信息收集、處置懲處和傳遞的實時性、精確性。 二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務根基工作用 在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務部按新企業管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和販賣時創造的問題和不夠進行了改良和完善。 如：設置“存貨調價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規范一般選購業務和特別

16、選購業務的操作流程;在共同資產部實物治理部門對全部實物資產進行全面清理的根基上，將各項實物資產分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初停止了原統計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊升級到ERP系統中并且運行優越。 三、制訂財務本錢核算體系，嚴格節制本錢費用 依據團體年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分化，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效稽核。在財務執行歷程中，嚴格節制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執行狀況

17、，每月中旬到各職責單位闡發經營狀況和指標的完成狀況，幫忙各職責單位負責人增加經營治理，進步經濟效益。 四、資金調控有序，合理節制團體總體資金規模 由于原資料市場的價格不穩定，販賣市場也變更不定，在油品生產與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務部一方面實時與客戶對賬，增加販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據團體公司經營方針與方案，合理地共同資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，匆忙進了整個團體生產經營成長的有序進行。 五、增加財務治理制度扶植，進步財務信息質量 財務部依據公司原訂定的財務出入治理細則的實際執行狀況，為進一步規.團體的財務工作

18、、進步管帳信息的質量，財務部對比全面的訂定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送完陰實時性、數據精確性、報表款式規范化、完整性等方面做了對比系統的規定，從而逐步進步管帳信息的質量，為領導決策和治理者進行財務闡發帶給了靠得住、有用的信息。 平常財務部透過開展按期或不按期的溝通會，辦理前期工作中呈現的問題，部署后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必需的財務規章、法度模范有效地運行和節制。 六、開展了以涉稅業務和執行企業管帳制度、管帳法及其他財經

19、司法、律例的自查運動 為了規范財務行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務部組織了在本團體公司內的20xx年年終財務決算的財務自查運動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，反省在建工程未作處置懲處的項目，對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處置懲處做了預審，對審計和自查中創造的問題實時地進行了整改，低落了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，進步團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統做了和預期的工作方案展望，將財務人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進行了分組爭論，實時辦理實際工作

20、中存的問題。 財務出納個人工作方案5 為了提高自身的科學理論水平，我平常自學電腦學問，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了學問，使我的生活過得改善起來。再加上作為公司的出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，將下半年工作方案詳細綻開如下： 一、日常工作 1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。 3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。 4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人

21、、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。 二、增加職業素養和綜合管理力量 1、 迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。 2、 為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的關心和鼓舞。 3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃進展，新狀況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業學問、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。 4、加強理論學習，進一步提高自身素養。對業務的熟識，不能取代對提高個人素養更高

22、層次的追求，必需通過對市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務學問、相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的力量。 5、增加大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極心情，提高工作質量和效率，主動協作領導同事們把工作做得更好。 財務出納個人工作方案6 會借改革契機,總之在新的一年里.連續加大現金管理力度,提高自身業務操作力量,充分發揮財務的'職能作用,主動完成全年的各項工作方案,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案,XX年在一如既往地做好日常財務核算工作.短支配。使財務工作在規范化、制度化的良

23、好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的財務出納人員個人工作方案： 一、參加財務人員連續訓練每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員連續訓練。 解新準則體系框架,首先參加財務人員連續訓練.把握和領悟新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務處置和財務相關報表、表格的編制。參加連續訓練后,匯報學習狀況演講。 二、加強規范現金管理. 1進行業務核算,依據新的制度與準則結合實際狀況.做好財務工作。 2處置好同其他部門的協調關系做好本職工作的同時. 3料理現金的收付和銀行結算業務,做好正常出納核算工作。依照財務制度.努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司供應

24、財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4徇私辦事,財務人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。 5完成領導臨時交辦的其他工作。 財務出納個人工作方案7 20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練。 首先參與財務人員連續訓練，了解新準則

25、體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等20xx年財務出納人員個人工作方案，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，

26、按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項出納工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 財務出納個人工作方案8 20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體進展目標，財務部的工作任重而道遠。

27、為此，需要在以下幾個方面連續做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。 2、依據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行狀況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月精準準時地供應預算執行狀況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。 3、協作集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的掌握、執行力度，不能超支的絕不超支。 4、加強資金管理，統一調配，依據集團總部資金部的工作方案支配，調控好各項經營用資金。 5、連續完善各項財務管理制度和內部掌握制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、選購與付款內掌握度

28、、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。 6、加強財務人員的業務學問、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評方法，逐步提高財務人員的專業學問、技能和職業推斷力量。 財務出納個人工作方案9 透過xx會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深化的溝通?；仡欉^去，展望將來，財務部在保證工作順當進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續持續昂揚斗志，同時不斷的發覺并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和方案： 一

29、、進一步加強員工的成本掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程 這個工作與各個部門的挺直分管經理的管理是分不開的； 同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，把嚴格借支，節省費用，x天沖賬的優良作風連續下去； 對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。 二、加強往來款項的催收力度 需要各項目總監極力協作財務的此項工作，對各個項目的正?；乜睿鶕矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外

30、，財務部每月x日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。 三、配備財務人員 財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。 四、日常工作 仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金支配，保證公司資金正常運作

31、。 五、協作其他部門完成公司交給的其他工作 為了使財務工作更好地為統計事業的進展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作詳情； 提高人員素養，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。 財務出納個人工作方案10 在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好_中心學校的財務工作，新學年里我方案一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 一、參與財政局組織的財務人員連續訓練學習

32、，把握和領悟財務學問的要點和精髓。嚴格規范要求，嫻熟地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。 4、加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。 5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作

33、 7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。 三、連續做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。 1、根據上級要求不允許收住宿同學住宿費。 2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。 3、訓練同學用法正版讀物。 4、允許代收同學保險。 四、做好在職及退休老師的福利保險工作 總之在新的一學年里，我會更加努力，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案

34、，以限度地報務于學校。為全鎮中學校的進展做出更大的貢獻。 個人財務出納工作方案2 作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案： 一、主動參與上級組織的各種培訓 主動參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。 二、加強規范資金管理 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核

35、算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、財務管理力求科學化，核算規范化，費用掌握合理化，強化 監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。 個人財務出納工作方案3 一、日工作流程 1、9:00-12:00 (1)審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表

36、連同收付款單據交給會計，作賬務處理。 (2)從業務處理模塊的經營歷程，查看前一天的賬務處理狀況，若有異樣，詢問相關人員，了解緣由，準時處理。 (3)審核各類付款單據，出具付款傳票。 2、13:00-18:00 (1)依據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。 (2)審核各類付款單據，出具付款傳票。 (3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來狀況?？蛻簦喊l貨、回款以及返利、運費、修理費結算等狀況;供應商：付款、收貨以及各種返利狀況，如有需要，準時查閱相關返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1-3日 (1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬

37、報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 (2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費。 (3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售狀況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。 2、4-10日 (1)處理涉稅事務，納稅申報，準時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。 (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 月中 1、11日 盤點出納現金及銀行存款等錢物

38、，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2、11-16日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 (2)審核工資表，作出付款傳票，并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其緣由，并指導其作相應處理。 月末 1、21日 盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2、21-29日 (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問緣由，指導其作相應的調整。 (2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行

39、核銷;對月度和季度賜予客戶的返利政策進行核對和監督。 3、30日 (1)做好月末結賬前的預備。 (2)作出本月工作總結和下月工作方案。 財務出納個人工作方案11 在xxxx年度工作根基上，切實仔細做好本職工作。為能更好地、順當地開展下一年的工作，現方案如下： 一、對二期業主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用; 二、對一期業主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫; 三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行; 四、每月按期清理合同及協議，對未收取費用實時追繳; 五、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票毫不付款; 六、監督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫; 七、幫忙

40、收銀員做好業主二次供水費用的盤算及收取; 八、增加學習專業學問，進步自身辦事程度和素養，更好地辦事業主; 九、幫忙其他部門做好各相關工作。 財務出納個人工作方案12 20xx年是公司進展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和進展規劃， 仔細貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素養為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，主動為公司領導經營決策當好參謀，為

41、完成公司經營目標作出應有的努力。 現就目前狀況，做出20xx年工作方案如下： 一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用 作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作看法，對條線人員要主動引導，做到上行下效，關心條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。 二、加大各項費用掌握

42、力度，充分發揮財務的核算與監督職能 今年是精益管理年、效益滿足年、科技創新年，我們將連續加強各項費用的掌握，行使財務監督職能，審核掌握好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業務。 三、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理供應有力的財務信息支持。 四、加強應收款催收管理力度，掌握好庫存材料與產品，提

43、高資金的運行質量， 合理掌握資金的用法 大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行掌握，壓縮庫存，合理生產，掌握資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時掌握到最底線，在資金尤為緊急的狀況下，財務部將從選購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。 五、增加職業素養和綜合管理力量 1、 迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。 2、 為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導

44、批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的關心和鼓舞。 3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃進展，新狀況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業學問、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。 4、加強理論學習，進一步提高自身素養。對業務的熟識，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必需通過對.理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務學問、相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的力量。 5、增加大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極心情，提高工作質量和效率，主動協作領導同事們把工作做得更好。 財務出納個人工作方

45、案13 20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練。 首先參與財務人員連續訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財

46、務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司進展的步伐

47、。總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 財務出納個人工作方案14 20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收

48、法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作； 從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制； 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表； 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳； 從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精準性。 二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用 在經過x個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和銷售時發覺的問題和不足進行了改善和完善。 如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規范操作； 設置一般選購訂單和特別選購訂單，規范一般選購業務和特別選購業務的操作流程； 在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統，并于x月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統