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文檔簡介

1、SAP在建工程轉固目的由固定資產歸口采購部門或業務部門提交購置固定資產/在建工程的申請，經審批后，若是需要安裝調試，則由財務部固定資產會計建立內部訂單收集成本，月末結轉在建工程。項目完工后，相關部門（公司裝備部、分公司裝備部與使用部門）須對需要轉固的在建工程進行驗收，進行在建工程項目的竣工結算，形成竣工結算報告，并提交財務部；由財務部固定資產會計在系統中進行轉固賬務處理，形成固定資產。流程1）由固定資產歸口采購部門或業務部門提交新增固定資產/在建工程的申請，經審批后由財務部固定資產會計在SAP系統中創建內部訂單、在建工程、固定資產。2）記錄發生的費用。3）月末將內部訂單歸集的費用結算到在建工程

2、；4）完工后結轉在建工程的價值到相應的固定資產。前提1）建立內部訂單，并為該內部訂單設置預算；2）建立在建工程主數據，并將內部訂單設置到在建工程主數據中；3）建立固定資產主數據，待在建工程將價值轉入；4）通過KO88訂單結算，已經將費用結算到在建工程（測試階段可以直接通過F-90購置來增加在建工程的價值）。處理流程對于處理流程，分統計型內部訂單或者結算型內部訂單，如果是統計型內部訂單，將無法完成上述操作。我們使用的是投資型內部訂單，只是對在建工程的預算進行控制。而在建工程的價值，都是直接記賬到在建工程來實現價值增加。（F-02/FB60/F-90等等）。1、維護結算規則（AIAB）：填入公司代

3、碼、在建工程資產號，其余采用默認值。系統將顯示目前記賬到該在建工程的價值，狀態為紅燈表示尚未維護該筆價值的結算規則。選中第一行，點擊上方“輸入”，維護價值結算規則：其中，FXA表示資產，結算接收方表示價值轉入的固定資產，%表示比例，如果需要將價值轉到多個固定資產，可以在這里設置分配比例。返回，重復維護下一行，直到每一行記賬都維護了結算規則：保存，提示“分配規則已保存”。2、進行在建工程結算（AIBU）：輸入公司代碼、在建工程資產號、資產價值日（固定資產的入賬日期，一般為結轉日期），為慎重起見，點擊中間的模擬按鈕：系統生成模擬憑證，借：固定資產 貸：在建工程。確認無誤，返回。點擊“執行”，進行測試結算：確認無誤，返回，去掉“測試運行”，執行：正式過帳，在建工程轉固完畢。3、查看固定資產和在建工程的價值（AS03）：在建工程已通過事務類型345將價值全部轉出，并通過346將價值全部轉入固定資產，固定資產已資

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