1、泓域咨詢/郴州中藥項目建議書目錄第一章 背景及必要性9一、 結構調整，深化醫改持續落地9二、 以成本質量控制和終端溢價能力提升行業集中度11三、 國家鼓勵藥品創新，中藥創新藥有望優先納入醫保11四、 堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，著力推進千億工業集群提質升級、千億園區培育壯大、千億文化旅游產業創優發展、百億工業產業鏈鞏固壯大、百億企業培育培強、百億產業品牌培育創新等“六大工程”，推動產業基礎高級化、產業鏈現代化，加快構建現代化產業體系，提高經濟質量效益和核心競爭力。12五、 項目實施的必要性15第二章 市場預測16一、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時16二、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療

2、資源和服務能力增強17三、 行業試點階段推進標準化和規范化管理，市場規模已超200億18第三章 項目投資主體概況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優勢22四、 公司主要財務數據24公司合并資產負債表主要數據24公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨27七、 公司發展規劃27第四章 項目總論33一、 項目名稱及建設性質33二、 項目承辦單位33三、 項目定位及建設理由34四、 報告編制說明35五、 項目建設選址37六、 項目生產規模37七、 建筑物建設規模38八、 環境影響38九、 項目總投資及資金構成38十、 資金籌措方案39十一、 項目預期經濟

3、效益規劃目標39十二、 項目建設進度規劃39主要經濟指標一覽表40第五章 建設規模與產品方案42一、 建設規模及主要建設內容42二、 產品規劃方案及生產綱領42產品規劃方案一覽表42第六章 建筑工程可行性分析44一、 項目工程設計總體要求44二、 建設方案45三、 建筑工程建設指標46建筑工程投資一覽表46第七章 SWOT分析48一、 優勢分析（S）48二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）51第八章 運營管理模式57一、 公司經營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權限58四、 財務會計制度61第九章 進度計劃方案65一、 項目進度安排65項

4、目實施進度計劃一覽表65二、 項目實施保障措施66第十章 勞動安全生產分析67一、 編制依據67二、 防范措施68三、 預期效果評價72第十一章 項目環保分析74一、 環境保護綜述74二、 建設期大氣環境影響分析75三、 建設期水環境影響分析76四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析77六、 環境影響綜合評價78第十二章 工藝技術及設備選型79一、 企業技術研發分析79二、 項目技術工藝分析81三、 質量管理82四、 設備選型方案83主要設備購置一覽表84第十三章 投資估算及資金籌措85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表90三、 建設期

5、利息90建設期利息估算表90固定資產投資估算表92四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 項目經濟效益97一、 經濟評價財務測算97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十五章 項目風險防范分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十六章 招投標方案113一、 項目招

6、標依據113二、 項目招標范圍113三、 招標要求113四、 招標組織方式116五、 招標信息發布119第十七章 總結評價說明120第十八章 補充表格122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表134建筑工程投資一覽表135項目實施進度計劃一覽表136主要設備購置一覽表137能耗

7、分析一覽表137報告說明中醫藥產業鏈較長，是我國醫療衛生體系和經濟社會的重要組成部分。中醫藥行業涉及到中藥材的種植、加工、貿易，中成藥和中藥飲片的研發生產流通，以及中醫診療和終端銷售等完整產業鏈，涵蓋了農業、工業和服務業這三大產業，整個產業鏈較長，格局分散，涉及部門和就業人口眾多，附加值較高，服務人群廣泛，是我國獨特的衛生資源和經濟資源。在健康中國戰略和全面建設社會主義現代化強國的目標下，中醫藥事業的振興發展和產業升級正如火如荼的推進。根據謹慎財務估算，項目總投資9361.00萬元，其中：建設投資7624.45萬元，占項目總投資的81.45%；建設期利息155.09萬元，占項目總投資的1.66

8、%；流動資金1581.46萬元，占項目總投資的16.89%。項目正常運營每年營業收入17200.00萬元，綜合總成本費用13916.05萬元，凈利潤2398.97萬元，財務內部收益率18.49%，財務凈現值2415.19萬元，全部投資回收期6.20年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生

9、產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 結構調整，深化醫改持續落地已落地中成藥集采降價較溫和，院內市場為主的成熟大品種面臨控費壓力。2021年12月，湖北19省聯盟、17組76個中成藥集采擬中選結果正式公布，本次集采采購周期為2年，采購規模近100億元，共計111個產品擬中選，中選率達62%，擬中選產品價格平均降幅42.27%，最大降幅82.

10、63%。雖然較此前青海省、浙江金華、河南濮陽等地的中成藥集采平均20%的價格降幅略大，但較以往化藥集采結果更加溫和，集采A組并未出現價格降幅高達90%的情況，部分藥品價格僅下降10-30%，且部分藥企有主動退出報價，也有多家藥企就擬中選結果提出申訴。2022年1月29日廣東中成藥6省聯盟集中帶量采購正式啟動，品種涉面更廣、規則更為復雜，將提高企業競爭度，量價掛鉤推動降價。考慮到中成藥獨家產品眾多、質量評價體系難以統一，預計2022年國家層面的中成藥帶量采購暫不會推出，而省際集采工作會全方位、快速推進，中藥注射劑再評價工作也有望盡快落地。醫保支持中醫藥和基藥986政策加速落地，醫療機構中藥使用量

11、有望提升。2022年是第一年執行中醫藥醫保支持政策，隨著醫保定點增加、中藥飲片保留25%加成、醫保目錄的中醫藥項目擴容（飲片、中成藥、院內制劑、中醫診療等），醫療機構中藥使用量有望提升。2019年10月國務院辦公廳印發關于進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見，要求逐步實現政府辦基層醫療衛生機構、二級公立醫院、三級公立醫院基本藥物配備品種數量占比原則上分別不低于90%、80%、60%，推動各級醫療機構形成以基本藥物為主導的“1+X”用藥模式。而根據國家衛健委對三級和二級醫院的績效考核結果來看，三級公立醫院門診患者基本藥物處方數量占比2019年達到52.74%，參與考核的3074家二級公立醫院（占

12、總數的53%）2019年基本藥物采購金額占比為41.49%，目前基藥的配備和使用情況遠未達標。2021年11月15日國家衛生健康委藥政司就國家基本藥物目錄管理辦法（修訂草案）公開征求意見，基藥目錄調整周期原則上不超過3年，目前沿用的仍是2018版，新版基藥目錄調整在即，中藥飲片和中成藥有望放量。前期醫保控費和藥品質量安全標準提升已推動中成藥市場產能出清，龍頭企業優勢凸顯，行業集中度進一步提升。當前院內中成藥市場將面臨新一輪結構調整（中成藥集采擴面+注射劑一致性評價+基藥目錄986政策加強執行），以院內市場為主陣地的成熟大品種將面臨控費壓力。在醫保支持政策和醫療機構強化基藥配備使用的形勢下，中成

13、藥、中藥飲片（含中藥配方顆粒）、院內制劑和中醫診療技術項目將整體迎來市場擴容，院內市場分化，中藥OTC企業傳承發展，進一步強化品種和品牌優勢。二、 以成本質量控制和終端溢價能力提升行業集中度品牌中成藥OTC憑借優質上游資源和品牌品種力持續優化管控成本、推進終端產品提價，龍頭地位持續加強。2015年至今頭部中成藥OTC企業的毛利率總體穩步提升，并未受到上游中藥材漲價和醫保控費、藥品質量標準提高帶來的明顯影響，體現了較強的成本質量管控能力以及終端溢價能力。針對上游中藥材，頭部中藥企業基本都建立了核心藥材的種植基地，通過了中藥材GAP認證，如步長制藥、云南白藥、白云山、華潤三九等，也與供應商建立長期

14、穩定的合作關系，有效保障中藥材質量及供應并控制生產成本。此外，院內中成藥市場在醫保控費、限輸令、重點監控輔助用藥等政策下面臨較大壓力，疊加藥品質量安全標準不斷提高，中成藥行業產能加速出清。根據國家統計局數據，中成藥產量、中成藥生產企業數自2018年開始出現明顯下降，以規模以上企業營業收入為統計口徑，中藥行業集中度在2018年后顯著提升，CR5、CR10在2020年分別達到9.6%和13.4%。品牌中成藥OTC企業在上游原材料漲價的背景下，紛紛推出提價動作。2021年以來同仁堂的安宮牛黃丸、華潤三九的安宮牛黃丸、太極集團的藿香正氣口服液、羚銳制藥的普藥貼膏、九芝堂旗下多個品種等都進行了提價。三、

15、 國家鼓勵藥品創新，中藥創新藥有望優先納入醫保隨著我國醫療體制改革的深入，醫保目錄已步入常態化調整。根據2020年基本醫療保險用藥管理暫行辦法，原則上每年調整一次醫保藥品目錄，堅持“突出重點、補齊短板、優化結構、鼓勵創新”的調整思路，將更多臨床價值高、患者需求大的藥品納入醫保，實現藥品審批與醫保評審“無縫銜接”，體現鼓勵創新的導向。獨家藥品通過準入談判的方式確定支付標準，原則上談判藥品協議有效期為兩年。2021年12月國家醫保局出臺關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見，要求按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。將經國家談判納入醫保目錄的中成藥配備、使用納入

16、監測評估。充分利用“雙通道”藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定點零售藥店，更好地保障參保群眾用藥需求。中藥創新藥有望受益于國家鼓勵創新的政策，優先納入醫保，實現市場的放量。四、 堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，著力推進千億工業集群提質升級、千億園區培育壯大、千億文化旅游產業創優發展、百億工業產業鏈鞏固壯大、百億企業培育培強、百億產業品牌培育創新等“六大工程”，推動產業基礎高級化、產業鏈現代化，加快構建現代化產業體系，提高經濟質量效益和核心競爭力。（一）推進工業高質量發展著力發展高端裝備制造業，建立結構合理、特色鮮明、綠色低碳、核心競爭力強的現代制造業體系，鞏固壯大實體經濟根基，打

17、造“一核兩廊三點”工業空間布局。實施千億工業集群提質升級，打造以有色金屬新材料、石墨新材料、化工新材料等為重點的新材料千億級產業，以5G運用及信息服務業、電子信息制造及大數據為重點的電子信息千億級產業，發展以工程及農用機械、鍛鑄造、家居智能制造等為重點的高端裝備制造千億級產業，形成具有完整產業鏈的三大千億優勢工業集群。實施百億工業產業鏈鞏固壯大工程，積極培育礦物寶石、食品醫藥、通航產業、消費品工業、建筑建材等一批百億級產業鏈，推動形成具有完整產業鏈的優勢產業集群。實施百億企業培育培強工程，培育一批新技術、新產業、新業態、新模式的優勢龍頭企業，圍繞產業鏈發展方向，每個大產業鏈重點培育35家百億龍

18、頭企業。繼續實施“小巨人”培育計劃，推動中小企業專精特新發展。實施百億產業品牌提質升級工程，加強標準、計量、專利、檢測等建設，促進全面質量管理，提升郴州制造競爭力。（二）促進園區高質量發展按照錯位發展、揚長補短理念，推動園區產業發展規劃實施，加速形成“一園一主導產業、一園一特色”的發展格局，努力把產業園區打造成產業洼地、企業洼地、財源洼地、創新洼地。實施千億園區培育壯大工程，著力打造三大千億園區，支持有條件的園區調區擴區。推動園區優化升級，支持園區建設外貿發展服務平臺，提升優勢產業本地配套率，探索反向飛地招商，建立制造業項目購地入園目標導向標準。堅持園區集約發展，優化土地供應方式，狠抓土地集約

19、利用，積極推進高標準廠房建設，開展園區循環化改造。創新園區管理體制，推進產業園區市場化改革，推行畝產效益承諾制，強化高質量發展激勵約束機制，完善管理運營機制。完善園區設施配套，提高園區質量和效益。（三）大力發展數字經濟大力發展數字產業，重點引入智能終端整機品牌企業和明星代工企業，以及電子功能材料和電子元器件“隱形冠軍”企業，做強軟件服務與互聯網產業，提高制造業柔性化和個性化訂制服務能力。以推進東江湖大數據產業園建設為突破口，全力打造華南綠色數據谷。加快推進產業數字化，聚焦有色金屬、工程及農用機械、鍛鑄造等傳統優勢產業，推動智能制造單元、智能生產線、智能車間、智能工廠建設，全面提升企業數字化水平

20、。發展以生物醫藥、高端裝備制造為重點的戰略性新興產業，繼續推進“機器換人”“工廠物聯網”和“企業上云上平臺”專項行動，培育數字化現代服務業新業態新模式，推進生產性服務業數字化發展，推動智能物流、智慧交通、數字金融等領域發展。發展工業互聯網，加快先進制造業和現代服務業的深度融合。推進旅游、康養、教育、餐飲等生活性服務業數字化升級，促進線上線下資源的有效整合和利用。加快推廣大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈在農業生產、加工、經營中的運用，促進新一代信息技術與種植業、畜牧業、漁業等加工業全面深度融合應用。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，

21、補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 市場預測一、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時中醫藥治療新冠肺炎的臨床療效顯著，在國內外廣泛推廣。在本次新冠疫情中，中醫藥全程深度介入疫情防控，形成了覆蓋醫學觀察期、輕型、普通型、重型、危重型、恢復期發病全過程的中醫診療規范和技術方案，在全國范圍內實現全面推廣使用。國家中醫藥管理局組織篩出了以“三藥三方”為首的一批有明顯療效的方藥，在對照實驗中證實了其臨床有效性。以金花清感顆粒、連

22、花清瘟膠囊為代表的“三藥三方”類中藥陸續在泰國、俄羅斯、巴基斯坦、新加坡、老撾、吉爾吉斯斯坦、菲律賓等國家注冊上市銷售，在世界抗疫的戰場上發揮重要作用。中醫藥抗疫科研成果頻出，國際認可度顯著提高。專家學者們對中醫藥治療新冠的機理展開豐富的學術研究，研究論文在期刊上層出不窮。其中，多篇論文在知名國際期刊上發布，中藥的抗疫效果研究成果得到了國際認可。目前，中醫藥已經傳播到全球196個國家和地區，我國與40多個國家和國際組織簽署了專門的中醫藥合作協議。2022年1月19日，國家中醫藥管理局副局長黃璐琦正式向世界衛生組織提交中醫藥治療新冠肺炎循證評價研究報告，報告用科學方法系統評價了中醫藥的有效性和安

23、全性，中醫藥將進一步融入全球抗疫工作。根據ISO官方網站數據，截至2022年2月15日，ISO/TC249已發布77項中醫藥國際標準，35項在研標準，中醫藥正快步融入國際醫藥體系，提升國際影響力。二、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強國家大力支持中醫藥事業發展，中醫機構財政撥款占比顯著提升。2015年中醫機構財政撥款358億元，2020年增加至982億元，年化復合增速達22.34%，占全國衛生健康部門財政撥款的比重從2015年的5.9%較快提升至2020年7.4%，體現了黨和國家對于中醫藥事業的投入力度和決心。中醫類醫院和床位建設持續較快增長，新冠疫情前診療量穩步攀升。“十三五”期間

24、全國各省份積極推動中醫藥服務體系建設，加大中醫醫療資源的投入，持續增強服務能力。2015年到2020年全國中醫類醫院（含中醫醫院、中西醫結合醫院和民族醫院，下同）數量增長38.2%達5482家，占醫院總數比例從14.4%提升至15.5%；中醫類醫院床位數增長40.1%至114.8萬張，占醫院總床位數比例從15.4%提升至16.1%，建設進度較快，已達到中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“到2020年，每千人口公立中醫類醫院床位數達到0.55張”的目標。而中醫類醫院診療人次也在穩步攀升，中醫藥服務的可得性、可及性明顯改善。中醫診療和治療服務市場規模不斷擴大，滲透率持續提升。根據弗若

25、斯特沙利文的預測，2020年中醫診療和治療服務市場規模達到3460億元，2015-2020年年化復合增長率約25.5%，未來仍將保持快速增長。中醫診療及治療的門診人次滲透率有望從2019年的13.3%提升至2025年的16.6%，中醫診療在我國醫療健康服務行業中的地位不斷提升。中醫類執業醫師和中醫藥院校中醫藥類招生數快速增長。中醫類執業（助理）醫師從2015年的45.2萬人增長至2020年的68.3萬人，年化復合增長率為8.6%，占同類人員總數比重從14.9%上升為16.7%，已實現中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“每千人口衛生機構中醫執業類（助理）醫師數達到0.4人”的目標。

26、全國高等中醫藥院校中醫藥類專業招生數從2015年的4.9萬人增長至2020年的7.3萬人，年化復合增長率為8.2%，相比每年的畢業生數增長有明顯提速。中醫類醫師的培養和后備人才的儲備工程均在有序推進。三、 行業試點階段推進標準化和規范化管理，市場規模已超200億探索試點二十余載，中藥配方顆粒市場逐步標準化和規范化。中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經水提、分離、濃縮、干燥、制粒而成的顆粒，在中醫藥理論指導下，按照中醫臨床處方調配后，供患者沖服使用。中藥配方顆粒是最傳統中藥飲片的補充，也是飲片現代化和標準化的產物。行業經歷了研究探索階段（1993年-2000年）和試點管理階段（2001年-2021年）

27、，終于在2021年11月全面結束試點，步入發展新時期。在試點管理階段，國家批準了6家中藥配方顆粒試點生產企業，納入中藥飲片管理范疇，并完成了681個品種工藝標準的統一。2015年12月，原國家食藥監局出臺了中藥配方顆粒管理辦法(征求意見稿)，各省擴大試點生產。此外，常州神馬藥業、寧波德康生物制品有限公司開始在僅限外銷方面試點。在使用端，試點醫療機構僅限二級以上中醫院，未經試點企業確認+省局備案的醫療機構不得使用中藥配方顆粒，行業實行“一票制”。可以說，過去二十多年，中藥配方顆粒的生產和使用處于受限狀態。政策扶持和市場驅動下，行業快速發展，規模已超200億。2001年以來中藥配方顆粒納入中藥飲片

28、管理，和化藥、生物藥、中藥相比，中藥配方顆粒一直是政策比較呵護的細分行業。2017年全國深化醫療體系改革，藥品、耗材實行零差價，醫院實行藥占比考核，而中藥配方顆粒不受此限制，且保留25%的藥品加成，暫不執行國家帶量采購，醫院依照市場定價自主采購。此外，由于中藥配方顆粒具有分量明確、便攜易服用、不易變質等諸多優點，更加符合現代生活節奏，終端消費動力強勁。2020年我國中藥配方顆粒行業營業收入已超過200億，占中藥飲片加工行業營業收入的11.42%，2015-2020年市場規模CAGR為18.84%，遠高于中藥飲片0.95%的年化增速。目前國家試點的6家企業占據了大部分市場規模。第三章 項目投資主

29、體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：秦xx3、注冊資本：510萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-5-97、營業期限：2014-5-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事中藥制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管

30、理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發

31、展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品

32、能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華

33、南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主

34、要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3343.222674.582507.41負債總額1216.54973.23912.40股東權益合計2126.681701.341595.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入11273.799019.038455.34營業利潤1905.401524.321429.05利潤總額1799.851439.881349.89凈利潤1349.891052.91971.92歸屬于母公司所有者的凈利潤1349.891052.91971.92五、 核心人員介紹1、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958

35、年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、吳xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。20

36、02年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、尹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公

37、司董事長、總經理。7、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術

38、支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升

39、運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場

40、的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為

41、迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業

42、具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰

43、。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提

44、高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高

45、層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策

46、及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 項目總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱郴州中藥項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責任公司（二）項目聯系人秦xx（三）項目建設單位概況公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務

47、市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹

48、立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。三、 項目定位及建設理由中醫藥作為我國獨特的資源，具有重要的經濟社會價值。中醫藥是我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源，在經濟社會發展中發揮著重要作用。而作為中醫藥產業上游的道地藥材，能優化產業結構、助力農民增收脫貧、促進資源

49、和環境保護。中醫藥的主要特色和優勢如下：在“治未病”中發揮主導作用、重大疾病治療中發揮協同作用、疾病康復中發揮核心作用，具有辨證施治、多靶點干預治療的獨有優勢，因其“簡便驗廉”，中醫藥成為人們喜愛的治病和養生保健手段。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性

50、研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）報告編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。（二） 報告主要內容投資必要性：主要根據市場調查及

51、分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善

52、環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約22.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸中藥制品的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積23540.59，其中：生產工程14516.09，倉儲工程3494.61，行政辦公及生活服務設施3495.05，公共工程2034

53、.84。八、 環境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治措施后，各污染物均可達標排放，并且保持相應功能區要求。本項目符合各項政策和規劃，本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小。從環境保護角度，本項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9361.00萬元，其中：建設投資7624.45萬元，占項目總投資的81.45%；建設期利息155.09萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金1581.46萬元，占項目總投資的16.89%。（二）建設投資構成本期項目建設投資7

54、624.45萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用6608.75萬元，工程建設其他費用829.58萬元，預備費186.12萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資9361.00萬元，其中申請銀行長期貸款3165.26萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：17200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：13916.05萬元。3、凈利潤（NP）：2398.97萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.20年。2、財務內部收益率：18.49%。3、財務凈現值：2415.19萬元。十二

55、、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積14667.00約22.00畝1.1總建筑面積23540.591.2基底面積8506.861.3投資強度萬元/畝333.932總投資萬元9361.002.1建設投資萬元7624.452.1.1工程

56、費用萬元6608.752.1.2其他費用萬元829.582.1.3預備費萬元186.122.2建設期利息萬元155.092.3流動資金萬元1581.463資金籌措萬元9361.003.1自籌資金萬元6195.743.2銀行貸款萬元3165.264營業收入萬元17200.00正常運營年份5總成本費用萬元13916.05""6利潤總額萬元3198.63""7凈利潤萬元2398.97""8所得稅萬元799.66""9增值稅萬元710.98""10稅金及附加萬元85.32""11納稅總額萬元1595.96""12工業增加值萬