1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流公司差旅費管理制度.精品文檔.公司出差管理制度為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，提高辦事效率，同時加強企業財務合理控制差旅費的支出，特制訂本制度。本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開發市場，協調關系或處理公司事務，開會、學習的活動。第一條 出差審批1.1員工出差須通過釘釘軟件向上級領導申請出差，出差三天以上及出差國外人員一律由總經理審批。未經批準其出差費用不予報銷，如遇緊急情況經上級領導口頭批準后出差，在出差當日在釘釘軟件上補填出差申請。 1.2 員工提交申請須詳細說明出差地點、時間、人數、交

2、通工具、出差事由。第二條 差旅費的報銷范圍及標準2.1報銷范圍：差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費、用餐費和通訊費；不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用（此類費用征得上級領導同意后在報銷單中體現）。出差期間因個人需要所支付的洗衣費、健身保健費及個人采購等費用，不予報銷；2.2費用標準2.2.1城際交通費：職級火車動車3小時以內到達火車動車3小時-6小時到達火車動車6小時以上的到達備注副總經理按需要選擇，飛機只報銷經濟艙、火車可報銷軟臥、動車，輪船報銷二等艙（含）以下船票經理級（含）以上火車硬臥、軟座、動車或汽車飛機或者火車動車飛機或者火車動車特殊

3、情況經總經理批準可乘飛機其他員工火車硬座、動車或汽車火車硬臥、硬座、動車或長途汽車火車硬臥、動車或長途汽車特殊情況經總經理批準可乘飛機2.2.2 市內交通費：市內交通費指出差期間的市內交通費，包括自駕汽車、公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。市內交通費實行實報實銷。 *出差人員自備交通工具（如汽車），按行程公里數報銷，公司補助油費標準為每公里1.2元2.2.3住宿費費用標準 單位：元地區/人員特區、省會城市 省轄市直轄市縣級市及以下經理級(含)以上 350250200其余人員 250180120 * 住宿費標準：以標準間計價2.2.4 出差補貼：該補貼為因出差

4、而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規定的標準按出差的時間給予補貼 費用標準 單位：人次、元/天職級餐費補貼通訊補貼備注副總10050經理級（含）以上8030其他員工5020 *員工享受一天出差補貼必須在上午8:00-17:30為出差狀態，上午8:00以后出差按每人每 餐20元標準補貼，不能享受通訊補貼。第三條 差旅費的報銷的相關規定3.1 出差人員需要事先借款的，必須在出差審批通過后，填寫借款單，列明用款事項，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。對于沒有還清之前差旅借款，或者是之前賬務模糊未結清的，財務有權不予借款

5、。3.2 出差期間需要發生業務招待費的，經上級領導審批通過后，在報銷單內逐項認真填寫；出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷； 3.3 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須向上級領導審批報備。3.4 出差返回后應在五個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借多余的款項。第四條 差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼4.1 差旅費報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務。4.2 “報銷時間”為填寫報銷單的時間。4.3 單據張數”為所附原始發票及有關說明的張數。4.4 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫。4.5 出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可。4.6 “住勤費”填寫根據規定可報銷的住宿費，并填寫金額。4.7 “途中補貼”根據實際發生時間選擇早中晚（餐費），在選中打鉤，并填寫金額。4.8 “預借旅費”指報銷人從公司預借的差旅用現金；4.9 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正 式發票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷；需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷。* 參照樣本填寫。第五條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的25倍處罰