1、討論稿可行性分析報告 2015年5月31日目 錄一、項目簡介二、項目背景三、項目實施方案四、技術工藝流程及人員配置五、項目投資估算、資金使用計劃六、財務分析七、項目實施進度八、環境影響及勞動保護九、風險分析及防范十、綜合評價一、 項目簡介甲、乙、丙、三方經過友好充分協商，決定在杭州（優選大江東、蕭山或濱江）設立研發、生產和營銷洗滌設備（初期后整理及自動化傳送、分配設備；后期全套洗滌設備）的公司。公司名稱暫定為：浙江托普利（或丸三）洗滌設備有限公司項目總投資初定1000萬元，先期投資500萬元。第一期設備投資約250萬元（一次性投入），流動資金約250萬元。注冊資金1000萬元，最高融資額500

2、萬元左右，歸還期約3年。甲：現金出資50萬元，現有技術團隊、9款產品、辦公用品一套及帶杭州牌照小車一輛資產等和銷售折股，總共占25%股份；乙：現金出資400萬元，占40%股份；但其中5%是公司核心團隊預留股，即公司給予常務副總1.5%，營銷1.0%，研發1.5%，財務1.0%股份預留，條件充分和公司發展到一定階段時兌現；丙：現金出資50萬元，鈑金二手設備引導注入（原值約450萬）和經營管理折股，總共占35%股份。項目至第一個五年經營目標是：1、后整理設備600臺（套）/年、洗滌設備30臺（套）/年、洗衣工廠自動分揀系統30套/年；年銷售收入3000萬元左右，稅后利潤約600萬元/年。2、多余部

3、分產能適當做些高端鈑金代加工：800萬/年，稅后利潤平均80萬元/年。項目的財務指標為：投資回收期3-4年、年均總投資利潤率（稅后）：30%。二、 項目背景 隨著人民生活水平的不斷提高，服裝的消費量也急劇上升，加上快節奏的工作生活，使得洗滌市場在最近幾年迅猛發展。相關數據顯示，在中國，目前洗衣消費金額超過人民幣200億元，而在未來，隨著中國第十三個五年計劃的提出，將再次帶動社會經濟的快速發展和民生水平的提升，洗滌產業將在未來的很長一段時間內都處于服務業中增長最快的新銳朝陽產業之一。 然而，與市場快速發展形成鮮明對比的是洗滌行業的不規范。一方面，在洗衣工藝方面，除少數知名品牌擁有上規模的洗衣工廠

4、及先進設備外，大多數的洗衣店仍在沿用傳統的洗衣方式，生產效率較低且難以進行質量控制。另一方面，出于對短期利益的追求，很多洗衣店還在使用對人體有害的化學產品，不良的工作環境及衣物上的化學殘留對從業人員和消費者的身心健康帶來了極大的潛在危險。不僅如此，目前，國內大多數的洗衣店還停留在耗能、耗水的傳統階段，而且人工過多地參與洗衣過程也使得洗衣安全難以得到很好的保障，這與當下環保、節能、智能、低碳的主流背道而馳。 洗滌業采用“中央洗衣工廠”的模式，導入自動化的洗衣流水線，完成從洗衣到熨燙、分揀輸送的全過程，大大提高洗衣效率，并能加強對污水、廢氣的集中處理，降低能耗，已成為世界先進國家洗衣業發展的主流。

5、隨著國內商鋪租金、人員工資、環保排污等運營成本的不斷上升，中國洗衣行業必將走上中央洗衣工廠+衛星收衣店收發+微網下單的終極模式。 綜上所述，在今后的5至10年內洗滌行業的中央洗衣工廠在全國各地必將爆發性地發展，對于自動化洗滌設備和后整理設備的需求量會越來越大。我們甲乙丙三方具有從事洗滌業多年的經驗和人脈；具有銷售和維護世界上先進的洗滌設備和后整理設備的經歷和網絡；更具有與世界上生產洗滌設備和后整理設備廠商的技術交流的渠道和平臺，因此，設立研發、生產和營銷自動化洗滌設備和后整理設備的公司是完全有必要的。三、項目實施方案1、 出資人：甲方：自然人：平矩；（兼任董事或監事） 乙方：自然人：王伯水（兼

6、任公司法人）； 丙方：自然人：李新謀（兼任總經理）； 2、 注冊資金：1000萬元 3、 股權比例： 甲：現金出資50萬元，技術團隊、9款成熟產品、營銷人脈和辦公用品一套及帶杭州牌照小車一輛等折股，總共占25%股份； 乙：現金出資400萬元，占40%股份；但其中5%是公司核心團隊預留股，即公司給予常務副總1.5%，營銷1.0%，研發1.5%，財務1.0%股份預留，條件充分必要和公司發展到一定階段時兌現； 丙：現金出資50萬元，一套鈑金二手設備（原值約600萬）引入和經營管理折股共占35%股份；4、 經營團隊 1）、由甲兼任公司營銷總監，新公司生產的產品和提供的服務直接銷售給終端客戶；對于甲方本

7、已具備的代理設備，由新公司從紹興托普利公司購買后直接統一銷往終端客戶； 2）、由乙兼任公司法人，負責地區和政府關系的協調處理及政策的支持；3）、由丙兼任總經理，執行日常經營管理；4）、財務執行人由甲和乙各委派一人5、 企業發展方向及目標1）本項目主要定位為中高端洗滌設備和后服裝整理設備、產能允許的條件下適當代接精密鈑金加工方向發展；2）避開傳統加工銷售市場的激烈競爭；3）先期主要發揚甲方9款成熟設備和YAC生產后整理設備配套服務和銷售；4）后續往開發自主品牌、高附加值產品方向發展。條件充分時往下游發展。因此，企業的發展方向及目標是：全力研發、生產、營銷為一體的加工、生產型企業，并成為行業內的重

8、點企業和知名品牌。四、技術工藝流程及人員配置1、工藝流程圖：折彎鉗工下料技術 沉孔、攻絲、壓鉚 等 激光切割數控沖壓 圖紙轉換 表面處理組焊檢驗打磨噴塑、烤漆、鍍鋅等 入庫發貨檢驗和測試組裝調試檢驗 3、 人員配置管理人員約10名，其中高層管理人員1名、財務人員1-2名、技術人員5名、行政內勤人員1名，生產管理人員1名。一線生產和檢驗人員2030名五、項目投資估算、資金使用計劃1 廠房（租賃）：3000M2左右（不含辦公）。租金45萬元/年 2. 廠房裝修及其他費用：30萬；3. 二手鈑金設備（原值約450萬）搬運、維修和安裝等費用：30萬；3 設備組成：180萬元左右（部分采用二手

9、設備，降低設備成本）（1） 下料組激光切割機1臺，鋸床1臺，合計80萬元左右（采用金融方案）。（2） 折彎組數控折彎機1臺，折彎模具一批，合計40萬元左右。（3） 鉗工組壓鉚機1臺，鉆床1臺，攻絲機1臺；合計10萬元。（4） 焊接組焊接平臺2個，氣體保護焊接機2臺，氬弧焊2臺，合計10萬元。（5） 打磨組角向磨光機8個，電磨、拋光等其他小件，合計2萬元。（6） 其它設備空壓機1臺，量治具、檢測工具等；合計5萬元。（7） 組裝車間用平臺、組裝工具、檢測設備、調試設備等等15萬元3 辦公設備：電腦10臺，打印復印機1臺，傳真機1臺，辦公設備若干（甲方有部分可注入），小計在6萬元左右；4 采購原材料

10、等流動資金：200-300萬元綜上所述，初步估算投入在280萬元（不包含一批2手鈑金設備的充實）。其中流動資金200萬左右。六、財務分析本分析的計算期為2015年-2019年，銷售收入、產量估算1、各年份銷售收入： 單位：萬元年份2015年2016年2017年2018年2019年Y.A.C品牌鈑金100400350200？品牌整機150500100018002500其它（加工）200800800800800銷售合計（萬元）4501700215028003300 2、成本費用1）固定費用 單位：萬元2015年2016年2017年2018年2019年房租2545455050設備折舊20404040

11、40工資60160200260300管理費50128160208260其它費用307095125150合計185443540683800設備按平均年限8年折舊，預計凈殘值率5%； 2015年的固定費用按6個月計算。合計變動費用（產量*單個變動費用） 單位：萬元年份2015年2016年2017年2018年2019年材料成本135420555750900外協加工成本45140 185 250300合計18056074010001200平均每臺套10000元3）總成本費用 單位：萬元2015年2016年2017年2018年2019年固定費用185443540683800變動費/p>

12、001200經營成本合計36510031280168320003、利潤估算 單位：萬元2015年2016年2017年2018年2019年銷售收入4501700215028003300固定費用185443540683800變動費用18056074010001200稅前利潤85697870 1217 1300所得稅22175220 305 325凈利潤63500650900975 所得稅按25%計算 本項目運行五年后： 1.投資回收期約：3年。2.第三年起可進行利潤分成。3.條件充分或者必要時可以擴大規模、提升層次或者延升至下游發展。七、項目實施進度項目進度按下表實施 時間工作內容2015年6月7

13、月8月9月10月立項、審批注冊資金到位工商稅務許可設備訂購、制作安裝、調試廠房租賃、裝修員工招收、培訓正式生產正式生產是指一期所有設備到位并開始使用日期，一般情況下，本項目如果審批成功，8月份即可投入生產。八、環境影響及勞動保護組裝設備和鈑金的生產制造無有害的廢氣、廢水、廢物排放，不會危及生產人員的健康，也不會污染周邊環境。九、風險分析及防范1、質量風險及防范對本項目而言，存在的影響產品質量的因素主要有：1）產品設計上的功能缺陷和傳動、結構缺陷；2）缺乏批量生產的工藝技術、生產組織、質量控制體系； 3）協作商的配合和支持及主要電器和氣動零配件的選配；對上述的質量風險，建議在原有的小批量生產所積

14、累的生產工藝、組織管理基礎上，完善產品功能設計，盡快地摸索、總結、建立起一套有效的技術工藝、生產工藝、質量控制等體系，保證產品的穩定性、可靠性，提高產品的合格率。3、經營團隊風險和防范鑒于一般投資企業的成功經驗和失敗教訓，經營團隊特別是總經理的個人能力、道德操守是項目成敗的關鍵。為防止此項風險，由丙方兼任總經理，配備副總一名、甲方和乙方各委派財務操作人員一名以加強經營和財務管理；項目產品的銷售及主要原輔材料的采購由丙方負責管理。在項目的實施過程中，加強激勵（條件充分必要時推出核心團隊股權計劃）、約束制度的建設，充分調動經營管理者的積極性、防范不良行為的發生。十、綜合評價1、洗滌設備、后整理設備組裝和精密鈑金加工是一種通過技術型和技巧型的工藝流程來實現的產品加工，相關人員已較好地掌握了產品的關鍵技術和生產工藝，并具有一定的技術儲備和研發能力。2、項目產品已具有一定的營銷市場網絡，同時有甲方廣闊的營銷平臺和絡卡奔公司2年的后整理研發生產的經驗，產品技術和市場銷售基本可以得到保證。3、項目盈利能力，通過分析測算，（5年）年均總投資利潤率（稅后）為100%以上，約3年可收回總投資，股東可獲取較高的投資回報。本