1、精選工作方案七篇工作方案 篇1 第一章 財務部職責范圍 1、 依據國家有關財務制度，結合公司的詳細狀況，制訂適合物業管理需要的會計核算制度和財務管理制度。 2、 依據物業管理合同、物業的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。 3、 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不精準、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，仔細做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。 4、 精準計算并準時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。 5、 定期檢查財務預算的執行狀況，加強與其他部門的協調，發

2、覺問題準時調整，確保管理費收支基本平衡。 6、 妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。 7、 參加重大經濟合同業務以及合同簽約和管理業務開拓的可行性討論，為總經理決策供應參考看法。 其次章 崗位職責 一、 財務部經理 1、 全面負責本部門各項工作，挺直對總經理負責。 2、 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，幫助總經理進行經營管理。 3、 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經理批閱。 4、 加強部門建設，開展業務培訓，提高并保持部門員工的總體業務水平。 5、 編制財務預算，審核掌握各項費用支出，合理支配各項費用。 6、 檢查、監督各項收入的準時收繳

3、，保證公司資金的正常周轉。 二、會計 1、 進行本部門的日常管理，幫助經理做好會計核算工作。 2、 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。 3、 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。 4、 審核各項費用支出，執行財務預算。 5、 檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發覺問題監督改正調帳，并負責來往帳的清理。 6、 登記帳本，妥當保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。 7、 完成經理交辦的其他工作。 三、出納 1、 現金收付，登記現金手冊，并編制現金收支日報單。 2、 現金準時存行，支票準時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。 3、 負責收據和發票等票據的

4、管理。 4、 負責代收代付款項的收取和劃付。 5、 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。 6、 計算和發放員工工資。 第三章 工作標準 1、 會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環節環環相扣，每個環節操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。) 2、 準時精準地供應各項財務信息，包括收入狀況、支出狀況及銀行存款余額狀況或某項經濟業務的效益狀況。 3、 準時精準地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。 5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都

5、在受掌握狀態，包括工資性支出以及水、電、修理材料、辦公用品等費用的支出。 6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務預算基本全都。 7、 制定切實可行的財務管理制度和操作流程，并對部門內員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。 8、 與稅務、金融等部門溝通良好，不由于公關工作不到位導致公司利益受損失。 第四章 財務管理規定 一、目的。本規定規定了公司資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理方法，旨在加強會計基礎工作，正確執行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業管理工作服務。 二、適用范圍本規定適用于公司財務部對資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理。 三、職責財務

6、部財務人員嚴格執行本規定，并監督公司全體員工執行本規定。 四、工作內容和要求 1、本規定的基本原則是：執行國家有關法律、法規和財務制度，對公司的財務活動實施有效掌握，并接受上級有關部門的監督。 2、財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統一管理。 3、財務人員管理 (1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經理挺直面試后打算。 (2) 公司重大項目的決策須有財務部負責人參與。 (3) 財務人員必需具備專業技術資格，持證上崗。 4、資金管理 (1) 原則上應在國有商業銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必需報總經理批準。確需在非國有商業銀行開戶的，在申請開設帳戶的

7、同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必需監督帳戶資金限額的執行狀況，并對執行結果負責。 (2) 必需按銀行及公司規定用法現金。 (3) 庫存現金限額，按開戶銀行的規定執行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5、實物管理 (1)關于材料物資管理的規定： a) 購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。 b) 對生產中急需的或零星的幫助材料，確需直撥用法的除按規定審批外，必需經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。 c) 工程完工后，剩余的材料必需辦理退倉手續。 d) 材料、物資必需至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必需實地監督盤點，財務負責人必需對盤點結果的真實性負責。 e) 對

8、材料物資出現盤盈、盤虧的，必需查明盈、虧的緣由，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。 6、固定資產管理 (1) 各管理處、部門必需指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。 (2) 固定資產必需設置卡片帳進行管理，卡片帳必需由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必需準時變更卡片帳。 (3) 在每年的六月，財務人員必需會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必需實地監督盤點，對盤點結果的真實性負責。 (4) 盤點中出現的損溢，必需按規定的程序報批。 7、會計檔案管理睬計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業的重要經濟資料，要定期裝訂、整理

9、立卷、妥當保管。 (1) 會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。 (2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規定于每月28日前傳遞給主管會計。 (3) 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、全部科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負

10、責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計把握。檔案原則上不得借出，如有特別需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并商定歸還期，辦理登記手續。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。 (4) 會計年度終了后，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。 (5) 會計檔案必需妥當保管，存放有序，查找便利，并嚴格執行平安和保密制度。 第五章 費用報銷管理規程 一、目的 本規程規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理掌握。 二、 適用范圍本規程適用于公司各項報銷費用的掌握。 三、職責 1、 財務部經理負責報銷單據的準時審核。 2、 公司總