1、*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第1頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質 資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、請購及其規定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據工作需要確定一種或幾種物品，并按照規定的格式填 寫一份要求獲得這些物品的書面申請的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：1) 請購的部門；2) 請購物品所屬項目；3) 請購的用途；4) 請購的物品名；5) 請購

2、的物品數量；6) 請購的物品規格；7) 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；8) 請購物品的需求時間；9) 請購如有特殊需要請備注；10) 請購單填寫人；核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第2頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次11)請購部門主管;12)請購單審核人;13)采購審核人；14)財務審核人；15)公司總經理；3、請購單及其提報規定1) 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政部采購員；2) 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報；3

3、) 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表 )的格式填寫提 報；4) 日常零星采購按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報；5) 請購部門在提報請購單時應要求采購人員簽字備份；6) 涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；7) 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請 示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。8) 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：C

4、D-LH Y-XZB-009頁次：第3頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次4、公司物資請購單的提報部門1) 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由物業部門提報；2) 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由行政部提報；3) 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。三、請購單的接收及分發規定1、請購的接收要點1) 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；2) 接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技 術資料不全不采購，庫存已

5、超儲積壓的物資不采購的原則；3) 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；4) 對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發規定1) 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；2) 對于緊急請購項目應優先處理；3) 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；4) 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規定1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第4頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行

6、政部修改日期第0次購的物資及產品的采購周期不應超過 5天；2) 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天;3) 單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；4) 單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標， 采購 周期不應超過60天；5) 請購部門應按照以上(1)- (4)條中規定的時間提前提報請購單，采購部如 未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；6) 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；三、詢價及其規定1) 詢價前應認真審閱請購單的品名、 規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求， 遇到問

7、題應及時的與請購部門溝通；2) 屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；3) 對于緊急請購項目應優先處理；4) 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則好不通過其代理或各種中介機構詢價；5) 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6) 遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四(擬報核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第5頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修

8、改日期第0次價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;7） 詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8）除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預 算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招 標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與； 單次采購金額預算價 格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次 采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機 構代理招標；9）比價米購或招標米購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10）

9、比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的 招標文件格式進行詢價；11）在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四、比價、議價1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析， 是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜 合條件更加突出；3、 收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想 中標價格；核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第6頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次4. 重要項

10、目應通過一定的方法對于目標單位的實力， 資質進行驗證和審查，如通過進行 實地考察了解供應商的各方面的實力等；5 .參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。五、比價、議價結果匯總1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2、比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、 付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規定。1、合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受 法律保

11、護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。合同正文應包含的要素1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2) 采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、 技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；3) 包裝要求；4) 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；5) 付款方式；核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第7頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次6) 工期；7) 質量保證期；8) 質量要求及規范；9) 違約責任和解決糾紛的辦法；10)

12、 雙方的公司信息；11) 其他約定；2、合同簽訂及其規定1) 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3) 為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4) 遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；5) 質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；6) 詳細約定發票的提供時間及要求；7) 針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、 付款時間和付款條件8) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款

13、或不付預付款;核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第8頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次9）違約責任一定要詳細、具體；10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七、付款及合同執行1、付款規定1）所有已簽訂合同付款時應參照公司采購付款及報銷流程及公司資金支出 審批及報銷簽字權限管理制度中的相關規

14、定執行；2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；4）財務部門在接到付款審批單后應在 3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周 期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導；2、合同執行1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進， 由采購部負責人進行監督，女口出現 問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約

15、;核準審核制9 定*開發有限責任公司管理文件文件編號：CD-LH Y-XZB-009頁次：第9頁，共9頁文件名稱公司采購流程管理制度發布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次3) 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同， 遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；八、報驗與入庫1、報驗1) 供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知請購部門進行驗收；2) 對于不同類型的合同標的物驗收標準參照請購單申請要求；3) 達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請購部門進行質檢、驗收；4) 請購部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時或質檢通過后出現質

16、量問題的情況，請購部門應負全部責任；2. 入庫1) 公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質請購部門的檢驗或 驗收；2) 合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸 貨與搬運；3) 請購部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；4) 外協加工件應按照原材料入庫；本制度自發布之日起生效執行；若之前頒布的制度與本制度相抵觸的，按本制度為 準執行。核準審核制9 定企業名稱：編號:申請部門申請時間購置資產名稱購置數量預算單價預算金額購置原因：購置后效益分析：申請人部門經理財務部總經理申請人：填報日期：年 月曰米購類別：設備 材料 工程服務低值易耗 其

17、他序號名稱規格型號/工程概況數量/工程量估價（總價）交貨期/工期用途12345部門主管（組長）簽字:總經理審批:序號項目名稱規格單位數量單價金額審批備注1總經理：23財務部：45部門經理：67經辦人：合計金額大寫：¥:年 月日部門:公司名稱：填報日期：年月日序號投標單位名稱資質情況業績情況聯系人電話/傳真手機電子郵箱備注12345經辦人： 采購部： 財務部： 總經理： 日期：年月日需求單位：序號材料名稱規格型號單位數量單價小計備注1234567合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期付款方式聯系人電話傳真郵箱公司網址辦公地址：需方信息公司名稱：聯系人商務：電話傳真技術：郵箱公司網址辦公地址：備注：1本報價不含稅及運費；2本單只做詢價用，非正式訂單附表六：公司名稱:比價/招標匯總表物料名稱規格單位包裝標準公司名稱一次報價二次報價工期付款方式聯系人選定廠家采購部意見：經辦人：采購部：請購部門：財務副總：總經理：制表時間： 年 月 日備注:附表七:合同審查批準單合同編號：合同名稱：合同標的物：產品（承攬）單價/合同總額：¥:元（人民