1、U8V10.0產品培訓采購管理付文良 2011年8月課程提綱產品概述產品綜述應用角色接口說明應用準備基礎數據期初數據業務流程配置課程提綱業務介紹供應商管理價格管理業務模式：普通采購業務模式：代管業務業務模式：固定資產采購業務模式：直運采購業務模式：受托代銷其他1.1產品綜述采購管理對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程。目前系統處理普通采購、VMI采購、固定資產采購、直運采購業務多種業務類型，整合銷售、計劃、庫存、財務等系統，共同完成對物料供給的業務支持。1.1產品綜述 應用框架1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統功能采購主管1.負責擬定

2、采購部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批 2.負責編制年度采購計劃和采購預算，建立并不斷調整改善采購制度和流程 3.負責及時提供有效的市場信息 4.負責監控采購人員的作業進度5.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力 6.負責審核訂購單與采購合約，核查采購作業發包、驗收和付款流程采購主管角色門戶請購單、采購合同、采購訂單等單據審批訂單執行統計表供應商交貨情況分析、質量分析采購業務員1.負責一般性物料采購 2.負責查訪廠商的供應情況3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等 4.負責核查供應商提供的物料質量 5.負責退貨 6.負責收集價格情報、替代品資料、最新產品信息

3、及供應商信息 請購單采購訂單到貨單發票1.3接口說明1.3接口說明-采購與供應鏈課程提綱產品概述產品綜述應用角色接口說明應用準備基礎數據期初數據業務流程配置 2.1基礎數據p部門檔案p人員檔案p供應商（供應商分類、供應商檔案）p存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）p幣種p付款條件p收發類別p采購類型p收付款協議p供應商存貨對照表p供應商存貨價格表采購管理模塊涉及關鍵基礎檔案2.2期初數據l期初暫估入庫：沒有取得供貨單位的采購發票，而不能進行采購結算的入庫單，以便取得發票后進行采購結算。期初入庫單不影響庫存現存量。l期初在途存貨：已取得供貨單位的采購發票，但貨物沒有入庫，而不能進行采購結算的發票

4、，以便貨物入庫填制入庫單后進行采購結算。期初發票不影響應付帳款余額。l期初代管掛賬確認單：已與代管的供應商進行了耗用掛賬，但還沒有取得供應商的采購發票，而不能進行采購結算的代管掛賬確認單，取得發票后再與之進行結算。l期初受托代銷商品：沒有與供貨單位結算完的受托代銷入庫記錄，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進行受托代銷結算。期初受托代銷入庫單不影響庫存現存量。l期初記賬：將采購期初數據記入有關采購賬。表示期初余額處理完畢，期初記賬之后就可以開始處理正常采購業務了。期初記賬后不能再錄入期初單據。2.3業務流程配置l按業務類型采購類型設置流程模式：設置在這種流程模式之下包括哪些業務環節，并設置與各個環

5、節及與整個業務模式相關的參數。l業務執行：錄入業務單據時，增加下拉項中顯示已定義且啟用的流程模式，用戶可以直接選擇流程模式，系統自動帶入相應的業務類型和采購類型；也可以直接錄入業務類型和采購類型，由系統讀取對應的流程模式。l根據單據流程模式，系統進行不同的處理：如果單據使用定義好的流程模式，則按流程模式的設置進行相應的業務控制和處理（如流程模式中定義的必有到貨，取價方式等）。如果單據不使用定義好的流程模式，則按系統中所設置的選項進行相應的業務控制和處理（如系統選項中的普通業務必有訂單）按照業務類型+采購類型設置流程，不允許重復設置單據來源，按照設置進行控制設置流程中單據的默認顯示模板，沒進流程

6、的單據按缺省模板顯示設置流程中各單據的控制規則流程需要啟用后才能生效，啟用后按流程控制課程提綱業務介紹供應商管理價格管理業務模式：普通采購業務模式：代管業務業務模式：固定資產采購業務模式：直運采購業務模式：受托代銷其他3.1供應商管理-供應商準入l供應商資格審批提供對潛在供應商的信息記錄、考察以及升級為合格供應商（即轉入供應商檔案）審批通過后點轉入可直接轉入供應商檔案輸入供應商其他信息后保存，直接保存到供應商檔案中。保存后資格審批中轉入按鈕置灰，資格審批表不允許棄審參照已轉入供應商檔案的供應商，調整相關信息審核后轉入供應商檔案，實現對供應商檔案的變更3.1供應商管理-供應商準入l供應商供貨審批

7、對已經成為企業的供應商是否可以供貨以及供哪些貨進行控制。審批通過后轉入供應商存貨對照表審批通過后轉入，實現對供應商存貨對照表的變更 參照已轉入供應商存貨對照表的供應商存貨記錄，調整相關信息3.1供應商管理-供應商檔案主要用于設置往來供應商的檔案信息，以便于對供應商資料管理和業務數據的錄入、統計、分析。采購中可使用的供應商必須具有的屬性采購單據，在取表體的稅率時，優先按“選項”中設置的取價方式取稅率，如果取不到或取價方式是手工錄入的時候，取供應商檔案上的“稅率%”值單據中錄入供應商時，自動帶對應幣種取價方式為手工錄入時按此選項決定價格標識選中此選項，嚴格控制賬期，發票中必須錄入收付款協議單據錄入

8、供應商時，默認帶出收付款協議，可選立賬依據為采購發票、采購入庫單和代管掛賬確認單的收付款協議供應商不再使用時，可以錄入停用日期，單據中不允許錄入停用日期之后的供應商3.1供應商管理-供應商存貨對照表用于反映某一供應商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應商提供，以及該存貨在各供應商間的配額分配和價格水平。供應類型為采購供貨的才對采購系統進行供貨控制對于該存貨，供應商所使用的編碼或名稱。在填制采購單據時，可直接輸入供應商存貨編碼或名稱，自動帶出為本企業的存貨編碼質檢存貨可編輯此頁簽，修改檢驗方式等信息，到貨單判斷存貨是否質檢時優先取對照表中檢驗方式3.1供應商管理-供應商供貨控制在做采購業務時，需

9、要通過供貨清單來控制供應商是否能夠供貨，可以供哪些貨。系統通過供應商存貨對照表來實現這種對業務的控制功能。涉及選項可選擇不檢查、檢查提示、嚴格控制流程配置3.1供應商管理-供應商供貨控制l訂單、到貨單、退貨單、專用發票、普通發票手工新增 先錄供應商，再錄存貨時，判斷選項的設置（先錄存貨后錄供應商相同控制）選擇不檢查，則直接參照存貨檔案選擇存貨，用戶可直接錄入存貨編碼選擇檢查提示，則參照當前供應商對應的存貨列表。手工錄入不屬于該供應商對應的存貨，則提示：“存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內，是否繼續？”選擇是，允許錄入；選擇否，清空所輸存貨。選擇嚴格控制：參照錄入存貨時，可參照當前供應商對應的存

10、貨列表。手工錄入不屬于該供應商的存貨，提示：“存貨XXX不在當前供應商供貨范圍內，請重新錄入存貨”，確定后清空所錄存貨l訂單參照請購單、ROP計劃、MRP/MPS計劃、銷售訂單、出口訂單生單 在參照單據前已錄供應商，再參照單據時，根據選項判斷： 選擇不檢查，則直接參照所有符合條件的列表。 選擇檢查提示或者嚴格控制，則只列示訂單中已選供應商可供貨的存貨列表。 在參照單據前未錄入供應商，選擇參照單據，然后再錄入或修改供應商，不檢查對應關系。 l到貨單參照訂單，退貨單參照訂單、到貨單生單，拒收單參照到貨單生單，入庫單參照訂單、到貨單生單，發票參照訂單、入庫單生單，不控制供應商與存貨的對應關系，但生單

11、后如果允許手工增行，則增行時要控制供應商與存貨的對應關系。l對應稅勞務或折扣類存貨的錄入不做控制，無論選項如何，均不做校驗。運費發票不做控制。3.1供應商管理-供應商存貨調價單針對不同供應類型（采購、委外、進口）進行價格設置，包括：含稅單價、稅率、無稅單價，幣種等。存貨檔案中是采購定價的自由項才允許輸入，支持按自由項定價提供完整的定價調價流程，支持階梯定價、價格有效期、促銷價等提供價格的完整審批流程，審批通過的價格形成有效價格，轉入供應商存貨價格表，審批后不允許棄審支持參照供應商存貨對照表和已有供應商存貨價格表，實現快速錄入支持批量調整價格：按一定比率或者額度進行價格的成批調整 3.1供應商管

12、理-供應商存貨價格表用于供應商存貨價格的查詢、調價。在填制采購單據（訂單、到貨單、發票）時，可以設置從供應商存貨價格表中取價。對所選記錄進行調價，價格表不能直接修改或刪除，通過下拉選擇修改或刪除，形成操作類型為修改或刪除的調價單，審核后修改或刪除價格表記錄雙擊聯查對應調價單3.1供應商管理-供應商配額管理為了保證供給的充足與穩定，企業對同一種物料，往往會維持多個相同或者類似的供貨源。對于這些貨源，有些是企業的主要供貨商（從交貨能力、成本以及質量等方面考慮），有些是次要供應商。對主要供應商，需要長期的保持其合作關系；同時為了避免供貨風險，必須發展和保持同次要供應商的關系。因此，對于企業的采購，需

13、要按照企業所制定的采購策略在供應商間進行分配。通過配額算法，將采購需求在多個供應商間進行分配，批量生成采購訂單。同時可以考慮各種供貨約束?；緟底钚“b量或者每次供貨的倍量供應商每次最大供貨量供應商每次最小供貨量供應商對某存貨供貨的比例。用來計算供應商對某存貨應該分配多少采購量對配額比的一種擴展，用于累計比例配額算法。采用累計比例配額，理論上給該供應商分配的比例是“配額比*實際完成率上限”，也就是允許下達給供應商的最高比例。該值默認為100，不可為負值，建議不要低于100累計下達給該供應商的某存貨的總訂單量，訂單保存時回寫，刪除和關閉時也回寫，不可為負設置需要進行參與配額的存貨，選中的存貨才

14、能在配額生單中過濾出來進行配額分配時，有些采購數量較小的采購需求，企業并不希望將需求按照比例在多個供應商間進行分割，而是全部給實際完成率比較低（即按排序規則排在最前）的那個供應商配額中供應商排序規則：供應商實際完成率（升序）+ 供應商配額百分比（降序）選中選項，對配額結果進行向上取整3.1供應商管理-供應商配額管理配額生單可選請購單（不含受托代銷、固定資產采購）、MRP計劃、MPS計劃、ROP計劃選中是，請購單中有供應商的記錄參與配額，否則不參與l簡單比例配額：不考慮該供應商的歷史供貨量，嚴格按照供應商的配額比進行計算l累計比例配額：考慮歷史供貨量，每次配額時，實際完成率最低的優先分配。通過供

15、應商的歷史累計供貨量、實際完成率上限及其配額比來決定誰優先進行分配，分配多少l考慮單次最大供貨量：選中，配額結果大于最大供貨量，則分配量取最大供貨量l考慮單次最小供貨量、配額量小于單次最小供貨量時是否配額：選中考慮單次最小供貨量，才可選擇配額量小于單次最小供貨量時是否配額，二者都選中，配額結果小于最小供貨量，則分配量取最小供貨量；不選中后者，不進行配額l考慮供貨批量：對配額結果進行批量處理，采取向上取整，必須是供貨批量的整數倍l考慮最小分割量：小于最小分割量，將可分配量全部給這個供應商；大于最小分割量，按算法配額l配額結果是否取整：與存貨檔案切除尾數同時選中才起作用，按向上取整規則計算分配量匯

16、總依據可以選擇存貨、來源、需求日期、自由項。存貨、業務類型和采購類型是固定的匯總條件。支持按價格選項取對應價格對供應商存貨對照表中沒有配額比的存貨可手工填寫供應商批量生成采購訂單支持對本次配額量進行手工修改，數量不能為03.1供應商管理-供應商分析根據采購訂單的計劃到貨日期，查詢在規定的到貨日期貨物還未完全到貨或入庫時的記錄，以便催促供應商盡快到貨根據訂單記錄查詢供應商的到貨情況、準時到貨情況、退貨情況及付款情況可查詢供應商到貨的質檢情況，包括檢驗日期、檢驗方式、檢驗結果等，綜合分析供應商所提供貨物的質量情況。3.1供應商管理-供應商分析以采購訂單為依據，通過已審核采購訂單到貨時間和數量，計算

17、出訂單存貨平均交貨周期.分析供應商某區間的價格波動情況，支持按周、按月、按季三種查詢方式，包括不同期間的平均價、最高價、最低價及最新價按入庫審核時間或到貨單審核時間兩個維度來分析采購訂單的準時交貨率3.2 價格管理-取價取價相關選項l訂單到貨單發票單價錄入方式手工錄入：錄入采購單據時，單價取值為空，由用戶手工錄入。根據供應商從供應商檔案中帶入默認幣種和價格標識。取自供應商存貨價格表：錄入采購單據時，根據當前的單據日期、供應商、幣種、存貨、定價自由項、數量，帶出供應存貨價格表中，供應類型為“采購”的符合條件的價格記錄，找不到對應價格，價格顯示0最新價格：根據最新價格的來源帶出對應單據的最新價格，

18、包括價格標識、價格、稅率等。l歷史交易價參照設置來源：可選訂單、到貨單、發票按供應商取價：單價錄入方式為最新價格時，選中此選項，按照單據中所選供應商+存貨取最新價格，不選中按照存貨找最新價格。顯示最近歷史交易價記錄次數：默認顯示10，設置價格參照及價格查詢時顯示的記錄數選中選項，取價方式為價格或最新價格時，修改表頭供應商自動對表體記錄進行重新取價不選中選項，修改表頭供應商表體價格保持不變3.2 價格管理-取價l取價規則參照其他系統單據按取價方式取價，如請購單拷貝MRPMPSROP計劃參照本系統單據，不論來源單據是否有價格，都帶來源單據的價格，如到貨單拷貝訂單，但不包括訂單拷貝請購單；需要取價可

19、用重新取價功能l 重新取價取價方式為供應商存貨價格表或最新價格時才支持重新取價右鍵菜單：支持整單取價和按行取價關閉行和已記賬行不支持重新取價整單取價：只對從價格表取價有意義，數量取當前單據中相同存貨定價自由項的數量之和進行取價，對表體所有行進行取價按行取價：僅對鼠標所在行進行取價查詢此供應商+存貨的歷史價格，編輯和瀏覽狀態下都可使用3.2 價格管理-價稅管理表體稅率取值順序取價方式中取出的稅率 供應商檔案中的稅率 存貨檔案中的進項稅率 單據表頭稅率 稅率相關選項l修改稅額時是否改變稅率選中選項：單行容差、合計容差不可編輯，單據修改稅額時反算稅率，不進行容差控制不選中選項：單據修改稅額時稅率不變

20、，按容差控制，超過不允許保存。l單行容差設置每行稅額修改的范圍，默認0.06l合計容差設置整單稅額修改的范圍，默認0.36設置訂單、到貨單、專用發票表頭默認稅率普通發票表頭稅率默認取0運費發票表頭稅率默認取73.2 價格管理-扣稅類別l應稅外加 稅額無稅金額*稅率% 價稅合計=無稅金額*（1+稅率）支持的單據：請購單、訂單、到貨單、入庫單、專用發票l應稅內含稅額=價稅合計*稅率% 無稅金額=價稅合計*（1-稅率）支持的單據：訂單、到貨單、入庫單、普通發票、運費發票l生單規則拷貝生單時，必須相同扣稅類別才能參照（普通發票例外）應用背景 根據稅法規定，一般納稅人向農業生產者購買的免稅農業產品，或者

21、向小規模納稅人購買的農業產品，采購價中包含了一定比例的進項稅額，可以從當期銷項稅額中扣除。但是這種進項稅額的計算與增值稅的計算又不相同。這兩種不同的扣稅業務通過“扣稅類別”來實現。系統支持應稅外加和應稅內含兩種扣稅類別。表體已有記錄，扣稅類別不可修改稅額=無稅金額*稅率稅額=價稅合計*稅率3.2 價格管理-最高進價最高進價涉及檔案及選項設置供應商對存貨的最高進價設置超過最高進價時的口令，默認為system3.2 價格管理-最高進價l控制規則優先取供應商存貨對照表的最高進價，沒有取存貨檔案的最高進價請購單只按存貨檔案的最高進行控制單據保存時按價格標識所對應的價格與最高進價比較，價格標識為含稅，用

22、本幣含稅單價與最高進價比較；價格標識為無稅，用本幣無稅價格與最高進行比較，超過最高進價，需要輸入正確的口令，單據才能保存；價格標識來源供應商檔案、供應商存貨價格表或最新價格拷貝生單，來源單據已控制最高進價控制，價格沒有改大，不再進行最高進價控制，價格改大，需要進行控制l控制的單據 請購單、訂單、到貨單、代管掛賬確認單、采購發票包括新增單據、拷貝單據、批量生單齊套生單和配額生單取出價格大于最高進價，價格默認取0l業務類型為代管采購的單據不控制最高進價3.3 普通采購-系統流程 3.3.2 普通采購-系統流程簡要說明 請購單：企業內部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業內部采購需求列出

23、采購清單。請購是采購業務處理的起點，也是采購計劃與采購訂單的中間過渡環節。采購訂單：企業與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協議等，主要內容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。采購到貨報檢：采購訂貨和采購入庫的中間環節，一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據。 質檢存貨通過到貨單進行報檢。采購入庫：通過采購到貨、質量檢驗環節，對到貨合格的、讓步接收或不合格但可以降級接收的存貨辦理入庫手續。采購發票：供應商開出的銷售貨物的憑證，系統將根據采購發票確認采購成本，并據

24、以登記應付賬款。采購結算：也稱采購報賬，是指采購核算人員根據采購發票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單。付款申請：依據供應商的訂單或發票，生成付款申請單據，然后進行審核后支付給供應商相應的款項。3.3.3普通采購-請購請購單相關選項l允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的請購單數量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成請購單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。l請購單變更選中選項：系統記錄請購單變更歷史，可在內部審計中查詢。支持引

25、用MRP/MPS計劃、ROP計劃、生產訂單生成請購單支持直接進入單據格式設置，設置完畢能可以及時更新模板支持對單據格式進行保存，如調整列寬3.3.3普通采購-請購l請購參照生產訂單只能參照已審核未關閉的非標準訂單的子件生單不控制數量，可以多次生單，不回寫生產訂單量表體記錄生產訂單號，但不支持聯查生產訂單 l請購單參照MRP/MPS計劃 只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量l請購單參照ROP計劃只能參照已審核未關閉的ROP計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量lMRP/MPS計劃批量生請購 只能過濾已生效且物料屬性

26、為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量供應商取存貨檔案中的主要供貨單位按業務類型+采購類型生成請購單對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件展開子件如果不需要采購，可以手工修改數量為0支持按BOM，銷售訂單、出口訂單進行齊套，具體規則見齊套生訂單3.3.4普通采購-采購訂貨采購訂單相關選項l允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的采購訂單的數量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成采購訂單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨

27、量。l允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應請購單數量*（1+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。l訂單變更選中選項，則系統記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史或在內部審計中查詢。l檢查金額審核權限選中選項，檢查當前訂單總金額與當前操作員采購限額，訂單金額采購限額，訂單審核成功；訂單金額采購限額，提示“對不起，您的訂單審核上限為元，您不能審核XXX號單據?！保ń痤~審核權限在系統服務-權限-金額權限分配中設置）設置提前預警和逾期報警的天數，根據預警平臺中設置的預警方式（郵件、短信、門戶通知）進行預警和報

28、警支持生成的訂單直接給供應商或業務員發送郵件支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單生成采購訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額新增單據時支持對表體記錄按數量或行數進行拆分，修改時不支持進行PTO件的選配，帶入展開的子項記錄，可以新建、刪除、選擇常用BOM瀏覽和編輯狀態都可使用，更新表體所有行的現存量，方便打印3.3.4普通采購-采購訂貨l訂單參照銷售訂單只能已審核未關閉的銷售訂單生單允許超量，超量后不能再次參照l訂單參照出口訂單只能參照未審核或已審核未關閉的出口訂單按出口訂單

29、數量*（1+溢短裝%）控制是否超量l訂單參照請購單只能參照已審核未關閉的請購單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量請購單行已生成合同的，不允許再生成采購訂單，只能通過合同生成訂單l訂單參照ROP計劃、ROP計劃批量生單只能參照已審核未關閉的ROP計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量3.3.4普通采購-采購訂貨lMRP/MPS計劃批量生單 只能過濾已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，回寫計劃已下達量供應商取存貨檔案中的主要供貨單位l訂單參照MRP/MPS計劃 只能參照已生效且物料屬性為采購的計劃按選項“允許超計劃訂貨”控制是否允許超量，

30、回寫計劃已下達量l訂單參照合同只能已生效未結案的采購類合同生單按合同文本類型控制是否超量，回寫合同執行數量和金額合同結案后對應的采購訂單不允許刪除、修改或變更合同中啟用時效控制，超過時效按合同所選方式（不控制、提示、嚴格控制）控制 合同來源于請購單，保存時同時回寫請購單的已訂貨量不是參照合同生成的采購訂單，需要執行合同的價格，可以手工或參照錄入合同號，按存貨自動匹配合同的標的及價格并帶入到訂單表體，實現與合同的關聯支持錄入立賬依據為采購入庫單、采購發票的收付款協議3.3.3普通采購-采購訂貨請購比價生單根據請購單的待購數量，結合供應商存貨價格表中供應類型為采購的明細記錄，進行比價采購，生成采購

31、訂單按選項“允許超請購訂貨”控制是否超量對于業務類型為空的請購單，會根據存貨屬性生成普通采購或受托代銷的訂單清空記錄中已有供應商已有供應商的記錄不參與比價，需要比價可先清空供應商將供應商存貨價格表中供應類型為采購的該存貨最低進價的供應商及其單價、稅率帶入；沒有則不帶入，比價時，根據不含稅單價進行比價。3.3.4普通采購-采購訂貨齊套生單 采購業務中，有時需要對某種產品的所有組件進行齊套采購（如在汽配、汽車或者配套組裝行業），或者專為某個銷售訂單或者出口訂單所需的裝配件進行采購，減少冗余采購，從而控制庫存。齊套生單，是對某存貨底層的所有采購件，進行齊套下達請購單或采購訂單。最終齊套的物料是：A1

32、，A21，A22，A31，A32支持按bom、銷售訂單、出口訂單齊套明細生單：相同存貨不合并合并生單：相同存貨+自由項+需求跟蹤方式+需求跟蹤號+需求跟蹤行號+計劃到貨日期的記錄進行合并對所選母件進行BOM展開,展到最底層采購件展開子件如果不需要采購，可以手工修改數量為0按業務類型+采購類型+供應商+幣種+采購員生成采購訂單3.3.4 普通采購 采購訂貨l來源bom取當前有效的已審核未停用的標準BOM進行齊套展開可手工修改bom版本 l來源銷售訂單 如果訂單行母件為ATO模型，則按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應物料的標準BO

33、M進行齊套展開不支持直運銷售訂單齊套只支持齊套一次l來源于出口訂單如果訂單行母件為ATO模型，則按所選的客戶BOM進行齊套展開如果訂單行母件有訂單BOM，則按訂單BOM進行齊套展開其它情況按訂單對應物料的標準BOM進行齊套展開不支持直運出口訂單和進料加工類型的出口訂單齊套只支持齊套一次齊套規則3.3.5普通采購-到貨報檢到貨單相關選項l普通業務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據都必須參照來源單據生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入l允許超訂單到貨及入庫選中選項：中選項：參照訂單，數量不能超過訂單數量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時

34、，數量不能超過訂單數量支持對于合同標的不為空且合同啟用執行單的記錄，審核后自動生成合同執行單，一條記錄只能生成一次合同執行單對質檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細報檢支持全流程單據的查詢支持引用訂單生成3.3.6普通采購-退貨退貨單相關選項l退貨必有訂單選中選項：只有勾選普通采購必有訂單才能勾選此選項，退貨單必須參照來源單據生成，不允許手工錄入不選中：退貨單可手工錄入支持引用訂單、到貨單、在庫不良品處理單生成復制已有單據，實現快速錄單，復制時不復制關聯關系是否質檢都為否，即退貨不支持檢驗3.3.6 普通采購 退貨入庫前直接拒收到貨單到貨拒收單報檢單檢驗單不良品處理單質檢存貨拒收數量l非質檢存

35、貨 填寫到貨單時已明確知道拒收數量，可直接填寫拒收數量 填寫到貨單時不知道拒收數量，拒收單參照到貨單生成l質檢存貨 根據不良品處理單回寫的拒收數量進行拒收只能引用到貨單生成拒收單，不可手工增加，不能手工增行3.3.6 普通采購 退貨數量關系3.3.6 普通采購 退貨入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數量紅字入庫單在庫檢驗退貨在庫不良品處理單在庫檢驗單不良品數量退貨單退貨數量3.3.7普通采購-采購入庫入庫單相關選項l普通業務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據都必須參照來源單據生成，不允許手工錄入不選中：入庫單可手工錄入l允許超訂單到貨及入庫選中選項：中選項：參照訂單，數量不

36、能超過訂單數量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單時，數量不能超過訂單數量3.3.7普通采購-采購入庫入庫單相關選項l允許超采購到貨單入庫 非質檢存貨選中選項：累計入庫量拒收量不能大于到貨量（1入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量（1入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。不選中選項：則入庫量不能大于到貨量拒收量質檢存貨選中選項：累計入庫量不得大于合格接收量+讓步接收量不選中選項：選中允許超采購到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量（1入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于

37、到貨量。如果到貨單是由訂單生成的則同時受到訂單超額上限的控制：選中允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量（1入庫超額上限）；選項設置不允許超訂單入庫時，對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。支持引用采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單支持引用檢驗單或來料不良品處理單生成（質檢存貨）3.3.8普通采購-采購發票發票相關選項l普通業務必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據都必須參照來源單據生成，不允許手工錄入不選中：發票可手工錄入l不計入成本的入庫單需開票選中選項：不記入成本倉庫對應入庫單可以生成采購發票，但不參與采購結算不選中：不記入成本倉庫對應入庫單不能生成采購

38、發票，對應入庫單也不參與采購結算。固定資產入庫單是否可以開票不受此選項設置的控制，無論此選項是否勾選，固定資產入庫單都可以開票和結算3.3.8普通采購-采購發票發票相關選項l入庫開票不取當期匯率選中選項：發票參照入庫單生成，匯率帶入庫單的匯率不選中：發票參照入庫單生成，匯率取當期匯率入庫單批量生發票不受此選項控制，都取入庫單匯率l入庫開票受流程控制選中選項：發票參照入庫單生成，只有相同流程的入庫單允許生成一張發票不選中：發票參照入庫單生成，不同流程的入庫單允許生成一張發票入庫單批量生發票不受此選項控制支持引用采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認單、合同執行單、生成采購發票應付啟用付款申請，支持對

39、已審核發票推式生成付款申請單參照入庫單生成時可直接進行結算，其他生單方式不支持直接結算3.3.8 普通采購-采購發票按業務性質分：藍字發票、紅字發票按發票類型分：增值稅專用發票、普通發票、運費發票 增值稅專用發票：扣稅類別為應稅外加，不可修改。 普通發票：包括普通發票、廢舊物資收購憑證、農副產品收購憑證、其他收據，其扣稅類別為應稅內含，不可修改。默認稅率為0，可修改。 運費發票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續費、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進口關稅等。扣稅類別為應稅內含。默認稅率為7，可修改。采購發票類型3.3.8普通采購-采購發票

40、l專用發票參照訂單只能參照已審核未關閉、扣稅類別為應稅外加的訂單不控制超量l普通發票參照訂單只能參照已審核未關閉的訂單、扣稅類別為應稅外加或應稅內含的訂單參照應稅外加的訂單，表體稅率默認為0不控制超量l專用發票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應稅外加的入庫單數量不可超過入庫單的未開票數量l普通發票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應稅外加或應稅內含的入庫單參照應稅外加的入庫單，表體稅率默認為0數量不可超過入庫單的未開票數量應稅外加的入庫單發票類型可選普通發票和專用發票，應稅內含的入庫單發票類型只能選擇普通發票支持生成的發票與入庫單進行結算只能過濾出入庫單整單未開票且單價不為0

41、或空的記錄3.3.8普通采購-采購發票l專用發票、普通發票參照合同執行單只能已生效未關閉、采購類合同對應合同執行單合同執行單的業務類型必須與發票業務類型相同合同對應的采購訂單或入庫單已生成發票，合同執行單不允許生成發票回寫合同執行單已開票數量、已開票金額訂單和入庫單對應的合同啟用階段，未生成合同執行單，訂單和入庫單不允許生成發票支持采購訂單、采購入庫單生成的采購發票與合同執行單進行勾對，便于跟蹤合同執行單的開票情況l核銷規則現付時按核銷規則控制，默認為按供應商，可按供應商+其他項進行組合控制。如選擇供應商+部門，現付時，現付界面中的部門與發票中的部門必須相同。其他以此類推。3.3.8 普通采購

42、-采購發票l規則控制方式嚴格：嚴格：與核銷規則不一致時，不允許現付提示：與核銷規則不同時提示用戶，由決定是否繼續現付發票現付相關選項支持部分現付和全額現付，但付款金額不能大于發票金額發票審核后不允許現付或棄付結算前與結算后都可進行現付對應訂單已做過付款申請，發票不能進行現付3.3.9普通采購-采購結算結算相關選項l選單只含已審核的發票記錄選中選項：自動結算和手工結算只包含已審核的發票。不選中：自動結算和手工結算可選未審核的發票。l選單檢查數據權限選中選項：手工結算及費用折扣結算過濾入庫單及發票時，根據需要檢查的權限進行數據權限控制不選中：手工結算及費用折扣結算時可過濾所有的入庫單和發票l商業版

43、費用是否分攤到入庫成本選中選項：中選項：手工結算和費用折扣結算時允許進行費用分攤不選中：手工結算和費用折扣結算時不允許進行費用分攤發票入庫單紅字采購發票藍字采購發票3.3.9 普通采購-采購結算結算模式采購結算運費發票入庫單/存貨費用折扣結算采購結算藍字入庫單采購結算紅字入庫單3.3.9 普通采購 采購結算l結算條件只結當前會計月和會計月之前的單據必須在當前會計月中進行結算必須期初記賬后才能結算 l結算方式 自動結算手工結算費用折扣結算受托代銷結算 支持供應商+存貨+核算型自由項+數量相同或相反的記錄進行批量入庫單數量和發票數量可以不同，但入庫單的結算數量+合理損耗數量+非合理損耗數量=發票數量合理損耗數量計入成本，非合理損耗數量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持不同供應商的結算，勾選則必須相同供應商才允許結算支持費用發票、貨物發票和入庫單同時結算，費用發票支持按金額或按數量分攤到入庫單記錄中如果對應入庫單未記賬，結算后費用發票金額直