1、范文：XX年財務工作計劃范文姓名:單位:日期：年月日XX年財務工作計劃范文XX年財務工作計劃范文（一）XX年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新 的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營 思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高 會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以 利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、 程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的 財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成 公司經營目標作出應有的努力?，F就目前情況，提出以下初

2、步構想：1財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局五條紀律要求，針對 XX年財經秩序專項整頓自查 出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科 學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自 查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在 區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、 交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢 管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯， 保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓 建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省

3、局復查 和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統 應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一 會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與 單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接 進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的 核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網 點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、 商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、 責任會計”的財

4、務管理體系。3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的 流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心， 企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢 將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、 未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出 比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進 各單位勤進快銷，加速資金周轉。一、理順工作思路，做好財務基礎工作。1搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責崗位職責：財務部長：對公司的

5、財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案， 編制財務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿;對帳，結帳; 編制財務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進- 步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財 務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查， 確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質目前，財

6、務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務 隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質， 扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入 手：1穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持 “試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝 劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從 僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、 復雜性，培養超前意識。3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培 養會計從業人員企業經營管理的事

7、前預測、 事中分析和基礎財務分析工 作。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率， 提高會計人員的整體核算水平。三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強 會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記 賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計 手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算 等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而 使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質 量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

8、總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵 守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全 面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可 靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作1按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。 積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭 取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增

9、效益。新的一年里，引導財務 人員加強稅收政策法規的研究和學習， 加強與稅務部門各項工作的聯系 和協調，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進 一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑 置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。xx年財務工作計劃范文（二）財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部 門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監 督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，

10、以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效 、人益*年全球金融危機時刻警示著我們， 在新的一年里，財務部工作人 員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關 辦法。我做財務工作已經好多年，深知*年財務工作計劃對加強財務管 理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為 了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好 環境中更好地發揮作用。特擬訂了 *年財務工作計劃。在國家各項財務 法律、法規的監督下制定如下考核制度：一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會

11、計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算 管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會 計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔 案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實 現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤XXX萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。 針對目標，制定出臺XX縣農村信用社*年增盈創利實施方案，

12、圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優 化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營 成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公 費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓 好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了 “以收定支、先 提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支 原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經 費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要 在規定比例之內

13、節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算 制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差 旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合 理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減 個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管 理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故第8頁共16頁在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來， 通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加 強，但此項工作不敢懈怠，XX

14、年5月份我們要組織人員對*年*月至* 年*月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直 查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計 每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記重要空 白憑證檢查登記簿，責任明確。四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作去年*月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為 XXX元，法人股入股起點為XXXX元，投資股比例XXX%。入股起點的提 高，給規范股本金帶來了巨大困難，*年雖然開展了此項工作，但離票 據兌付要求還有差距，需要進一步規范。*年底投資股比例XXX%,還差 XX個百分點，需在一季內達到比例。*年要大力

15、開展增資擴股工作，雖 然*年底縣信用社的資本充足率已達到 XXX%,但如果按票據兌付考核辦 法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大 增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年 *月份之前，要 組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對*年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情 況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大 社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況六、做好其它各項財務工作1搞好會計報表、項目電報的匯總上報

16、工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6、認真編寫財務分析和項目電報分析。7、加強信用社無息資金管理。8繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。xx年財務工作計劃范文（三）一、抓業務經理管理，努力打造一支專業化管理隊伍繼續對業務經理實行精細化管理，多渠道、多方式提升業務經理履 職水平，培養業務經理組織領導能力，充分發揮業務經理在基層網點的 管理與監督職能。一是繼續堅持業務經理例會制度。繼續堅持每月召開業務經理例 會，不斷豐富例會的形

17、式和內容，完善對業務經理的精細化管理，指明 業務經理的工作重點和方向，增強業務管理能力和技能水平，達到鞏固、第10頁共16頁學習、提升業務知識水平和加強風險內控管理的根本目標二是繼續對業務經理進行全方位培訓。 繼續實行部門聯動，定期組 織各條線業務部門對業務經理進行業務知識、風險防范和履職等方面的 培訓，促進基層網點業務水平和內控實力的雙提升。定期對業務經理履 職能力進行測評，借助支行組織的季度水平考試幫助業務經理順利地、 高標準地完成省行組織的各項測試，提高業務經理的工作水平。三是加大對業務經理履職的檢查力度。 加大對業務經理履職的檢查 力度，嚴格按照省行每季度檢查的機構數不低于本轄機構總數

18、的25%全年檢查必須覆蓋所有機構的時間目標。在實施檢查方面，支行將采取 現場和非現場形式通過觀察、詢問、查閱等手段對業務經理履職進行深 入細致地檢查。四是嚴格執行業務經理輪崗和準入退出制度。 對業務經理實施輪崗 計劃，根據業務經理個人素質、業務知識水平以及履職能力對業務經理 進行崗位輪換。同時，支行將采取網點推薦，嚴格筆試和支行研討的方 式充實業務經理后備隊伍。對于一些雖然已在崗，但卻不符合所在崗位 任職資格的業務經理，支行將適度采取淘汰措施，對業務經理進行崗位 調整，進一步提升業務經理整體素質和履職能力。五是進一步強化業務經理績效考核制度。 根據中國銀行廣東省分 行經營性分支機構業務經理派駐

19、制實施細則（xx年版）重新對白云支行 業務經理考核制度進行修訂，通過真實反映、客觀評價業務經理工作績 效來提升業務經理工作積極性，促進業務經理隊伍工作效能最大化，保 障網點業務的穩健、持續發展。六是進一步提升業務經理隊伍素質。 建立業務經理內控信息反饋制 度，保證業務經理派駐管理中溝通工作的實時性和實效性。不定期組織 業務經理助理層面人員進行培訓和座談，及時與網點進行溝通，準確把 握基層真實現狀，努力提升營業機構內控管理能力，不定期組織業務經 理開展戶外拓展活動，增強業務經理團隊凝聚力。二、抓內控風險管理，嚴密運營操作風險一是全力以赴保障IT藍圖順利上線。做好各機構網點人員合理安 排，兼顧日常

20、工作和IT藍圖的培訓學習，組織員工在投入大量時間學 習新系統和新業務流程的同時，既要做好現階段各項工作的跟進和處 理，也要做好風險內控防范。進一步加強 IT藍圖新舊線過渡期的內控 管理，切實做到業務管理和內控措施同步，防范風險于未然，確保上線 前后內控管理的連續性。根據藍圖會計核算調整方案，配合資金業務與 支付業務、國債業務、內部往來業務及其他表內、表外業務與利息核算 等總賬賬戶進行的數據遷移工作，并完成收付業務外圍系統的轉培訓工 作。做好全行思想動員，明確職責分工，增強制度執行力，做好BGL新舊賬戶補錄工作。二是繼續開展常規檢查，保持檢查監督強度。根據運營工作檢查安 排，繼續對網點進行運營內

21、控檢查工作，保持現場與非現場檢查監督強 度。采取組織人員對全轄運營業務進行常規檢查、錄像抽查、突擊檢查 相結合方式，進一步加強人民幣收付業務的檢查，制訂相關業務操作規 程，規范員工操作，充分發揮各職能部門的聯動作用，加強內控管理工 作。三、抓收付清算管理，提高清算質量一是抓好資金收付清算管理。督導落實支付清算帳務核對，提高支 付清算帳戶核算質量，按照相關管理規定規范操作與管理，抓好資金收 付清算業務的監控管理，防范清算操作風險，確保各項管理指標達到省 行規定要求及資金安全，并完成省行各項收付帳務指標。二是抓好網點業務培訓。充分利用支行聯動培訓，對新規定、新要 求進行講解，確保第一時間將文件精神

22、傳達至各網點。組織網點一線人 員開展人民幣收付業務（含反假貨幣）培訓，切實掌握現金收付業務管理 和操作要求，提高反假貨幣鑒別能力、合規操作意識和服務水平。根據 省行IT藍圖出納業務上線進程安排，有序組織全轄IT藍圖出納業務培 訓工作。三是抓好業務應急演練。繼續組織網點開展現金業務應急學習和演 練，提高各網點人員對現金業務突發事件的應急反應能力，妥善處理各 類突發事件，防范現金業務風險。四是嚴格落實一線柜員上崗制度。按照人民銀行每年反假貨幣上崗 資格考試安排，統一組織未持證柜員參加考試。督促考試人員加強復習， 提高考試通過率，努力實現一線柜員 100%寺證上崗的要求。四、抓現金出納管理，嚴格落實出納現金管理制度一是嚴格執行出納管理及安全方面的有關規定。進一步抓好人民幣 收付業務的檢查，完善我行人民幣收付業務管理，提高收付水平。完善 出納中間環節的交接手續，嚴格履行崗位職責，嚴格執行各項管理規定，規范操作程序。同時，搞好反假幣培訓管理工作，提高柜員反假幣能力二是加大檢查力度，規范網點出納業務操作。對網點尾箱實施細則、 人民幣收付業務和ATM現金管理的執行情況進行全面、深入的檢查，實 現現場檢查覆蓋面50%利用視頻聯網監控進行非現場檢查覆蓋面 50% 全年現場及非現場檢查覆蓋面100%勺檢查