1、非金屬制品精密模具生產新建項目可行性研究報告非金屬制品精密模具生產新建項目可行性研究報告第一章總論第一節項目背景1.1.1 項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱：非金屬制品精密模具生產線建設項目建設性質：新建建設單位:高新有限公司1.1.2 項目提出的背景、投資的必要性和經濟意義(1)項目提出的背景當前，我國模具市場空前活躍。在國家的大力支持下，模具工業得到快速發展，年均增長速度達20%。2010年，我國模具銷售額接近1000億元，模具市場空前活躍。模具可帶動其相關產業的比例大約是1:100,即模具發展1億元，可帶動相關產業100億元。通過模具加工產品，可以大大提高生產效率，節約原材料，降低能耗

2、和成本，保持產品高一致性等。如今，模具因其生產效率高、產品質量好、材料消耗低、生產成本低而在各行各業得到了應用，并且直接為高新技術產業服務；特別是在制造業中，它起著其它行業無可取替代的支撐作用，對地區經濟的發展發揮著輻射性的影響。塑料是我國國民經濟的支柱產業之一，改革開放20多年來，我國塑料行業發展非常迅速，20052010年均增長率為14%以上，是同期GDP增速的1.7倍。塑料制品在農業、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領域發展迅猛。我國塑料制品工業的高速發展，對塑料模具的需求驟增，促進了塑料模具市場的繁榮和發展。預計，在未來十幾年內增速仍將高于GDP增長。2010

3、年中國塑料制品行業規模以上企業有2萬多個，完成工業總產值14242.51億元，同比增長31.1%。進出口總額為614億美元，同比增長36.9%。進入2011年，塑料制品行業的經濟運行，仍然延續了去年末的走勢，保持了高增長。今年一季度累計完成總產值3145億元，同比增長30%,指標表現非常搶眼。而塑料制品行業屬于周期性行業。從行業發展的周期分析，中國塑料制品行業正處于發展期，市場前景廣闊，存在巨大的發展空間。隨著塑料工業的不斷發展，對塑料模具提出越來越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復雜、長壽命塑料模具的發展將高于總量發展速度。同時，由于近年來進口模具中，精密、大型、復雜、長壽命模具占多數。

4、所以，從減少進口、提高國產化率角度出發，這類高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。目前，我國模具業規模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領域，技術水平和附加值偏低。據中國模具工業協會提供的數據顯示，我國制造業急需的精密、復雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產品的進出口逆差超過10多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復雜等技術含量高的大型注塑模具，因總量也供不應求，每年進口近十億美元，在新的“十二五”規劃中已明確提出，將重點推進塑料模具行業的結構調整、科技創新、節能減排、品牌建設、產業升級，以保持整個行業平穩較快增長，因而塑料模具行業在“十二五”

5、期間將面臨再次騰飛的契機。第二節編制依據和原則1.2.1編制依據1 .建筑設計防火規范GBJ73-842 .工業企業設計衛生標準TJ36-793 .工業企業噪音控制設計規范GB87-854 .大氣污染物綜合排放標準GB16297-19965 .建設項目環境保護管理辦法6 .關于項目工程設計的合同7 .有關部門提供的水文、氣象、地質等資料1.2.2編制原則嚴格按照國家規定的可行性研究報告編制的標準進行設計，選用國內外先進的設備，力爭工廠在設施上達到國內先進水平。第三節可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術先進性、擬建規模、物料供應、項目建設設計方案、總圖、物流、倉貯

6、、土建工程、公用工程、環保、消防、節能、項目投資估算、資金籌措、財務計算和經濟評價等主要問題，進行分析，提出建設性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。第四節研究簡要結論(1)項目符合由國家發展和改革委員會和商務部發布的外商投資產業指導目錄的“鼓勵外商投資產業目錄”中第三類“制造業”，第十五款“金屬制品業”中的，第一項“非金屬制品模具設計、制造”。(2)設計中所采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿足要求。(3)建設項目中產品質量好、結構合理、適銷對路。(4)項目建成投產后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環境不會造成不利影響。(5)項目的實施，充分利用蕪湖地理、勞動條件，帶動相關產業的技

7、術發展和進步。(6)該項目建設投資為4100萬元，全投資財務內部收益率(稅后)達到32.2%,投資回收期(稅后)4.5年。該項目在經濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。(8)從生產工藝、品種結構、經濟效益、環境影響等各方面綜合分析,該項目可行。第五節對有關問題的說明1 .對進口設備選用和購買委托國內進出口公司采購解決。2 .本工程中未考慮的運輸工具及車輛的購置，運輸由當地的運輸部門協作解決。第六節主要技術經濟指標1.6.1 建設規模：年產400套非金屬制品精密模具1.6.2 產品方案：表1-1產品方案表序號名稱單位數量備注1汽車燈具精密模具套2502高檔家用電器精密模具套1503合計套/年40

8、01.6.3主要組成部件年消耗量：表1-2主輔材料用量表序號名稱規格單位需求數量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計噸/年22001.6.5主要公用工程需求量新增用電負荷40KVA1.6.6 總投資：4100萬元其中：固定資產投資3650萬元鋪底流動資金450萬元1.6.7 總成本：4512萬元1.6.8 銷售收入：5750萬元1.6.9 銷售稅金及附加：53萬元增值稅：532萬元1.6.10 利潤總額:1185萬元1.6.11 所得稅：391萬元1.6.12 稅后利潤：794萬元1.6.13 主要經濟評價指標財務內部收益：32.2%投資回收期：4.5年投資利潤率：34.9%投資

9、利稅率：36.5%資產負債率：42.0%（達產第三年）流動比率：159.3%（達產第三年）速動比率：84.1%（達產第三年）-37 -第二章需求分析第一節市場需求情況分析近年來，中國塑料工業年均增長速度達到14%以上，塑料制品年產量位居世界第二。塑料制品在農業、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領域發展迅猛，掀起了一股投資熱潮。塑料模具在高技術驅動和支柱產業應用需求的推動下，形成了一個巨大的產業鏈條，從上游的材料工業和加工、檢測設備到下游的機械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應用產業，塑料模具發展方興未艾。 建筑、建材工業建筑業是國民經濟的支柱產業，今后510年

10、中國建筑業會有更大的發展，將成為中國市場新的消費熱點和經濟增長點，并帶動化學建材業的發展。由于國家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預計2012年全國新建住宅室內排水管的80%及城市供水管的50%將采用塑料管。同時國家正在大力發展塑料門窗，預計2012年塑料門窗的普及率將達到30%50%。20世紀80年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進設備和技術的基礎上，經過技術消化與開發迅速發展起來。“十二五”期間，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學建材產業的發展重點。塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統建材，而且具有節能、節材、保護生態、改善居住環境、提高建筑功能與質量、降低建筑自重、施工便

11、捷等優點，將在今后得到越來越多的應用。化學建材擠出模具是用于生產新型化學建材的關鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發泡成型擠出模具等。其技術性能的高低直接影響著新型化學建材的質量與產量。塑料異型材擠出模具主要用于生產塑料門窗型材。據資料介紹，塑料門窗在德國門窗市場的份額高達80%,其它西歐國家市場份額也達到30%40%,中國目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產城市建筑中塑料給排水管件。預期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場新的經濟增長點。 汽車、摩托車工業汽車、摩托車工業是國民經濟五大支柱產

12、業之一。2010年中國汽車產銷量雙雙突破1800萬輛，業界人士甚至用“井噴”來形容。從產業經濟發展規律看，中國正處于“經濟起飛期”，這種內在強勁的經濟內需使汽車模具潛在市場巨大。據估計，汽車、摩托車行業每年需要100多億元的模具。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進口產品。大中型內外飾件塑料模具也是需求的重點。發展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國汽車時代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會使塑料模具在汽車、摩托車工業中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術的出現，使得塑料制品在汽車工

13、業中的消費量日益增加。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個國家汽車工業的發展水平。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經達到了近300公斤，占汽車總消費材料的22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。日本每輛汽車平均使用塑料100公斤，約占汽車材料消費總量的7.5%。如日本一家公司開發銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內飾件全部采用塑料制造。當前，汽車塑料制品的應用趨勢已由普通裝飾件發展到結構件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內飾件）擴展到強度更高、耐沖擊性更好的復合材料或塑料合金。可以說，隨著塑料材質及其成型技術與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然

14、引來汽車塑料模具的大發展。 家電與電子通信產品“十二五”期間，預計中國家電業所需的模具量的年增長率約為10%。一臺電冰箱約需350副模具，價值400萬元；一臺全自動洗衣機約需200副模具，價值3000萬元。單從塑料模具來看，一臺空調器需要20副塑料模具，價值150萬元；一臺彩電約需10套塑料模具，價值120萬元。2010年中國僅彩電的年生產量就超過了1.15億臺，按10萬臺需要一整套塑料模具、價格約120萬元計，則僅彩電用塑料模具每年就有約6億元的市場。目前市場對家電、電子消費品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設計成為重要的一環。業內人士普遍認為，大型、精密、設計合理（主要針

15、對薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導體集成電路產品生產中必備的關鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學性能、美觀性能和機械性能，還影響其可靠性和成本，同時對系統小型化起到關鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的95%以上。作為集成電路的消費大國，中國目前年需半導體器件和集成電路塑封模具380萬副左右，但現有生產能力不足150萬副。預計今后10年中國半導體集成電路市場需求將以每年15%20%的速度持續增長。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，產業化發展需求極其迫切。 加速發展高檔模具中國模具市場正處在高速增長期，尤

16、其是塑料橡膠模具，更是有了長足的發展。隨著塑料工業的不斷發展，精密、大型、復雜、長壽命塑料模具的發展將高于總量發展速度。同時，由于近年來進口模具中，精密、大型、復雜、長壽命模具占多數，所以，從減少進口、提高國產化率角度出發，這類國產高檔模具在市場上的份額也將逐步增大。近年來，汽車、家電、辦公用品、工業電器、建筑材料、電子通信等塑料制品需求旺盛，帶動了塑料模具的快速發展。專家預言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復合型等方向發展。同時，由于近年來中國每年用10億美元左右進口模具，其中精密、大型、復雜、長壽命模具占多數。從減少進口的角度出發，中國也應加快高檔塑料模具的開發。 我國塑料模具的市場

17、情況雖然我國塑料模具在數量、質量、技術等方面有了很大進步，但與國民經濟發展的需求和世界先進水平相比，差距仍很大，一些大型、復雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進口。在進口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各種塑殼模具、為通信及辦公設備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低檔產品居多。由于我國塑料模具價格較低，在國際市場中有較強的競爭力，所以進一步擴大出口的前景很好。因此，從市場情況來看，塑料模具生產企業應重點發展那些目前需進口的技術含量高的大型、精密、長壽命模具，并大力開發國際市場。隨著我國塑料工業的快速發展，特

18、別是工程塑料的高速發展，可以預計，我國塑料模具的發展速度仍將繼續高于模具工業的整體發展速度，近年內年增長率將保持15%以上的水平。總之，中國的塑料模具具有光輝燦爛的前景。第二節產品價格的分析本項目產品為系列配套產品，根據產品的不同，其價格也有相應的差別。同時，產品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測算的方便，以統一產品價格進行本項目的測算。第三節資源優勢分析項目涉及的資源包括組件供給資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源：某地處XX省中西部，緊鄰汽車城長春，地域優勢明顯，資源供給可以跟得上。人力資源：項目建設后需要當量的勞動力資源，周邊地區可以滿足項目建設要求。市場資源：在某周

19、邊地區有相當大數量的市場需求，而供給企業只有一家，較其他地區企業，本企業在地理位置的資源優勢凸現。第三章產品方案及生產規模項目完成后可實現生產規模：年產400套非金屬制品精密模具。具體的產品數量見下表。表3-1產品方案表序號名稱單位數量備注1汽車燈具精密模具套2502高檔家用電器精密模具套1503合計套/年400第四章工藝技術方案第一節生產工藝流程工藝流程如下:模具設計與制造流程工藝流程簡卑首先根據設計意品進行拔模分析?分型面設計.采產品設計CAE熱流動分析1用模具設計專家國統算立T程、通滬品、創建調用播架,然后設計導向系統、澆注系統、頂出怛J謔g命甯謂譯可助部分，進行數控編程,模具設計進行分

20、模模擬，進行數控加工，進電表面熱處理,進行表面精處理，輸出Bom表等。模具數能編律模具數控加工主要設備及軟件選用r開模模擬序號134567857141718名稱數量合模機深孔鉆 DHD1811-15M搖臂鉆模具百貝理主要參數產地價格（萬元）300120中國中國1 Boml8000本統坤國銃床磨床車床脈沖線切割Z305OX6325M7432C6150716071457130715077802_產品試度與成型Q100005002136615000100050012005000中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國10013020301688202030401019776322000中

21、國1220775021400中國921774561000中國212377356600中國182677252500中國412精雕JT-600424000中國5013JT-600424000中國6014數控加工中心五軸1中國42316表面掃描儀ATOS1中國2517行車1中國1518叉車1中國819UNIX工作站4進口1220造型設計軟件Alias1進口2521三維流動軟件CFD2進口3522CADCatia3進口1523CADUG4進口8024ERP軟件10進口5025三坐標測量機HERA12.9.7189000美元26機器人AX-V63日本60750美元27等離子表面處理PFW101德國430

22、00歐元折合約55040美元28超聲波焊接機perfectweld2香港10000美元29輪廓投影儀QM-dada2001含XY計數器日本9375美元30膠機BM201美國29800美元合計1500第五章原材料、燃料及公用系統的供應第一節主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號名稱規格單位需求數量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計噸/年2200以上材料，市場可以提供充足的資源。第二節公用系統2.1 水、電供應量項目建成后，水需要10立方米/天，電需求20萬KW。2.2 供應方式和供應條件公司租賃的現有廠房，水、電供應設施完好，并有足夠余量，可滿足本項目建設需要。第六章建廠條件

23、第一節地區（廠址）地理位置根據公司現有的資金情況，首期工程擬在某工業集中區選址建設。6.1.1 區位情況某市屬溫帶大陸性季風氣候，溫度、雨量、光照等季節性變化顯著，春季干旱多大風，回暖迅速；夏季熱而多雨；秋季溫暖多晴朗天氣；冬季漫長而寒冷。年平均氣溫5.6C,年平均降水量594.8毫米，無霜期144天。某市全市盛行西南風，歷年平均風速3.9米/秒。6.1.2 交通運輸某市地理位置優越，交通、通訊便捷。哈大高速公路、國道102線和國家重點建設的通信光纜線路橫貫市區，乘車半個小時可到長春，兩個小時可抵沈陽，5個小時可到達大連港，距長春機場僅50公里，交通十分便利。6.1.3 地形地質某市地處松遼平

24、原的分水嶺，以陶家屯一蓮花山北西向連線的松遼分水嶺，把全市水文網分割成兩部分。西部屬遼河水系的支流，主要為東遼河及其支流二十家子河、某河、六零河、興隆河、卡倫河、卡倫總排干、小遼河等。東部屬松花江水系支流，主要為新開河及其支流楊柳河、響水河、翁克河等。全市共有大小河流43條。境內目前已發現的礦產資源有煤、膨潤土、石油、天然氣、石灰石、花崗巖、玄武巖、油頁巖、陶粒頁巖、礦泉水、泥炭、磚瓦用粘土等十二種。其中已查明資源儲量的有煤、膨潤土、石油、天然氣等礦產。全市礦產資源以能源類礦產為主。石油、天然氣和煤在全市礦業經濟中占有重要地位。第二節公用工程基礎設施情況1 .供水設計依據建筑給水排水設計手冊和

25、建筑給排水設計規范(GB500152003)工藝專業提供的有關技術數據。由某市自來水公司供給。2 .供電項目需要用電50KWh,現有供電設施備有足夠余量，能滿足本項目的建設需要。3 .采暖、通風與空氣調節本項目中的設計中心內的計算機對室內要求(20±3)C以下，濕度(5060)%,本次設計需要增加部分采暖通風空調系統。4 .消防現有消防設施較完備。消防設計依據國家標準GBJ16-87建筑設計防火規范。區內消防站距離本廠約2Km遠。工廠建筑物的防火間距符合防火規范要求，建筑物均有道路可達。現有給水和電氣消防設施均能滿足本項目設計要求。第三節當地施工和協作條件本地及周邊地區具有較強的加工

26、與協作能力。工業種類齊全，技術人員與高等級的技術工人充足，有電子、機械、化工、計算機等各種專業，制造業發達，所有部件都能找到合適的供應商，并且供應商分布在周邊300公里的范圍內，供貨運輸時間在約5小時內，鐵路、公路運輸非常方便快捷。施工方面，本地區擁有許多具備符合資質的專業工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質的產業工人，完全有能力制造出滿足要求的產品。第七章工程設計方案第一節項目范圍本項目在租賃廠房內，建設非金屬制品精密模具生產線，建設的重點引進國際先進水平的三坐標測量機、模具表面處理設備、模具表面熱處理設備等關鍵設備，增加高速數控加工中心、線切割機、精雕數控加工機、脈沖加工機床

27、、車床、磨床、銃床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機等國產先進設備，建成非金屬制品精密模具生產線。第一節工藝1 .產品年產400套非金屬制品精密模具。2 .主要工藝技術與流程說明詳見第4章工藝技術方案。3 .主要生產設備選擇設備的選擇遵循以下原則：在保證產品質量和設備先進性的前提下,盡量選用國內先進水平生產設備。4 .原材料和公用工程消耗詳見相應各章節。第二節總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據防火、環保、安全等規范的要求，滿足生產設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現有廠房及各項設施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設計的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為7-12米，為滿足運

28、輸和消防要求的道路環式布置。為美化環境，改善勞動條件，工廠綠地率為22.5%。總平面布置詳見附圖。運輸運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內運輸方式為叉車及手推車運輸。倉庫本項目設計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運。第三節廠內外管網廠內給水采用環狀管網，各單體引入口設給水表井進行計量。排水采用合流制結成環狀統一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。第四節給、排水1 .工廠給水廠區水源及本工程水源為市政自來水管網，水質符合生產飲用水衛生標準。2 .廠區給水由于廠區外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠

29、區入口處設水表計量，全廠供水采用生產、生活及消防合用的系統，結合廠區規劃，形成環狀管網，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產生活合用，消防獨立的形式,各單體生產生活用水系統，消防系統直接由廠區內水管網供給，并分別設水表單獨計量。3 .排水方案室內排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區排水管，生活污水經化糞池處理達標后排入廠區排水管。廠區排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水及廠區雨水，最終排入廠前市政下水道。第五節供電及電信供電及電信使用現有設施可以滿足要求。本次方案不增加投資。第六節土建工程本次建設不需要建設廠房，利用租

30、賃的廠房進行建設。第七節通風及空調設計考慮舒適性空調，廠房內要求每小時都需換氣，工藝管線設計時，要預留出吊、掛、風管的位置，制冷機的位置規劃在南側房外中部;廠房圍墻四周高設單排窗，所有辦公室、輔助生產設備間、庫房等均設單排窗。第章環境保護第一節設計原則依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。本次設計遵循的標準：JBJ16-2000機械工業環境保護設計規范；GB89781996污水綜合排放標準。第二節工廠主要污染源、污染物

31、表8-1主要污染源及污染物序號污染源污染不性污染指標及濃度(mg/L)排放量排放方式備注1車間機床廢乳化液pH=910石油類：200300COD:1000020000100m3/a間歇半月排一次2車間機床廢鐵屑750t/a間歇第三節治理措施8.3.1 廢水、廢液處理奇瑞公司的發動機廠房現有污水處理站一座，對發動機生產過程中產生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為20m3/h。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達到污水綜合排放標準中二級標準后排入全廠性污水處理站內繼續處理，達到污水綜合排放標準中一級標準后排放。本次設計中產生的廢乳化液用罐車送至公司發動機污水

32、處理站內的乳化液廢水貯存池中與原有發動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設計的要求。8.3.2 廢棄物的綜合利用車間產生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產生的其它工業垃圾全部送城市指定垃圾場。第九章職業安全衛生第一節工程建設的安全衛生要求根據國家和地方有關安全和工業衛生方面的方針政策，以及“工業企業設計衛生標準”、“工業企業噪聲標準”等規范，在設計中對確保生產安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。具體執行如下標準：1 .建筑設計防火衛生標準GBJ73-842 .工業企業設計衛生標準TJ36-793 .工業企業噪音控制設

33、計規范GBJ87-854 .米用的勞動安全衛生標準機械防護安全距離(GB12265-90);生產過程安全衛生要求總則(GB12801-91);用電安全導則(GB/T13869-82);工業企業照明設計標準(GB50034-92);第二節生產過程中存在的職業危害因素本項目不存在的職業危害。第三節安全生產所采取的主要防范措施1 .根據建筑設計防火規范，車間在布置上均按規范要求，留有安全通道。2 .車間內設計將全部電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。第四節職業安全、衛生管理及教育合理布置生產車間，并在廠區空地處和車間建筑物四周進行綠化。

34、對車間內溫度高、濕度大的崗位，均作通風考慮，以降低室內溫、濕度，減少對操作人員的影響。對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。車間設有休息室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。本工程建成投產后，實行對全廠職工作業人員定期體檢，建立健康檔案。第十章消防與節能第一節消防消防設計依據國家標準GBJ16-87建筑設計防火規范。區消防站距離本廠約2Km遠。工廠建筑物的防火間距符合防火規范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。電氣消防利用現有消防設施均能滿足本項目設計要求。第二節節能設計所采用的設備均為高效節能型，并且設備負荷率為85%以上,提高

35、能源利用率。本設計采用低壓無功功率補償技術，低壓補償集中安裝在車間變電所內，采用自動投切補償電容器，功率因數由補償前0.71提高到0.9c確保有效利用能源。節能措施主要有：提高功率因素：在廠區獨立變電所低壓側設有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。照明燈具盡可能選擇節能型和高效熒光燈。成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導線的電能損耗。變壓器及配電設備選擇低損耗節能型。第H一章工廠組織和勞動定員本項目承擔單位是奇瑞科技投資的合資公司，實行董事會領導下的總經理負責制，管理部門采用現有的編制，負責公司的日常管理工作。項目建成后需要職工預計200人，其中包括總經理在內的高級管理人員10

36、名，中低層管理人員41人，生產工人149人。生產部門分兩班制，每天16小時，全年工作時間300天。技術人員采取外聘方法解決，生產工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場招聘。第十二章項目實施規劃第一節項目實施管理A根據國家產業政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，并按有關規定，逐級上報審批。B落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。根據項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位。C加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規范、驗收評定標準的要求。D加強企業內部生產、管

37、理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產前的準備工作，保證投資試產一次成功。E及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。F項目達到設計要求，通過企業各項技術鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發現的問題及時進行調整和糾正，并向有關部門提出竣工驗收申請。G項目建成后，加強經營管理，提高經濟效益，實現資產保值和增值，并確保按期償還債務。H在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關規定，在項目建設中造成經濟損失的予以行政處分，構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。第二節人員培訓企業根據總體經營計劃及部門培訓申請制定

38、年度培訓計劃、組織各級人員進行系統或專業培訓。決策層和管理人員，主要進行質量管理深化教育和整體素質的提高培訓；工程技術人員主要進行專業知識和質量管理知識的培訓；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎理論知識及技能培訓，通過培訓反饋，進行效果評估，掌握企業人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業現有最寶貴的人力資源，從而實現企業的既定目標。要求組織全體職工，在廠內或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人培訓不少于2個月時間。第十三章投資估算及資金籌措第一節項目投資估算按全額流動資金口徑估算，本項目總投資4100萬元，其中建設投資3650萬元，鋪底流動資金450萬元。13.1.1

39、 建設投資本項目建設投資主要包括工程費用、工程建設其他費用。具體如下：工程費用主要用于設備及工器具購置費用，其中工藝設備部分的估算是根據工藝設計人員提供的設備明細表編制的，設備價格均采用近期的詢（報）價或參照近期同類工程的訂貨價水平，預計投資為3650萬元。項目建設投資結構比例見輔助報表1。13.1.2 流動資金本項目流動資金估算方法為分項詳細估算法，是對構成流動資金的各項流動資產和流動負債逐項并分年進行估算，預計流動資金增加額為1453萬元。其中，鋪底流動資金450萬元。具體項目流動資金估算見輔助報表2。13.1.3 建設期利息建設期利息指根據國家有關財政金融政策規定，在建設期內所需償還并應

40、計入工程總投資的貸款利息。本項目資金全部由企業自籌，無建設期利息。第二節資金籌措13.2.1 資金來源本項目預計總投資4100萬元，其中建設及設備投資3650萬元，鋪底流動資金450萬元。建設投資部分全部由企業自籌解決。13.2.2 項目建設期本項目建設期為一年。第十四章財務評價第一節財務評價依據14.1.1 生產規模本項目預計從2011年開始建設，2012年進行投產，至2014年達到設計生產能力，實現年產400套非金屬制品精密模具產品的生產規模。其中：汽車燈具精密模具產品250套，高檔家用電器精密模具產品150套。14.1.2 項目計算期該項目計算期為11年。14.1.3 產品估價及外銷比例

41、產品銷售價格均按含稅價格估算。產品銷售價格的估算按國內外市場平均價格估算。其中汽車燈具精密模具產品25萬元/套，家用電器模具40萬元/套。14.1.4 稅率確定項目計算稅金主要有企業所得稅、增值稅、城市建設維護稅和教育費附加等。為了體現財務評價指標的可比性，本項目企業所得稅在測算中按不享受減免稅政策進行測算，項目稅金詳見表15。項目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計稅依據稅率(%)備注1增值稅銷項額-進項額172城市建設維護稅應交增值稅73教育費附加應交增值稅34所得稅應納稅所得3314.1.5折舊及攤銷固定資產采用分類折舊法計算。項目固定資產中房屋、建筑物年折舊期限為25年；機械設備年折舊

42、期限為10年；電子設備年折舊期限為10年；遞延資產及其他無形資產按10年的攤銷年限攤入成本費用；土地使用權征用按50年的攤銷年限攤入成本費用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5%計算。固定資產及折舊費用估算表見輔助報表4.1,無形資產及遞延資產攤銷表見輔助報表4.2。第二節產品成本14.2.1 外購原材料本項目主要原材料為模具鋼。原輔材料采購費按消耗定額和預測市場價格確定，預計達產年原輔材料采購費用為1600萬元。詳見輔助報表4。14.2.2 燃料、動力等費用本項目主要燃料動力為水、電消耗，達產后，預計燃動消耗為：電20萬度、水0.3萬方。燃動費根據消耗定額及現行價格計算。14.2.3 工資福

43、利費用本項目人員配置主要為生產人員、管理人員和銷售人員，年福利費用按工資總額的14%計取。達產后，項目員工合計300人淇中管理10人、中低層管理49人、生產249人,預計達產年工資福利總額為600萬元。14.2.4 各項費用各項費用參考企業現有費用水平和一般行業水平測算。管理費用：工會經費和職工培訓費分別按工資總額的1.5%和2%估算，項目內研發費用按年銷售收入的2%估算，預計達產年管理費用總額為221萬元。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，折舊費按正常費用估算，其它制造費用按固定資產原值的15%估算。預計達產年制造費用總額為220萬元。銷售費用：其他銷售費用按年銷售收入的

44、6%估算。預計達產年銷售費用總額為600萬元。14.2.5 生產成本產品生產成本及費用按現行會計制度中規定的成本要素執行，根據本次設計的分年度生產綱領進行測算。經營期生產成本費用估算詳見輔助報表4。第三節財務效益評價14.3.1 銷售收入、銷售稅金及利潤估算2009年項目達到設計生產能力，年新增銷售收入5750萬元，利潤總額1185萬元，稅后利潤794萬元。銷售收入及稅金情況詳見輔助報表5。14.3.2 主要財務指標匯總主要財務指標計算如下表:財務評價主要數據與指標匯總表序號指標與數據名稱單位指標與數據備注1項目總投資萬元41001.1建設投資萬元36501.2,流動資金萬元4501.3建設期利息萬元03資本金萬元資本金占總投資比例%4.固定資產投資借款萬元0中長期（流動資金）借款萬元