1、 檔案編號：貸款卡申請書借款人全稱： 濟寧華強機械有限公司 組織機構代碼： 57391311-4 貸款卡編碼： 法定代表人（負責人）： 張愛玲 身份證件號碼： 申 請 人 承 諾本報告書中所填情況、數據及附送的報表均屬實。如有虛假，愿接受人民銀行照章處理。特此承諾。法定代表人（負責人）簽字： 單位蓋章：財務負責人簽字： 經辦人簽字： 年 月 日人民銀行審查意見經辦人： 年 月 日受理機關蓋章： 審批人： 年 月 日 年 月 日中國人民銀行濟寧中心支行 印制貸款卡申領須知“貸款卡發放核準”是國務院規定的行政許可項目之一。凡與金融機構發生信貸業務的借款人，應當向注冊地中國人民銀行申領貸款卡。貸款卡

2、由借款人持有，在全國通用。一、申領貸款卡，需向中國人民銀行提交以下材料：1、年審合格的營業執照副本復印件，并出示副本原件；事業單位和其他借款人的有效證件復印件并出示原件；不具法人資格的分支機構需上級法人單位出具的授權書，內容包括:同意下級分支機構辦理貸款卡;承諾在下級機構無法償還金融機構債務時承擔償債責任等條款。2、年審合格的中華人民共和國組織機構代碼證書副本復印件，并出示副本原件；3、國稅務登記證、地稅登記證副本復印件，并出示副本原件；4、基本賬戶開戶許可證復印件，并出示原件；5、各出資單位的中華人民共和國組織機構代碼證書復印件，股東為自然人的提供自然人身份證復印件。另提供法定代表人（負責人

3、）、經辦人和財務負責人的身份證明（身份證、外籍護照、回鄉證等）復印件；6、本單位有對外投資的，提供被投資單位的中華人民共和國組織機構代碼證書復印件； 7、法人企業提供上年度和本年上季度資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表。各報表頁須加蓋企業公章和財務負責人、制表人印章；借款人所提供的資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表不得復印本報告書中報表；8、提供現經營場地（營業執照注冊所在地為準）的房屋租賃合同復印件或土地（房屋）產權證復印件；其中租賃合同中承租人必須是借款人全稱；9、法定代表人直旁系親屬在其他企業擔任高級管理人員的，提供親屬身份證明復印件、親屬所在單位中華人民共和國組織機構代碼證

4、書復印件； 10、企業為集團公司的，提供上級公司(集團公司/母公司)的中華人民共和國組織機構代碼證書復印件；11、法人企業須提供注冊資本驗資報告復印件或有關注冊資本來源的證明材料； 12、法人企業注冊資本或股東、股權發生變更的，須提供以下材料：最新的驗資報告或經工商行政管理部門出具的企業變更情況復印件，并出示原件；新出資者為單位的，出具中華人民共和國組織機構代碼證書復印件；為自然人的，出具有效身份證復印件；13、中國人民銀行要求提供的其他資料。上述各復印件，一律按A4紙規格復印紙正反面復印。二、貸款卡申領程序借款人向注冊地中國人民銀行領取并填寫貸款卡申請書，與所需資料一同報送中國人民銀行。中國

5、人民銀行對借款人提供資料審驗無誤后，錄入借款人基本信息，并在五個工作日內為借款人發放貸款卡。貸款卡經中國人民銀行賦予貸款卡編碼和借款人確認密碼后即生效。借款人基本信息發生變更時，須及時向中國人民銀行申請辦理變更登記。填 表 說 明1、表中帶“*”號數據項為必填項，必須填寫：未帶“*”號項為可選項，根據實際情況填寫。法人企業填寫全部表，非法人企業填寫“表一”、“表三”、“表五”，個體工商戶、事業單位填寫“表一”、 “表三”，自然人填寫“表一”。2、借款人是指：向經營信貸業務的金融機構辦理信貸業務的企（事）業法人、其他經濟組織。3、貸款卡申請書“申請人承諾”欄必須由法定代表人（負責人）、財務負責人

6、、經辦人本人親筆簽字，代簽無效。4、借款人性質：分為企業法人、企業非法人、個體工商戶、事業單位、其他。5、登記注冊號是指：企業法人營業執照、營業執照、事業單位登記證及借款人其他有效證件的注冊號碼。6、登記注冊類型：按營業執照所載明的“登記注冊類型”填寫。7、經濟類型：分為國有、集體、聯營、股份制、私營、港澳臺投資、外商投資、個體、其他。8、預算管理形式：分為全額包干、差額預算、自收自支。9、隸屬關系：分為中央屬、省屬、地區、縣屬、鄉及以下屬。10、經營場地所有權：分為自有、租賃、其他。11、身份證件類型：分為身份證、戶口簿、護照、軍官證、士兵證、港澳居民來往內地通行證、臺灣同胞來往內地通行證、

7、臨時身份證、外國人居留證、警官證、其他證件。12、借款人特征：分為大型企業、中型企業、小型企業。企業特征按大中小型企業劃分標準行業名稱指標名稱計算單位大型中型小型工業企業從業人員數銷售額資產總額人萬元萬元2000及以上30000及以上40000及以上300-2000以下3000-30000以下4000-40000以下300以下3000以下4000以下建筑業企業從業人員數銷售額資產總額人萬元萬元3000及以上30000及以上40000及以上600-3000以下3000-30000以下4000-40000以下600以下3000以下4000以下批發業企業從業人員數銷售額人萬元200及以上30000及

8、以上100-200以下3000-30000以下100以下3000以下零售業企業從業人員數銷售額人萬元500及以上15000及以上100-500以下1000-15000以下100以下1000以下交通運輸業企業從業人員數銷售額人萬元3000及以上30000及以上500-3000以下3000-30000以下500以下3000以下郵政業企業從業人員數銷售額人萬元1000及以上30000及以上400-1000以下3000-30000以下400以下3000以下住宿和餐館業企業從業人員數銷售額人萬元800及以上15000及以上400-800以下3000-15000以下400以下3000以下13、行業分類：按

9、照國民經濟行業分類國家標準（GB/T 4754-2011）填寫（本網站提供下載）。一、基本概況信息借款人性質*借款人國別*借款人中文名稱*借款人外文名稱行政區劃*省 市 縣（市、區）組織機構代碼*登記注冊號*注冊登記日期* 年 月 日營業執照到期日*年 月 日國稅登記證號碼*地稅登記證號碼*登記注冊類型*行業分類*經濟類型*預算管理形式基本賬戶開戶行*隸 屬 關 系借款人特征*從業人數*成立年份*年法定注冊地址*通訊地址*郵政編碼*借款人聯系電話*借款人傳真號碼借款人E-mail地址借款人網址財務部門電話1*財務部門電話2集團客戶標志（是/否）是 否進出口權標志（是/否）是 否上市公司標志（是

10、/否）是 否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經營場地面積經營場地所有權主要產品情況（非生產企業填寫 主要經營范圍）經辦人證件類型*證件號碼*二、資本構成信息（一）注冊資本信息注冊資金幣種*注冊資金（萬元）* 說明：請按法人企業營業執照上載明的“注冊資本”填寫。（二）資本構成信息單位出資情況：出資單位全稱*出資單位證件號碼*出資情況*貸款卡編碼組織機構代碼登記注冊號幣種*金額（萬元）*自然人出資情況：出資人姓名*身份證件類型*身份證件號碼*出資情況*幣種*金額（萬元）*人民幣人民幣說明：（1）本表以企業最新的驗資報告等出資證明材料上的信息為準；對于資本或股東變更的借款人，以

11、工商部門的出資證明變更材料為準。（2）若出資方為企業，應填寫出資單位貸款卡編碼、組織機構代碼、登記注冊號中的至少一個；若出資方為自然人，應填寫出資人身份證件類型和身份證件號碼。（三）對外投資情況被投資單位全稱*被投資單位證件號碼*出資情況*貸款卡編碼組織機構代碼幣種*金額（萬元）*說明：被投資單位證件號碼至少選填“貸款卡編碼”和“組織機構代碼”中的一個。三、高級管理人員信息姓 名*基 本 情 況 *工 作 簡 歷 *高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學歷*高管類

12、別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學歷* 說明：高管類別：分為法定代表人、總經理、財務負責人等。非法人企業、個體工商戶、事業單位的負責人按總經理填寫。四、法定代表人家族企業成員信息家族關系*姓 名*家族成員信息*家族成員所在企業信息*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼

13、*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業名稱*證件號碼*貸款卡編碼*說明：（1）法定代表人家族企業成員是指在其他企業擔任高級管理人員的法定代表人的直、旁系親屬； （2）家族關系：分為配偶、父母、子女、其他血親、其他姻親。五、集團公司/母子公司信息上級（母）公司名稱*上級（母）公司貸款卡編碼上級（母）公司組織機構代碼 說明：若有上級（母）公司，則“上級（母）公司貸款卡編碼”、“上級（母）公司機構代碼”中至少選填一項。六、借款人財務報表信息（一） 資產負債表 報表日期： 2011 年 4 季 單位：元（保留兩位小數） 9行次項 目上年末（年報數）期末數（第 4 季）行

14、次項 目上年末（年報數）期末數（第 4 季）1貨幣資金545短期借款2短期投資46應付票據3應收票據47應付賬款4應收股利48預收賬款5應收利息49應付工資6應收賬款50應付福利費7其他應收款51應付利潤（股利）8預付賬款52應交稅金9期貨保證金53其他應交款10應收補貼款54其他應付款11應收出口退稅55預提費用12存貨56預計負債13其中：原材料57一年內到期的長期負債14 產成品（庫存商品）58其他流動負債15待攤費用59 流動負債合計16待處理流動資產凈損失60長期借款17一年內到期的長期債權投資61應付債券18其他流動資產62長期應付款19 流動資產合計63專項應付款20長期投資64

15、其他長期負債21 其中：長期股權投資65其中：特準儲備基金 1022長期債權投資66長期負債合計23合并價差67遞延稅款貸項24長期投資合計68負債合計25固定資產原價69少數股東權益26減：累計折舊70實收資本（股本）27固定資產凈值71 國家資本28減：固定資產值減值準備72 集體資本29固定資產凈額73 法人資本30固定資產清理74 其中：國有法人資本31工程物資75 集體法人資本32在建工程76 個人資本33待處理固定資產凈損失77 外商資本34固定資產合計78資本公積35無形資產79盈余公積36其中：土地使用權80 其中：法定盈余公積37遞延資產（長期待攤費用）81 公益金38 其中

16、：固定資產修理82補充流動資本39 固定資產改良支出83未確認的投資損失（以“-”號填列）40其他長期資產84未分配利潤41 其中：特準儲備物資85外幣報表折算差額42 無形及其他資產合計86 所有者權益合計43遞延稅款借項8744資產總計88負債和所有者權益總計說明：表中帶科目為合并會計報表專用； 表內主要公式：19行=（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行（21+22）行；24行=（20+23）行；27行=（25-26）行；29行=（27-28）行；34行=（29+30+31+32+33）行；35行36行；37行（38+39）行；40行4

17、1行；42行=（35+37+40）行；44行=（19+24+34+42+43）行；59行=（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行65行；66行=（60+61+62+63+64）行；68行=（59+66+67）行；70行=（71+72+73+76+77）行；73行（74+75）行；79行（80+81+82）行；86行=（70+78+79+83+84+85）行；88行=（68+69+86）行；88行=44行（二）利潤及利潤分配表 報表日期： 2011 年 4 季 單位：元（保留兩位小數）行次項 目 上年度全年累計數年初至本期累計數1一、主營

18、業務收入2其中：出口產品（商品）銷售收入3進口產品（商品）銷售收入4減：折扣與拆讓5二、主營業務收入凈額6減：（一）主營業務成本7 其中：出口產品（商品）銷售成本8 （二）主營業務稅金及附加9 （三）經營費用10 （四）其他11加：（一）遞延收益12 （二）代購代銷收入13 （三）其他14三、主營業務利潤（虧損以“-”號填列）15加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列）16減：（一）營業費用17 （二）管理費用18 （三）財務費用19 （四）其他20四、營業利潤（虧損以“-”號填列）21加：（一）投資收益（損失以“-”號填列）22 （二）期貨收益23 （三）補貼收入24 其中：補貼前虧損的企業補

19、貼收入25 （四）營業外收入26 其中：處置固定資產凈收益27 非貨幣性交易收益28 出售無形資產收益29 罰款凈收入30 （五）其他31其中：用以前年度含量工資節余彌補利潤32減：（一）營業外支出33 其中：處置固定資產凈損失34 債務重組損失35罰款支出1136捐贈支出37（二）其他支出38其中：結轉的含量工資包干節余39五、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）40減：所得稅41少數股東損益42 加：未確認的投資損失（以“+”號填列）43六、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）44 加：（一）年初未分配利潤45 （二）盈余公積補虧46 （三）其他調整因素47七、可供分配的利潤48 減：（一）單項留

20、用的利潤49（二）補充流動資本50（三）提取法定盈余公積51（四）提取法定公益金52（五）提取職工獎勵及福利基金53 （六）提取儲備基金54（七）提取企業發展基金55 （八）利潤歸還投資56 （九）其他57八、可供投資者分配的利潤58 減：（一）應付優先股股利59 （二）提取任意盈余公積60 （三）應付普通股股利（應付利潤）61 （四）轉作資本（股本）的普通股股利62 （五）其他63九、未分配利潤64 其中：應由以后年度稅前利潤彌補虧損（以“+”填列）表內主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行；23行

21、24行；25行（26+27+28+29）行；30行31行；32行（33+34+35+36）行；37行38行；39行=（20+21+22+23+25+30-32-37）行；43行=（39-40-41+42）行；47行=（43+44+45+46）行；57行=（47-48-49-50-51-52-53-54-55-56）行；63行=（57-58-59-60-61-62）行（三）現金流量表 報表日期： 年 季 單位：元（保留兩位小數）行次項 目上年度全年累計數年初至本期累計數1一、經營活動產生的現金流量：2銷售商品、提供勞務收到的現金3收到的稅費返還4收到的其他與經營活動有關的現金5現金流入小計6購買

22、商品、接受勞務支付的現金7支付給職工以及為職工支付的現金8支付的各項稅費9支付的其他與經營活動有關的現金現金10現金流出小計11經營活動產生的現金流量凈額12二、投資活動產生的現金流量：13收回投資所收到的現金14取得投資收益所收到的現金15處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額16收到的其他與投資活動有關的現金17現金流入小計18購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金19投資所支付的現金20支付的其他與投資活動有關的現金21現金流出小計22投資活動產生的現金流量凈額23三、籌集活動產生的現金流量：24吸收投資所收到的現金25借款所收到的現金26收到的其他與籌資活動有關的現金27現金流入小計28償還債務所支付的現金29分配股利、利潤或償付利息所支付的現金30支付的其他與籌資活動有關的現金31現金流出小計32籌集活動產生的現金流量凈額33四、匯率變動對現金的影