1、財政一般預算收支決算總表單位：萬元收入支出預算科目調整預算數決算數預算科目調整預算數決算數一、增值稅3082229903一、基本建設支出116259302二、營業稅1936523485二、企業挖潛改造資金134279425三、企業所得稅1746015541三、地質勘探費四、企業所得稅退稅四、科技三項費用28122662五、個人所得稅32133833五、流動資金460六、資源稅584627六、支援農村生產支出55444938七、固定資產投資方向調節稅1313七、農業綜合開發支出12681268八、城市維護建設稅81068344八、農林水利氣象等部門的事業費71336913九、房產稅3766426

2、9九、工業交通等部門的事業費417416十、印花稅651668十、流通部門事業費5十一、城鎮土地使用稅740552十一、文體廣播事業費81077866十二、土地增值稅2十二、教育事業費4059940551十三、車船使用和牌照稅343294十三、科學事業費616511十四、屠宰稅1060678十四、衛生經費89458943十五、筵席稅十五、其他部門的事業費92917664十/'、農業稅1043511082十六、撫恤和社會福利救濟費69786939十七、農業特產稅1321十七、行政事業單位離退休經費1632716327十八、牧業稅十八、社會保障補助支出1266512160十九、耕地占用稅3

3、23193十九、國防支出二十、契稅767877二十、行政管理費3119431006二十一、國有資產經營收益28122261一十、外交外事支出二十二、國有企業計劃虧損補貼二十二、武裝警察部隊支出二十三、行政性收費收入38804778二十三、公檢法司支出1727817268二十四、罰沒收入69498799二十四、城市維護費1450113M2二十五、海域場地礦區使用費收入6039二十五、政策性補貼支出30042218二十六、專項收入67626790二十六、支援不發達地區支出568420二十七、其他收入609843二十七、海域開發建設和場地使用費支出5858二十八、專項支出81106613二十九、其他

4、支出2291014393三十、總預備費本年收入合計118733123892本年支出合計243842221003本年收入123892本年支出221003上級補助收入122375上解支出23123稅收返還補助44780專項結算上解23123所得稅基數返還補助18470其中:體制上解或補助(-)18369專項撥款補助19932其他上解一般性轉移支付補助2800農村稅費改革轉移支付補助8292其中：中小學教師工資轉移支付補助增發國債補助6144增加工資專項補助20147專項結算補助826調整收入任務增加或減少補助984其他補助增設預算周轉金1150國債轉貸收入17020撥付國債轉貸資金數16504國債

5、轉貸資金上年結余國債轉貸收入結余516上年結余收入14916調出資金調入其他資金4703年終結余206101.調入預算外資金3292其中：市本級162872.調入基金資金515減:結轉下年的支出185543.其他896其中：市本級12525凈結余或赤字(-)2056其中：市本級3762合計282906總計282906固定資產明細表資產名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計折舊本年前期已提折舊本月計提折舊期末凈值資產使用情況情況說明在用閑置待報廢公司名稱:單位：XX元年月日總賬總賬科目科目代碼科目名稱月初余額借方合計貸方合計月末余額101101現金37790.005000.002700.00

6、40090.00102102銀行存款12000.0019200.0015020.0016180.00109109其他貨幣資金0.000.000.000.00113113應收賬款15000.005000.005000.0015000.00114114壞賬準備2500.000.000.002500.00125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00126126低值易耗品0.002000.000.002000.00130130固定資產12500.0010000.000.0022500.00131131累計折舊-7500.000.000.00-7500.00201201

7、短期借款-9000.000.000.00-9000.00203203應付賬款-8500.000.002000.00-10500.00205205應交稅金-5250.000.000.00-5250.00301301實收資本-50000.000.000.00-50000.00302302盈余公積0.000.000.000.00321321本年利潤0.000.000.000.00322322利潤分配0.000.000.000.00501501主營業務收入0.000.0019200.00-19200.00502502主營業務成本0.0011000.000.0011000.00503503主營業務稅金及

8、附加0.000.000.000.00504504營業費用0.00500.000.00500.00510510管理費用0.00200.000.00200.00511511財務費用0.0020.000.0020.00555555所得稅0.000.000.000.00記賬憑證日期憑證號摘要科目代碼科目名稱借方金額貸方金額2005/7/181提取現金101現金5000.002005/7/181提取現金102銀行存款5000.002005/7/192采購原材料125原材料2000.002005/7/192采購原材料203應付賬款2000.002005/7/203銷售產品102銀行存款8000.00200

9、5/7/203銷售產品501主營業務收入8000.002005/7/224結轉成本502主營業務成本6000.002005/7/224結轉成本125原材料6000.002005/7/255銷售產品113應收賬款5000.002005/7/255銷售產品501主營業務收入5000.002005/7/266購買設備130固定資產10000.002005/7/266購買設備102銀行存款10000.002005/7/267購買模具126低值易耗品2000.002005/7/267購買模具101現金2000.002005/7/278辦公用品510管理費用200.002005/7/278辦公用品101現

10、金200.002005/7/279運輸費501營業費用500.002005/7/279運輸費101現金500.002005/7/2810手續費511財務費用20.002005/7/2810手續費102銀行存款20.002005/7/2911收回賬款102銀行存款5000.002005/7/2911收回賬款113應收賬款5000.002005/7/3012銷售產品102銀行存款6200.002005/7/3012銷售產品501主營業務收入6200.002005/7/3013結轉成本502主營業務成本5000.002005/7/3013結轉成本125原材料5000.00資產負債表資產行次年初數期末

11、數負債及所有者權益行次年初數期末數流動資產：流動負債：貨幣資金149790.0056270.00短期負債229000.009000.00應收賬款215000.0015000.00應付賬款258500.0010500.00壞賬準備32500.002500.00應交稅金235250.005250.00應收賬款凈額412500.0012500.00存貨55460.00-1540.00流動資產合計767750.0067230.00流動負債合計2822750.0024750.00固定資產：10所有者權益：固定資產原值1112500.0022500.00實收資本2950000.0050000.00累計折舊12-7500.00-