1、員工出差管理制度2015.2.3行政辦公室制第一條 總則為規范員工出差行為，保障員工權益，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，結合xxx公司(以下簡稱:公司)實際情況，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司因公出差全體員工,涉及出差事項均須按照本制度執行。第三條 出差類型與審批權責(一) 出差人員應提前2-5個工作日辦理出差申請，填寫出差審批單，逐級核準后方可執行。(二) 當日出差：出差當日可能往返的。出差前應填寫外出申請單，由部門主管核準。(三) 國內遠途出差：出差必須在外住宿的。二日及以上由部門主管審核，由主管副總核準，部門主管以上人員一律由董事長核準。(四) 員工

2、國外或港澳臺地區出差,一律由董事長審批，差旅費管理結合本制度和國家有關規定執行。(五) 行政辦公室負責出差備用金申請的審核、差旅費報銷的審核。第四條 出差管理原則(一) 出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。(二) 出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。(三) 提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。(四) 公務出差兼私人旅行，公司承擔公務出差部分的差旅費。(五) 重要專業業務出差人員須在出差結束后5個工作日內向行政辦公室提交出差報告，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據。第五條 出差審批流程(一) 各部門負責人都應合理

3、安排外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差地點、路線和時間等相關事宜。出差人員需填寫出差審批表并送行政辦公室備案。(二) 出差人員憑出差審批表辦理差旅費預借審批。(三) 出差中途改變路線，或需要延長出差時間時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。否則其差旅費不予報銷。(四) 出差人員在出差期間工資照發，但不另計加班費。(五) 員工未經核準而擅自出差者，財務部不予報銷差旅費，因特殊情況者除外，但事后必須補辦手續，說明具體情況。第六條 差旅費用包括內容(一) 交通費：采用標準內憑票報銷，超支不補的原則。(二) 住宿費：采用標準內憑票報銷，超支不補的原則。(三) 出差補貼：包括出差膳食補貼及市內

4、交通補貼。采用按日包干，節約歸己，超支不補的原則。(四) 業務招待費：限于銷售業務人員和因業務工作特殊需要人員，在開展業務時所必要支付的招待應酬費用，采用事先請示，報批后憑票據實報銷的原則。1000元(含)以下須主管副總核準同意，1000元以上須報請董事長核準同意，并不再報銷工作餐費。第七條 當日出差規定(一) 出差當日往返的，各級別出差人員可選擇市內公共交通和長途大巴作為交通工具，并憑汽車公司開出的有效汽車發票報銷交通費，如確無汽車發票的或費用報銷憑證丟失的，應將具體情況加以說明，經部門主管查實后予以報銷；使用公司提供的交通工具者，依公司車輛管理制度執行。(二) 當日出差在午餐時間未能及時趕

5、回公司就餐的各級別出差人員，統一按每天15元支給午餐補助。報銷辦法憑經批準的“外出申請單”報銷午餐補助，如因業務或工作需要宴請客戶或接受客戶宴請的，午餐補助不予計發。(三) 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，應事先通知部門主管報請主管副總，其發生的必要的費用，可在其返回公司后依相應的標準予以報銷。第八條 國內遠途出差規定（一） 出差費報銷標準員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約，并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準按下表規定執行:職級交通費(含交通保險)住宿費限額(元/夜)出差補貼 含膳食 交通(元/天)飛機高鐵 動車 火車輪船董事長/總經理按實報銷按實報

6、銷按實報銷副總經理商務艙一等座 臥鋪一等艙一線城市600一線城市100二線城市400二線城市三線城市300三線城市總監/ 經理經濟艙二等座 臥鋪二等艙一線城市400一線城市80二線城市300二線城市三線城市300三線城市主管經濟艙二等座 臥鋪二等艙一線城市300一線城市70二線城市200二線城市三線城市200三線城市其他人員經濟艙二等座 臥鋪二等艙一線城市300一線城市50二線城市200二線城市三線城市200三線城市備 注1、 一線城市是指：北京 天津 上海 廣州 深圳。2、二線城市是指：南京 武漢 沈陽 西安 成都 重慶 杭州 青島 大連 寧波 濟南 哈爾濱 長春 廈門 鄭州 長沙 福州 烏

7、魯木齊 昆明 蘭州 蘇州 無錫。3、三線城市是指：除一線、二線城市之外的地區。4、國外出差費用每批次由總經理和董事長事先審定批準執行標準。（二） 交通費的報銷審核1. 交通費(含交通保險)的報銷按照標準控制，憑票報銷，超支不補的辦法，各級別人員出差報銷交通費時,行政辦公室按上述標準予以控制。超出標準的原則上不予報銷，在標準以內的根據當班的飛機票、火車票、汽車票據實報銷。2. 公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。使用公司車輛時，依公司車輛管理制度執行。3. 隨同董事長、總經理一同出差人員，鑒于便于工作，其交通費、住宿費、出差補貼等報銷可據實報銷。4.

8、未使用本公司交通工具，因公務出差發生的往返機場，車站的交通費據實報銷。一般情況應依經濟、便捷、節約為原則，可選擇市內公共交通和機場大巴作為交通工具，如遇特殊情況，請示分管領導后可乘坐出租汽車。5. 出差人員前往既無飛機通航也無火車開通的地區出差，交通費按長途汽車汽車票價據實報銷。6. 出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：（1）未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分；（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分；（3）出差有公司商務車接送或搭乘公司員工車輛的；（4）未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。（三） 住宿費報銷審核1. 住宿費按照限額控制，憑票報銷

9、，超支不補的報銷辦法，各級別人員出差報銷住宿費時，行政辦公室按上述限額標準予以控制。超出標準的原則上不予報銷，在標準范圍內，根據住宿發票報銷住宿費，不能提供住宿發票的不予報銷。2. 兩人以上同性別的人員一起出差時，每兩人按其中一人職級較高者標準報銷住宿費，另一人不得再行報銷。3. 住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。4. 因外事或重要業務需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。5. 出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：（1） 由接待單位

10、免費接待安置的；（2） 參加會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。第九條 出差期間公休與延期的處理（一） 出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息；為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯系。（二） 超期停留：出差過程中，因交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷。（三） 出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持手機24小時開機。第十條 差旅費報銷程序（一） 出差人員結束出差回公司后，應在5個工

11、作日內，按規定辦理報銷手續、結清借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。（二）差旅費報銷審簽程序：1、先交行政辦公室對單據有效性及費用標準符合性進行稽核，符合規定的簽名后交還出差人；2、按審批權限送部門負責人或分管領導簽字批準；3、財務部門進行資金支付審批；4、審簽手續完備后到出納處報賬或沖抵借款。第十一條 差旅費報銷違規與失職追究（一）出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理，情節嚴重的移交風險控制部調查處理。（二）經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額

12、處以三至五倍的罰款。（三）各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。（四）部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重給予行政處分。第十二條 其他可報銷的差旅費用（一） 主管級別（含）以上，每年一次的探親往返路費可報銷，標準按火車硬臥、高鐵或動車二等座價格標準執行。（二） 公司認定的特殊或稀缺人才前來面試所產生的交通差旅費用可報銷，標準按火車硬臥、高鐵或動車二等座價格標準執行，極其特殊的人員，經董事長簽字批準后，可報銷飛機票。（三

13、） 因公司經營管理需要，邀請專家或商業伙伴前來培訓指導或洽談合作的差旅費用，經董事長簽字批準后可報銷，標準依實際情況而定。第十三條 附則(一) 本制度由行政辦公室負責修訂和解釋。(二) 本制度自下發之日起執行。附件：1、 外出申請單2、 出差申請表3、 借款單(購買)4、 出差報告單5、 差旅費報銷單(購買)xxx行政辦公室2015年2月3日附件：出差申請表出差人所屬部門職務填表時間出發時間出差類型出差日期年 月 日至 年 月 日:共 天出差省市與地區出差事由出差行程計劃事由月 日至 月 日:共 天月 日至 月 日:共 天交通工具安排飛機 火車 汽車 其它申請費用 元(￥ )部門主管審批辦公室審批財務部審批分管副總核準董事長核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽