1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上庫房管理規(guī)章制度及流程一 、目的 為使本公司庫房管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，指導(dǎo)和規(guī)范庫房人員日常作業(yè)行為，特制訂本規(guī)定。 二、范圍 庫房管理員三、職責(zé) 1、做好物資入庫、出庫、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。 2、做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 3、做好廢棄物品處理工作。 四、物資的驗(yàn)收及保管 物資的驗(yàn)收1、對于各部門購入的物資，庫管員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。 2、對于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人

2、員處理。 3、在入庫過程中庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 1） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 2） 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。 3） 與要求不符合的采購物資。物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。 1） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 2） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 3） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物

3、資的出庫1、庫管員憑領(lǐng)料人的物品領(lǐng)用簽收表如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若物品領(lǐng)用簽收表上字據(jù) 不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的庫房管理原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用人，使用者按要求填寫采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫房拿走物資，不得在貨架貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，舊物資由庫管員申請?zhí)幚怼Ｎ镔Y的退回1、由于工作更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"報(bào)廢申請表"進(jìn)行查驗(yàn)后

4、，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 五、庫管員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 六、每月月底之前，庫管員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管。 七、 庫管員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管。 八、 做好庫房與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 九、 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合庫房條件，保證庫房貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 十、 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指

5、定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 十一、 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證庫房和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。 十二、 庫管員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。 1、上班必須檢查庫房門鎖有無異常，物品有無丟失。 2、下班檢查是否鎖門及庫房內(nèi)不安全隱患。 3、檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 十三、 嚴(yán)格遵守庫房保管紀(jì)律、規(guī)定，庫房保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： 1、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙。 2、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。 3、嚴(yán)禁涂改賬目。 4、嚴(yán)禁在庫房堆放雜物、廢品。 5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放私人物品。 6、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 7、嚴(yán)禁隨意動(dòng)用

6、庫房消防器材。 8、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 十四、 附則 1、本制度自下發(fā)之日起生效。附件：1、物品領(lǐng)用簽收表2、采購申請表3、報(bào)廢申請單4、物資入庫流程圖5、物資出庫流程圖表1物品領(lǐng)用簽收表物品類別領(lǐng)用部門物品名稱單位數(shù)量完好程度領(lǐng)用日期領(lǐng)用人發(fā)放人備注表2采購申請單 申請部門： 日期：NO.商品名稱規(guī) 格預(yù)計(jì)單價(jià)數(shù)量總價(jià)申請?jiān)?23456789101112131415161718合計(jì)備注：申請人：申請日期：備注：部門負(fù)責(zé)人審批：日期：備注：人事行政負(fù)責(zé)人審批：日期：備注：采購人：采購時(shí)間： 到貨時(shí)間：入庫經(jīng)手人：入庫時(shí)間： 采購確認(rèn)：以上申購物品全部按要求采購到位（是

7、 否 ）采購人簽字：表3報(bào)廢申請表申請部門申請日期物品名稱使用部門總數(shù)量存放地購買時(shí)間報(bào)廢原因?qū)I(yè)人員鑒定意見：報(bào)廢方式：部門領(lǐng)導(dǎo)意見：財(cái)務(wù)部審批：總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)審批：表4物資入庫流程圖主題：物資入庫流程本流程總負(fù)責(zé)人： 文件編號(hào)： 第 1 頁，總 1頁發(fā)出日期： 起草人： 審核人： 批準(zhǔn)人：1、 目的：規(guī)范物資入庫過程，確保數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。2、 適用范圍：所有涉及到物資的入庫過程。3、 流程圖：作業(yè)流程責(zé)任崗位相關(guān)事宜相關(guān)表單采購申請到貨計(jì)劃合格？入庫登記、入賬入庫準(zhǔn)備是否物資接收產(chǎn)品檢驗(yàn)暫時(shí)擱置各部門相關(guān)采購申請負(fù)責(zé)人每月25日之前遞交辦公用品、固定資產(chǎn)、特殊資產(chǎn)采購申請表，每月特批申請需

8、提前一周提交申請辦公用品、固定資產(chǎn)采購申請表采購人、物業(yè)助理采購?fù)ㄖA(yù)到物資信息提前1天倉儲(chǔ)管理員準(zhǔn)備收貨場地及預(yù)存貨位倉儲(chǔ)管理員確認(rèn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量各部門采購申請人、倉儲(chǔ)管理員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量是否合格倉儲(chǔ)管理員合格品確定存放位置，不合格品交由采購人處理，重新采購倉儲(chǔ)管理員建立物資標(biāo)識(shí)，填寫入庫單1、產(chǎn)品入庫單 2、收貨清單表5物資出庫流程圖主題：物資出庫流程本流程總負(fù)責(zé)人： 文件編號(hào)： 第 1 頁，總 1頁發(fā)出日期： 起草人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 1、 目的：規(guī)范領(lǐng)料、發(fā)料過程，提高物資出庫效率，確保各使用部門工作順利開展。2、 適用范圍：領(lǐng)料、發(fā)料過程。3、 流程圖：作業(yè)流程責(zé)任崗位相關(guān)事宜相關(guān)表單登記庫表、電腦帳領(lǐng)料清點(diǎn)數(shù)量發(fā)料領(lǐng)料人領(lǐng)料人在物品領(lǐng)用簽收表填寫部門、物品名稱、單位、數(shù)量物品領(lǐng)用簽收表庫房保管員前往庫房清點(diǎn)數(shù)量