1、Oracle電子商務套件特別版產品白皮書版本：2.0目 錄Oracle電子商務套件特別版概述3Oracle總帳管理 (Oracle General Ledger)5Oracle 應收款管理（Oracle Receivable）8Oracle 應付款管理（Oracle Payables）10Oracle資產管理（Oracle Asset）13Oracle現金管理（Oracle Cash Management）15Oracle采購管理(Oracle Purchasing)20Oracle庫存管理(Oracle Inventory)23Oracle訂單及發運管理（Order Order Entry/

2、Shipping）26Oracle物料清單管理（Oracle Bill of Materials）29Oracle在制品管理(Oracle Work In Process)30Oracle制造計劃（Oracle Manufacturing Planning）31Oracle質量管理（Oracle Quantity）36Oracle成本管理（Oracle Cost Management）39Oracle電子商務套件特別版概述 “Oracle電子商務套件特別版”是專門為成長型企業量身定制的產品，采用預安裝、預配置的方式，由財務系統和分銷系統兩個核心部分組成，運行于Oracle數據庫以及SUN服務器

3、之上，為企業提供了企業最基本也是最重要的供、銷、存和財務管理功能。“Oracle電子商務套件特別版”把Oracle全面集成的、已經取得大量成功經驗的成熟企業級解決方案擴展到廣大成長型企業用戶，使他們低成本、低風險、高效率的部署企業應用。這一特別版中的所有模塊全部來自經受市場考驗的Oracle電子商務套件，具有良好的集成性和可擴展性，能夠全面滿足成長型企業今天和明天的業務發展需求。“Oracle電子商務套件特別版”的財務系統包含總帳、應收管理、應付管理、資產管理和現金管理。分銷系統由庫存管理、訂單及發運和采購管理三模塊組成。“Oracle電子商務套件特別版”具有以下特點：l 針對成長型市場特別定

4、制Oracle是成長型企業管理領域的領軍者，在滿足成長型企業管理需求方面有著十多年的豐富經驗。它支持公司不斷發展，可以在單個平臺擴展管理的廣度和深度，并不需要重新實施和進行數據遷移。l 預先配置的系統解決方案它將業務與先進的財務管理、訂單及發運管理和庫存管理以及采購管理結合在一起。并已根據客戶的需要進行預先安裝和預先配置。這樣我們的顧問可以抽出更多的精力來幫助客戶，客戶立即可體會到它所帶來的優勢。l 經濟實惠，低風險實施特別版側重于滿足企業的需要，而且其價格在您可承受范圍。借助它，您得到的不僅是軟件和技術，而且可以獲得我們本地化、專業化和快速的實施，從而確保快速的實現價值。l 快速搭建業務管理

5、平臺特別版為有效和高效的管理業務打下了堅實的基礎。通過使用一個集成的系統來進行管理，您的公司可以獲得準確完善的信息，從而更明智、及時的作出決策，并加強內部合作及與客戶和供應商的協作，以鞏固您在聯網價值鏈中的重要地位。l 無需編程的量身定制快速變化需要內在可適應性。我們已經根據市場的需求做了適合本地化的開發，無需編程便可以使你的應用系統反映你企業特殊的運作或政策并緊跟你業務變化的步伐。例如現金流量表的編制。另外，你所作的任何改變都會在下次軟件升級后自動保存。無論你的業務需求怎樣，“Oracle電子商務套件特別版”都可靈活的隨你的業務變化而變化。l 采用成熟、可靠的技術“Oracle電子商務套件特

6、別版”脫胎于Oracle電子商務套件。Oracle電子商務套件的實力依賴于業界領先的技術。年復一年，通過市場推動建立“最好”的結構組件。Oracle業已證明的、可靠的技術運行著世界各地幾百萬個需求量最大的關鍵任務應用。你選擇Oracle將確保建立堅固的、可靠的運行框架。Oracle總帳管理 (Oracle General Ledger)Oracle總帳管理是一種綜合性的財務管理辦法，它能大大加強整個公司的財務控制、數據收集、信息集取和財務報告等工作。Oracle總帳管理是Oracle財務系統的一部分，是商業應用上所不可缺少的一套程序。它能幫助公司不斷進取，在分秒必爭的市場上奮力拼搏。獨一無二的

7、靈活性Oracle總帳管理在會計的管理和合理化方面具有極大的靈活性。Oracle總帳管理包括多功能會計科目表、會計日歷。Oracle總帳管理的靈活設計滿足各公司對客戶數據收集和對用戶接口適應性的需要。Oracle總帳的會計科目最多可使用30個段，充分滿足企業的需求。集中財務信息儲存Oracle總帳管理集中儲存會計信息，可從Oracle和非Oracle的明細帳接收交易信息。可與你的業務系統高度集成。統一集成的分類帳Oracle總帳管理的特種分類帳設計保證了數據的完整性，便于查帳和控制。這是因為：在一個科目里同時保留了所有財務收支余額包括實際業務數、預算、總計、外幣、統計量數據。l 使用Oracl

8、e先進的過帳程序可以自動地同時擁有日記帳、明細帳和匯總帳。l 使用一個過帳程序就可以同時使所有科目余額重新。l 可以基于多個會計期（包括跨年度查詢），輕松查詢。靈活的憑證產生方式Oracle總帳管理有各種不同的憑證產生方式，包括分攤、自動生成常用憑證、反沖憑證、統計憑證、外幣憑證、手工產生、其他系統引入憑證等。在過帳前，科目、金額、摘要等，會計可以立即糾正。它的益處在于可以、提高人員工作效率，并防止過帳后對數據的反復校正。日記帳審批制度Oracle總帳管理通過基于工作流的日記帳審批制度使你更好地控制交易處理。首先，你創建一個審批等級及相應權限。然后Oracle總帳管理自動把日記帳傳遞給相應審批

9、者。Oracle總帳管理同時提供一個默認的審批工作流模板來滿足不同組織的特殊業務結構。強大的外幣處理能力Oracle總帳管理是全球性的會計程序，一個分類帳的會計科目表中不用特殊的貨幣程序段就可以提供多種貨幣支持。Oracle總分類帳程序的多功能會計科目表和特種分類表設計可以依照通常所用的會計原則支持貨幣兌換、換算、匯率調整和定值。隨時為各種差額提供準確的報告、分析和實時查詢，包括過帳和試算平衡。有效的預算控制Oracle總帳管理可以制定全方位的預算。可以從上至下或從下至上也可從中間開始編制預算，你可以定義多版本的預算。口令字可以幫助你保護預算不受非法侵犯。從電子數據表加載預算，或使用公式或大量

10、預算自動生成總額。使用預算規則以方便地輸入預算各階段預算日記帳。先進的往來帳務處理Oracle總帳管理集中式交易審批(CENTRA)功能使你能集中的輸入、審批并識別手工公司間交易。這一控制系統優化了日末子公司間對帳的流程。而且，CENTRA使你能記錄跨帳套約交易情況，即使不同帳套運用不同會計科目表。靈活的合并利用Oracle全球合并系統(GCS)你可以使并任意個子公司進母公司。即使各公司使用不同帳套，不同會計科目表，不同本位幣或不同會計期。GCS提供了一種集中式的接口并融進了工作流的概念，合理地引導你進行多步驟的合并。不需要任何程序的財務報表不需要任何程序，你只要使用Oracle總帳的財務報表

11、生成器（FSG）就可以建立個性化的財務報表，如資產負債表和收益表。你可選擇地應用桌面系統（ADI）查看報表，包括常用的Word和Excel。桌面集成系統（ADI）Oracle總帳管理包括總帳桌面集成、基于電子表格的擴展（運用常用的電子表格完成所有會計循環工作）和資產桌面集成。將電子表格和Oracle總帳和資產相結合，在會計循環的每個階段提供給你真正的桌面集成。不離開你的電子表格就可以建立預算、記錄會計事項、運作財務報表和管理資產數據。集成Oracle總分類帳和Oracle在線分析程序（）及Oracle財務分析程序集成，它使得使用者可以輕松地識別、分析、模擬、預算、預測和報告存儲在總分類帳中的信

12、息。Oracle總分類帳使用關系型數據模型（對于業務處理和存儲非常理想），Oracle財務分析使用多元數據模型（對于在線分析非常理想）。兩者之間的自動信息流可以讓使用者充分利用兩者的優勢，在結算階段使用Oracle總分類帳程序保存和報告帳目余額，這一階段結束后使用Oracle財務分析系統分析財務數據。（注：本部分為系統擴展功能，不包含在本次推出產品中）。Oracle 應收款管理（Oracle Receivable）Oracle應收款管理是一個功能齊全的應收款系統，有助于改善你的現金流量并滿足你應收款管理的需要。Oracle應收款管理是“Oracle電子商務套件特別版”的重要組成部分，是商業應用

13、上所不可缺少的一套系統，它能幫助公司不斷進取，在分秒必爭的市場上奮力拼搏。及時地收帳強有力的在線收帳工具可以幫助你跟蹤、監督、管理和收取應收款項，并減少拖欠科目。而且你可以根據需要選擇日期和間隔來任意定義你的帳齡分析周期。l 記錄客戶付款l 按用戶定義周期設立對帳單l 重新核銷收款l 在線查詢l 建立靈活的帳齡分期l 用外部索引，如發票號、支票號，進行查詢l 建立集中式對帳單地址與其它系統的完美集成使用自動發票(Auto Invoice)和客戶接口(Customer Interface)，你可以將銷售訂單和客戶信息從其它系統轉入Oracle應收款中。Oracle應收款自動建立你的未清算款項，并

14、保持會計和客戶余額信息。你還可以隨時通過自動過帳到總帳上來建立憑證。有效的客戶管理Oracle應收款幫助你更有效地與你的客戶取得一致。你可以定義無數個帳齡周期，選擇符合你需求的日期和間隔。你可以留存客戶概況用于追蹤信用額度、立即付款折扣、利息費用和客戶的許多其它屬性。l 管理客戶間關系l 客戶地址管理，可分為開票地址和送貨地址等l 輸入無限數目的：國內及國外地址、匯寄地址、業務地址、聯系姓名、電話號碼。l 建立客戶資信概況：付款條件，自動收款信息、財務費用。l 定義銷售范圍l 使用多種標準查詢客戶l 根據交易設置默認相關客戶地址信息對開票更有力的控制輸入很少的一些數據，你就可以完全控制你的會計

15、事項。所產生的不僅僅是標準的發票，還有借款通知單和貸款通知單，經常性發票及承諾。l 建立經常性發票l 為發票設定付款方式l 確定交易類型，包括：定金、保證金、票據、借項通知單。l 建立貨項通知單，包括：全部和部分紅沖、自動轉回銷售信用、暫掛的紅票。l 自動或人工銷帳l 設定發票調整限度l 在線查看交易余額和科目報表l 建立帳齡分期、收款、核銷報表，在線查看l 建立靈活的帳齡分期，包括：客戶要求的帳齡存儲區、有爭議的存儲區、客戶和發票總計、按金額或銷售員等l Oracle應收款項程序還提供：交易登記、信用和收帳報表、主要指標、匯兌損益報告等Oracle 應付款管理（Oracle Payables

16、）Oracle應付系統是有助你高效地管理采購業務。你可以處理大量交易，同時財務擁有強大的控制，并可以幫助現金流量。流線型的供應商信息管理Oracle應付系統為高效地輸入和維護供應商信息提供了多種靈活且功能強大的工具。你可以記錄重要的供應商信息，確保正確無誤的發票付款，從而為與供應商保持戰略性合作關系提供良好的基礎。無可比擬的靈活性Oracle應付系統在管理發票和付款處理及使之合理化方面極為靈活。你可以自己的銀行、付款條款等。利用Oracle應付工作臺里的文件夾，你可以輕松地建立應用，滿足運行要求。你可以隱藏或增加域、改變它們的順序、增加自己的提示信息、改變數據分類，甚至可以控制Oracle應付

17、系統中的顯示數據，無須編程。減少費用報告的管理成本Oracle應付系統和Oracle網上自助系統可以大量減少公差和交際費用報銷管理上的操作成本，應用Oracle網上自助，員工可以通過標準的Web瀏覽器輸入、保存并遞交費用報告。Oracle網上自助和Oracle應付系統的無縫集成確保費用報告能夠被快速處理。（注：本部分為系統擴展功能，不包含在本次推出產品中）。靈活并有控制地快速處理付款流程Oracle應付系統的自動付款功能可以提高付款流程的效率并流線化采購至付款周期。把收貨付款確認（ERS）和電子數據交換（EDI）的付款、銀行帳號自動調整結合起來，就可以做到付款的完全自動化。你可以控制決定何時、

18、以什么方式付款給供應商，也可以通過多層次的預設和系統選項防止重復付款和未經授權的付款。Oracle應付系統提供了靈活的付款預設項，可以預設付款方式，付款方法，銀行帳號，以及批付款限額等。其他付款選項包括：永遠提取折扣，允許付款帳號改寫，僅在到期日付款等。付款之后，你可以用Oracle現金管理自動或人工地核對調整你的付款和你的銀行對帳單，所以，你能永遠了解自己的現金狀況。關鍵數據快捷訪問Oracle應付系統為信息需求者提供了一整套查詢和報表的功能。例如供應商和雇員可以在需要的時候登錄到Web查詢信息。這種自助訪問在減輕你的應付款業務人員的業務負擔的同時，還提高了客戶服務的質量。（注：本部分為系統

19、擴展功能，不包含在本次推出產品中）。快速而精確的發票處理通過改善工作流程的管理，Oracle應付系統幫助你盡可能地減少手工輸入數據的錯誤，從而避免不必要的開支。使你能夠集中精力于業務上，改善服務質量。電子數據交換發票（EDI），收貨付款確認（ERS）以及自我服務的應用（如Web供應商，即基于Web的發票和付款查詢）都能節省應付款和員工的時間，同時真正地提高對供應商的服務質量。由于其面向工作流程的特性，Oracle應付系統提高了發票處理的效率并確保了信息的精確度。利用Oracle應付系統，你只需提供購買訂單號即可自動匹配發票和購買訂單。Oracle應付系統可自動提供信息、實施匹配并提供基于匹配購

20、買訂單的會計信息。你可以在線查看發票信息，包括任何說明或其他多媒體連接。l 利用Invoice開放式接口輸入發票并使之合法化l 自動生成經常性發票并進行控制l 通過發票審核確認發票上數據的有效性l 預定義發票的分配規則l 附加非結構化數據（如：電子表格，文件，影像等）l 自動生成利息付款l 處理預付款l 貸記憑證與原有發票匹配l 重新記算付款計劃l 進行在線查詢流線型的商業流程Oracle應付系統的商業流程可減少學習的時間，加強研究和解決問題的能力并提高日常效率。Oracle所有都可幫助你靈活地找到重要信息，查看定義格式的結果并有選擇地采取適當行動。例如，發票可幫助你找到基于供應商的發票、保存

21、狀況和其他發票信息。利用這些挑選出來的發票，你可以輕松地進行查詢和調整。發票匹配Oracle應付系統支持2、3和向購買訂單、發票、收據和合格品接收文檔的匹配。你授權付款的所有信息均在線，這避免了訂單、發票、收據和申請人文件等紙張工作。你可以在輸入發票或批量的方式核準發票。l 實現向、向和向購買訂單匹配l 根據收據或事先裝運通知付款l 自動記錄價格、數量和匯率變化l 規定數量和價格容差基于百分率、基于價格超前供應商關系Oracle應付系統可對供應商查詢提供的即時和精確答復，幫助你快速解決商業問題。發票和付款概覽可幫助你在一窗口查看最上層發票和付款信息。如果你需要更多的細節，只需按一個鈕，即可啟動

22、Oracle應付系統工作臺。你還可以記錄詳細的供應商信息，包括其購買、付款和發票處理優先權。Oracle應付系統還支持靈活的全球地址格式。l 使用供應商預設的層次l 設立發票數額限制l 在線訪問現有余額l 合并供應商強有力的圖形特性輕松地訪問重要信息可極大地提高生產率。Oracle應付系統性能豐富的圖形用戶界面易于掌握，而且可與加速器結合，供用戶使用。直觀的視窗、鼠標、圖標和內置內置的追溯功能將使事務和查詢迅速而自然地完成。一體化集成Oracle應付系統可以完全與其它“Oracle電子商務套件特別版”的集成，如財務、制造、分銷、人力資源等。你可以迅速地實施解決方案，集成公司的信息，而不管系統或

23、格式如何。它還可以定制功能，滿足你的特殊需求并擴展系統，使之跟上動態商業發展。會計控制l 多幣種處理業務：業務以任一幣種處理，自動的貨幣兌換、貨幣損益計算l 指定多個開放的和未來的期間l 隨時過帳至總帳l 刪除陳舊數據，保留數據歷史l 運行過帳報告，設置多組織并記錄會計信息Oracle資產管理（Oracle Asset）Oracle資產管理是一個全方位的資產管理解決方案，有助于你維護準確的資產和設備信息。Oracle資產管理是Oracle電子商務特別版的一部分，是商業應用所不可缺少的一套解決方案，它能幫助公司不斷進取，在分秒必爭的市場上奮力拼搏。高效性用Oracle資產管理的工作流程，可以提高

24、資產追蹤的效率。資產分類中缺省折舊規則。批量追加接口可以從任何饋送系統的信息建立資產以提高準確性和工作效率。你可以通過描述性細目、轉讓、發票或租賃信息找到你的資產進行交易。你還可以在資產組的基礎上進行交易。合理化的業務流程Oracle資產管理的業務流程減少你學習的困難，提高你研究和解決問題的能力，并增加你的工作效率。所有的Oracle讓你能以靈活的方式找到關鍵信息，按照你所定義的格式查看結果，并有選擇地執行適宜動作。例如，Oracle資產管理可以讓你在資產細目、轉移、發票或租賃信息的基礎上查找到你的資產。通過查找到的資產，你可以審查財務、地點和其它細節性的資產信息，執行轉移，審查采購及其它原始

25、信息，報廢資產。綜合性的資產盤存支持Oracle資產管理支持你的資產負債表，將資產盤存簡易化。靈活的位置碼有助于快速查找資產，或找出資產所處的特殊位置。Oracle資產管理還提供報表，以提供給負責增加固定資產、轉移、報廢或其它方面的固定資產管理者，保證資產盤存的準確性。準確的折舊追蹤因為使用折舊原則，而不是預編程序，所以非常符合你商業上的獨特需要和自身要求。你可以定義折舊原則、折舊帳薄和財務信息以符合你的財務報表需要。適應性今天對Oracle資產管理進行修改以符合你的業務需要。以后當你的組織變更時，不需要變更業務來符合軟件。例如，當你的組織變動時，使用Oracle資產管理你可以輕易順應會計規則

26、的變更，并進行大量的資產業務變動。強有力的圖解功能易于獲取關鍵性的信息，大大提高你的工作量。Oracle資產管理多功能的圖形界面簡單易學，并為熟練者配置了加速器。直觀窗口、鼠標操作、圖標、內置追溯使業務處理和查詢更快捷、更方便。在建工程管理Oracle資產管理從頭到尾全面管理你的在建工程項目。你可以對在建工程項目期內的支出進行追蹤，并在項目結束時將這些支出資本化，你也可以把Oracle項目模塊已完工并可以資本化的項目轉化為資產信息。你還可以預測資本支出、項目折舊費用，并根據預測對實際資本支出進行管理。開放性Oracle資產管理幫助確保你的記錄的連貫性和時效性。使用成批追加，你可以從任何系統將資

27、產信息加載到Oracle資產管理中去。Oracle資產管理還通過自動生成總帳管理所需的所有資產憑證，而與總帳形成一體化。完全統一Oracle資產管理與其它Oracle電子電子商務套件特別版完全一體化。使用Oracle的市場領先技術，你可以快速地綜合財務和業務信息以滿足你的特殊需要，而不用考慮系統、格式和設計功能的不同，裁減或擴展你的系統以跟上商業的動態發展。Oracle的工程標準保證Oracle應用系統現在和將來都將給你的軟件投資以最豐厚的回報。Oracle現金管理（Oracle Cash Management）Oracle現金管理為你提供一個靈活的現金管理方案。你可以從操作系統中獲取及時和可

28、靠的信息從而幫助你有效地管理和控制現金流動周期以保證資產的流動性，并提高整個企業獲利能力。Oracle現金管理是Oracle電子商務套件特別版的一部分，是商業應用上所不可缺少的一套程序，它能幫助公司不斷進取，在分秒必爭的市場上奮力拼搏。有效的銀行對帳Oracle現金管理具有綜合性的銀行調節能力以幫助你有效地核對銀行清單。可以保證現金科目余額準確無誤，并分辯和處理例外情況，確認銀行錯誤記錄，通過調節銀行報表的方式監控欺詐行為。有效的現金預測Oracle現金管理的現金預測有助你有效管理現金，是世界范圍內頂尖業務流程。它可以直接進入你所要的Oracle總帳、Oracle應收、Oracle應付、Ora

29、cle訂單及發運、Oracle采購以及其他外部的系統得到流入和流出的現金情況。你可以用任一種貨幣，跨公司不同部門進行多期間的預測。開放的、統一的公司方案Oracle現金管理是一個涵蓋整個公司的統一方案。它與其它Oracle電子商務套件特別版縫集成，它的開放性接口可以與外部系統連接，使你及時掌握全局的現金信息。你可以綜合Oracle應付系統中的付款、Oracle應收中的收款、總帳憑證調節銀行清單；你還可以使用調節開放性接口對其它系統中的收付款進行調節。當你準備現金預測時，你可以獲得來自外部系統的有關現金流動信息，以及來源于Oracle電子商務套件特別版內部的現金流動信息。多種貨幣處理能力Orac

30、le現金管理具有多種貨幣處理功能以管理你公司的外匯交易。Oracle現金管理在調節收付款項時可以自動計算外幣的匯兌損益。你可以以任何一種貨幣進行現金預測，監督貨幣風險。實時的現金余額Oracle現金管理有助于你的現金結存的準確和實時化。可以自動產生調整會計憑證以將記錄的總額從結算帳目轉到現金帳目上，并結算銀行手續費，或收費誤差。你還可以在對帳前清理付款和收款。高效率Oracle現金管理有助于你高效精確地完成現金管理任務。它能自動記錄銀行清單，調節系統事務和銀行清單，并建立各種雜項活動，如利息和銀行手續費。當你準備進行現金預測時，Oracle現金管理能幫助你從Oracle電子商務套件特別版快速收

31、集所需要的現金流動。獨一無二的靈活性Oracle現金管理給你的商業管理以極大的靈活性。你可以自動或手工記錄你的銀行清單。你可以自動或手工調節銀行清單。自動調節時，你可以指定允差的數量和百分比。現金預測時，你可以為每一來源定出選擇標準。現代化的商業流程Oracle現金管理的商業流程減少了你學習的困難，提高你研究和解決問題的能力，并提高你的工作效率。你能以靈活的方式找到關鍵信息，按照你所定義的格式查看結果，并有選擇地執行其它動作。例如，進入銀行清單、調節交易，在調節交易前清除他們、反向收回、并建立付款，收款及其它雜項事務。綜合性的查詢和報表Oracle現金管理具有一套綜合性的查詢和報表系統。你可以

32、通過它輕而易舉地對銀行的調節行為進行監督，并對現金預測進行審查。強有力的圖解功能易于獲取關鍵性信息，大大提高你的工作量。Oracle現金管理的多功能的圖形界面簡單易學，并為熟練者配置了加速器。直觀窗口、鼠標操作、圖標、內置業務追溯功能使業務處理和查詢更快捷、更方便。銀行清單開放接口你可以通過使用銀行清單開放接口自動記錄銀行清單，并用清單接口形式核查并糾正出現的所有錯誤。調節開放接口調節開放接口讓你能夠調節其它系統中的收付款。自動對帳Oracle現金管理在你自己定義的調節系統參數的基礎上自動調節銀行清單至你的系統交易上。Oracle現金管理能自動記錄調節會計憑證進行現金清理，查出由于貨幣波動和銀

33、行手續費或差錯而造成的清理總額和記錄總額間的差異。現金預測模式你定義模式以便產生出現金預測。一個現金預測模式即每行定義現金流入和流出的來源，每列定義預測階段。你可以為每一來源指定一個選擇標準。你可以以任何一種貨幣進行現金預測。根據每天的兌換率Oracle現金管理可以自動將本位幣總額轉變成預測貨幣。你還可以用指定貨幣或本位幣預測來源交易。查詢和報表你可以通過查詢和報表對銀行調節行為進行監督，并審查現金預測情況。查詢包括調節查詢、現有交易查詢和現金預測查詢。主要的報表包括銀行清單分析報表、對較清單差額和總帳期末余額的調節報表、顯示尚未結算的收付款項情況的過渡現金報表、銀行清單上的單據順序審記報表。

34、存檔及清除你可以將銀行清單表和銀行清單開放接口表存檔和清除。銀行對帳調節l 自動或手工記錄銀行對帳單l 自動或手工調節銀行對帳單l 調節Oracle電子商務套件特別版和外部系統中的業務l 查看現有的調節業務l 在調節前清算付款和收款l 自動產生各種事項以記錄企業未達帳項l 自動產生調節會計憑證l 自動記錄外幣匯兌的損益l 客戶化以符合你的要求：調帳允差水平、調帳操作選項、例外控制規則l 存檔及清除：銀行對帳單，銀行對帳單開放接口表現金預測l 根據Oracle電子商務套件特別版的來源估計現金流動l 從外部系統（本地或遠程數據庫）預測現金流動l 定義現金預測模式，包括：預測階段、為每一來源選擇標準

35、l 跨組織預測l 以任一貨幣產生現金預測l 外幣匯兌風險分析Oracle采購管理(Oracle Purchasing)Oracle采購管理是一套完整的采購解決方案，它可以幫助您快捷高效地處理請購單、采購單、詢價請求及收據等工作，以使您能夠集中精力發展重要的供貨關系并駕馭整個采購過程。Oracle采購管理是Oracle電子商務套件特別版的組成部分，后者作為一套完整的商務解決方案，是為在爭分奪秒的商海中激烈競爭的企業提供不斷發展的手段而專門設計的。強化戰略重點Oracle采購管理能夠使常規的采購自動化、簡單化，提供更多寶貴的時間給您處理重要的戰略性工作，例如洽談更好的合約、管理供貨商和進行價值分析

36、等等。流程化的業務管理模式Oracle采購管理所形成的業務流減少用戶學習的彎路，提高您分析問題、解決問題的能力和每日工作的效率。Oracle都能使用戶通過多個渠道尋找關鍵信息、以自己喜聞樂見的形式得出結果并且采取適當的運作方法。例如，采購單可以使您查看、修改、生成或執行有關采購單及其相關文件的其它操作方法。更高的效率請購單由請購單模板及諸多功能強大的缺省值生成，使用自動生成功能，把申請單轉換成采購單，申請單可通過在線輸入，庫存補充或ORACLE的計劃產品生成。一旦建立了長期的供應關系，采購單生成過程就可以完全實現自動化。更少的紙張流程所有信息讀取工作全部通過Oracle采購管理在線使用，從而減

37、少了紙張消耗。需求方可以在線生成請購單，并自動申報審批。Oracle MRP和Oracle庫存管理可以根據計劃采購單和供給目錄定購單在Oracle采購管理中自動生成請購單。在線審批與安全保密Oracle采購管理的在線審批與安全選項保證您的特殊業務需要。例如，您可以確定有資格的人員才能夠批準請購單。您還可以發送一份待批請購單給另一位指定的審批人，或直接發送給有足夠權力批準請購單的審批人。改進的工作量管理Oracle采購管理主動為您提示運作項目。使用通知系統工作臺的通知查看，您可以直接在項目欄內校定、修改或批準文件。簡便靈活的源選項Oracle采購管理的物品采購中的目錄功能可以使需求方和采購方瀏覽

38、自己限定的或供貨方提供的目錄，選擇需求項目，然后生成請購單或采購單。靈活的接收方式Oracle采購管理有效的接收功能為您全面提供從碼頭到倉庫的簽收與驗貨過程。您可以在簽收檢驗地接收供貨方的貨物和貨單，或者直接送到您的辦公室和儲存地。此外，物品接收功能能夠幫助快速、準確地接收全部貨物。而且在線查詢與報告為收貨方提供簽署收據和加快后續發貨所需要的信息。全方位集成Oracle采購管理與其它Oracle電子商務套件特別版全面集成，為客戶的生產、銷售和財務需求提供全方位方案。采用Oracle公司傲視群雄的技術，用戶能迅速實施各種解決方案，同時還能使用戶的系統得到延伸，以適應商務活動不斷變化的現實。Ora

39、cle的工藝水準能確保Oracle應用產品使用戶的軟件投資無論在現在還是將來，都能產生最高的回報。供應管理Oracle采購中的報告和控制幫助您監控供應成本、質量和物料交付情況，使您可以達到最低的采購成本目標。您可以為請購快速創建詢價單，并將這些詢價轉化為報價。當您下請購單和采購單時，可以有選擇地利用這些報價信息。您也可以為項目定義審批的供應商目標，并在下采購單時使用審批的供應商目錄。Oracle庫存管理(Oracle Inventory)Oracle庫存管理是一套完整的庫存管理解決方案，它將幫助用戶控制自己的庫存，確保用戶擁有足夠的供應，并提高倉庫的生產率。Oracle庫存是Oracle電子商

40、務套件特別版的一部分，而后者是一套集成的企業解決方案，其設計目的是為了支持在時間關鍵型市場內進行競爭的企業進行持續不斷的改進。靈活性的庫存管理Oracle庫存允許用戶靈活地定義對于企業非常重要的庫存結構和控制。強勁的多址性能允許用戶管理多個倉庫，而每個倉庫又擁有多個庫位。完整的址間傳送能力有助于庫存的流動與補充。豐富的物料編碼Oracle庫存管理提供靈活的物料編碼，給出了可擴展的物料屬性列表以滿足您對物料的描述與控制。您可以參見或使用預定義和客戶物料模板維護物料。對于多組織情況，可以通過屬性定義組織控制組別。版本、批次和序列號控制Oracle庫存管理對于儲存物料提供了靈活的控制級別。您可選擇版

41、本、批號、序列號的組織控制，并在任何時刻通過指定的控制級別跟蹤和查詢庫存。物料分類Oracle庫存管理使您可利用多種方法進行物料分類。您可以根據部門、物料用途、供應來源或適合特定的業務需求的任何方法分類，然后可通過分類查詢和報告物料。多媒體對照與通信Oracle庫存的多媒體能力可以極大地改進物料管理。用戶可以為物料存儲圖象、圖紙、質量及測試規范、電視圖象、以及語音注釋。例如，為便于直觀檢驗，可為某物料附加一份圖象；或增加語音注釋來描述性能及規格。提高生產率通過使用旨在進行快速大容量的數據輸入的庫存交易系統來提高倉庫的生產率。開放式接口使得數據匯總設備與其它自動化系統的集成更為輕松。庫存計劃Or

42、acle庫存管理使用智能庫存計劃工具使您能改進客戶服務和優化庫存投資。為了保持優化的庫存水平，您可使用再訂貨點法和最大最小計劃法對補充庫作出決策，并自動生成采購單和內部訂貨請求。物料交叉引用Oracle庫存管理為物料提供了多種引用，您可以將物料與機關物料或替代物料聯系起來。您也可交叉引用制造商與制造商零件號。您能夠定義客戶物料號，并與庫存物料交叉引用。除此之外，您也可定義自己的交叉引用類型，例如，對于報廢物料定義替換物料。改進庫存精確度Oracle庫存管理通過全面的確認規則來改進精確度，這些規則將確認數據輸入的完整性。用戶可以通過強勁的ABC分析、循環盤點和年終盤點工具來避免缺貨和年終突擊檢查

43、。靈活的事務處理Oracle庫存管理允許用戶快速有效地處理交易。按物料序列號發出，交易之初可先確定序列號，而后，物料編號和存放地點就會自動填入。可使用多行窗口進行快速的自上而下的數據輸入。綜合成本信息可在線查看所有會計交易，并按物料、類型、日期或用途對其進行分析。用戶還可以把會計活動傳送至總帳管理。可配置的ATP和材料保留用戶可以定義ATP（可承諾量）算法來滿足自己的單獨的企業需要。一旦用戶所申請的數量可用， ATP將向用戶發出通知。甚至在用戶對多個倉庫進行檢查時也可以搜索某一批物料的最早可用日期。物料目錄Oracle庫存管理為用戶提供了靈活的物料目錄。用戶可定義按邏輯對物料進行分組所需的目錄

44、。就每一目錄而言，可準確完整地描述物料所需的描述性元素。用戶可使用這些目錄詞條來建立物料說明。用戶可以搜索建立在目錄值的基礎之上的物料，并立即查看現有的余額、物料對照索引、或廠家的零件編號。物料開放接口Oracle庫存管理提供了靈活的物料開放接口，您可利用此接口將原有系統的物料導入Oracle系統，從外部采購管理中引入采購物料，并可從PDM系統中導入物料數據。多種計量單位Oracle庫存管理使您能定義多種計量單位以適應采購、接收、庫存、發放及銷售的需要。標準計量單位與基于物料的計量單位的轉化給您提供了靈活的物料事務處理。Oracle訂單及發運管理（Order Order Entry/Shipp

45、ing）Oracle Order Entry/Shipping極大地增強了銷售管理和分發操作的效率，它簡化了銷售和發運的管理過程，改善了客戶服務。Oracle電子商務套件特別版是一套集成的商業解決方案，可用來在關鍵時間預測和需求管理中持續增強企業競爭力提供支持，Oracle訂單及發運就是其中的一部分。高品質的客戶服務Oracle 訂單及發運可用來設置發運和記帳首選項的客戶默認值，使得客戶訂單的一致、高效的處理。Oracle訂單及發運的使用人員可以復制現有訂單，使用預定義的默認值，從而加速銷售訂單和退貨的輸入。Oracle訂單及發運允許用戶檢查產品可用性，可幫助提供超一流的客戶服務，并能在訂單輸

46、入期間有選擇地儲備庫存。流式化的商業流程Oracle訂單及發運在商業流程縮短了學習曲線，提高了用戶研究和解決問題的能力，并可增加日常的生產力。都可用來以靈活的方式查找關鍵信息，以所偏好的格式查看結果，并有選擇地采取相應措施。例如：Oracle訂單及發運的訂單工作臺可用來查看、修改和執行與銷售訂單和退貨有關的其它操作。功能強大的圖形特性訪問關鍵信息更容易，從而極大地增強了生產力。Oracle訂單及發運得強大的圖形用戶界面易于學習，并為熟練的用戶提供了快捷方式。您可以同時打開多個窗口以查看整個商業流程。高效率的銷售訂單管理Oracle訂單及發運管理允許定義靈活的訂單周期，用以滿足所有銷售渠道的路由

47、、批準、效益和庫存需要。銷售訂單可立即輸入系統，組織中的每一部門均可查看此信息。在預付訂單款項之前，Oracle訂單及發運可自動核實每一步驟是否完成，訂單預付是立即完成還是需要特定的批準手續。靈活的訂單實現Oracle訂單及發運可用來維護訂單的實現細節，并可選擇性地按訂單條目的獨立功能安排或重新安排訂單。您可以檢查可用的庫存量，并提出需求或儲備，根據客戶需要管理庫存。在將銷售訂單行釋放給倉庫進行挑選之前，您可以將銷售訂單行組織并設計到運輸和啟運之中。您可以釋放完整的啟運，單項運輸，或放棄的計劃，并釋放單行。如果物料庫存不足，那直接裝運就可用來從外部提供物料來源，并讓供應商直接將貨物發運給客戶。

48、高效率的訂單控制Oracle訂單及發運管理能定義何時將訂單或訂單線保留為同意狀態，以及何人可應用或釋放每一保留，從而允許用戶對訂單處理進行控制。可自動根據您所定義的信用簡歷檢查客戶的信用狀況。用戶定義的安全規則使您可以指定何時刪除或取消訂單線，何時更新特定的信息。用戶定義的默認規則使您可以定義訂單輸入期間要自動默認的值。基于運輸的發運基于運輸的發運可提供控制和協調訂單線的功能，因此，您可以用它對倉庫挑選和發運活動進行有效的規劃。您可以在選擇發放之前就將訂單線分配到啟運和運輸，也可以先選擇發放訂單線，然后再將它們分配給啟運和運輸。增強的選擇發放可用來更好地訂單線所發放的具體內容的方式。重量和體積

49、計算、集裝箱支持可優化車輛和集裝箱的容量。增強的裝運確認可用來確認整個啟運或單項運輸。裝運確認還具有用集裝箱裝運物料，并為訂單線詳細情況、完整的訂單或集裝箱添加運輸管理。定價和折扣管理Oracle訂單及發運可提供價格定位，追蹤折扣詳細情況并分析促銷的效力，從而更好地為營銷部門提供支持。在輸入訂單時，您就可以自動用所定義的定價和折扣估算訂單價格。使用自動折扣，不需額外培訓，營銷人員就可操作特定的促銷活動。RMA處理Oracle訂單及發運使您可以授權客戶退換貨物。您可以使用訂單周期的各種退貨處理方法來支持返修、退換或退貨，以滿足客戶需要。您可以參考原始銷售訂單、客戶購貨訂單和發票，以確保快速準確地

50、入帳。您也可以將退貨與Oracle應收系統相結合，并通知Oracle庫存管理對退還的產品進行完整的RMA工作臺處理。Oracle訂單及發運管理在組織檢查（如必要）并接受物料之前，可防止客戶退貨。集成Oracle訂單及發運管理與其它Oracle電子商務套件特別版緊密集成可提供完整的商業系統。客戶信息可與Oracle應收系統共享，物料信息可與Oracle庫存管理共享等。Oracle 訂單與發運系統與Oracle應收系統相集成就可處理發票、托收款、貸項憑單和稅；與Oracle庫存管理集成就可用于管理庫存和接收客戶退貨；與Oracle采購管理和Oracl庫存管理集成則可管理直接發運訂單。 Oracle

51、訂單與發運系統可以裝載外部訂單系統中的銷售訂單信息，與Oracle采購管理集成則可管理內部調撥單等。Oracle物料清單管理（Oracle Bill of Materials）定義產品的構成和裝配關系通過定義產品的物料清單，明確產品的構成和裝配關系,是減少相關部門在查詢、統計、傳遞和復制報表等方面大量重復的工作。物料清單給出與產品和子裝配有關的零部件清單，支持多種清單類型，可用標準清單定義標準產品，計劃清單定義產品大類，型號和可選類清單定義選配產品。并且系統提供了定義虛擬件/虛擬層次的能力。進行物料控制根據BOM表制定采購計劃,按生產任務單配套領、發料，控制物流，確保物料進出順暢、準確。管理企

52、業的生產資源用于建立和維護部門/工作中心、制造資源，作為制定工藝流程和能力平衡的依據。建立產品的工藝路線明確產品的制造工序、制造部門、需要的資源、加工工時定額。使用工藝路線定義制造產品所需的每個工序的工藝過程及完成每個工序所需的資源，可在BOM中確定每個工序所需的物料。系統提供定義標準工序的功能，可以提高定義工藝路線的效率。跟蹤生產任務由工藝路線表控制各相關物料在工序間的流動,由工序信息的反饋來跟蹤生產進程,車間管理員根據生產進程調節生產,保證生產任務按時完成。加強成本控制由物料明細、物料定額、工時定額、設備使用情況計算物料成本、加工費用、設備費用，進而計算產品的標準成本，供報價和目標管理用。

53、根據產品過程的實時控制，控制生產成本與標準成本的差異，及時編制各類財務報表，為各級管理者提供準確的決策依據。數據導入接口對于物料清單和工藝路線，系統均提供了數據導入接口，以滿足用戶從其他系統導入數據的需要。Oracle在制品管理(Oracle Work In Process)Oracle Work In Process是一個完整的生產管理系統，它能在提高生產率、質量及響應度的同時最大限度地提高生產量和擴大生產。混合制造支持不管客戶的制造環境是離散式、重復式、混流式、按訂單裝配式、基于項目式或者是各種形式的組合，Oracle Work in Process都能夠提供靈活的特性來支持客戶的獨特要求

54、。客戶可以建立系列和批次控制的裝配線及控制客戶所有的轉包合同、原型測試、返工和維護作業。簡化商務流程Oracle Work in Process業務流程能夠降低客戶的學習難度、增強研究和解決問題的能力以及提高日常生產率。強大的圖形化特性通過更加輕松地訪問關鍵信息來顯著提高生產率。Oracle Work in Process特性豐富的圖形化用戶界面易于學習和為超級用戶加入了加速軟件。直觀的窗口、鼠標操作、圖標及內置的鉆取能力使事務處理和查詢進行得自然而快捷。最大限度地提高生產量通過靈活的調度和資源管理功能可最大限度地提高生產量。客戶能夠使用線性裝載或詳細的資源裝載能力來計劃和調度客戶的部件、勞動

55、力、機器及供應商。為了在特定時間段內輕松地確認分配給離散工作的資源過多或資源不足，客戶可以在離散的工作站中快速查看資源負載信息。提高生產率Oracle Work in Process通過自動的業務處理來提高員工的生產率。客戶能夠根據主重復生產計劃和物料計劃自動地裝載和重新計劃車間生產進度，從而取消在每個計劃實施時單調乏味的定義和更新工作單的工作。Oracle Work in Process與Oracle Quality的緊密集成使客戶能輕松地收集和訪問關鍵的質量信息。開放式解決方案開放式的接口使客戶能夠輕松地連接數據收集設備或其它工廠自動化工具，例如控制器和自動化的測試設備。使用這些工具，客戶

56、能夠加速數據的錄入和消除誤差。Oracle Work in Process還能夠使集成來自其他供應商的軟件包變得更容易，例如工資單、計劃、訂單輸入及制造執行等系統。Oracle制造計劃（Oracle Manufacturing Planning）Oracle Manufacturing Planning是一個全面的計劃和模擬系統，它把靈活的預測技術、不同時間階段的供需計劃與基于計劃人員的執行環境結合起來，幫助客戶迅速響應客戶需求和經營要求上的變化。Oracle Manufacturing Planning是Oracle電子商務套件的一部分。 簡化的業務流程和強大的功能 Or

57、acle Manufacturing Planning的業務流程降低了客戶的學習難度，提高了客戶研究和解決問題的能力，并增加了客戶每日的生產率。對重要信息的輕松訪問可以顯著提高客戶的工作效率。Oracle Manufacturing Planning功能豐富的圖形用戶界面易于學習，并為超級用戶提供了快捷操作工具。直觀的窗口方式、鼠標動作、圖標和內置的鉆取功能使事務處理和查詢能夠順利而快速地進行。Oracle Manufacturing Planning根據需求計劃每一部件的需要、并以保持可滿足當前需求的最少存貨為目標來實施客戶的存貨補充策略。 客戶可以使用不同的“假設”方案來計劃關鍵產品的生產，并快速模擬資源、采購設想和產品需求的變化所帶來的影響，作為預測變化或客戶所訂產品的配制及數量變化的結果。根據模擬的供求情況，客戶可以設定滿足存貨管理目標和客戶需求的供應水平。 靈活的預測和需求管理 Oracle Manufacturing Planning通過分析產品需求的所有來源，幫助客戶有效地計劃和管理資源。客戶可以使用多種預測方法，創建預測集以將相關的實體（如地域或產品線）進行分組。然后客戶可以將市場劃分成反映客戶公司分銷渠道、地理位置和客戶類型的不同的需求類