1、區國庫支付中心年工作總結和 年上半年工作計劃去國庫支付中心與年成立并全面運行，由于我區國庫支付中心是從會計中心轉軌實現的，現有編制人員 29 人。運行模式是前臺國庫集中支付，后臺代理部分預算單位賬務處理，目前納入國庫集中支付的范圍為區直全部預算單位、 基層醫療衛生機構， 納入集中支付的單位 150 余個，納入集中支付的資金為全部預算資金、財政專戶資金。年工作開展情況年，我中心在局黨組的領導和支持下，在上級財政部門的指導下，平穩實現了國庫集中支付系統向一體化平臺的轉換，圓滿完成了各項工作任務。目前我區國庫集中支付系統在農行支行開設了財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶， 與人民銀行國庫科實行清算。

2、財政局相關科室與國庫中心、人行、代理銀行聯網運行。 年國庫集中支付規模近 8 億，其中辦理直接支付業務 4600 余筆 4.3 億元，授權支付 3600 筆 2.6 億元，實撥基層醫療衛生機構資金 2000 余筆 1 億元，較上一年度大幅增長。一、升級系統平臺按照省廳要求，各地國庫集中支付系統要統一使用一體化平臺系統。我中心以前使用的是方正春元的國庫集中支付軟件。中心人員包括財政局科室和人行國庫部門、 代理銀行對新系統的應用已經十分熟練， 對于使用新的一體化平臺系統有畏懼和抵觸情緒，為此，中心配合軟件工程師，組織多次培訓和模擬運行，使涉及國庫支付的人員逐步熟悉和掌握一體化平臺軟件的功能和操作，

3、為全面推廣一體化平臺打下基礎。年元月，一體化平臺在我區全面運行，由于前期準備充分，推廣十分順利，實現了新舊系統的平穩過渡。二、做好中心基礎工作國庫集中支付中心的工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業務內容來分有三項內容 一是按月發放工資， 二是審核集中支付業務，三是辦理支付。其中，統發工資從業務實質來說，也是審核和支付的一項內容。 從服務對象來講， 主要包括人民銀行、商業銀行、 預算單位等， 主要是保障他們正常使用財政一體化信息系統。此外，中心還在部門預算編制、財政決算等方面做了大量工作。中心圍繞提高服務水平、促進業務發展這個中心，積極組織中心人員學習和熟練掌握國庫集中支付的相關知識， 注重服務

4、和監督的統一，科學管理，文明規范，高效廉潔；中心十分注重制度建設，制定了內部控制制度 、公開服務承諾制度 、業務考核制度等十幾項規章制度，用來規范中心人員行為，保證了各項工作的順利開展，取得了預算單位的肯定。三、重點抓好國庫支付資金安全近年來我國大規模推行國庫集中支付工作，國庫集中支付成為財政改革的主要方式和目標。但是，隨著改革的不斷深入，也暴露出一些國庫資金安全問題。 對此，財政部和省廳年多次下發文件， 就國庫集中支付資金安全問題做出重要部署， 要求各地檢查國庫資金安全漏洞， 杜絕發生國庫資金安全問題， 同時財政部開展對各地國庫資金安全的實地督查。 我局接到上級有關文件后，十分重視，局領導專

5、門召集相關科室開會部署，要求各司其職，認真貫徹落實。 支付中心認真就國庫集中支付系統的業務流程、主要的風險節點進行了排查，就印鑒管理、票據使用、業務審核流程、支付流程、清算流程等環節進行重點檢查，沒出事故不等于沒有漏洞， 也不等于沒有風險， 明確了各崗位的責任，要求明確崗位職責，系統中誰造成錯誤，有誰承擔責任，負責糾正。同時就中心自查自糾情況書面做了匯報。四、積極推動公務卡結算制度改革按照上級財政部門部署，我區年9 月份開始在區直預算單位全面推行公務卡結算制度，區政府印發了實施方案 ，財政局印發區區級預算單位公務卡使用管理站暫行辦法和強制結算目錄 ，召開了全區的公務卡結算制度改革動員大會，對代

6、理銀行和預算單位會計進行了業務培訓， 由代理銀行采取集中或分散到單位去的方法， 為預算單位辦理公務卡。 截止年底，實行國庫集中支付制度改革的 150 家預算單位共辦理公務卡 117 家，辦卡 500 余張，有兩家單位使用并進行了還款處理。五、建立國庫支付動態監控系統隨著國庫支付一體化平臺推廣的深入，省廳要求各地要建立并完善動態監控系統， 我區按照上級要求， 在軟件實施工程師的配合下， 啟動了建立動態監控系統的工作， 于年底初步制定了我區的動態監控方案， 并且在一體化平臺上試運行。 下一步將進行完善和規范。年上半年工作計劃年上半年，我們在做好國庫支付中心業務工作、狠抓作風建設的的同時，重點推進以下工作：一、深化公務卡改革我區公務卡改革目前看還處于啟動階段，雖然大部分單位已經辦理了公務卡， 但是辦卡數量較少， 尤其是公務卡使用頻率低，只有個別單位發生了業務，原因一是預算單位尤其是主要領導對公務卡的使用政策了解不透徹，認識不足， 二是沒有形成消費刷卡的習慣， 三是刷卡的方便性有限制。我們準備針對這些因素，采取加大宣傳力度、定期印發改革進展通報、限制單位現金使用量等措施，全面推進公務卡結算制度的改革。二、完善動態監控系統我區國庫支付一體化平臺的動態監控系統目前還處于試運行的比較初級的階段， 我們計劃在上半年規范和完善國庫支付的動態監控系統， 使其充分發揮現代技術對國庫支付業務