1、泓域咨詢/亳州關于成立水性油墨公司可行性報告亳州關于成立水性油墨公司可行性報告xx（集團）有限公司報告說明國內油墨研發與制造的復合型人才較為缺乏。要形成在配方環節、產品生產環節及市場開拓環節的各種能力技術，需要通過多年的自我培育積累，要在短時間內掌握穩定的核心技術非常困難，從而對新進者形成較高的技術壁壘。xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資438.00萬元，占xx（集團）有限公司60%股份；xxx有限公司出資292萬元，占xx（集團）有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資8568.80萬元，其中：建設投資6748.42萬元

2、，占項目總投資的78.76%；建設期利息173.67萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金1646.71萬元，占項目總投資的19.22%。項目正常運營每年營業收入18100.00萬元，綜合總成本費用14148.98萬元，凈利潤2890.59萬元，財務內部收益率26.05%，財務凈現值4520.27萬元，全部投資回收期5.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計

3、目標。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 行業、市場分析16一、 行業進入壁壘16二、 上下游產業鏈分析18三、 行業市場規模19第三章 公司成立方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組

4、建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度29第四章 項目背景、必要性34一、 行業概況34二、 行業風險特征35三、 行業發展影響因素37四、 建設提升創新研發平臺38五、 項目實施的必要性40第五章 發展規劃41一、 公司發展規劃41二、 保障措施47第六章 法人治理結構49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員57四、 監事60第七章 選址方案62一、 項目選址原則62二、 建設區基本情況62三、 激發各類人才創新活力65四、 增強企業技術創新能力67五、 項目選址綜合評價68第八章 風險評估69一、 項目風險分析6

5、9二、 項目風險對策71第九章 環保分析74一、 編制依據74二、 環境影響合理性分析74三、 建設期大氣環境影響分析75四、 建設期水環境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環境影響分析76六、 建設期聲環境影響分析76七、 建設期生態環境影響分析78八、 清潔生產78九、 環境管理分析79十、 環境影響結論80十一、 環境影響建議81第十章 建設進度分析82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十一章 項目經濟效益評價84一、 經濟評價財務測算84營業收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷

6、估算表87利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十二章 投資方案分析95一、 編制說明95二、 建設投資95建筑工程投資一覽表96主要設備購置一覽表97建設投資估算表98三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十三章 總結評價說明106第十四章 補充表格108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表11

7、1流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本730萬元三、 注冊地址亳州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事水性油墨相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批

8、準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品

9、及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2837.922270.342128.44負債總額1437.091149.671077.82股東權益合計1400.831120.661050.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7861.746289.395896.31營業利潤1289.771031.82967.33利潤總額1073.40858.72805.05凈利潤805.05627.94579.64歸屬于母公司所有者的凈利潤805.05627.94579.64（二）xxx有限公司基本情況1、公

10、司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公

11、司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2837.922270.342128.44負債總額1437.091149.671077.82股東權益合計1400.831120.661050.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7861.746289.395896.31營業利潤1289.771031.82967.33利潤總額1073.40858.72805.05凈利潤805.05627.94579.64歸屬于母公司所有者的凈利潤805.05627.94579.64六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于

12、成立水性油墨公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由油墨行業作為我國輕工業發展的重要組成部分，其發展將有助于我國印刷包裝業的健康持續發展。近年來，國務院及有關部門先后頒布了一系列扶持政策，為油墨行業的發展建立了良好的政策環境，推動了行業的發展。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約17.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸水性油墨的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積21518.64，其中：生產工程15098.51，倉儲工程3220.04，行政辦公

13、及生活服務設施1840.67，公共工程1359.42。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資8568.80萬元，其中：建設投資6748.42萬元，占項目總投資的78.76%；建設期利息173.67萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金1646.71萬元，占項目總投資的19.22%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：18100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14148.98萬元。3、凈利潤（NP）：2890.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.48年。5、財務內部收益率：26.05%。6、財務凈現值：4520.27萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24

14、個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 行業、市場分析一、 行業進入壁壘1、技術壁壘作為技術密集型行業，油墨行業擁有較高的技術壁壘，其技術壁壘主要體現在產品配方、產品制造、市場開拓等方面。油墨產品的配方需要技術人員具有相應學科綜合知識和運用能力。油墨

15、配方主要包括連接料配方和顏料配方。其中，連接料本身就是高分子復合材料，由改性高分子樹脂和溶劑共同構成，溶劑又由礦物油（或改性植物油基）與植物油構成。樹脂屬于一種普通化工原料，而改性高分子樹脂需要選擇多種合適的樹脂材料，通過物理和化學的方法將其改性為一種高分子聚合物；而改性植物油基更是通過改變原普通植物油的分子機構，以替代礦物油的功能。這些普通原材料改性制造過程，需要具有高分子聚合材料化學、植物油脂化學、流體物理學、膠體物理學等學科的綜合知識，才能將之生產出符合需求的改性復合材料。在顏料配方上，需要了解各類基礎顏料的物理和化學性能，并將之進行適度搭配、加工，以形成符合要求的顏料，這就需要具有顏色

16、中間體化學、分析化學和色度學等相關學科的專業知識。在產品生產環節上，往往需要有經驗豐富的工藝控制和檢測工程師、熟練的產業技術工人等因素相互配合，以保證工藝的穩定性和產品的高質量。在市場開拓環節上，市場新需求不斷涌現，需要根據客戶需求設計產品配方，并盡量結合現有產品、工藝進行生產。國內油墨研發與制造的復合型人才較為缺乏。要形成在配方環節、產品生產環節及市場開拓環節的各種能力技術，需要通過多年的自我培育積累，要在短時間內掌握穩定的核心技術非常困難，從而對新進者形成較高的技術壁壘。2、市場壁壘印刷企業對油墨的選購主要依賴經驗，對質量穩定、服務良好的企業較為依賴，新企業或新產品進入市場需強化油墨使用技

17、術指導與品牌推廣。中國印刷企業眾多，終端客戶高度分散，一家新的企業進入市場，產品被市場認可且具有一定的知名度情況下才能著手構建銷售網絡，同時需要投入巨大的人力、財力。銷售網絡的構建成為新企業進入的市場壁壘。3、服務壁壘能否提供全面、及時的供貨服務對油墨企業生存、發展至關重要。近年來，下游印刷業競爭日益激烈，印刷企業的管理水平逐步提高，大型印刷廠商對原料的要求更為嚴格，不僅原料質量穩定性、環保性的要求很高，對油墨供應商的及時供貨能力尤為重視，因此油墨企業除須擁有很強的產品開發能力和市場拓展能力，還必須保持領先的供貨服務能力。此外，印刷廠商在印刷過程中，需要設計數十種不同的油墨產品，這些油墨品種的

18、選擇和使用方法非常關鍵。即便同一產品，印刷企業使用時因為條件變化也會出現各式各樣問題，油墨供應商需要擁有一支精通油墨生產技術、印刷工藝的研發隊伍，擔任售后技術支持工作，才能鞏固和擴大市場。4、環保壁壘隨著國家對環保要求的日益嚴格，近年來各國都加強了對油墨生產企業的環保要求。油墨生產企業必須適應環境保護法律法規的要求，在油墨生產過程中，采用清潔生產工藝和適當的末端治理措施，將油墨生產對環境影響降低到最低程度，而我國很多油墨企業尤其是中小企業遠未達到環保要求。二、 上下游產業鏈分析1、上游行業發展狀況對本行業的影響油墨的主要原材料為樹脂、助劑等，均屬于大宗商品。目前我國油墨原料供應充足，市場化程度

19、高，除少數高檔樹脂仍需要進口外，國內油墨原料市場基本可滿足油墨企業的需求，因此受上游原材料市場的影響較小。2、下游行業發展狀況對本行業的影響印刷產業與油墨行業密不可分，是油墨行業的下游行業。油墨約占印刷環節總成本的15%左右，是印刷產業重要的原材料，廣泛應用于食品、飲料、煙酒等日用品包裝。隨著經濟的持續增長，我國印刷行業競爭實力不斷增強，人們對印刷用品和包裝用品需求增加。根據國家印刷業“十二五”發展目標，在進一步完善發展三大印刷產業帶的同事，充分發揮東北、中西部的后發優勢，促進區域經濟協調發展，加快東北和中西部印刷業的健康發展；大力組織印刷企業和印刷裝備企業走出去，在國際競爭中提高產業整體水平

20、。印刷行業的快速增長將帶動我國油墨行業的持續發展。三、 行業市場規模隨著我國國民經濟的穩步發展，印刷業的繁榮帶動了油墨制造業的快速發展，使得我國在最近十幾年間迅速崛起成為世界油墨制造及消費大國之一。近年來，我國油墨產量一直保持較快的增長勢頭，2014年我國油墨年產量已經達到68.00萬噸，較2013年增長3.66%，2015年我國油墨產量約為71萬噸。隨著國家和行業法律法規及技術標準對產品的環保要求的持續提升，全行業環保意識逐步提升，無VOC排放、低VOC排放的環保型產品如UV油墨、水性油墨的市場應用領域逐步擴展、使用量逐步提高。從環保和可持續油墨的種類來看，增長速度最快的是UV油墨，2009

21、年全球UV油墨規模為28.90億美元，2015年增長至45.6億美元。全球UV油墨市場集中在北美、歐洲、亞太地區，三大主要消費90%以上。我國UV油墨的市場雖然起步較晚，但近年來隨著國內經濟的持續增長而呈現快速增長的局面。據不完全統計，2012-2015年我國UV油墨產量呈現增長趨勢，依次達到3.09萬噸、3.49萬噸、4.15萬噸、4.83萬噸。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一

22、）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、水性油墨行業發展規劃和

23、市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資438.00萬元，占xx（集團）有限公司60%股份；xxx有限公司出資292萬

24、元，占xx（集團）有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負

25、責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環

26、境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、

27、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的

28、儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

29、進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷

30、培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、范xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9

31、月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、孔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、段xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年

32、3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、吳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、黃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司

33、依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配

34、，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將

35、首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公

36、司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分

37、紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通

38、過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提

39、前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景、必要性一、 行業概況油墨是一種由顏料微粒均勻分散在樹脂連接料中并具有一定黏性的流體物質。作為一種通過印刷手段在承印物表面上實現復制或再現的專用材料，油墨與印刷互相依存、密不可分，被廣泛應用于出版物印刷、包裝印刷和商務印刷，近年來在電子光盤和建筑裝飾材料等領域也得到應用，屬于技術密集型的精細化工產品。油墨主要由顏料、樹脂連接料和助劑構成。顏料是顆粒極細的有色物質，決定油墨顏色、著色力、色度，以及耐酸、耐堿、耐光、耐水等性能

40、。樹脂連接料是油墨的流體組成部分，主要由各種樹脂和溶劑構成；作為顏料的載體，樹脂連接料能夠調節油墨的黏度、流動性、干燥性和轉印性能，并使油墨在承印物表面干燥、固著并成膜；樹脂連接料是油墨的重要成分，直接決定油墨的品質。助劑是在油墨制造及印刷過程中用以改善油墨性能、調節油墨印刷性能而加入的少量輔助材料。近年來，隨著報紙書刊等出版物的日益豐富、商品包裝的不斷美化及建筑裝飾的多樣化，市場對油墨品種和數量的需求在不斷增加。水性油墨簡稱水墨，由水性高分子樹脂和乳液、有機顏料、水和相關助劑經物理化學過程制成。水性油墨與溶劑型油墨的最大區別，在于其使用的溶劑是水而不是有機溶劑，明顯減少VOC排放量，能防止大

41、氣污染，不影響人體健康，不易燃燒，色彩鮮艷，不腐蝕版材，操作簡單，價格便宜，印后附著力好，抗水性強，干燥迅速，故特別適用于食品、飲料、藥品等包裝印刷品，是世界公認的環保型印刷材料。紫外光固化（UV）油墨是指在紫外線照射下，利用不同波長和能量的紫外光使油墨成膜和燥的油墨。利用不同紫外光譜，可產生不同能量，將不同油墨連結料中的單體聚合成聚合物，所以UV油墨的色膜具有良好的機械和化學性能。UV油墨的主要優點有：（1）不用溶劑；（2）干燥速度快，耗能少；（3）光澤好，色彩鮮艷；（4）耐水、耐溶劑，耐磨性能好。UV油墨中光引發劑是一種易受光激發的化合物，在吸收光照后激發成自由基，能量轉移給感光性分子或光

42、交聯劑，使UV墨發生光固化反應。UV墨已成為一種較成熟的油墨技術，其污染物排放幾乎為零，屬于環保型油墨。除了不含溶劑，UV墨還有如不易糊版，網點清晰，墨色鮮艷光亮，耐化學性能優異，用量省等優點。二、 行業風險特征1、政策風險目前國家出臺了一系列行業扶持的方針政策，對產業結構、技術發展都有積極的指導作用，但是行業內的企業若不能及時把握現行國家政策帶來的有利條件，積極提高產品質量、提高研發水平、搶占市場，提升產品市場占有率，將會對其未來發展帶來一定的負面影響。2、市場競爭風險目前油墨行業的競爭日益激烈。外資油墨企業憑證其規模、資金和技術等優勢，給我國本土油墨企業帶來了較大的競爭壓力。并且下游印刷企

43、業對油墨生產企業快速研發能力、市場反應能力、快速供貨能力等方面的要求不斷提高。因此，目前國內油墨企業在中高端油墨產品上的競爭由純價格競爭逐步轉入技術、品牌和服務等全方位的競爭。隨著國家對化工企業安全生產工作的日益重視，我國政府對化工行業提高準入門檻，對油墨企業的采購、生產、儲藏、運輸及車間、倉庫等工程設計實行嚴格的壓球，多數中小油墨企業因安全生產及環保方面的投入增加而難堪重負，許多不能達到國家準入門檻的油墨企業相繼被關閉或被兼并、收購，產業集中度將逐步提高。3、環保風險油墨行業作為精細化工的細分行業，相比其他化工細分行業對環境的污染較小。近年來，我國在環保方面的政策管控力度在加強，伴隨著國家對

44、環保監管力度的加強，若未來國家出臺更趨于沿革的環保法律法規，如果行業內企業環保投入不能適應國家環保政策，將帶來一定風險。4、安全生產風險大多數油墨產品的主要原料之一溶劑為易燃液體，生產和存放過程中存在一定的安全隱患。油墨企業在日常經營管理中應該加強內部管理，提高安全意識，通過良好的安全管理落實到位。若在生產管理的某個環節發生疏忽，或員工操作不當，均可能發生失火等安全事故，造成較大經濟損失。三、 行業發展影響因素1、有利因素（1）國家產業政策支持油墨行業作為我國輕工業發展的重要組成部分，其發展將有助于我國印刷包裝業的健康持續發展。近年來，國務院及有關部門先后頒布了一系列扶持政策，為油墨行業的發展

45、建立了良好的政策環境，推動了行業的發展。（2）下游行業需求增長推動油墨行業持續發展近年來隨著報紙書刊等出版物日益豐富，商品包裝不斷美化以及建筑裝飾的多樣性，市場對油墨品種和數量的需求不斷增加，下游行業的發展將帶動我國油墨行業的持續發展。（3）安全、環保等政策實施將加快產業的結構調整隨著經濟的增長，人們生活水平進一步提高，對商品的包裝有了更高的要求，消費者隨著購買力的增強，對商品包裝的覆蓋度、精美度的要求都相應提高。尤其是隨著國家和消費者對綠色消費的不斷重視，消費者的安全、環保性。2、不利因素（1）研發投入不足，技術人才短缺我國油墨產業在科研設備、研發投入等方面與發達國家仍有較大的差距。在技術人

46、才方面，全日制大學和科研院所尚未設置油墨專業以專門從事油墨的基礎性研究，全行業的研究人員整體學歷較低。行業中大多數企業只重視產品生產，忽視產品開發，只顧眼前，忽視長遠，科研投入資金較少，缺少人才和技術儲備。油墨行業研發投入不足、技術人才缺乏問題已嚴重影響到整個行業的發展。（2）國際原油價格波動頻繁近年來國際原油價格波動幅度較大，對下游化工、油墨業的原料采購及產品定價帶來了一定影響，油墨企業將承受生產成本的較大波動。隨著國家對企業安全生產、環境保護工作的日益重視，許多中小油墨企業將越來越難以承受原料價格波動的風險。四、 建設提升創新研發平臺建設高水平技術研發平臺。整合現有資源，創新體制機制，充分

47、發揮亳州市中藥材檢驗檢測研究院和亳州市產品質量檢驗檢測研究院作用。改善育種基礎設施和技術裝備條件，提升亳州市農業科學研究院在小麥、大豆等糧食領域育種水平。增強安徽濟人藥業有限公司、安徽協和成藥業飲片有限公司、天馬（安徽）國藥股份科技有限公司等企業創新平臺帶動能力，推動由服務企業自身向服務整個產業轉變。堅持“科創+產業”，抓住長三角科技創新共同體建設機遇，強化政策引導，吸引知名高校科研院所單獨或與我市企業合作建設省重點實驗室、省技術創新中心、省臨床醫學研究中心等省級創新平臺。加大市級工程技術研究中心、重點實驗室等創新平臺培育力度，形成創新平臺梯次發展的格局。力爭“十四五”期間，新建國家級創新平臺

48、1家、省級創新平臺35家、市級創新平臺10家。建設科技創新公共服務平臺。以創建省新型研發機構為目標，建成投用亳州高新科創醫藥產業技術研究院，打造集共性技術研發、技術中試熟化和技術轉移于一體的高水平中醫藥公共研發平臺。持續完善亳州市網上技術大市場功能，促進科技成果與產業資源精準對接，為創新主體提供技術轉移轉化全流程服務。圍繞主導產業布局，支持省級開發區建設一批關鍵核心技術平臺。力爭“十四五”期間，建設省級新型研發機構2家。促進創新創業融合發展。堅持創新引領創業，依托亳州高新區、亳蕪現代產業園區、各縣區開發區等載體，加大知名科技企業孵化器、眾創空間、星創天地等創新創業平臺招引力度，打造充滿活力的創

49、新創業生態，構建“眾創空間+科技企業孵化器+科技企業加速器+專業園區”的完整孵化鏈條。推動亳州青年科技創業園和筑夢社區創建國家級科技企業孵化器，實現省級科技企業孵化器和眾創空間縣域全覆蓋。“十四五”期間，新建省級及以上科技企業孵化器、眾創空間等創新創業平臺5家。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發展規劃一、 公司發展規

50、劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司

51、內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）

52、在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的

53、原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，

54、整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計

55、、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方

56、面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完