1、附表 1序號工程或費用名稱建筑工程設備購置1工程費用19772.902015.001.1主體工程18850.001865.001.2環境配套工程922.90150.001.31.41.52工程建設其他費用2.1土地使用費2.2其他費用2.3建設單位管理費2.4前期工作費2.5聯合試運轉費2.6招投標費3預備費3.1基本預備費3.2漲價預備費4固定資產投資方向調節稅5建設期利息6固定資產投資總額( 1+2+3+4+5 )7鋪底流動資金8總投資土建工程投資明細表附表 1-1序號工程名稱建設性質單位1主體工程15000.00234567891011合計流動資金估算表附表 2序號項目最低周轉天數周轉次

2、數生產經營期2345671流動資產57710221352167416741674161.1應收賬款9045369801310163316331633161.2存貨1.2.1外購原材料及燃料30124444441.2.2在產品1.2.3產成品1.2.4其它4561.3現金30123838383838382流動負債8888882.1應付賬款6068888883流動資金（ 1-2 ）56910141343166616661666164流動資金本年增加額5694453303235鋪底流動資金569資金籌措與使用計劃附表 3序號項目合計建1總投資28310271.1固定資產投資27741271.2鋪底流

3、動資金5692資金籌措28310272.1自有資金13310122.2銀行貸款1500015項目可行性研究報告；資金申請報告；項目建議書；商業計劃書：項目投資財務分析；愛好者交流 群：總成本費用估算表附表 4項生產經營期序號目234567891110外購原5551材料及05050505050505000動力4442工資及 福利費545045045054504504505450000111修理費739179179179717917917971799966604折舊費060060060006006006000600002225攤銷費4248248248424824824842488886銷售費 用

4、00000000007管理費 用000000000091財務費08用8407204808002411總成本236715259費用2722472007015277152721527777211其中：固3231614749.1定成本77219719575147771477714777775559.2可變成 本0505050505050500066610經營成 本76796796797679679679767999922盈虧平52衡點59.42.3330.2022.7922.22.7922.7911BP185%5%79%7%（%）79%1112BP2（萬23422181972614891481489

5、41489元）779809產品生產成本估算表附表 4-1序號項目單 位消耗定額單價第 2 年達產年年耗量金額（萬 元）年 耗 量金額（萬 元）1原材料輔助材 料1.11.1.12燃料動力50.0050.002.12.22.32.42.2工資福利人450.00450.002.2.1工人2500.002.2.2技術人員4000.002.2.3管理人員8000.002.2.43成本合計500.00500.00固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表 5 單位：萬元序 號項目折 舊 年 限生產期234567891011房屋及建1筑物401原值197731927187818291779617316

6、80163115815394012073844折舊費49494949949449449444944944444171615151凈值192791878182979173011684831813240076384302設備191原值1614813121102015190918031591697579736711折舊費10101010010610610661061066666凈值1513712111095190918031697148591973676143遞延資產192原值3934632292744708446042133717765921742682攤銷費2424242442482482488

7、24824888882凈值3732229272424460421339653469317174267804其他資產原值攤銷費凈值6合計：折舊費60060060060600600606060000000合計：折舊 凈值211882058719987193818786181861758169816381576555842合計：攤銷393463229274原值4708446042133717765921742682合計：攤銷費248248248242482482424244888882合計：攤銷 凈值446042133965373469322292724231717426780項目可行性研究報告；資

8、金申請報告；項目建議書；商業計劃書：項目投資財務分析；愛好者交流 群：營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表附表 6序號項目單位建設期生產期12345-負荷（ %）80%80%80%80一營業收入2142.803921.605240.086531銷售量銷售單價2銷售量銷售單價3銷售量銷售單價二銷售稅金及附加118.93217.65290.823621營業稅107.14196.08262.003262城市維護建設稅7.5013.7318.34223教育附加4.297.8410.4813三增值稅銷項稅進項稅利潤及利潤分配表附表 7序號項目生產經營期234567891增量產品銷售收入2142.803

9、921.605240.086530.886530.886530.886530.886530.882銷售稅金及附加118.93217.65290.82362.46362.46362.46362.46362.463總成本費用2427.172367.172247.172007.171707.171527.171527.171527.174利潤總額-403.301336.782702.094161.254461.254641.254641.254641.255彌補以前年度虧損403.306應納稅額-403.30933.492702.094161.254461.254641.254641.254641.

10、257所得稅233.37675.521040.311115.311160.311160.311160.318稅后利潤-403.301103.412026.563120.933345.933480.933480.933480.939盈余公積金110.34202.66312.09334.59348.09348.09348.0910盈余公益金55.17101.33156.05167.30174.05174.05174.0511應付利潤12未分配利潤-403.30937.901722.582652.792844.042958.792958.792958.7913累計盈余公積金及公益金0.00165.5

11、1469.50937.641439.531961.672483.813005.9514累計未分配利潤-403.30534.602257.184909.987754.0210712.8113671.6116630.415投資利潤率4.7%9.5%14.7%15.8%16.4%16.4%16.4%16投資利稅率5.5%10.6%16.0%17.0%17.7%17.7%17.7%18資本金凈利率8.3%15.2%23.4%25.1%26.2%26.2%26.2%項目可行性研究報告；資金申請報告；項目建議書；商業計劃書：項目投資財務分析；愛好者交流 群：項目投資附表 8序號項目合計11增量現金流入1.

12、1營業收入1.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2現金流出27741.092.1建設投資27741.092.2流動資金2.3經營成本2.4銷售稅金及附加2.6維持運營投資3所得稅前凈現金流量-27741.094累計所得稅前凈現金流量-27741.095調整后所得稅6所得稅后凈現金流量-27741.097累計所得稅后凈現金流量-27741.09稅前：財務內部收益率(%)財務凈現值（ ic= 12投資回收期不含建設期項目資本金現附表 8-1序號項目合計121現金流入0.002142.801.1營業收入0.002142.801.2補貼收入0.000.001.3回收固定資產余值0.00

13、0.001.4回收流動資金0.000.001.5其他現金流入2現金流出0.003266.952.1項目資本金12741.09569.032.2借款本金償還1000.002.3借款利息支付450.00900.002.4經營成本678.992.5營業稅金及附加118.932.6所得稅0.002.7維持運營投資2.8其他現金流出0.003凈現金流量（ 1-2 ）-13191.00-1124.15計算指標資本金財務內部收益率（）借款還本付息計算表附表 9序號項目利率 （%）建設期11銀行貸款61.1建設期利息4501.1.1期初借款余額01.1.2當期借款150001.1.3期末借款余額150001.

14、3本年還本付息1.3.1本年還本01.3.2本年付息4502償還借款的資金來源2.1利潤總額2.2折舊2.3攤銷2.4其它資金3還本后付息資金余額計算 指標利息備付率（）償債備付率（）附表 10序號項目合計11經營活動凈現金流量1.1現金流入1.1.1營業收入1.1.2增值稅銷項稅額1.1.3補貼收入1.2現金流出1.2.1經營成本1.2.2增值稅進項稅額1.2.3營業稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅2投資活動凈現金流量-272912.1現金流入2.2現金流出272912.2.1建設投資272912.2.2維持運營投資2.2.3流動資金3籌資活動凈現金流量272913.1現金流入27

15、7413.1.1項目資本金投入127413.1.2建設投資借款150003.1.3流動資金借款3.2現金流出4503.2.1各種利息支出4503.2.2償還債務本金3.2.3應付利潤 （股利分配 ）4凈現金流量 （1+2+3）05累計盈余資金0資附表 11序號項目合計計算期（1234561資產27741257852648527993305883301.1流動資產總額01371685404174841081.1.1貨幣資金-40370027275848911.1.2應收賬款53698013101633161.1.3預付賬款1.1.4存貨44441.1.5其他1.2非流動資產總額277412564

16、82480023952231032221.2.1固定資產凈值211882058719987193861871.2.2長期投資凈值1.2.3在建工程277411.2.4無形及其他資產凈值4460421339653717342負債150001400812008800830082.1流動負債總額088882.1.1短期借款2.1.2應付賬款88882.1.3預收賬款2.1.4流動資金借款2.2非流動負債總額150001400012000800030002.2.1建設投資借款150001400012000800030003所有者權益13310-40370027275848913.1資本金133103.2資本公積3.3累計盈余公積金0166469938143.4累計未分配利潤-40353522574910774資產負債率（ % ）54.1%54.3%45.3%28.6%9.8%0.0敏感性分析表序 號變動因素變動幅度指標內部回收率 （%）凈現值（i=12