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文檔簡介

1、.1.前言2.應付管理子系統架構3.應付管理子系統基本信息創建4.應付賬款結帳及付款作業5.應付賬款報表簡介6.測驗及問卷 (一)、系統功能1.前言2.應付管理子系統架構3.應付管理子系統基本信息創建4.應付賬款結帳及付款作業5.應付賬款報表簡介6.測驗及問卷錄入供應商信息錄入會計科目設置應付單據性質錄入應付憑單自動生成應付憑單委外進貨單委外退貨單錄入付款單應付賬款明細表應付賬款分類帳進貨發票金額差異明細表模擬付款明細表采購單退貨單進出口費用資產購置/修繕應付管理子系統票據資金子系統工單/委外子系統會計總帳子系統采購管理子系統自動分錄子系統進/出口管理子系統設備資產子系統結帳日期 驗收后_ 個

2、月逢 _ 日付款條件（可開窗選擇）與應付憑單的預計付款日,預計兌現日有關以下三個字段與自動分錄系統有關加工費用科目(應付加工費依廠商設立明細科目）應付賬款科目應付票據科目單據名稱 單據性質 會計科目=采購應付憑單 71 應付憑單 應付賬款委外應付憑單 71 應付憑單 應付加工費用其它應付單 71 應付憑單 其它應付款預付應付單 72 預付應付憑單 預付帳款付款單 73 付款單據 無其它付款單 73 付款單據 無預付款單 73 付款單據 無應付現行年月設置期初上線時的應付賬款現行年月，此后每月運行應付賬款月底結轉作業后會自動加一應付關帳年月設置應付賬款的關帳年月2.月結之進/退貨或委外進/退貨生

3、成之應付憑單3.其它應付款項之應付憑單4.預付貨款生成之預付應付憑單2.預付貨款付款單委外進貨單退貨單錄入應付憑單應付憑單應付憑單審核核準應付賬款成立應付賬款成立自動生成應付憑單或或進貨單委外退貨單1.直接結帳按數量結賬功能：一張進貨單對應多張應付憑單自動結帳付款單之類別：1:一般 2:應付票據 3:待抵4:沖帳 5:溢付 6:差額 7：折讓 8：應收票據轉付= =1.一般: 會計科目設置中之一般付款科目2.應付票據: A.供應商基本信息中之應付票據科目B.會計科目設置中之應付票據科目3.待抵:單據性質設置中溢付待抵單的會計科目4.沖帳:A. 供應商基本信息中之應付賬款科目B 會計科目設置中之應付賬款科目5.溢付:單據性質設置之會計科目(來源:采購)(來源:進貨-直接結賬) )預付訂金階段正式進貨階段(來源:預付待抵)(類別:溢付)(類別:待抵)若有購買票據資金管理系統可在付款單輸入時直接若有購買票據資金管理系統可在付款單輸入時直接輸入銀行存提款及應付票據資料方式:由參考單號輸入相關數據后按F2(1)類別“一般”

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