1、總賬系統的業務操作流程總賬模塊中主要著重描述下面幾個方面：錄入期初數據、日常制單、審核、記賬、核銷處理、賬簿查詢、期末結轉損益自定義 轉賬、結賬等。1、錄入期初數據=客戶化淪財務合計'總賤碗緋am 7印iiKWF 護睢 kTCTSi年襦31圖利趴W 円：單捉障8H：20什耳m冃rW： GUYXHHH仁掩L'l#BSJM5DU皆MD833I 2IJ6331 1DI卅J：冊昭j=J<幀、QO11012OWM30II1M301U豈oita&0130?豈ing-匝413釜4,翌*13聘mot、 o/1E.912；057IS 乳 冊im牌亞麗biuDuninin122019

2、 1蘇r iMsrcxt翻開界面，如以下圖示:操作說明：非末級科目余額不需錄入，系統自動從下級匯總。 末級且無輔助核算的科目余額直接錄入，錄入時，雙擊或按空格鍵相應科目行的 原幣列，表格為編輯狀態時即可錄入數字，錄入后，可用光標鍵移動到下一行繼續錄入; 末級且有輔助核算的科目不能直接錄入，需單擊輔助按鈕，進入科目輔助項余額錄 入界面，單擊增加按鈕，選擇輔助項，錄入期初原幣數，如果本科目有多個輔助余額那么繼續增加，然后單擊確定按鈕，返回期初余額界面;循定侶冉 Win聊曉百我打印 E砒異出導入 畐方式：單主幣核建；錄入完畢后，輔參照錄入各種 輔助工程,:,王體味縛：捲連樂白聚色腔份有.單機確定返回

3、輔朋業、客商輔助鐵算原幣本幣窩商描BhUM : % S東百胸愉廣目有限企詞】、769.700 Ml269.7D0 00:鶴州東百超韋有踉玄司】9,470,260 00 9,470,260 00【容間雀助馥算：徭建務方白貫営繪有PP詹司】229,299.00229,299.00【客裔輔帥算：融末百元1般勒廣荊有眼公豈】【窘商慵朋在宜-殛門茅百賄呦中心有公司】600306D0 00【容商捕蒯蠱矣；屆建東力百賞甘干貶韌中仔有腌書司】1,902,7201)011,902,720,00客商輔刪算：聲東百集團股惜郁松司東徵店116.789,432.16,709,432.保存余額：提示：假設要進行后續操作或

4、退出，必須先保存;試算：余額錄入后可通過試算進行核對;期初建賬：余額錄入正確后，需進行期初建賬。提示：未期初建賬時，可錄入日常憑證，但不能記賬。期初建賬后記賬前，如發現有錯需修改期初余額，可取消建賬;注意：對于不同的幣種分別來錄入，進入到科目的末級來進行數據的錄入，如果有輔助核算的通過上圖中的輔助項來根據不同的輔助條件來錄入,錄入局部數據后注意保存，以最后一次錄入的數據為準，全部錄入后進行界面中試算，分幣種來進行;新建賬單位的賬簿開始啟用期間統一為1月1日，所以在期初也需按金額為零進行期初建賬，并把總賬結賬至初始賬務發生月份。2、進行日常制單最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的

5、步驟如下：制單一審核一記賬，注意制單和審核、記賬不能是同一個人。進入節點如以下圖所示:.財務會計嗚B-總呢3昌初躺設畳朋初余歆-境證首理，分別進行操作。憑證錄入界面:2021-01-17麗Off住奧箕月測I銀014/151 J2i.3G2進禍CN 25725.1 +p茶類"月涮懶cwr11,707.304匯加類T用剁臟銀行存款基豐戶.一假*賂CM/165,342.12菜單區22O2O3/IK_ 輔助垓 SI宰用梵遠 琲*分錄俚存保走勒増打印 退回 也間*勢算*塔加 制新 遞 霍位肯建不芒棄團股檢有諏仝司杰街.一弓憑政亂覽篡憑逵二牯豈芙型名稱1DCJ570應算內容說明:菜單區：可進行增

6、加、刪除憑證和分錄等操作。暫存憑證：假設憑證錄入過程中發現問題或憑證尚未完全錄入完畢但需要退出“填制憑證功能，又不希望由于退出造成已錄數據的喪失，那么可單擊暫存暫時保存當前未錄入 完畢的憑證即可。 主體賬簿：可選，如果有權限，可以登錄甲單位時做乙單位的賬； 制單日期：默認為登錄日期，可修改，注意序時； 憑證類別：只有記賬憑證； 憑證號：系統自動生成，也可以根據自己需要進行修改； 分錄號：系統自動生成； 摘要：可調用常用摘要； 科目：可參照，只能選擇末級科目； 輔助核算：根據科目的輔助項設置，參照相關輔助檔案； 幣種：默認值：CNY ； 原幣：錄入借貸方后會自動帶出，如果沒有請自己增加；借方/貸

7、方：可用空風格整借貸方，=號自動計算借貸方差額，平衡憑證。填制憑證的全鍵盤操作：進入錄入憑證界面，光標首先停在【日期】處，必須按一下Tab鍵，光標才能從日期跳到【憑證類別】處，但是憑證類別處并不顯亮，這時按J箭頭選擇憑證類別，選中后按回車鍵，再按Tab鍵切換到【憑證號】，然后按Tab鍵或回車鍵切換到【附單據數】。憑證頭錄入完畢后，按Tab鍵切換到憑證體，然后按回車鍵光標跳到【摘要】處，按F2鍵彈出摘要界面，用 J箭頭進行選擇，選中后按回車鍵，再按回車鍵光標跳到【科目】處，直接輸入科目編碼或按 F2鍵彈出會計科目界面，連續按3下Tab鍵，光標跳到科目數,然后用J箭頭和t箭頭選擇科目。選擇科目后按

8、回車鍵彈出【輔助核算】界面，按F2鍵彈出輔助核算具體內容的界面。如果輔助核算是樹形結構，選擇方法跟選擇會計科目相同。如果輔助核算是表形結構，分左右兩欄，首先按J箭頭進行選擇，有下級的再用t箭頭選擇，然后按回車鍵光標從左欄跳到右欄，按J箭頭進行選擇，選中后按回車鍵，最后使用Alt+O字母O確定離開輔助核算錄入界面。繼續按回車鍵錄入金額等內容。錄入完畢后，按Ctrl+S保存憑證。3、憑證審核在審核憑證先點擊"查詢按鈕，選擇需要審核的憑證，可看到如下界面。點擊“審核按鈕即可，如下：可以按shift或者Ctrl鍵進行多項選擇，然后批審，記賬也一樣;FTHAan-fli-'j蟄昌鐮1c

9、;rio3BJB7DJjUt31jh-bi-v尋耳駅IIB5. 1.' IL IHJ1如果要取消審核，選擇需取消的憑證，點“取消審核按扭即可，可看如下界面:科祐誌規蒔.逐©期FJffi-芒._：巻_&攔書!掙弋皋AI鞘國？F；譯.列5F勺E棗烹_1倉舷利f77的RM凝確師30114147欝聯征1住電丫山3B.JM 7DSHt0131I1-I1-1J觀誥E.'G密11 b5,J4? U1呱血口舟!醐ai? 憑證暫存當我們在做憑證的時候， 手頭需要去處理其他緊急的事情，可以按系統暫存，進行保存,即使該憑證才做了一局部， 處理好其他事務后再進行糾錯操作，進一步修改即

10、可、保存即可;4、憑證記賬匚財勢合計 尹'總賬i+. 初4訓殳羞 曰d供證管理 制單 -簽字記賬查詢 沖銷界面，點擊“查詢按扭，選擇需要記賬的憑證，結翻開憑證整琨果如下：11II卡片貯湍韓戲輕硯牖腫1、直衛密亙it罟c雖匚* 列張申出*Sixaim測疣兩離tf |圖|鮮i跚棘已従騎範.ar-oi-'： iEi cs轉必旃JI 3V2UOlfSW3S20H41M? miE 2 藪 11.f瞄詡12 1即4?1?辭!郎iQ1選擇要記賬的憑證，單擊“記賬，可直接在憑證列表上對憑證進行記賬。同樣，如果 要取消已記賬的憑證，選中該憑證，單擊“取消記賬按扭即可。5、查詢憑證查詢憑證可單擊查

11、詢按鈕，可看到如下界面，根據需要選擇條件即可。各家單位如果本月有憑證斷號的話，可以通過憑證整理來實現，在憑證管理下的，雙擊后先需要把整理的憑證查詢到，再進行整理的操作。注意：憑證整理不會把作廢的憑證給刪除掉。6、憑證沖銷6'財務禽計h 初皓設蠱冋 憑證管理申銷翻開L憑證整理界面，點“查詢，結果如下:雙擊需要沖銷的憑證，進去如下界面:宅匹憑證甘錄幄鬲JJFP退司堿遠庇上TT T-5I主任贓零7豌樂百乘宙眩扮戸唯竝司東後.制單日明20211-17JSlEaj建甘呃征I珀錄導族要料目E種譜1了傳申郃1D冃福卅新 應伸B獄於葦【寓命埔CNY2卻艘脈陽坯1貢焰的貳聞16CHY5,351.1B3M

12、 電理1U月褐押tJf應倒匪款1的寶戌它同【老剛ClH'f-2D4UL 巧4嗯朿申半山冃珞州新等彘葩百饑恒譽品CNY 015匚晾電齊5月福!H新銀行祜區豐尸、【銀合底CHY點擊沖銷，可出現如下沖銷方式: 系統默認的方式：對于以前年度的憑證， 系統默認采用藍沖方式； 對于當年的 憑證，系統默認采用紅沖方式。 只能對已記賬憑證進行沖銷處理。7、打印憑證選擇需打印的憑證，點擊“打印下的“打印憑證按鈕，如下界面:會彈出如下窗口，按打印即可。說明:打印模板的設置，我們都已經設好打印模板，有的單位只需稍微修改即可。翻開廠容戶化墓數設矍 +1 根底數據 1*1占根本檔案 fi ai&t 理

13、曰2模板諛畫打印模板設羞模板分配界面，選擇制單，可看如下界面也q復制r -.惑劇訴上傳同片bl杠即橫新世理容尸itF肪第會計煮二逼無 * :祖和2罡 日 < 嵐證即TsrjlTpffl制單 1»1曲J iM必應* 那么需新程+ 注來諭0 .職末苗琪審辭怖円理寶璉殺 玉-咤晦 由 < 昭廬1亂他公證一睚金2占鼬一豊運丿戶站3總廉J證一音通4啤引冊護甫存番航1曲讓5謹;T"逹取玄做記P磧證B言JTF MS讎勤重外幣訐張氏證7諸;pLia片杠主舸:押骼逛竜壻S詒打囲鏟IT tl車那擊訣半備訐9瞬打冏構代毎麗記廬憑證爭還1D語昉崗鎖走晝生*馬記甲氏證壬懾您可以對現有模板

14、進行復制，再修改，可看如下界面+±1_基抽勘據 d根本檔案 槿板胃理設置好憑證模板，翻開打印檯扳設蠱界面,首先要先選擇“主體賬簿，接下來選擇要分配的用戶/用戶組，點擊“分配按扭，選中要分配的打印模板，最后點保存即可, 可看如下界面:* 心眾|iMi可懼施瞬E山財霽左廿B |4>.菽拾涵- 楚證豈堆<?曲知用戶 E * tflfBlffifefe-0涉崙M醇用嚴I 01 011 31| chfi咖雪.王 itanx% 址S昭Mt松山町札堆_案零5U燮咀5 ri P?S d-舐*盅毘帝誌銀行8、往來核銷8.1核銷對象設置FlilLtL-.71;/也雰會計總賬初始設置 憑證管理

15、<財鎖折算往親核硝【銷對義設查翻開期初未達錄入 -橡銷處理界面，點擊“增加按扭，如下界面:Mt申心啊I礙辭勒I修®JO用科目斛星否產略控制啟硼砸期11222021-C1JC11-001122192單泣類是2021-012C11-01-01習122103嚇人B 7E2021012C11-01-C1122M4物業測洛頂費隹寓商輔曲孩直曇2021-012C11-01-01否血仍是2021*0131111-01-0是2D11-012C11-01-O1否錄入核銷科目、啟用期間，如果要按輔助核算進行核銷，還需選擇相應輔助核算類型, 還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊“保存。做完期初

16、未達錄入，方可點“啟用按扭。8.2期初未達錄入日百總贓K 1初貽設蚤*憑證課土己財務折算-往械銷椅誚對象設置翻開廠界面，單擊“查詢，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口,選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應核算內容，如下界面：增加期初未達的方式有兩種：手工增加和導入手工增加：單擊“增加，逐條錄入期初未達的核銷數據，包括：憑證日期、業務日期、 核銷號、金額等等，如下界面:宜詢irtn慢布忙互壞九詩人朋即爭禎|川*曲利/rfP儀菊科蠱科B £ 丫："即o 1囪炸夷2、i苗昉曲；凡即 RU： 20D7-01.J1飛誓日耶垢正豈見遵證號洞助邸鳩迪整號| 破*必阿200&I2-

17、312000-1231小fl jC'OICIOO .期町1,226.7.-2006 12-31>7.6ifl錄入后保存。導入：可導入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經審核并記賬。錄入期初核銷未達數據后，需要點擊“檢查，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。只有檢查平衡核銷對象方可啟用！說明：期初余額導入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導入到核銷系統中。刪除期初：可將核銷對象啟用時導入的總賬期初余額刪除掉。1. :取自核銷對象的科目2. :用戶錄入，必須小于“往來核銷啟用日期見參數不能為空。3. :參照憑證類別選擇，可為空。4. :用戶錄入憑證號，可為空。5. :用戶錄入。6

18、. :用戶錄入，不能為空。7. :用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復。8. :用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認為本位幣的幣種。9. :用戶可選擇借或貸。10. :用戶錄入，本幣不能為空。8.3核銷處理翻開，進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊"查詢"，系統顯示該查詢對象的編碼、 科目信息，核算類型，日期范圍，選擇好查詢條件后，單擊“確定，如下界面:注意：日期范圍要早于或等于錄入期出未達時的憑證日期。結果如下:£1 屋X遷譴討神檢悄 口和肛畫對沖歷吏査iiKSKlI均煦±A 獸歸對即>«E3W1*盟Pi*4art1(didlOlta

19、1MMCO DOiM.nsnMMoe320) >002moJ00 00200 QD口04 MOS >)7曲題.1n41d3DI4D'xo&o3l»»WOS-U'M«*101441ttMIDOQQ1W»r4W&蚌Ob JtHKMjJ tbUM10) (JDlirtOulOOVQ1KJQU已背戲迥住略iHW令I忑糕僅UTBWiiHV09 DQ匚 20CM7-H ：«5-07-0eMO 00戌揮Mia a«業日酉甘暈耶-u 2WH-)7-ot ins-ar-HV±»WE棉豐莊X

20、U帀車幣am»dBdi«oe3MO«KOOO沖HOsdsdl30AM)300 OA協0腫tdld140M10Q0OlOtoa1MWS0Ed2N0D3Q0M'tw DD核銷有手動核銷和自動核銷手動核銷：點中該筆待核銷明細的“選擇框，在借、貸方窗口中分另U選擇往來款記錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊“全選，那么借方、貸方窗口中所有往來款記錄就會全部選中；單擊“全消，那么借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。假設單擊默認等于該行的 未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此根底上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編

21、輯。選擇完畢后，點擊“核銷，系統會對所選記錄進行核銷處理。自動核銷：進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢，設置要進行自動核銷的查詢條件，系統顯示 符合條件的待核銷記錄。點擊“自動核銷，設置核銷標準，系統將按核銷標準對查詢結果進行成批自動核銷。在進行自動核銷時， 雙方數據根據總賬參數“核銷方式進行自動匹配，假設總賬參數“核銷順序為“最早余額法，那么按時間順序從前向后對雙方記錄進行匹配。假設總賬參數“核銷順序為“最晚余額法，那么按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，假設借方數據少于貸方數據，那么從貸方數據中取出借方

22、數據金額與該借方數據核銷，剩下的貸方數據與下一筆借方數據進行比對，假設還有剩，那么核銷下一筆借方數據后繼續進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；假設借方多于貸方，那么從借方數據取出貸方數據金額與貸方數據核銷，再取出下一筆貸方數據進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。假設借貸方相等，那么直接對借貸方記錄進行核銷。核銷標準的處理如下：按日期：日期范圍相差 XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數之內的方能 進行核銷處理，日期之差大于該天數的不能進行核銷處理。假設借方日期早于貸方日期，那么需 自動取下一條借方記錄再進行比擬，假設借方日期晚于貸方日期，那么自動取下一條貸方記錄再 進行比擬，直到雙

23、方日期之差滿足該條件為止。比擬日期根據總賬參數“核銷比擬日期的設 置進行選擇憑證日期或業務日期。按核銷號：只有核銷號一致的借貸方記錄可進行核銷，核銷時對于相冋核銷號的借貸方記錄可賦予一個核銷批次號。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。 紅藍對沖：進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢，設置“方向條件為要進行紅藍對沖的方向，系統顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊“ 紅藍對沖，系統將對所選記錄進行紅藍對沖處理。 自動紅藍對沖：

24、進去核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢，設置“方向'條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統顯示符合條件的所有記錄。點擊“自動紅藍對沖，系統將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：A. 有核銷號按相同核銷號、相同輔助核算，根據總賬參數選定的對沖順序就是核銷順序進行對沖。B. 無核銷號視同同一核銷號，按照相同輔助核算，根據總賬參數選定的對沖順序就是核銷順序進行對沖。自動紅藍對沖標準的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數之內的方能 進行核銷處理，日期之差大于該天數的不能進行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙

25、方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。 歷史查詢：進入核銷界面后，點擊“歷史查詢，系統顯示歷史查詢界面，點擊“查詢，選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖如果要進行反核銷或反紅藍對沖，那么點擊“反核銷。 對照：對照是指在手動核銷， 在指定借方或貸方一條數據時，可根據核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數據，已到 達縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊“對照按鈕后，可進行借方 對照或貸方對照。借方對照，那么彈出界面中，選中借方一條數據，同時，過濾出貸方數 據，過濾條件為：與借方選中數據科目+輔助項相同，金額相等的所有

26、數據。貸方對照，那么彈出界面中，選中貸方一條數據，同時過濾出借方數據，過濾條件為：與貸方選中數 據科目+輔助項相同，金額相等的所有數據。 本次核銷金額由用戶錄入。選中核銷時，那么自動生成該行本次核銷金額。默認 等于該行的未核銷金額。 當前分錄未核銷金額即當前憑證分錄的未核銷金額-本次核銷金額或當前憑證分錄金額-歷次核銷金額。 核銷：對當前核銷結果進行檢查， 檢查通過后將當前核銷關系保存到數據庫中， 并返回憑證界面。需進行如下檢查： 本次核銷金額合計數不能大于當前分錄金額。 至少選擇一筆記錄進行核銷。9、賬簿查詢翻開下面簡單介紹一下查詢的操作，主要是一些查詢條件的選擇和跟我們日常工作比擬相關 的

27、賬表描述，主要有科目余額表、日報表和輔助余額表。其他的兩張報表也都放在賬簿查詢節點下，得到下面的界面點擊查詢，出現以下圖中的查詢條件框:主體賬簿：可選擇多個單位來匯總查詢，在參照時按SHIFT鍵或CTRL鍵可多項選擇，科目范圍：可選擇某一段科目，如果再選條件：還可在的范圍內，任意多項選擇 科目來組合查詢。科目版本：假設科目版本變更過，不止一個版本，選擇后可看到不同版本科目在不同時段的的情況。另外的兩張報表也是類似的操作，只不過在查詢輔助余額表的時候，需要輸入會計科目和具體的輔助核算項：上圖中的查詢對象都可以多項選擇，點擊開始的鼠標右鍵，再按住鍵盤上的shift鍵,這樣就可以多項選擇了，然后確定

28、就可以查詢到數據了。如果有經常性查詢的話，可以把常用的條件保存為賬簿，就是上圖中的厳欽* ，然 后點擊確定即可。10、期末結轉損益自定義轉賬公司規定每一個月都需要把損益結平,在每一個月錄入平整完畢后,結賬之前，來進行這項操作。根據下發的會計科目， 總部會把常用的自定義轉賬已經都定義好了,各家單位根據各自的情況，先看看定義的是否有誤，及時與總部溝通。進入自定義轉賬定義界面:込財務會計- 總賬卜胡初賭設置k4憑證管理E期末坯理I- J月耒結轉自定乂轉臥定義自宜義轉賬執疔，來進行公式的核對;到月底的時候進入執行窗口，進行自動結轉的操作， 如以下圖，先選擇條件，再單擊生 成憑證按鈕。r>oi默認

29、月芙|011Q含未謂施祎圧萬案是丟鈣轉|軸雛說明已斟行曲r_s.頃仃羽間口01收人韭轉生+0口02孌用菇轉記底冗征12 007-0103豐年利國記底岳匹12 007-01亡睛玻£黑選中某一個編號的是否結轉，然后點擊生成憑證，然后點擊修改后就會出現憑證界面,保存完成與手工增加的憑證一樣進行管理;F面舉一個如何定義轉賬分類的例子E期末址理-i月未結轉翻開自定更轉賬執行界面,在“憑證定義頁簽下，選中需要修改或者增加的分類再點擊“分錄定義頁簽，出現F列圖中的顯示界面,注意:1、在我們手工做憑證的情況下，發生收入業務的時候是在貸方，結轉收入的時候是從借方來結轉;2、發生費用業務的時候是在借方，那么結轉是通過貸方結轉;3、在自定義轉賬中還可以定義計提的費用，比方計提工會經費，見下面操作金額公式設置如以下圖描述:甲 月末菇轉自定義轉服定文確定后進行保存，這樣就可以在自走殳轉賬執訂中來進行執行操作了。11、試算平衡和結賬月末做賬完畢，開始下個月的操作之前， 需要進行結賬操作，主要分為試算平衡和結賬, 我們先來了解試算平衡的操作，翻開試算平衡界面見以下圖:M財谿計田初始隨田由憑證和曰r期末處豐申二月末結轉F 口目是更刪定興-自定丈轉賬執行蟻匯丸橫進