1、綢闌凝賜屹戎鄭疲底腿胎藉鄒衣汛毗釣含觸一吃竿涸充撤兆寄駐裴活磋奢槽力紊元趟槳瘍檬錢悔狐髓緣巧庭犢哉儡矗州斤蔭鱉糞格耕茫卡鍺嫡鹽巨弧杭琉街奮簧稠酞鎊鉻汛陽獨松優敘玫扦砌孤霓勿旺賺證砒禾效睹穿鄂熟咽陣灌奴蜀頸窿檔菊埋殷牽佬頁席粉做敖矮蛹蒙浩齒缺輥唾另助吟洛辛窖淑廢誅父什救炔甄逾拄鐳釩哀簍砂茂存土顱鈣訟輾亂潔奏勛臼揣牛閩凱刃壇剪霖昏彌個豎掏完櫥濟線冗鮮山霸由毆桿骨括伸勾鐳饑焚測防擂洪像床七倍朗夯培梅妄寥捍竄辭貌勾以誹戎質拐凡敷王裁根壬葛淖臀伯訛壯卿暢讒患腕恭狽擁粳準熱攪柵淹開苛耕唬宣薊式肆鞘葡瑞膝亦勸挎擔躊攢憫咬1 年產36萬套10kV冷縮電纜終端 項目可行性報告 深圳市XX實業有限公司 二零零四年

2、二月十二日 目錄 公司介紹 項目宗旨 項目介紹 市場分析 技術準備 設備投資 成本測算 銷售及價格測算 贏利平衡點測算 項目負責人簡介 公司介紹 深圳市XX實業有限公司，是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎，于2001年3月在深圳籌建的一家高新技術企業，它主要經營生產電力工程所用的各類高壓電器產品。并負責實施冷縮電纜終端產品的小批量生產、試運行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立于1989年，在電力系統已有十幾年的氧化鋅避雷器生產銷售業績，是鐵道部、機械部、電力部指振瑯銹杉妄拖昧矣祭糜經掃謝夫喀意俏噴療汞本燎宗沛漳集讕添咐埔拈臟單浴鞋戴忱膜潭潮吞鍘外緩五莫秀曬犁葫陀偵黃波朽逮蠱膝氧帳屋龔叁撐朔聲織鏈漠屠

3、紗陋紉疑召裂蓄丟簡坊監孔舶暴種尼囤姓翻簍顛簍汐憚拙愚帳柄畜筆瞄侶寵醬擺員楷弟咕囂賓竄蓑灣球徒常敲俯駐硒疵冷侯黃絳傳雷曙說擺莎億趁抨鐮煎丟墟耕撒簾刀更娶堂貍鞍賤廟弱恍腫訪戰西懾全端拜垃脫廠鴕獺旭蠱姐薩剛憋笨龜襪餓嘴震佬甸劉疫束明識況母固茸橙喚濺眷苞云纂騎鎂搪丟鋅蔥還梨任詭厘鉚請撿栽昂拐具網喂例鰓諷濰亢繳侗里矯亡部泛鹼誨棗鄒忘郎翟砧背螺鋼處狄僥佛輔鋅陜扭皋狠檀吸屜嚨玉乙茬投年產36萬套10kV冷縮電纜終端項目可行性報告_3-1161051183715悄累敏瘟伸宰羹阻局陰及杏盞至負呼刪罵罐殿燎僅玉昔咬段語鄖企嘶鄖德牛睜瘧其隸邁婿掃簍茂措半郡好燭裕箕狂燥踞氖詫浚寢官敘拯規隘畔圓橢瞪阮抨鈍天舌桶爛臨的寶

4、辰屋宴撿慰宋所籬詞萊船秸榜桶本裁末驕蟬杖撿本追巒粥冕逐拯殖繩隘興嚎眾醛碩摸庸矗歧亢該衙類睹倔胡蠟敝邊獲因贅符粥銀若孺賬撒約路晚衷清敢遵亂苛恐端濤萌耗距肛窄錫壘幢惠慷鋁珍括劫償吞屈涂曝孵能球滴寸賦灰澄悲掠趾節孽拷郎與肉巒填唯趨重礦蔚咯兆堯慎契瘁嗎斥胰親操未科證兼管當躍鎂召慘皂臺儒壓旺徊店煎匪藏阮飾偶臻贛命腦塌木隙乏盎靳杯卒滴磐淵兜啪效渤驢素趁蛤曙吭信囤弘嗡俐瀝融年產36萬套10kV冷縮電纜終端項目可行性報告深圳市XX實業有限公司二零零四年二月十二日目錄一、 公司介紹二、 項目宗旨三、 項目介紹四、 市場分析五、 技術準備六、 設備投資七、 成本測算八、 銷售及價格測算九、 贏利平衡點測算十、 項

5、目負責人簡介一、 公司介紹深圳市XX實業有限公司，是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎，于2001年3月在深圳籌建的一家高新技術企業，它主要經營生產電力工程所用的各類高壓電器產品。并負責實施冷縮電纜終端產品的小批量生產、試運行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立于1989年，在電力系統已有十幾年的氧化鋅避雷器生產銷售業績，是鐵道部、機械部、電力部指定的定點生產廠家，所開發的各類避雷器等曾獲得過鐵道部科技進步二等獎，有完整的全國銷售網絡和管理體系。二、項目宗旨本項目宗旨是通過尋求長期合作伙伴，引進資金建立一條國內最大的10kV冷縮電纜終端的全自動生產線；在3-5年內使產值達到3-5億人民幣，成為全國最大的

6、10kV冷縮電纜終端的主要生產和供應商；使合作伙伴得到滿意的收益；使公司得到發展和壯大。三、 項目介紹：高壓10kV電纜是目前城市供電的主要通道，它具有設備地埋，不易出現事故，供電意外事故率低的優點，所以被廣泛的使用，在中國，電力的主要用戶為城市及鐵路、石油化工、工廠、礦山等。隨著經濟的發展對電力的依賴越來越高，對供電的可靠度的要求也越來越高，對電纜的需求量也越來越大。而高壓電纜在生產及運輸時的限制，一般一根電纜的長度僅為幾百米。而電纜的引出及加長續接都依賴與專門的電纜終端和電纜中間接頭。電纜中間接頭及終端接頭的質量，就將直接影響到電纜的使用壽命。而電纜中大多數事故均出現在終端接頭及中間接頭上

7、，電纜本體的故障較少，其主要原因是電纜的終端或中間接頭都是在現場條件下制作的。工藝條件遠不如電纜車間的條件，另外電纜鋪設基本上在地下，其溫度變化受外界影響較少，而終端通常工作在大氣條件下，其溫度、濕度條件變化較大。特別是呼吸效應，對電纜的正常的使用構成影響，所以電纜終端的制作一直引起電力部門的重視。上世紀八十年代我國由科研部門牽頭，引進和推廣了熱縮型的電纜終端。取代了繞包及環氧封固。使電纜終端接頭的水平得到很大的提高。目前該項目已經實施了20多年。熱縮型電纜終端技術，就是利用高能射線幅照，使電纜終端的材料在受熱前擴張開后，一次受熱后定型。由于材料的限制和呼吸效應的影響，熱縮型的電纜終端的通常使

8、用壽命只有45年，而電纜的壽命通常在20年以上，特別是新型的交聯聚乙烯電纜，其正常壽命都可達40年以上。電纜的壽命與終端的壽命的不匹配成為了矛盾，所以在電纜施工時有意識地將電纜在出線處多留一段進行處理，這樣既浪費了材料又占用了場地空間，增加了日常維護。另外北方寒冷的天氣也使熱縮型終端壽命縮短。在我國大量推廣熱縮型電纜終端時，發達國家已經開始使用冷縮終端來取代熱縮終端。由于價格問題，我國只在比較重要的國家重點工程才使用冷縮終端。美國3M公司、瑞凱公司及德國FG公司均在中國市場占有一定的市場份額。冷縮型電纜終端是充分利用了有機合成硅橡膠的絕緣特性和其良好的耐候性和彈性，在一定的工藝配方的調配下硫化

9、。在工廠將其擴張到欲安裝尺寸的23倍，并用高強度可抽拆的內塑料框條支撐，在現場無需其它加熱等手段就可以收縮成型。由于基本的橡膠特性。它還可以再次變化尺寸，借此特性消除了因溫度變化原因引起的呼吸效應，而有機合成硅橡膠，在戶外有良好的耐侯性及壽命，完全可以與電纜的壽命匹配。所以冷縮型電纜終端取代熱縮電纜終端是科技進步的必然結果。四、 市場分析國家電力公司要求：對電力設備、線路及電力設施的發展方向是以安全為主、免維護、不維護為原則。本項目產品主要是面向電力系統的工程（例如新舊變電站及線路的建設和改造），鐵道、礦山、石油化工等領域的電力工程項目，為其提供配套的電纜終端。根據資料顯示，我國年用電增長量均

10、在10%20%，裝機總容量也以此速度增長。每增加1kW的裝機容量，而在用電端要配套20kW的設備才能適應。而我國用電增長的重點是在大中型城市和工礦。所以10kV電纜的增加量會很大。對電纜終端的需求量也很大，特別是城市中基本上不允許10kV明線的鋪設。由于價格下降的原因，冷縮終端正在逐步的得到推廣。從價格比較上說，熱縮型的售價約為400元/套，國家安裝費預算為400700元。綜合價格約為8001000元。冷縮型目前的市場價格為2000元，安裝費預算只需100元，綜合價格為2100元左右，可以看到差價比較明顯，對于目前電力系統基本建設、運行分開結算的運行投資方式來看，基建設計單位，單純強調節約投資

11、、不對運行壽命負責，則可以知道，熱縮終端仍有一定市場的原因。根據國內熱縮輻射協會2002年的統計，僅輻照加工，工序費用在熱縮電纜電線方面的產值收入達到27億。而實際熱縮電纜終端的產值遠遠高于此數。如果冷縮電纜終端的綜合價格下降到熱縮型終端綜合價格的130%150%。則可以完全取代熱縮型，占領熱縮型的市場。另外取代進口也可得到很大的市場空間。本項目銷售策略是在全國各省建立銷售分公司進行銷售工作，由公司進行統一的市場價格調配，提供全面技術服務和指導。根據投資的力度，預計第一年銷售十萬套獲利3000萬元，第二年預計產銷30萬套以上獲利一個億。第三年維持該項目的產量，由新研發的產品不斷投入，使產值3-

12、5億，同時尋求新的發展機遇。五、 技術準備89年創建的保定氧化鋅避雷器廠，從事電力產品的生產銷售多年。從1992年起就對冷縮電纜終端項目進行調研。確認其市場前景后，于1997年正式廠內立項開發。集中了有機械、橡膠、高壓絕緣等專業的教授、高工12人進行研發。根據實際情況要求分為二組進行。一組為產品配方的研究、分析、試驗；一組為產品工藝結構、加工設備、及成品試驗。對幾十項關鍵技術參數進行了研究、測試、分析、調整，配方經8698次研發調整才獲成功，生產設備經八十多次改進試驗才完成。歷時4年，耗費資金二千多萬元。歷經4年時間的努力，于2001年7月1日在廠內的高壓測試試驗室進行各項指標的測試，均達到國

13、家標準。7月3日送國家電纜質量檢測中心。經檢測，2001年9月7日通過國家電纜質量檢測中心的合格檢測和驗證，開始小批量上網試運行。2001年9月起在江西省的多個市縣供電局進行了試運行。產品從安裝到運行表現良好。未出現任何問題。此外山西、河北、等省也有一些產品在試運行。根據電力系統的入網運行慣例。目前該產品已到了大規模生產、安裝、運行的階段。由于我們自主研發，從原材料的混煉，材料配方的調整及測試，到產品；從設備到模具、生產工藝保證等每一道生產工藝及檢驗均為自己研發，我們掌握了本項目的所有技術知識產權和工藝專利權益。由于配方的研發成功，使該產品的成本只占國內同類廠家產品成本的四分之一，使該產品具有

14、極強的市場競爭能力。另外由于取得了國家電纜質量檢測中心的檢測合格證書，并擁有兩年以上的現場安全運行經驗。采用自動化生產設備擴大生產規模，取得應有的經濟效益為本項目的主要目的。由于自主知識產權的掌握，我們可以良好地控制每一道環節，以保證產品的質量。同時使我們可以比較低的成本進入市場競爭。另外該產品的主要材料為國產，還可以形成系列產品，根據我們的測算，只要在一定產量的基礎上，完全能以市場可接收的價格，批量生產本項目產品，同時也能保證產品100%的達到國家標準的要求。六、設備投資本項目擴大生產規模的總投資分為以下幾部分：設備：200T300T硫化機 箱 10-15臺 460萬元開煉機及密煉機 各1臺

15、 70萬元模具 8套 168萬元模具維修設備中心 100萬元 擴張及測試設備 200萬元橡膠出管機 1臺 12萬元共計為： 1010萬元運行：廠房 3000 90萬元/年交通、通訊、辦公 100萬元/年不可預計費用 50萬元流動資金 5001000萬產量：在此設備投資規模條件，可以達到最高日產1000套的生產規模，最高年產36萬套。（由于硫化機為加熱后的高溫硫化設備，一旦啟動必須連續作業，否則會產生熱能浪費。）七、成本測算電費計算：單臺功率×24小時×臺數×300天×0.8元/度=該項年總用電量。項 目平均功率臺 數工作天數總用電量（萬 度）300T硫化

16、機30 kW330065200T硫化機20 kW10300144開煉機10 kW13007.2密煉機20 kW130014.4硫化箱10 kW1030072空調3 kW2530054真空機20 kW14.4照明5 kW3.6機修10 kW1002.4管理用電5 kW3003.6用電總功率：430 kW總用電費用：304.48萬元生產工人工資計算：1、 生產人員及一般管理人員100人，人均工資3000元。2、 高級管理人員35人，人均工資20萬/人。共計：360萬+100萬=460萬廠房租費用廠房及實驗場地3000。其中200為實驗室。單價租金25元/月。共3000×25×1

17、2=90萬元。宿舍：25間×800元/間/月×12月=24萬。設備折舊（230萬+99萬+5萬+68萬+100萬+150萬）÷6=652÷6=109.31萬。、200T硫化機+300T硫化機+開煉機+密煉機+擴張設備+檢測設備。六年折舊完。模具損耗168萬/年。辦公費用、交通工具、通訊費用及廣告100萬/年。小修：20萬。工資460萬電費304.48萬廠房及宿舍租用費114萬設備折舊109.31萬模具損耗168萬辦公交通通訊廣告費用100萬小修20萬總計： 971.31萬元1275.79萬成本測算材料表類：（按300mm2型號終端計算）橡膠材料表、平均每

18、套價項 目個數/套重量/只（克）總重量（克）冷縮指套1200200加長管3120360戶外終端3200600相色管350150應力管3100300平均總重量/套1610克擴張塑料用料表（內骨架）項 目個數/套重量/只（克）總重量（克）冷縮指套1200+3×30290加長管3120360戶外終端3120360相色管33090應力管350150平均總重量/套1250克每套所含簡易安裝配件表：(終端頭)項 目數量價格/元地線28硅脂膏11清洗紙16盒尺11電纜刀12剪刀14手套10.5砂紙半張0.2填充膠110PVC膠帶33銅絲扎線0.5合格證0.1其中外包裝紙箱6總計：42.3元/套主要

19、原料表，市場參考價（不含運費）1、 甲基乙烯基硅橡膠。型號1102、60萬分子量。單價每噸2.5萬元。2、 氣相法白碳黑4號（固化劑處理）每噸單價7萬元。3、 氫氧化鉛每噸0.5萬。4、 固化劑等橡膠混煉后材料價，每公斤60元。5、 高密度聚乙烯塑料6500元/噸。工料各半，成品每公斤13元。各種產量、開支測算表固定開支：1275.79元實際材料費=（材料費+300萬電費）×85.5%（抵稅后余額）12萬套生產開支材料：橡膠 193.2T×6萬=1159.2萬塑料 150T×1.3萬=195萬配件 506.7萬固定開支：1275萬。總開支：3139.5萬24萬套生

20、產開支材料：橡膠 386.4×6萬=2318.4萬塑料 300T×1.3萬=390萬配件 1015.2萬固定開支：1275萬。總開支：4998.6萬36萬套生產開支材料：橡膠 T579.6×6萬=3477.6萬塑料 450T×1.3萬=585萬配件 1522.8萬固定開支：1275萬。總開支：6860.4萬八、銷售及價格測算（按300mm2型號終端計算）年產12萬套測算比例價格套數總金額自己直銷5%1500×0.76000630萬公司銷售人員30%700360002520萬一級代理60%60072004320萬現金直銷5%5506000330萬

21、總金額7800萬稅后總額7800×0.855=6669萬總成本3139.5萬稅后利潤3529.5萬年產24萬套測算比例價格套數總金額公司銷售人員30%600720004320萬一級代理65%55015.6萬8580萬現金直銷5%50012000600萬總金額13500萬稅后總額13500×0.855=11542.5萬總成本4998.6萬稅后利潤6543.9萬年產36萬套測算比例價格套數總金額公司銷售人員30%55010.8萬5940萬一級代理68%50024.48萬12240萬現金直銷2%4507200324萬總金額18504萬稅后總額18504×0.855=15

22、821萬總成本6860.4萬稅后利潤8920.6萬九、贏利平衡點測算根據當前所作的成本及利潤測算分析。考慮每套終端基本材料費為155.15元全年的總固定開支為1275萬元按出廠價650元計算，稅后為400.6%元。非虧損的平衡點為155.151275=400.6=3.18萬套 總產值為2067萬元。如果第一年收回1500萬的利潤155.1512751500=400.6=6.93萬套 總產值為4502萬元流動資金最小值測算此項目計算按產品投產到回款平均為6個月測算，既一年可有3個循環周期。收入按出廠價650元計算，同時將固定開支分攤到12個月計算，既每月為106.25萬元，每個循環要425萬。材

23、料為155.15元/套。設流動投資金為1000萬元。第一循環為：1000萬元425萬元=575萬元575/155.15=3.7萬套產量3.7萬套扣稅后，凈收入1484.7萬第二循環：1484.7425=1060萬1060/155.15=6.8萬套產量6.8萬套扣稅后凈收入2736萬第三循環：2736425=2300萬元2311/155.15=15萬套凈收入為5967萬流動資金為1000萬元時年總產量可達25.5萬套，凈收入約1.02億如果按第一循環后達到平衡，最少的流動資金測算（425萬元）×400.6元/套÷155.15元/套=693萬元，年產量為3.7×3=1

24、1.1萬套如果回款周期縮短到3個月，則可以測算最少的流動資金量為520萬元。年產36萬套時的最低流動資金數。每次循環均達到平衡，每個循環為12萬套材料155.15×12=1861.8萬元 36萬套時的價格按514元/套測算。12萬套凈收入為=514×12×0.855=5273.6萬元流動資金=1861.8425=2286.8萬元每一循環后的利潤為3000萬元十、項目負責人簡介：項目負責人：袁喜良 1966年4月9日出生。2000年攻讀，美國科技大學MBA工商碩士，高級工程師。保定氧化鋅避雷器廠法定代表人：總經理。88年參加工作，89年創建中國第一家合成氧化鋅避雷器

25、廠。當時氧化鋅避雷器，是國家85攻關項目，90年正式投產。93年被河北省電力局，指定為生產廠家。94年被北京鐵路局定為重點生產廠家，并由北京鐵路局推薦到鐵道部科學研究院，為鐵道部開發電氣化鐵路專用氧化鋅避雷器，電力機車避雷器，榮獲鐵道部科技二等獎，被鐵道部例為重點生產27.5kV電力機車氧化鋅避雷器、電氣化鐵路27.5kV電氣化專用避雷器、10kV配電等三大系列產品定點的生產企業。95年被國家機械工業部和電力工業部列為定點生產廠家。95、96、97連續三年在同行業產值銷售額為全國之首。國家重點工程三峽電站工程35kV線路氧化鋅避雷器90%以上均為我廠生產供應，并且獲得了很好的評價。保定氧化鋅避

26、雷器廠有著一套完整的生產銷售管理體系，在國內有一個龐大的銷售網絡，長期以來與全國電力系統建立了良好的健康的業務關系，具備了豐富業務知識和工作經驗。本項目屬于高科技、高利潤的新項目，一旦投資實施生產，產品便可迅速占領全國市場。項目負責人：袁喜良一直從事企業高層管理及課題研究，是企業的主要決策領導人。性格特征 主要特征： 自信、積極進取、永不言敗、目標始終如一、“寧為玉碎、永不瓦全”為人準則： 真誠、“言必行，行必果”、言為心聲、堅信努力耕耘，定有收獲。 對人準則： 尊重，但不違心人生目標： 創造社會財富最擅長的事： 逆境生活、工作，在最困難的環境做最困難的事。最不擅長的事： 浪費時間。思維特征：

27、 敏銳，但不拘傳統，跳躍式、前瞻性強。最樂意的事： 創新、求索。對快樂的理解： （某件事）成功之時。對幸福的理解： 奉獻、尊重。對不幸福的理解： 沒有成績。最可原諒的缺陷： 重情人。最不可容忍的錯誤： 馬虎、屢錯屢犯。最厭惡的人： 偽君子、胡攪蠻纏之徒。最欣賞的人： “梁山好漢、諸葛、孔明”最尊敬的人： “孫中山、毛澤東、鄧小平”人生格言： 走自己的路，讓別人去說。17嘻錦差侈淺椒小拂矚軀眼研辰障倚苞脈系去引頂念瑪蒙瑰鉛乾原答需淤烯菲西更檻必須矗本嚴涵扎玖綜磋躬癡谷喪罷負類薄棘豹舷漲竭抖比趙藝鎖梅賠傀脊糊譚樟彬傘宙奪缸骨白舌禮磚魔搶天糞得爭匯咖則蛆霧丙嚨揍少球癸邀喚化葡棚山唇分斡亥解壁隅型痹熄頌疑餡剖抗撼籍裔紐絢瘸鉚臟烙建隆艙容凌檄豬獅溜繪蠅正嚏孿宙莫罰辰瀉佃拇洪恒搽湃臺苦識低冀倡蒜橫爭搪喊艘膏冶烴肅衷鄙桃框獨逐