1、 客戶名稱開帳基礎資料準備數據合作伙伴名稱客戶電話電話客戶傳真傳真項目負責人實施人員ERP管理員項目負責人一、靜態數據1、部門代號：（1）、代號：輸入符合編碼原則的編碼（2）、全稱：輸入部門全稱（3）、上層部門：為該部門的上級部門，如無則可輸入“0000”。注：以上三項為必輸項，其余可視情況而定。2、員工資料：（1）、員工代號：輸入符合編碼原則的編碼（2）、員工姓名：輸入員工姓名（3）、到職日：員工到工廠參加工作的時間（4）、部門代號：員工所在的部門代號（5）、上級主管：員工的上級主管3、客戶、廠商資料（1）、編號：符合編碼原則的編碼（2）、全稱：單位名稱要求與發票一致（3）、簡稱：跟發票上的

2、單位名稱統一簡稱（4）、客戶類別：根據客戶的類別進行選擇（5）、區域：可以根據實際情況進行設置（6）、使用幣別：如果按外幣核算，請選擇“使用幣別”，在錄入單據時，此幣別為系統默認的幣別。如果使用人民幣，無需選擇?。?）、按外幣沖銷否：如果選擇，則該客戶在進行沖帳時只能使用用默認幣別進行沖銷，不能以其他幣別進行沖銷。（8）、交易方式：此處設定的交易方式為錄入單據時默認的交易方式。（9）、立帳方式：此處設定的立帳方式為錄入單據時默認的立帳方式。（10）、扣稅類別：此處設定的扣稅類別為錄入單據時默認的扣稅類別。（11）、信用額度：對某個客戶的賒銷額度，需與信用管制配合使用。（12）、信用管制：對設定

3、了信用額度的客戶，當賒銷額度超過信用額度時的管制方式。4、倉庫代號（1）、代號：符合編碼原則的編碼（2）、名稱：倉庫的全稱（3）、屬性：倉庫存放物品的屬性（4）、廢品倉否：如果是廢品倉，則選中，否則不選（5）、所屬部門：選擇此倉庫所屬的部門（6）、上層庫位：選擇相應的上層庫位，用來體現倉庫所屬關系5、貨品基礎資料（1）、品號：按已確定好的編碼規則填寫（2）、品名：貨品的名稱，控制在20個字節內（3）、規格：不限制長度（4）、大類：根據物品的屬性進行分類（5）、中類：為了方便查詢統計自行設定。（6）、分類：如果是虛擬件則設置為虛擬件，其它的為ABC分類法的應用。（7）、主單位：為貨品的計量單位（

4、8）、主供應商：為主要的、最大量的供貨商（9）、預設倉庫：為貨品默認的存放倉庫6、商品物料表（BOM）（1）、母件貨品：可以通過“制程規劃查詢”和“貨品資料查詢”兩種方式來選擇（2）、倉庫：為母件貨品存放的倉庫（3）、版本：對同一種貨品的多種配方可以以版本號來加以區分（4）、類別區分、規格：根據母件代號自動從貨品資料中抓取過來（5）、制造部門：為生產此種母件產品的生產制造部門（6）、表頭數量：為母件的單位生產量需耗用多少的原料數量的母件數量（最好為單位數量）（7）、制造費用，耗用物料，人工，托工費用，工時等是生產一定“數量”的母件產品可以耗費的各項標準成本的費用。（8）、子件代號：為生產單位數

5、量的母件所需的子件的貨品編號。（9）、用量：為生產單位數量的母件所需耗費的子件數量。（10）、損耗率：為生產一定數量的母件耗用子件時的損耗率，在生產領料蛙可以按損耗率多領原料，以備生產所需。（11）、單位成本：為子件的標準成本（12）、制程、托外：當設定制程時，才可進行設置，可根據制令單生成通知單和托外加工單，如未用制程設定則可不輸入。7、幣別設定（1）、外幣代號：對各種外幣進行編碼（2）、外幣名稱：外幣的名稱（3）、調整日期：外幣修改的日期（4）、預設匯率：外幣的匯率（5）、買入匯率、賣出匯率：必須設定的和預設匯率一致8、銀行資料（1）、銀行代號：對各個銀行所做的編號（2）、銀行名稱：銀行的

6、名稱9、帳戶資料：（1）、帳戶代號：對各個帳號進行編碼的編號（2）、帳戶類別：可選擇是現金帳戶或者銀行帳戶（3）、帳戶名稱：該帳戶區別其他帳戶的名稱（4）、銀行帳號：銀行帳戶的帳號（5）、所屬銀行：銀行的類別（6）、存款類別：可按該帳戶的性質分類選擇（7）、會計科目：在財務上記入的會計科目（8）、幣別：該帳戶的交易貨幣（9）、起始使用日：開始使用該帳戶的日期（10）、注銷日期：停用該帳戶的日期10、會計科目設置（1）、取標準檔：根據行業來取標準檔（一般取制造業）（2）、對象管制：為根據系統資料對某些特殊的會計科目進行設置（3）、外幣：一般不需設，如需對外幣科目進行詳細劃分，則需設置，一旦設置，

7、則該科目只能用該種外幣進行交易，在錄入憑證時也會默認該科目為外幣科目（4）、停用日期：因會計科目一旦在憑證上使用，則不能進行刪除，故如在以后不需用，可在此輸入日期，則在以后錄入憑證時，就看不到該科目，但該科目依然存在。11、密碼資料：可在此增加操作人員及操作權限二、動態資料1、期初憑證錄入：期初憑證是指期初各會計科目的科目余額數的輸入。對某些對象管制的科目需輸入對象別及明細余額。2、期初存貨錄入：日期為開帳日期的前一個月，需輸入前一個月月底盤存的貨品的庫位、品號、數量、單位成本。3、期初應收、應付帳款錄入：（1）、收入日期：為開帳的當天日期（2）、收入項目：可以自行設定，在應收應付款中均有該項

8、，可設為期初應收款，期初應付款即可。（3）、收款對象：為應收或應付款的客戶或廠商（4）、幣別：為與該客戶或廠商發生業務的外幣幣別（5）、金額：為財務明細帳開帳日期的余額（6）、對應期初科目：應收或應付帳款4、期初應收票據錄入（1）、票據號碼：為票據上面的號碼（2）、收票日期：為票面上的日期，主要用來計算到期日。（3）、票據形態：為“開帳票”（4）、票別、票據初況：可根據票據進行選擇（5）、客戶簡稱、部門、對方帳戶、對方銀行：按客戶實際進行填寫即可，部門為收票據的部門，其余為客戶的資料。（6）、到期日期、預兌日期：為票據的到期日期，可以自己設定預兌日期（7）、異動帳戶：為該票據所記錄的本公司的收

9、款帳戶（8）、票面金額：是指與幣別相對應的金額，不一定是本位幣（9）、本位幣：是系統根據票面金額和幣別自動換算出來折記帳本位幣（10）、表身的票況：與表頭的票據初況相對應（11）、憑證模板、號碼：開帳票中不需設定5、期初帳戶輸入：（1）、變動日期：為開帳日期（2）、帳戶類別：為期初（3）、變動帳戶：為銀行帳戶資料中的銀行帳戶或現金帳戶（4）、部門：為帳戶所屬的部門（5）、幣別：也可根據帳戶自動帶出來（6）、±：雙擊可為“增”或“減”（7）、外幣金額、人民幣：可根據幣別來進行填列，如有外幣，可填入外幣，自動算人民幣，如無，可直接填“人民幣”6、期初制令單、托工單輸入：（1）、輸入日期：

10、為開帳日（2）、已繳庫量：為開帳日之前該張制令單已完工入庫量（3）、表身的實發數：已領料的數量直接填入表身的實發數中，點擊保存。（4）、繳庫單：有了繳庫數量后，點擊可以自動產生繳庫單號（單據日期為開帳前）（5）、表頭的領料單：表身的實發數為實際領料數輸入后點擊領料單則會自動產生一張領料單。未領完的料仍可以通過過濾來進行領用。（單據日期為開帳前）（6）、當領料、繳庫單產生後，需手工輸入正確的領料成本及繳庫單生產成本（對於用工時來核算在制的企業，需正確輸入繳庫單的工時），這樣才能得知在制品的成本，對於以後的繳庫才能正確計算成本。注：繳庫單、領料單的單據日期必須為開帳日期之前7、審核流程的設定：可對

11、需審核的單據先行進行設置。8、審核作業：點擊設定，選中“出庫單據檢測庫存不能為負”注：各單據屬性的設置1、進貨單：（1）、貨品超交：不允許（2）、數量/金額不允許為空：選中（3）、取轉入單原單單價：選中（4）、貨品單價寫入歷史價格庫：選中（5）、允許修改轉入貨品：不選2、進貨退回單：（1）、走審核流程檢測超交：選中（2）、影響采購/借入單中的已交量：選中3、銷貨單：（1）、出貨限制：庫存不足不能出貨（2）、貨品超交：不允許（3）、數量/金額不允許為空：選中（4）、允許修改轉入貨品：不選4、銷貨退回單：（1）、走審核流程檢測貨品超交：選中（2）、影響受訂/借出單上的已交量：選中5、庫存調撥單（1

12、） 庫存不足不允許調撥：選中6、庫存調整單：（1）、庫存不足不能調減：選中（2）、表頭的成本別：變動成本7、月末成本調整單：固定成本8、制令單（1）、允許更改制令單原料：不選（2）、缺省作業流程嚴格控制：選中9、生產領退料單：（1）、允許倉庫出現負數：不選（2）、已發量含未審核單據：不選（3）、允許超出原單料件范圍：不選（4）、實發量自動取可發量：選中（5）、允許修改轉入貨品：不選（6）、結案單據允許領料：不選10、成品繳庫單：（1）、繳庫限制方式：應生產量（2）、允許修改轉入貨品：不選（3）、繳庫數量不超過（%）：不輸入任何值11、制令托工在制品維護（1）、起止年月：只能選一個月（2）、重整（3）、保存12、人工及制費分攤（1）、成本為零時取標準成本：不