1、泓域咨詢 /煉焦煤項目產業基金申請報告煉焦煤項目產業基金申請報告目錄一、 核心人員介紹3二、 項目名稱及項目單位4三、 項目建設地點4四、 編制依據和技術原則5主要經濟指標一覽表6五、 主要結論及建議7六、 項目選址綜合評價7七、 建設方案7八、 劣勢分析（W）9九、 公司經營宗旨9十、 預期效果評價10十一、 員工技能培訓10十二、 項目技術工藝分析11十三、 環境保護結論12十四、 建設投資估算13建設投資估算表14十五、 建設期利息14建設期利息估算表15十六、 流動資金16流動資金估算表16十七、 項目總投資17總投資及構成一覽表17十八、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措

2、一覽表19十九、 經濟評價財務測算19二十、 項目盈利能力分析21二十一、 項目風險分析22二十二、 項目招標依據25二十三、 總結25一、 核心人員介紹1、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、余xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事

3、。3、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、萬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、戴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至

4、今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、鄭xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、許xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理

5、。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。二、 項目名稱及項目單位項目名稱：煉焦煤項目項目單位：xxx投資管理公司三、 項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）技術原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未

6、來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積111316.671.2基底面積37973.121.3投資強度萬元/畝369.792總投資萬元44883.282

7、.1建設投資萬元34904.512.1.1工程費用萬元29480.642.1.2其他費用萬元4547.192.1.3預備費萬元876.682.2建設期利息萬元507.052.3流動資金萬元9471.723資金籌措萬元44883.283.1自籌資金萬元24187.323.2銀行貸款萬元20695.964營業收入萬元99200.00正常運營年份5總成本費用萬元82943.85""6利潤總額萬元15819.47""7凈利潤萬元11864.60""8所得稅萬元3954.87""9增值稅萬元3638.94"&quo

8、t;10稅金及附加萬元436.68""11納稅總額萬元8030.49""12工業增加值萬元27864.72""13盈虧平衡點萬元40424.96產值14回收期年5.8215內部收益率19.39%所得稅后16財務凈現值萬元9997.59所得稅后五、 主要結論及建議由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。六、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項

9、目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 七、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，H

10、RB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。八、 劣勢分析（W）（

11、一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方

12、向進一步發展。九、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。十、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。十一、 員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技

13、術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座

14、，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十二、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技

15、術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續穩定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。十三、 環境保護結論本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小，從環保角度分析，本項目的建設是可行的

16、。二級環境保護標題建議建設項目實施后，應加強環境保護管理工作，制定必要的規章制度，實現各項污染物的達標排放，做到經濟效益、社會效益、環境效益的統一。1、加強管理，保持清潔。加強全廠干部職工對環境保護工作和水資源保護工作的認識，制定落實各項規章制度，將環境管理納入生產管理軌道上去，最大限度地減少資源的浪費和對環境的污染。2、采用更加節能、高效的技術和設備。3、嚴格控制噪聲，加強生產設備的管理，采用噪音較低的先進設備。4、做好項目周圍的綠化工作，植高大樹木，降低噪聲，凈化空氣，美化環境。十四、 建設投資估算本期項目建設投資34904.51萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一

17、）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計29480.64萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為14420.53萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為14268.19萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為791.92萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4547.19萬元。（三）預備

18、費本期項目預備費為876.68萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14420.5314268.19791.9229480.641.1建筑工程費14420.5314420.531.2設備購置費14268.1914268.191.3安裝工程費791.92791.922其他費用4547.194547.192.1土地出讓金2499.872499.873預備費876.68876.683.1基本預備費531.49531.493.2漲價預備費345.19345.194投資合計34904.51十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行

19、貸款20695.96萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息507.05萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息507.05507.050.001.1.1期初借款余額20695.961.1.2當期借款20695.9620695.960.001.1.3當期應計利息507.05507.050.001.1.4期末借款余額20695.9620695.961.2其他融資費用1.3小計507.05507.050.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計507

20、.05507.050.00十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為9471.72萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產44888.1552369.5163591.5474813.581.1應收賬款20199.6723566.2828616.1933

21、666.111.2存貨15710.8518329.3222257.0426184.751.2.1原輔材料4713.255498.796677.117855.421.2.2燃料動力235.66274.94333.85392.771.2.3在產品7226.998431.4910238.2412044.991.2.4產成品3534.944124.105007.835891.571.3現金3591.054189.565087.335985.091.4預付賬款5386.586284.347630.998977.632流動負債39205.1245739.3055540.5865341.862.1應付賬款1

22、4113.8416466.1519994.6123523.072.2預收賬款25091.2729273.1535545.9741818.793流動資金5683.036630.208050.969471.724流動資金增加5683.03947.171420.761420.765鋪底流動資金13466.4415710.8519077.4622444.07十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資44883.28萬元，其中：建設投資34904.51萬元，占項目總投資的77.77%；建設期利息507.05萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金94

23、71.72萬元，占項目總投資的21.10%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資44883.28100.00%1.1建設投資34904.5177.77%1.1.1工程費用29480.6465.68%1.1.1.1建筑工程費14420.5332.13%1.1.1.2設備購置費14268.1931.79%1.1.1.3安裝工程費791.921.76%1.1.2工程建設其他費用4547.1910.13%1.1.2.1土地出讓金2499.875.57%1.1.2.2其他前期費用2047.324.56%1.2.3預備費876.681.95%1.2.3.1基本預備費531.491.

24、18%1.2.3.2漲價預備費345.190.77%1.2建設期利息507.051.13%1.3流動資金9471.7221.10%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資44883.28萬元，其中申請銀行長期貸款20695.96萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資44883.28100.00%1.1建設投資34904.5177.77%1.2建設期利息507.051.13%1.3流動資金9471.7221.10%2資金籌措44883.28100.00%2.1項目資本金24187.3253.89%2.1.1用于建設投資14208.55

25、31.66%2.1.2用于建設期利息507.051.13%2.1.3用于流動資金9471.7221.10%2.2債務資金20695.9646.11%2.2.1用于建設投資20695.9646.11%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入99200.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3638.94萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本

26、費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用82943.85萬元，其中：可變成本71763.01萬元，固定成本11180.84萬元。正常經營年份項目經營成本80077.99萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營

27、年份應納稅金及附加436.68萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=15819.47（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=15819.47×25.00%=3954.87（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額15819.47萬元，繳納企業所得稅3954.87萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=15819.47-39

28、54.87=11864.60（萬元）。二十、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=19.39%。本期項目投資財務內部收益率19.39%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=9997.59（

29、萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值9997.59萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.82年。本期項目全部投資回收期5.82年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。二十一、 項目風險分析（一）政策風

30、險分析項目所處區域其自然環境、經濟環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規模化生產，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到國內外領先

31、水平。要進一步加大技術開發的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強科研開發力量，致力技術創造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進取的企業文化，建立吸引和穩定人才的內部激勵和約束機制。（四）產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據市場不斷改進。（五）價格風險分析本項目產品的市場定價均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本，對產品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規模化生產、降低生產成本、加強內部管理、改進生產工藝水平、提高產品質量、實施品牌計劃生產方面采取措施，削減產品價格風險。（六）經營管理風險分析項目面臨的經營風險主要是指企業運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。對于經營管理風險，建議企業吸引人才加快機制及科技創新，盡快建立健全各項規章制