1、1 / 11公務卡系統使用說明書公務卡系統使用說明書版本：版本：2 / 11目目 錄錄第一部分：安裝公務卡系統第一部分：安裝公務卡系統 .11.運行環境.12.安裝步驟.1第二部分：運行公務卡系統第二部分：運行公務卡系統 .11.創建快捷方式.12.運行公務卡系統.1第三部分：基本操作第三部分：基本操作 .21.系統功能.21.1 系統登錄.21.2 重新登陸.32.基礎信息設置.42.1 公務卡信息維護.42.2 匯總還款賬戶維護.52.3 支付賬戶維護.52.4 更新基礎數據.62.5 Socket 服務器連接設置.73.公務卡業務.83.1 消費明細管理.83.2 消費記錄報銷.103.

2、3 還款明細管理.103.4 還款憑證管理.113.5 上卡日期下載.12第四部分：非零戶還款管理第四部分：非零戶還款管理 .131.非零戶還款.13第五部分：公務卡退款業務第五部分：公務卡退款業務 .141.公務卡退款.14第六部分：報表管理第六部分：報表管理 .171.公務卡消費信息查詢.172.還款申請匯總查詢.171 / 11第一部分：安裝公務卡系統第一部分：安裝公務卡系統1.1.運行環境運行環境 Windows xp 系統，最小內存 512M，硬盤 80G，處理器至少配置：inter 賽揚，AMD 3200+2.2.安裝步驟安裝步驟 將公務卡業務系統壓縮程序拷貝至 pc 機的某一盤符

3、根目錄下，解壓縮。 第二部分：運行公務卡系統第二部分：運行公務卡系統1.1.創建快捷方式創建快捷方式將解壓釋放出的文件夾打開，選擇文件點右鍵發送至“桌面快捷方式” 。2.2.運行公務卡系統運行公務卡系統 雙擊桌面的公務卡快捷方式，在彈出的界面點擊左下角的【網絡設置】如下圖；圖 1-1 快捷方式打開界面圖 1-2 網絡設置界面點擊【網絡設置】后在彈出的以上界面填寫“IP 地址和數據庫名稱”其中 IP 地址為所屬縣區國庫集中支付的的數據存儲機，數據庫名稱為國庫集中支付的的數據庫名稱，其他三項不變，點擊測試會彈出相應的成功和失敗提示，確保成功后方可登陸系統。2 / 11第三部分：基本操作第三部分：基

4、本操作1.1.系統功能系統功能 進入公務卡系統主界面1.11.1 系統登錄系統登錄 雙擊桌面公務卡系統的快捷方式，在打開的登陸界面選擇所屬預算單位，填寫【用戶名】和【密碼】 （該用戶名和密碼為國庫集中支付系統的用戶名和密碼）單擊【高級】菜單選擇需要報銷的業務數據帳套，點擊【確定】登陸系統。 圖 1-3 用戶登陸界面圖 1-4 公務卡支付系統主界面下面分別介紹各個菜單的操作 1.21.2 重新登陸重新登陸 在【文件】主菜單中，單擊【重新登錄】 。系統會返回登錄界面，如下圖所示。圖 1-5 重新登陸2.2.基礎信息設置基礎信息設置 公務卡系統基礎信息設置主要由以下內容構成：公務卡信息維護、匯總還款

5、賬戶維護、支付賬戶維護、更新基礎數據和 Socket 服務器連接設置。2.12.1 公務卡信息維護公務卡信息維護 在【基礎信息設置】的主菜單中，單擊【公務卡信息維護】在彈出的界面點擊增加3 / 11填寫持卡人姓名、卡號、選擇公務卡的開卡銀行，填寫完成后點擊確定，或者根據公務卡信息維護模板編輯完 exl 表格，點擊導入功能，將個人開戶信息導入系統即可。如下圖；圖 2-1 公務卡信息維護功能說明；、單位根據辦卡信息，對公務卡卡信息進行維護；、卡基礎信息還可編寫成 EXL 文件導入，也可根據需要手工維護。 2.22.2 匯總還款賬戶維護匯總還款賬戶維護 在【基礎信息設置】的主菜單中，單擊【匯總還款賬

6、戶維護】在彈出的界面點擊增加填寫賬戶名稱、賬號、選擇匯總還款賬戶的開戶銀行，填寫完成后點擊確定，如下圖；圖 2-2 匯總還款賬戶維護功能說明；、該賬戶由公務卡的開卡行提供；、該賬戶用于預算單位還款的收款賬戶。2.32.3 支付賬戶維護支付賬戶維護 在【基礎信息設置】的主菜單中，單擊【支付賬戶維護】在彈出的界面點擊增加填寫賬戶名稱、賬號、非零余額賬戶的開戶銀行，填寫完成后點擊確定，如下圖；圖 2-3 支付賬戶維護4 / 11功能說明；、該賬戶為單位的非零余額賬戶；、該賬戶用于預算單位還款的收款賬戶，單位還款時如果零余額的賬戶額度不足，可以通過非零戶進行還款。2.42.4 更新基礎數據更新基礎數據

7、 在【基礎信息設置】的主菜單中，單擊【基礎數據下載】在彈出的界面點擊增加填寫賬戶名稱、賬號、非零余額賬戶的開戶銀行，填寫完成后點擊確定，如下圖；圖 2-4 基礎數據下載2.52.5 SocketSocket 服務器連接設置服務器連接設置在【基礎信息設置】的主菜單中，單擊【Socket 服務器連接設置】在彈出的界面填寫IP 地址和端口號，如下圖；圖 2-5 Socket 服務器連接設置 功能說明；、該 IP 地址和端口號由公務卡實施人員提供；、填寫該項主要用于公務卡用戶從中間數據平臺下載消費明細及上卡信息。3.3.公務卡業務公務卡業務 公務卡業務操作模塊由以下內容組成：消費明細管理、消費記錄報銷

8、、還款明細管理、還款憑證管理、上卡日期下載和非零戶還款管理。5 / 113.13.1 消費明細管理消費明細管理 在【公務卡業務】的主菜單中，單擊【消費明細管理】在打開的界面點擊增加手工錄入消費明細或者根據公務卡消費時的小票，在當前界面選擇公務卡卡號，填寫授權號，從代理銀行下載消費明細，對得到的消費明細在此處可以進行修改、刪除等操作。如下圖；圖 3-1 手工錄入消費明細 通過公務卡數據交換平臺實現從公務卡開卡行自動下載消費明細。點擊【下載】在彈出的界面選擇“消費日期、交易卡號、交易金額”點擊確定，如下圖；圖 3-2 自動下載消費明細圖 3-3 自動下載消費明細功能說明；、該功能用于得到消費明細、

9、消費明細提供了兩種獲取方式，第一 手工錄入消費明細；第二 根據消費 pos 小票上的信息在明細管理處選擇卡號，輸入授權碼，點擊下載從銀行得到消費明細。3.23.2 消費記錄報銷消費記錄報銷在【公務卡業務】的主菜單中，單擊【消費記錄報銷】在打開的界面點擊查詢得到先前得到的消費明細，選中數據點擊報銷，在彈出的界面填寫報銷金額、選擇業務類型，完成后點擊確定生成報銷數據，如下圖；圖 3-3 消費記錄報銷 功能說明；、該功能用于生成報銷明細數據；、點擊報銷后，填寫報銷金額（可以全額報銷也可分次進行報銷生6 / 11成） ；、業務類型包括“透支還款，現金還款，預借現金”3.33.3 還款明細管理還款明細管

10、理在【公務卡業務】的主菜單中，單擊【還款明細管理】在打開的界面點擊查詢得到生成的報銷明細，選中報銷明細和可用額度點擊生成憑證，在彈出的界面填寫用途，選擇經濟科目，完成后點擊確定生成支付憑證，如下圖；圖 3-4 生成支付憑證功能說明；、該功能用于生成支付憑證；、可用一次選擇多條報銷明細生成一筆支付憑證，也可用單條生成。3.43.4 還款憑證管理還款憑證管理在【公務卡業務】的主菜單中，單擊【還款憑證管理】在打開的界面點擊查詢得到生成的支付憑證，選中支付憑證打印支票和還款明細打印完成后點擊發送將數據分別發送到零余額的支付行和公務卡的開卡行，如下圖；圖 3-5 憑證打印和發送功能說明；、該功能用于打印

11、票據和數據的發送；、該處需要打印支票和還款明細，還款明細用 A4 紙打印，打印完成后將數據分別發送至零余額的開戶行和公務卡的開卡行。3.53.5 上卡日期下載上卡日期下載在【公務卡業務】的主菜單中，單擊【上卡日期下載】在彈出的界面選擇需要下載的還款記錄，點擊下載從銀行得到上卡的具體日期和記錄，如下圖；7 / 11圖 3-6 上卡日期下載功能說明；、該功能用于得到公務卡的開卡行上卡的具體明細時間及還款記錄；、下載時需要對某條還款憑證進行勾選，點擊下載。第四部分：非零戶還款管理第四部分：非零戶還款管理1.1.非零戶還款非零戶還款在【公務卡業務】的主菜單中，單擊【非零戶還款管理】在彈出的界面點擊查詢

12、得到生成報銷但為生成憑證的的明細數據，選擇數據點擊匯總還款在彈出的界面選擇非零戶和收款賬戶及其他相關信息，選擇完成后點擊確定 在已還款處查詢到該數據進行支票和還款明細打印，如下圖；圖 4-1 非零戶還款圖 4-2 非零戶還款憑證打印功能說明；、該功能用于非零余額賬戶外的賬戶進行還款；、預算單位可以根據實際情況選擇零余額賬戶還款或者非零戶進行還款。第五部分：公務卡退款業務第五部分：公務卡退款業務1.1.公務卡退款公務卡退款 已經還款過的公務卡業務，因向供應商退貨等原因導致已報銷資金退回公務卡的，持卡人應及時通知單位財務部門，由單位財務部門將資金退回零余額賬戶。持卡人退款的財務審核手續按所在單位內

13、部財務制度規定執行； 退款業務分為兩種情況；8 / 11第一，零余額開戶行將公務卡支付業務已經確認，并且資金劃撥公務卡匯總還款戶，但是公務卡開卡行并未上卡。 第二，零余額開戶行支付確認，并且公務卡開卡行已經將資金劃撥各個公務卡上。 針對以上兩種業務，相應的退款業務流程處理方式不同；第一種方式，由零余額開戶行發起退款，將預算內資金退回國庫，具體操作方法； 代理銀行用戶登陸銀行支付系統，在【授權支付】菜單下【-授權支付退款生成】 ，查詢到先前的正向支付數據，選中點擊退款,生成退款憑證，如下圖；圖 5-1 退款憑證生成圖 5-2 生成的退款憑證 接下來生成退款日報和退劃款單在授權支付菜單下點擊【生成日報】圖 5-3 生成退款日報圖 5-4 生成退劃款回單第六部分：報表管理第六部分：報表管理1.1