1、常州關于成立導光結構件公司可行性報告XX集團有限公司報告說明XX集團有限公司主要由 XXX集團有限公司和XX投資管理公司共同 出資成立。其中：XXX集團有限公司出資 405.00萬元，占XX集團有限 公司75%殳份；XX投資管理公司出資135萬元，占XX集團有限公司25% 股份。根據謹慎財務估算，項目總投資37454.28萬元，其中：建設投資29150.57萬元，占項目總投資的77.83%;建設期利息330.12萬元，占項目總投資的0.88%;流動資金7973.59萬元，占項目總投資的 21.29%。項目正常運營每年營業收入86700.00萬元，綜合總成本費用66003.13萬元，凈利潤151

2、73.17萬元，財務內部收益率 32.06%,財 務凈現值42074.66萬元，全部投資回收期4.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。電氣照明行業發展至今歷經了以下四個階段：1879年，具有劃時代意義的第一只白熾燈誕生，從此人類進入了電氣照明時代；經過幾 十年的發展，在光效、壽命、顯色性上有重大改進的第二代發光照明 產品熒光燈逐漸普及，電光源進入低壓氣體放電時代；20世紀80年代，出現了節能熒光燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物等，點光源進入了小型化、節能化的新時期；2000年至今隨著第三代照明技術一LED相關技術的成熟，半導體照明逐步進入照明的各個領域，開啟綠色節

3、能照明時代。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章擬成立公司基本信息 9一、公司名稱9二、注冊資本9三、注冊地址9四、主要經營范圍9五、主要股東9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 10公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況13第二章公司籌建方案16一、公司經營宗旨16二、公司的目標、主要職責 16三、公司組建方式17四、公司管理體制17五、部門職責及權限18六、核心人員介紹 22七、財務會計制度24第三

4、章 項目建設背景及必要性分析 31一、行業面臨的機遇與挑戰 31二、照明設備背光模組行業基本概念、行業概況、市場需求及發展趨勢35三、背光模組行業概況 38第四章市場分析40一、顯示設備背光模組行業基本概念、行業概況、市場需求及發展趨勢40二、顯示設備背光模組行業基本概念、行業概況、市場需求及發展趨勢42第五章法人治理結構46一、股東權利及義務 46二、董事48三、高級管理人員 53四、監事55第六章發展規戈V分析 58一、公司發展規劃 58二、保障措施59第七章項目風險防范分析61一、項目風險分析61二、項目風險對策63第八章環境保護分析 65一、編制依據65二、建設期大氣環境影響分析 65

5、三、建設期水環境影響分析 68四、建設期固體廢棄物環境影響分析 68五、建設期聲環境影響分析 68六、營運期環境影響 69七、環境管理分析 70八、結論71九、建議71第九章選址方案分析73一、項目選址原則73二、建設區基本情況 73三、創新驅動發展77四、社會經濟發展目標80五、產業發展方向81六、項目選址綜合評價 83第十章 項目經濟效益分析 84一、基本假設及基礎參數選取84二、經濟評價財務測算 84營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88三、項目盈利能力分析89項目投資現金流量表 90四、財務生存能力分析91五、償債能力分析92借款還本付息計

6、劃表93六、經濟評價結論 94第十一章進度計劃方案95一、項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表 95二、項目實施保障措施 96第十二章投資計劃97一、投資估算的編制說明 97二、建設投資估算 97建設投資估算表99三、建設期利息99建設期利息估算表100四、流動資金101流動資金估算表101五、項目總投資102總投資及構成一覽表102六、資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表 104第十三章總結評價說明106第十四章附表108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表 111流動資金估算表112總投資及構成一覽表1 13項目投資計劃與資

7、金籌措一覽表 114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 115綜合總成本費用估算表 115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表 1 19借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表 121項目實施進度計劃一覽表 122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬成立公司基本信息一、公司名稱XX集團有限公司（以工商登記信息為準）二、注冊資本540萬元三、注冊地址常州XXX四、主要經營范圍經營范圍：從事導光結構件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準 的內容開展經營活動；不

8、得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經 營活動。）五、主要股東XX集團有限公司主要由 XXX集團有限公司和XX投資管理公司發起 成立。（一）XXX集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念， 秉承以人為本，始終堅持“服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提 高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人 才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品 質的需求。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一 體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政

9、府城市發展號 召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服 務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12043.099634.479032.32負債總額3622.292897.832716.72股東權益合計8420.806736.646315.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入48108.3638486.6936081.27營業利潤10834.688667.748126.01利潤總額9546.787637.427160.09凈利潤7160.0

10、95584.875155.26歸屬于母公司所有者的凈利潤7160.095584.875155.26（二）XX投資管理公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管 理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼 續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立 至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術 領先求發展的方針。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立 了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制 度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進 一步提升。圍繞公

11、司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、 業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向， 持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發 展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12043.099634.479032.32負債總額3622.292897.832716.72股東權益合計8420.806736.646315.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入48108.3638486.6936081.27營業利潤10834.688667.748126.

12、01利潤總額9546.787637.427160.09凈利潤7160.095584.875155.26歸屬于母公司所有者的凈利潤7160.095584.875155.26六、項目概況（一）投資路徑XX集團有限公司主要從事關于成立導光結構件公司的投資建設與 運營管理。（二）項目提出的理由根據全球信息提供商IHSMarkit數據顯示，2018年全球大尺寸液 晶顯示面板出貨面積持續增加至1.98億平方米，較2017年同比增長10.6%;出貨數量增加至 7.56億個，較2017年同比增長7.44%。根據 一個液晶顯示面板需要一套顯示設備背光模組計算，2018年全球顯示設備背光模組需求量為 7.56億套

13、。2018年用于電視和電腦顯示屏的液 晶顯示面板出貨面積分別為1.55億平方米和0.23億平方米，較去年同期分別增長10.90%和11.50% ;出貨數量分別為 2.89億個和1.5億 個，較去年同期分別增長8.98%和6.98%。“十二五”以來的五年是常州發展史上綜合實力奮力提升的五年， 也是轉型步伐明顯加快、城鄉面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五 年，更是人民群眾得到實惠最多的五年。當前和今后一個時期，我們 仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變， 新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，為我市對接國際高端產業、推 動創新驅動發展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經濟帶等一

14、系 列國家戰略實施，長三角區域發展一體化進程加速，為我們融入全方 位開放格局、更大范圍參與地區協調發展打開了新的窗口；經歷“十 二五”發展，常州站在了新的歷史起點，發展基礎更為扎實、發展優 勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創新示范區 建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發展提 供了有利環境和條件。（三）項目選址項目選址位于XX （待定），占地面積約 91.00畝。項目擬定建設 區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施 條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產 xx千套導光結構件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面

15、積 89541.56川，其中：生產工程 62088.74川，倉儲 工程14025.73川，行政辦公及生活服務設施7949.59川，公共工程5477.50 m2o（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資37454.28萬元，其中：建設投資29150.57萬元，占項目總投資的77.83%;建設期利息330.12萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金7973.59萬元，占項目總投資的 21.29%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP： 86700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）: 66003.13萬元。3、凈利潤（NP： 15173.17萬元。4、全部投資回收期（Pt）: 4

16、.63年。5、 財務內部收益率：32.06%。6、財務凈現值：42074.66萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會 效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的 目標。第二章公司籌建方案一、公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強 企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場 競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、

17、管理創新的產業發展新思 路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國 內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展， 力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競 爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營2、根據國家和地方產業政策、導光結構件行業發展規劃和市場需 求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和 重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代 企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思

18、想政治工作和精神文明建設，統一管理公司 的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依 照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、公司組建方式xx集團有限公司主要由 xxx集團有限公司和xx投資管理公司共同 出資成立。其中：xxx集團有限公司出資 405.00萬元，占xx集團有限公司 75%殳份；xx投資管理公司出資135萬元，占xx集團有限公司25%殳 份。四、公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其 規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責； 公司建立完善的營

19、銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應 的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營 正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、 快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司 職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效 措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質 量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并

20、為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的 適宜性、充分性和有效性。五、部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作 環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工 作。3、負責董事會及總經理所需的

21、財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、 銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析， 向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并 督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀 行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證&負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月 日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析 工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保

22、管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用 及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現 金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四

23、）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并 負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展 銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預 期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展 狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送 商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況， 進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商 務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資 供應

24、網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。&負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就 能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運 輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用 開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、核心人員介紹1、 方xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月 就職于xxx有

25、限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責 任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、 部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、雷xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。 2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公 司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、 鐘xx，1957年出生，大專學歷。 1994年5月至2002年6月就 職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董 事。2018年3月至今任公司董事。4、田xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至

26、今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、 金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程 師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、 段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。 2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、 賈xx，中國國籍，無永久境外

27、居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、 方xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規

28、和國家有關部門的規定，制定公司的 財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進 行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產， 不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%J入公司法定 公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50濃上的，可以不 再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定 提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以 從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股 份比例分配

29、，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前 向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司 公司持有的本公司股份不參與分配利潤4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌 補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資 本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公 司注冊資本的25%5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股 東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾

30、股東的合 理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利 潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情 況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和 論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程 序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營 情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明 確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三 分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司

31、應當通過多種渠道主動與獨 立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求， 及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現 金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨 立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便 股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的 具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程 序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過 半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的 審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改

32、由董事會向股東大會提出，董事 會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立 董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見; 公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股 東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過； 對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程 規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的 股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整 分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關 調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事 會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后 所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公 司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模 式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形， 并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配 時，現金