1、中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 1中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 2結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 3中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 44中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 5中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 6中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 7資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 8結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 9中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 10中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)

2、會(huì) 11中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 12結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 13ABCDEFGHI次日2日至7日 8日至30日 31日至90日 91日至1年1年以上11.資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì)112.表外收入表外收入143.負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)254.表外支出表外支出285.到期期限缺口到期期限缺口296.累計(jì)到期期限缺口累計(jì)到期期限缺口307.附注：活期存款附注：活期存款剩余期限未定期限逾期總計(jì)項(xiàng) 目中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 14中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 15結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員

3、會(huì)會(huì) 16中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 17中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 18中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 19中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 20中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 21中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 22中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 23中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 24中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 25中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 26中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì)

4、27中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 28中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 29中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 30中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 31中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 32中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 33中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 34返回返回中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 35返回返回中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 36中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 37中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委

5、員員會(huì)會(huì) 38中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 39中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 40返回返回中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 41中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 42中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 43結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 44ABC人民幣外幣折人民幣本外幣合計(jì)112213.流動(dòng)性比例 (項(xiàng)目1.10/項(xiàng)目2.8100)224.本月平均流動(dòng)性資產(chǎn)235.本月平均流動(dòng)性負(fù)債246.本月平均流動(dòng)性比例(項(xiàng)目4./項(xiàng)目5.100)257.月度最低流動(dòng)性比例（）268.一個(gè)月內(nèi)

6、到期用于質(zhì)押的存款金額279.項(xiàng)目8.用于質(zhì)押的有關(guān)貸款金額項(xiàng) 目1.流動(dòng)性資產(chǎn)流動(dòng)性資產(chǎn)2.流動(dòng)性負(fù)債流動(dòng)性負(fù)債中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 45結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 46中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 47中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 48中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 49中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 50中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 51中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 52中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)

7、會(huì) 53結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 54中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 55中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 56中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 57中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 58中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 59中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 60結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 61中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 62中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 63結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督

8、管管理理委委員員會(huì)會(huì) 64ABCDEF排序客戶名稱客戶代碼存款余額其中：定期存款占各項(xiàng)存款比重（）11223344556677889910101111.合計(jì)中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 65結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 66中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 67結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 68中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 69結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 70中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 71中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員

9、員會(huì)會(huì) 72結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 73ABCDE排序金融機(jī)構(gòu)名稱金融機(jī)構(gòu)代碼同業(yè)拆入余額占資本凈額比重（）112233445566778899101011合計(jì)中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 74結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 75中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 76結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 77結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 78中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 79中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 80中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 81中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 82中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 83中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 84中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 85中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 86中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 87中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 88結(jié)束結(jié)束中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會(huì)會(huì) 89中中國(guó)國(guó)銀銀行行業(yè)業(yè)監(jiān)