1、開江縣永興中心衛生院2016年部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況。1主要職能。開江縣永興中心衛生院擔負著永興鎮及周邊地區3.5萬余人口的身體健康提供醫療與預防保健服務、基本公共衛生服務、基本藥物制度等項工作。2機構情況，包括當年變動情況及原因。納入2016年部門決算編報的單位共1個，事業單位管理。機構數量無增減變動。3人員情況，包括當年變動情況及原因。截止12月31日年末在職職工人數46人，無增減變動。（二）當年取得的主要事業成效。本院2016年門急診就診人數15862人次，住院病人2439人次，治愈、好轉率91.2%，病床使用率97.67%。本年責任醫療事故發生數0。本單位在

2、上級主管部門的領導下，進行了一系列的醫療服務，特別是基本公共衛生服務、藥品零差率方面取得了較好的成績，深受患者表揚。二、收入支出預算執行情況分析（一）收入支出預算安排情況。包括部門（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明。收入、支出年初預算上下年對比（單位：萬元）上年年初預算數本年年初預算數差異差異比說明176.82 106.6870.14 -39.66%上年預算了項目經費基本公共衛生服務收入、支出年初預算與調整預算數對比（單位：萬元）年初預 算數調整預 算數差異說明606.68934.14327.46追加基本公共衛生服務經費及基本藥物

3、制度補助經費（二）收入支出預算執行情況。當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。收入支出變動的原因為藥品費用支出增加及職工工資及社會保障繳費增加。1收入支出與預算對比分析。（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。預、決算差異情況對比（單位：萬元）項目年初 預算數本年 決算數差異額說明收入財政撥款收入106.68 249.99 143.31 追加基本藥物補助及基本公共衛生服務項目經費事業收入500.00 684.15 185.38 業務收入增加支出人員經費181.35 373

4、.97 192.62 追加基本藥物補助日常公用經費425.33 464.27 38.94 追加維修經費及精準扶貧補助經費項目支出95.90 95.90 追加基本藥物補助及基本公共衛生服務項目經費（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。差異原因為事業收入增加184.15萬元，財政追加基本藥物補助經費41.26萬元，精準扶貧補助經費3.2萬元，基本公共衛生服務項目經費95.90萬元。2收入支出結構分析。（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。今年本單位總收入934.14萬元。其中：財政撥款249.99萬元事業收入684.15萬元。今年

5、本單位基本支出934.14萬元。其中：人員經費支出373.97萬元，日常公用經費464.42萬元，項目支出95.90萬元。（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。3支出按經濟分類科目分析。（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。本年預決算無“三公”經費支出，跟上年無變化。（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。會議費支出情況（萬元）項目與上年對比2016年實際數2015年實際數增減額增加比%會議費0.650.63+0.020.3%0（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比、預

6、決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。培訓費支出情況（萬元）項目與上年對比2016年實際數2015年實際數增減額增加比%培訓費1.861.82+0.040.02%（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。無（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。無4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。2016年財政撥款收入249.99萬元。2016年財政撥款支出249.99萬元，其中：基本支出154.09萬元，項目支出95.90萬元。（三）年末結轉和結余情況。1分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結

7、余情況。無2分單位結轉和結余情況。無3結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。無三、資產負債情況分析年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（一）資產負債結構情況。對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。本年資產合計492.24萬元，上年資產合計330.46萬元。變動主要原因是應付村衛生站經費及藥品款未及時進行撥付。本年負債合計349.45萬元，上年負債合計187.66萬元。變動主要原因是年初應付村衛生站經費及藥品款未及時進行撥付。（二）資產負債對比分析。計算資產負債率，可進行連續年度的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。本年資產負債率47.28%，上年資產負債率14.12%，差異33.17%。四、本年度部門決算等財務工作開展情況（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。認真開展相關工作，組織人員對上報的部門決算數據進行審核。（二）本部門（單位）決算公開工作、