1、鋼絲消費加工工程立項申請鋼絲消費加工工程立項申請 一、根本情況 一工程名稱 鋼絲消費加工工程 從國內市場來看，中國作為全球最大的輪胎消耗國、消費國和出口國，其輪胎產業將來很長時間內將保持較為平穩的開展速度，因此輪胎用骨架材料行業也面臨著宏大的市場。作為重要的輪胎骨架材料，胎圈鋼絲行業將來開展空間較為廣闊。從近幾年國內胎圈鋼絲行業的開展狀況看，胎圈鋼絲產量呈現出了逐年遞增的開展態勢。伴隨輪胎行業穩健的增長態勢，汽車行業對于輪胎的平安性能和環保性能要求越來越高，與此相應，高性能胎圈鋼絲將成為胎圈鋼絲將來市場開展的主要趨勢，高性能胎圈鋼絲的研發程度和消費才能將成為決定胎圈鋼絲制造企業生存開展的核心競

2、爭力。胎圈鋼絲制造企業必須加大研發力度，消費制造出更多品種和規格的高性能胎圈鋼絲，以適應將來市場的需求。胎圈鋼絲行業正朝著規模化、科技化和低碳化方向開展，一些規模較小、產品品質較差、缺乏自主創新才能的企業將在產品晉級過程中逐漸淡出市場，與此同時，跨國并購將隨之加劇。伴隨著我國汽車保有量的不斷增長、新車市場不斷擴大，以及機械裝備行業的持續開展，我國輪胎行業有望維持長期平穩的開展。因此，作為輪胎產業的上游行業，在可預見的將來一段時期內，我國胎圈鋼絲行業將維持較為穩定的開展態勢。經過多年開展，我國胎圈鋼絲行業已到達從成長期向成熟期過渡的階段。目前國內主要胎圈鋼絲消費廠家約有 40 家，其中，規模較大

3、的消費企業除了本公司外，主要有高麗制鋼中國、江蘇興達、張家港市勝達鋼繩等。這些胎圈鋼絲消費企業已經具備了年產 8萬噸以上的消費規模，并在市場上建立了一定的聲譽，技術程度也相對成熟。估計將來的三到五年，行業內各消費企業將保持相對穩定的競爭格局，不會發生重大的變化。隨著行業的開展，我國胎圈鋼絲的消費工藝和技術程度也不斷進步。胎圈鋼絲產品從單一品種向多品種方向開展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及，胎圈鋼絲的各項性能也逐步得到進步，已經開場從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲晉級。近年來，汽車廠商對高性能子午線輪胎的需求不斷增加，因此輪胎消費廠家不僅對胎圈鋼絲的強度指標要求越來越高，而且對

4、其他性能指標的要求也不斷進步。低碳經濟的興起，更是對輪胎的環保性能提出了更高的要求。作為輪胎制品的重要骨架材料，胎圈鋼絲產品的性能必須實現更高的環保性能要求。通過進步各項性能指標，進步產品質量，從而在輪胎制造中降低鋼絲使用量，到達減輕輪胎重量，實現節能減排的效果。因此針對高性能子午線輪胎開發的高性能胎圈鋼絲產品將成為將來的開展趨勢。隨著制造業向亞洲地區的傾斜，汽車以及輪胎產業也向以中國為首的開展中國家逐步轉移。相對西方興旺國家，中國擁有大量的人才、較低的勞動力和廣闊的市場，具有明顯的優勢。世界經濟的全球化和信息化，帶來了企業間競爭的國際化。面對全球化勢態，資本必然向利潤最高、制造本錢最低的地方

5、流動。為了降低本錢，世界胎圈鋼絲消費企業相繼在中國投資設廠，韓國高麗制鋼、比利時貝卡爾特等國際知名企業已在建立了分支機構，并占據了重要的市場份額。因此，對于國內胎圈鋼絲消費企業而言，國際化市場競爭的趨勢在逐步加劇。國際化競爭將是企業開展到一定程度必然需要面對的，也是行業將來開展不可防止的趨勢。二工程建立單位 _ 科技開展公司 三法定代表人 毛 _ 四公司簡介 公司始終堅持 “效勞為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端戰略，進步最高的效勞價值”的效勞理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。

6、公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質效勞、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上效勞理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的效勞方案。公司一直秉承“堅持原創，追求領先”的經營理念，不斷創造令客戶驚喜的產品和效勞。公司是強調工程開發、設計和經營效勞的科技型企業，嚴格按照高新技術企業標準財務制度。截止 20_ 年底，公司經濟狀況無不良資產發生，并嚴格控制企業高速開展帶來的高資產負債率。同時，為了創新需要及時的資金作保證，公司對研究開發經費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發經費支出情況，適時平衡各開發工程經費使用，最大限度地保證開發工程的資金落實。經過多年的開展與積累，公司建立了較為完善的

7、治理構造，形成了完好的內控制度。公司近年來的快速開展主要得益于企業對于產品和效勞的前瞻性研發布局。公司所屬行業對產品和效勞的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業和穩定，對行業和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發投入，保證了產品研發目的的施行。將來，公司將堅持研發投入，穩定研發團隊，加大研發人才引進與培養，保證公司在行業內的技術領先程度。為實現公司的戰略目的，公司在將來三年將進一步堅持技術創新，加大研發投入，提升研發設計才能，優化工藝制造流程；擴大產能，提升自動化程度，進步產品品質；在穩固現有業務的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養體系，完善績

8、效考核機制和人才鼓勵政策，激發員工潛能；優化組織構造，提升管理效率，為公司穩定、快速、安康開展奠定堅實根底。產品的研發效率和質量是產品創新的保障，公司將進一步加大研發根底建立。通過研發平臺的建立，使產品研發管理更加標準化和信息化；通過產品監測中心的建立，不斷完善產品標準，進步專業檢測才能，提升產品可靠性。上一年度，_ 科技公司實現營業收入 40461.31 萬元，同比增長27.338683.66 萬元。其中，主營業業務鋼絲消費及銷售收入為37706.32 萬元，占營業總收入的 93.19。根據初步統計測算，公司實現利潤總額 8821.25 萬元，較去年同期相比增長 672.00 萬元，增長率

9、8.25；實現凈利潤 6615.94 萬元，較去年同期相比增長 739.87 萬元，增長率 12.59。五工程選址 _ 工業示范區 六工程用地規模 工程總用地面積 48044.01 平方米折合約 72.03 畝。七工程用地控制指標 該工程規劃建筑系數 57.73，建筑容積率 1.37，建立區域綠化覆蓋率7.17，固定資產投資強度 187.78 萬元/畝。工程凈用地面積 48044.01 平方米，建筑物基底占地面積 27735.81 平方米，總建筑面積 65820.29 平方米，其中：規劃建立主體工程 50578.56平方米，工程規劃綠化面積 4718.16 平方米。八設備選型方案 工程方案購置

10、設備共計 110 臺套，設備購置費 4482.35 萬元。九節能分析p 1、工程年用電量 894863.27 千瓦時，折合 109.98 噸標準煤。2、工程年總用水量 45097.99 立方米，折合 3.85 噸標準煤。3、“鋼絲消費加工工程投資建立工程”，年用電量 894863.27 千瓦時，年總用水量 45097.99 立方米，工程年綜合總耗能量當量值113.83 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 37.94 噸標準煤/年，工程總節能率 25.33，能利用效果良好。十工程總投資及資金構成 工程預計總投資 19570.42 萬元，其中：固定資產投資 13525.79 萬元，占工程總投資的 69

11、.11；流動資金 6044.63 萬元，占工程總投資的 30.89。十一工程預期經濟效益規劃目的 預期達產年營業收入 45754.00 萬元，總本錢費用 35600.57 萬元，稅金及附加 360.23 萬元，利潤總額 53.43 萬元，利稅總額 11914.13 萬元，稅后凈利潤 7615.07 萬元，達產年納稅總額 4299.06 萬元；達產年投資利潤率 51.88，投資利稅率 60.88，投資回報率 38.91，全部投資回收期4.07 年，提供就業職位 844 個。十二進度規劃 本期工程工程建立期限規劃 12 個月。十三項 目評價 1、工程達產年投資利潤率 51.88，投資利稅率 60.

12、88，全部投資回報率 38.91，全部投資回收期 4.07 年，固定資產投資回收期 4.07 年含建立期，工程具有較強的盈利才能和抗風險才能。2、從促進產業開展看，民營企業機制靈敏、貼近市場，在優化產業構造、推進技術創新、促進轉型晉級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國 65的專利、75以上的技術創新、80以上的新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了 80，而新增就業奉獻率超過了 90。在我國國民經濟和社會開展中，制造業領域民營企業數量占比已達 90以上，民間投資的比重超過 85，成為推動

13、制造業開展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩，20_ 年首次低于 10，20_ 年繼續下滑至 3.6。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩上升，今年 1-10 月，制造業民間投資增長 4.1，高于去年同期 1.5 個百分點。二、背景及必要性 ( ( 一) ) 工程建立背 景 國外胎圈鋼絲行業的起步早于國內，20 世紀 90 年代，胎圈鋼絲已經成為世界金屬制品行業的投資熱點。根據數據研究顯示，全球胎圈鋼絲產量由 20_1 年的 28.5 萬噸開展到 20_ 年的 195 萬噸左右，消費廠家由 3

14、0 多家開展到 70 多家，胎圈鋼絲的消費技術也開展至成熟階段。我國胎圈鋼絲的研發始于 20 世紀 70 年代初，當時國內胎圈鋼絲消費技術不成熟，加上國際技術封鎖嚴重，導致我國胎圈鋼絲行業消費工藝程度落后，根本以冷拉胎圈鋼絲為主。改革開放以來，我國橡膠工業和汽車工業迅速開展，加速了我國輪胎產業的開展進程，也給我國的胎圈鋼絲行業提供了宏大開展機遇。經過多年開展，我國胎圈鋼絲行業已經具備了一定規模。我國胎圈鋼絲消費企業目前有 40 余家，其中年消費才能在 2 萬噸以上的企業有 10 家左右，約占國內市場份額的 70以上。除公司外，行業內形成一定品牌影響的胎圈鋼絲消費企業主要有江蘇興達鋼簾線股份、張

15、家港市勝達鋼繩等公司，其年產才能均到達 8 萬噸以上。因此，我國輪胎骨架材料行業的市場份額主要集中在少數幾家大型消費企業手里，行業集中度較高。我國胎圈鋼絲行業增速與輪胎行業開展狀況根本保持一致，伴隨輪胎行業逐步走向成熟，呈現增速放緩的趨勢。隨著我國高速公路的快速開展，子午線輪胎的應用越來越多，對胎圈鋼絲和鋼簾線的質量都提出了更高更新的要求。國外胎圈鋼絲行業開展歷史較長，研發技術程度相對成熟，消費出來的胎圈鋼絲產品較國內同類產品性能更為優異，相應本錢也較高。國內胎圈鋼絲產品總體以普通性能產品為主，高性能產品相對缺乏。為此，內資企業只有不斷地加大技術和資金投入，開發并消費高強度、高韌性、耐疲勞、新

16、構造的各種高性能胎圈鋼絲產品，進步產品的科技含量，才能使產品在國內外市場的競爭才能大幅度進步。為減少環境污染，更好的保護自然環境，汽車行業以及輪胎行業越來越重視環保要求，減少二氧化碳排放。與此相應，胎圈鋼絲消費企業需要開發更多合適綠色輪胎的鋼絲產品，在確保輪胎正常性能的前提下，進步胎圈鋼絲的各項性能指標，減少胎圈鋼絲的使用量，從而減輕輪胎重量，降低汽車行駛過程中的油耗，最終到達節能減排的目的。隨著市場競爭的加劇，胎圈鋼絲制品消費企業紛紛采取各種措施調整產品構造，包括引進新設備，改造原有設備，調整產品消費比例，消費新產品等，有利于企業綜合實力的進步。國外胎圈鋼絲企業對技術創新和工藝改良方面尤其重

17、視，一些知名企業已經建立了專門的技術中心，在進步產品性能、進步消費效率及節能環保等方面做了大量工作，將大量新技術、新工藝應用到胎圈鋼絲的研發和消費中，最終進步了自身的核心競爭力，直接推動了產業技術晉級。在全球經濟一體化的大背景下，企業為了獲取更多的利益，充分利用自身的優勢，開場了跨國并購的步伐。跨國公司的顯著特點是具有完好的全球戰略，以世界市場為角逐的目的，對再消費周期的各個環節實行國際化安排。近年行業內比擬知名的案例是世界最大的鋼鐵企業安賽樂米塔爾集團對中國榮成成山鋼簾線公司的并購，之后成立了安賽樂米塔爾榮成公司，主要消費鋼簾線和胎圈鋼絲等產品。并購完成后，新公司既可以充分利用安賽樂米塔爾集

18、團的技術優勢，又可以充分利用中國國內本錢較低的資優勢，大幅提升了企業的競爭力。( ( 二) ) 必要性分析p 彈簧鋼絲是用于做彈簧(spring)或鋼絲型件(wireform)的一種鋼絲，彈簧鋼絲可以按制造工藝分類，如生拉彈簧鋼絲(拉拔前不經過鉛浴淬火處理)、鉛淬火彈簧鋼絲、鍍鋅彈簧鋼絲、油淬火彈簧鋼絲等，在多個行業中都有著重要的作用。彈簧在彈性范圍內使用，卸載后應回復到原來位置，希望塑性變形越小越好，因此鋼絲應具有高的彈性極限，屈從強度和抗拉強度。屈強比越高，彈性極限就越接近抗拉強度，因此越能進步強度利用率，制成的彈簧彈力越強。近年來，我國彈簧鋼絲行業有了很大的開展，企業數量不斷增加，產業規

19、模也不斷增大，但是，我國鋼鐵企業由于技術設備相對落后，難以消費高質量的氣門簧用鋼絲。目前彈簧鋼絲消費的原材料燒損、脫碳嚴重，外表質量差，難以滿足高性能的彈簧鋼絲的消費要求。對于企業而言，在積極開發高性能彈簧鋼的同時，充分發揮現有彈簧鋼及新型彈簧鋼潛力，如改良消費工藝，采用新技術，對成分進展調整等，進一步進步其性能，擴大應用范圍。為了促進我國彈簧鋼絲行業的安康開展，我國也出臺了行業標準，對彈簧鋼絲的成形工藝和熱處理工藝等作出了相關規定。要求冷拉彈簧鋼絲和油淬火回火彈簧鋼絲都以供貨狀態鋼絲直接繞制彈簧，彈簧成形后經消除應力處理直接使用。冷拉彈簧鋼絲的抗拉強度要略高于油淬火回火鋼絲。彈簧依靠彈性變形

20、吸收沖擊能量，所以彈簧鋼絲不一定要有很高的塑性，但起碼要有能承受彈簧成型的塑性，以及足夠的能承受沖擊能量的韌性。我國彈簧鋼絲應用空間廣泛，但是技術方面還不夠成熟。企業應當改良消費工藝，挖掘原有鋼種的潛力，開發新鋼種、新工藝，以適應對高性能彈簧鋼絲不斷增長的質量需求。三、產品規劃及建立規模 一產品規劃 工程主要產品為鋼絲，根據市場情況，預計年產值 45754.00 萬元。通過以上分析p 說明，工程承辦單位所消費的工程產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場開展空間，因此，工程產品市場前景良好，投資工程建立具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間宏大，倍增效應顯著，具有較強的市場

21、競爭力和廣闊的市場空間。工程承辦單位方案在工程建立地建立工程，具有得天獨厚的地理條件，與 _ 省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營本錢低、投資效益高、比擬競爭力強”的優勢，因此，開展相關產業前景廣闊。二用地規模 該工程總征地面積 48044.01 平方米折合約 72.03 畝，其中：凈用地面積 48044.01 平方米紅線范圍折合約 72.03 畝。工程規劃總建筑面積 65820.29 平方米，其中：規劃建立主體工程 50578.56 平方米，計容建筑面積 65820.29 平方米；預計建筑工程投資 5422.46 萬元。三用地總體要求 本期工程工程建立規劃建筑系數 57.73，建筑容

22、積率 1.37，建立區域綠化覆蓋率 7.17，固定資產投資強度 187.78 萬元/畝。工程預計總建筑面積 65820.29 平方米，其中：計容建筑面積 65820.29平方米，方案建筑工程投資 5422.46 萬元，占工程總投資的 27.71。四選址綜合評價 投資工程建立地址及周邊地區具有較強的消費配套與協作才能，工程建立地工業種類齊全制造業興旺，技術人員與高等級工程技術人力資充足，工程配套及輔助材料均能找到適宜的效勞廠家，供給商分布在周邊150.00 公里的范圍內，供貨運輸時間約在 2.00 小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。該工程擬選址在工程建立地，所選區域土地資充裕，而且地理位

23、置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合工程選址要求。四、工程風險評估 投資工程涉及的利益群體，從單位角度講，主要是建立期內的相關行業制造企業和運營期內的上、下游企業；在工程建立過程中局部相關行業企業的產品得到投資工程的使用，可以直接獲利；在工程的運營期內，由于工程承辦單位可以和上、下游企業組成完好的產業鏈，從而推動行業向更高的層次開展，合作雙方實現共贏，因此，上、下游企業也是投資工程的受益群體。投資工程社會影響評價范圍是以工程建立地為重點，分析p 工程對節約能、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活程度、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社會效勞容量等方面的影響。投資工程

24、的施行，將全面顯現工程承辦單位在工程產品技術方面的自主創新才能，從而帶動全國相關行業在工程產品研究向前開展，擴大和增強 _ 省在全國相關業的影響力和在工程產品研發及產業化方面的領先地位，加快實現工程產品產業化的總目的，工程的建立適應我國經濟建立和社會開展的要求。投資工程屬于國家鼓勵開展的相關產業，是我國近期重點開展工程，符合國家產業導向；工程承辦單位在工程產品制造上已經創造了一定的有利條件，且工程具有良好的投資效益、社會效益和抗風險才能。經社會風險評價，工程承辦單位承辦的建立工程面臨的社會風險很小，不會對國家和當地社會產生不良影響。五、工程投資情況 一固定資產投資估算 本期工程的固定資產投資

25、13525.79(萬元。二流動資金投資估算 預計達產年需用流動資金 6044.63 萬元。三總投資構成分析p 1、總投資及其構成分析p ：工程總投資 19570.42 萬元，其中：固定資產投資 13525.79 萬元，占工程總投資的 69.11；流動資金 6044.63 萬元，占工程總投資的 30.89。2、固定資產投資及其構成分析p ：本期工程工程固定資產投資包括：建筑工程投資 5422.46 萬元，占工程總投資的 27.71；設備購置費 4482.35萬元，占工程總投資的 22.90；其它投資 3620.98 萬元，占工程總投資的18.50。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流

26、動資金。工程總投資=13525.79+6044.63=19570.42萬元。四資金籌措 全部自籌。六、工程經濟評價 一營業收入估算 該“鋼絲消費加工工程”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮鋼絲行業設備相對價格變化，假設當年鋼絲設備產量等于當年產品銷售量。工程達產年預計每年可實現營業收入 45754.00 萬元。二達產年增值稅估算 達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1400.47 萬元。三綜合總本錢費用估算 根據慎重財務測算，當工程到達正常消費年份時，按達產年經營才能計算，本期工程工程綜合總本錢費用 35600.57 萬元，其中：可變本錢30645.80 萬元，固定本錢 4954.77 萬元

27、，詳細測算數據詳見-總本錢費用估算一覽表所示。四利潤總額及企業所得稅 利潤總額=營業收入-綜合總本錢費用-銷售稅金及附加+補貼收入=53.43萬元。企業所得稅=應納稅所得額 _稅率=53.43 _25.00=2538.36萬元。五利潤及利潤分配 1、本期工程工程達產年利潤總額PFO：利潤總額=營業收入-綜合總本錢費用-銷售稅金及附加+補貼收入=53.43萬元。2、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額 _稅率=53.43 _25.00=2538.36萬元。3、本工程達產年可實現利潤總額 53.43 萬元，繳納企業所得稅2538.36 萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總

28、額-企業所得稅=53.43-2538.36=7615.07萬元。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。1達產年投資利潤率=51.88。2達產年投資利稅率=60.88。3達產年投資回報率=38.91。5、根據經濟測算，本期工程工程投產后，達產年實現營業收入45754.00 萬元，總本錢費用 35600.57 萬元，稅金及附加 360.23 萬元，利潤總額 53.43 萬元，企業所得稅 2538.36 萬元，稅后凈利潤 7615.07 萬元，年納稅總額 4299.06 萬元。七、工程總結、建議 1、 2、工程擬建立在工程建立地內，工程選址符合工程建立地土地利用總體規劃，保證工程用地要求，

29、而且工程建立區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電、氣等能供給有保障。工程配套條件成熟。投資工程在工程建立地內組織施行，施行地周邊道路四通八達，原料及產品運輸方便，工程建立區域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。3、本期工程工程投資效益是顯著的，達產年投資利潤率 51.88，投資利稅率 60.88，全部投資回報率 38.91，全部投資回收期 4.07 年含建立期，說明本期工程工程利潤空間較大，具有較好的盈利才能、較強的清償才能和抗風險才能。異形鋼絲主要指非圓斷面鋼絲，從名稱上區別于圓形鋼絲。異形鋼絲的特點是鋼絲斷面形狀較復雜，尺寸精度要求較高，形狀滿足特殊需要，不須再切削加工。消費圓形鋼絲主要采取拉拔加工，工藝比擬簡單，消費效率較高；異形鋼絲消費那么需要采用特殊模具通過拉拔、軋制或拉軋結合的方式來加工多種形狀不同的鋼絲，工藝相對復雜，消費效率比擬低。異形鋼絲產量較