1、財務部半年工作總結11篇財務部半年工作總結 1 11 篇財務部半年工作總結 1 _ 年上半年，我財務部在行指導的直接指導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱辛奮斗，緊緊圍繞年初既定的目的，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行指導交辦的各項任務?，F將這半年的工作總結材料匯報如下：一、工作落實情況。一、組織部門員工進展定期學習，以此進步部門員工的業務技能程度和法律意識。每周星期一，我部門按質按量的遵照行指導的安排部署進展相關知識的學習，其中包括人事教育、平安法、會計根底知識，法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深化的認識到自己工作崗位的

2、重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的平安性。人們常說，思想決定行動，行動決定執行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作態度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的開展。二順利完成了三險五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的時機和時間及時的將我行 34 位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進展了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。三 積

3、極配合業務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。支行的生存與開展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業務的開展，并獲得了一定成效：商易通業務戶均余額、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，進步了我行資金利用率以及收益率。四、平安消費工作得到加強。平安工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的平安以及資金票款的平安。車輛平安方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進展車輛

4、保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規和作息時間進展派車用車，確保了我行的車輛平安和人身平安。資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進展資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反響及時報告，使得不平安因素扼殺在萌芽中?？傊?，我部門員工通過教育學習理論，對平安知識以及平安意識都有顯著進步，從而保證了我行各項工作的平安開展，得到了上級以及各級部門的認可。五 充分聽從行指導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利開展。我部門在行指導的直接指導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切

5、方法控制本錢，節約開支，并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相比照擬多，為了節約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒適也讓我行費用開支得到了節省。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進展出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進展領取材料，并分部門分專業進展歸集，使得物資本錢得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。二、下一步工作打算。1加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氣氛，進一步促進我行業務的順利開展。(2) 合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加

6、快資金的投放與回籠，進步我行的備付金率和運用戶率。(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建立以及思想道德建立。通過學習、談心、理解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。(4) 加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。5加強部門員工技能知識、平安知識、法律知識的學習，以此進步本部門員工的素質程度。財務部半年工作總結 2 下面我對北京公司財務部門的工作進展總結。我的總結分為二個局部：第一局部財務部門上半年工作總結;第二局部財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線效勞的 6 條承諾。第一局部：財務部門上

7、半年工作總結 1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月 1 日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表，每月 5 日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月 7 日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月 8 日前要上報資金預算表。每月 10日前要上報

8、財務分析p 報告、現金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在 15 日前繳納各店上個月的稅款，每季度 15 日前上報各店的所得稅分配表，每年 5 月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業的銀行、稅務工作。20_ 年 12 月 24 日和 25 日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1 月 13 日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS 機、稅控機、發票、群眾點評 POS 機、商通卡 POS 機，北京市區外的門店，例如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了 20_ 年度的報表審計和稅務

9、審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印;節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。6、日常賬務處理。按照會計法和會計準那么的要求，認真將每一筆收入、本錢和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二局部，下半年的工作重點 下半年北京公司財

10、務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出過失的同時，要著重加強二線為一線的效勞意識。以下是北京公司財務部門的 6條效勞承諾。1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起假設無特殊事情當日付款，最遲不超過 2 日內付款。2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購置當月發票，假設門店當月的發票用完，提早 5 天向財務部門申請可繼續購置。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估 20，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比擬，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。3、門店的水電煤費請購方

11、面。財務部門在收到水電煤請購的 OA 后，當天寫單據，當天發 OA 報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司受權放款。因為包括北京公司和總公司的指導有時不在辦公室，無法簽字或審批受權等情況，因此，需提早一周(即 5 個工作日)申請。4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表，每月 15 日以前(含 15 日)按時發放自發人員的工資，每月 25 日以前(含 25 日)按時發放離任人員工資。5、北京市內的七家門店的 費在 15 日前繳納。保證門店不因 欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的 費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。假如外地的門店的

12、 費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，本錢也太高了。5、實行微笑效勞。因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原由，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。6、財務部門人員手機保持 24 小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財務部門的 6 條效勞承諾，在以后的工作中，假設有需要財

13、務部門解決的事情，也可以隨時向我反響，我們能做到的盡力做到。時間過的很快(歲月如梭)，轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的年度交上一份滿意的答卷! 謝謝! 財務部半年工作總結 3 _ 年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司指導指導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目的，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強效勞意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年

14、量化指標完成情況 1、資金上存率 95以上；完成，到達 97。2、年末貨幣資金余額 15000 萬元以上，其中公司本級 _ 萬；上半年期末貨幣資金僅僅 8700 萬元，總部約為 600 萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制 _ 萬元以內：上半年實際發生 751 萬元，由于有大約50 萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費 40 萬未計算，半年績效考核估計大概有 30 萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用 870 萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項 11500 萬元；已收 4784 萬元，完成年度方案的 42。5、新開工程資金籌劃率 100；新開工程 3 個，均做了資

15、金籌劃。五盂兩個，白象綠洲一個。6、全司利潤總額 15000 萬元；上半年完成利潤 4000 萬元，完成 27。7、辦理資金信貸類業務，投訴率為 0；完成。上半年未發生投訴。二、主要經濟指標分析p 1、主要經濟指標 單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項應收賬款+其他應收款+已完工未結算款 略 上半年累計完成產值 13 億元，占局下達指標的 33，實現利潤 4000 萬元，占局下達指標的 27。從各分公司情況來看，隧道公司完成 4034 萬，占年度指標的 50。安徽公司年度方案指標為 4000 萬元，實際完成 456 萬元，僅完成 11，下半年需要完成 3450 萬元，鐵路工程部方案完成 50

16、00 萬元，實際虧損 583 萬元，下半年要完成指標需要 5583 萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況 略 上半年公司累計上交局貨幣資金 3 萬元含隧道公司的 1000 萬元，完成局下達指標 5000 萬元的 37，各單位假如按照公司本年度新的收款方法收款比例+利潤比例應收款 3925 萬元，實際收款 4782 萬元含隧道公司算抵扣局上交的 1000 萬元，超收 857 萬元。其中隧道公司超收 738 萬元，安徽公司超收299 萬元，鐵路公司少收 180 萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的 57，安徽公司完成年度方案的 50

17、，而鐵路公司僅僅完成年度方案的 13，尚差 2618 萬元。三、上半年所作的主要工作：_ 年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析p 工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元工程分析p 報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進展會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進展催報，在 6 月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前

18、看預算、開支前走程序、開支后有分析p 、分析p 后有考核”的原那么，做好企業費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進展審核并報公司指導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反響費用使用情況并報公司指導。每季度末公司總部及分公司進展預算分析p 并形成分析p 報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用 751 萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 40 萬元，以及公司上半年績效考核及 6 月工資估計約 70 萬元，補助約 20 萬元共計約 120 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為 870 萬

19、元，在年度控制目的 _ 萬元的一半之內。3、積極穩妥組織資，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立工程經理部賬戶跟進管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預算，嚴格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監視力度，落實資金方案和公司財務制度的執行情況。四是每月末對本月資金集中情況進展統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進展檢查。五是合理布局存量資金構造，進步存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出

20、。全年累計使用承兌 8740 多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款 10000 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項 1380 多萬元，為剛果工程部提供資金支持 300 多萬元。五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建立。4、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四

21、類臺賬。二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析p 、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進展，防止、發現、糾正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作 一是財務部積極參與對新開工工程進展工程綜合考核指標制定，參與億元大工程本錢分析p 和稽核。二是對哈大工程進展審計監察和對武黃工程進展工程綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司指導匯報工程存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務

22、工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進展推廣，對發現的問題提出整改意見催促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態掌握公司各工程拖欠情況和清欠進度，及時分析p 公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務工作直接收理較多外，其他工程根本處在統計資料階段，未深化工程理解情況作出分析p 提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和工程的調控才能不強。三是資金的管理措施、方法有待改良和進步，四是財務人員的業務素質有待提升，局部財務人員只能做一些日常的收付業務，不

23、能對本公司本工程的工作提供有力的分析p 證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排 1、加強資金管理，保證消費經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳 320_萬元，需要歸還局借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費 220_萬元，需要支付拖欠設備款 500 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金 1。7億元，公司資金極度緊張，假如不加以疏導和分析p ，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析p 和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析p 會，積極查找問題，彌

24、補破綻。此外要加大內部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對工程現場經費和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對工程間接費用的控制。3、加強對鐵路工程固定資產管理，盡可能的將工程的折舊費和資產使用費800 多萬回收公司。4、進一步加強對工程的審計，及時發現問題進展整改。5、加強財務人員跨專業知識的學習理解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便于在今后的工程財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在工程管理中的作用。財務部半年工作總結 4 正是荊條開花的季節,我們完畢了上半年的工作，這半年

25、我們遇到了很多新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改良,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，財務部在公司指導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目的和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營開展做好監視效勞；真實反映公司財務狀況、經營成果，為指導經營決策提供根據?，F就上半年度實際工作總結匯報如下：一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。二、防范經營風險

26、，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。三、積極做好匯算清繳工作 在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。四、高新技術企業復審的相關工作 為通過高新技術企業復審，我們承受了事務所針對高新技術企業 復審的專項審計，對事務所提供了 09-11 年的申報資料，包含研發的材料、人工、固定資產折舊、收入等。五、積極踐行公司企業文化及各種規章制度。實行每天召開早

27、會的制度，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排方案當天的工作內容，即到達了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接。對于新進員工，根據每個人的特點進展及時合理的安排及調整，使之得到更多鍛煉時機；同時積極參加公司的各種文體活動，使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會，把對詳細事件的理解、觀點與大家一起分享，分享快樂、分享成果。六、不斷完善會計電算化，使財務工作又上一個新的臺階 為建立標準的公司帳套體系，對會計科目、核算工程、費用工程的設置根據各個部門的實際情況進展設置，為今后稅務部門、審計部門進展帳務檢查做好前期工作。目前財務人員都純熟掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作，固定資產模塊、采購模

28、塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用，并且采購與銷售部門也開場學習應用，這樣信息流逐步實現數據共享，這不僅為財務人員節約了時間，進步工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業務范圍及需求，進展數據查詢統計， 使我們的工作上了一個新的臺階。七、認真做好常規性財務工作。每天的采購入庫核算，銷售開單發貨工作、每月工資的發放工作；每天費用報銷、記賬、票據審核工作，同時配合采購部核數、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中，財務部可以輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提 供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部

29、的工作要求。對日常的財務工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實相符。從原始發票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種根底財務資料的搜集，都到達了正規化、標準化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務根底工作，使得財務部成為公司的信息庫。八、不斷學習，以此進步部門員工的業務技能程度和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進展學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅可以做好資金收付工作，還可以充分發揮財

30、務管理的作用，增強獨立解決問題的才能。上半年工作的缺乏及改良措施 在上半年的工作中，由于剛剛接收工作，流程內部規定不熟悉，只能在工作中漸漸熟悉、理解，工作中存在很多缺乏； 1、我們的公司內存貨的盤點、辦事處盤點，雖然有了小小的進步，都沒有到達我們想要的效果，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發存賬務處理進展有效核對，及時找出不符點，進展更正。2、車間計件薪資分配的審核，沒有實行有效的控制，車間的產量與原料消耗不配比，明明是一車間的產品，入庫時卻入到二車間；薪資分配標準籠統，不細化，造成出現不同開工線數與產量時，找不到適用的標準；車間零工使用情況沒有備案，使薪資分配不能表達多勞多得。3、

31、浪潮軟件的應用還需加強，軟件的好處我們大家有目共睹， 前提是我們要做好根底數據的初始記錄，上半年我們在應用好賬務處理的同時，加強了銷售模塊和采購模塊的應用，雖然獲得了一定的進步，但應用的還不是特別好，所以軟件的應用，特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持。下半年工作方案：財務部門作為公司的一個主要職能監視部門，“當好家、理好財，更好地效勞消費”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、標準經濟行為、進步企業競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到進步，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進展：一、嚴格遵守并執行股份公司下發的各項規章制度和管理方法，

32、以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執行各項勞動紀律，帶著財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。二、穩定財務隊伍，進一步進步財務人員的綜合素質，繼續推進崗位之間的穿插培訓工作，增加互相工作的認知、理解程度，增強互相之間工作的有效配合，并增強部門員工責任感及企業歸屬感，保證財務人員隊伍的穩定，使公司的財務核算程度進一步的進步。三、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜；加強對出口貨物退稅流程的學習，及時享受國家出口退稅的優惠政策。四、加強應收賬款的管理，協助營銷做好公司的資金回籠，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產物資的盤點核實及

33、債權債務的清償等各項清理工作，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目的的實現做出更大的奉獻。財務部半年工作總結 5 年財務部的工作緊緊圍繞著集團指導年初提出的年工作重點和年財務部工作方案展開的，在集團管理中心的正確指導和各部門的通力配合下以本錢管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心效果。為使財務工作進一步得到進步，現將年的工作做如下簡要回憶和總結。一、成功施行會計電算化，使財務工作

34、上一個新的臺階。按照年初方案，財務部于上半年度完成了財務軟件的施行工作。在施行中與軟件銷售方的技術人員屢次溝通，在數據初始化時建立了標準的施工企業帳套體系，對會計科目、核算工程、費用工程的設置均按照施工企業會計制度的規定進展設置。為今后稅務部門、銀行部門進展帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面施行，按工程部、按公司共建有 9 個完好帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都純熟掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，進步工作效率，還大大進步了數據的查詢功能，為財務分析p 打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是

35、：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進展日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據喪失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進展硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，防止發生類似重復勞動。二、認真做好常規性財務工作。1、財務部雖然人數不少，但都分散到各工程部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要經常辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部可以輕重緩急妥善處理各項工作，及時為

36、各項經濟活動提供有力的支持和配合，根本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對日常的財務工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實相符。從原始發票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種根底財務資料的搜集，都到達了正規化、標準化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。財務部半年工作總結 6 20_ 年上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質效勞的同時，認真組織會計核算，標準各項財務根底工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建立，站在財務管理和戰略管理的角度，以本錢為中心、

37、資金為紐帶，不斷進步財務效勞質量。一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好會計核算，進展會計監視。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、 _ _集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息搜集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以施行新中大軟件為契機，標準各項財務根底工作 在經過兩個月

38、的 _ _年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進展了新中大20_年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算工程、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和缺乏進展了改良和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用工程進展了明細核算、歸集和分配，費用的詳細開支情況現已一目了然；標準“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細工程的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量工程的標準化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產實物管理

39、部門對固定資產進展全面清理的根底上，按照對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此根底上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。 _ _集團總公司要求在今年 4 月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在 3 月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，完畢了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的場面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務本錢方案，嚴格控制本錢費用 根據 _ _集團司企字 117 號文和 _ _司字 8 號文，財務部對有關考核指標進展了分解，下發了 _ _年財務方案和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季

40、度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度 費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支局部堅決不予核銷。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模 上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而 _ _集團總公司銷售價格制訂相對緩慢，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與方案，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信譽聯社貸款，以及通過向 _ _集團總部結算中心臨

41、時借款，以保證消費經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團消費經營開展的有序進展。五、加強財務會計制度建立，進步財務信息質量 財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步標準本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了。為進步會計信息的質量，財務部制定了，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式標準化、完好性等方面做了比擬系統的規定，從而逐步進步了會計信息的質量，為指導決策和管理者進展財務分析p 提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步標準各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的

42、會計規那么、程序有效地運行和控制。六、制定財務部各工作崗位職責，并進展自我評定 為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進展工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監視，促進了各崗位的交流、合作與團結。七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動 為了標準財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的 _ _年至 _ _年的財務自查活動，對審計和自

43、查中發現的問題及時地進展了整改，事后進展了交流，進步了會計人員的職業技能。下半年，為實現本集團公司的各項消費經營任務和總體開展目的，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析p 工作，及時提出為實現本集團公司消費經營方案的財務控制可行性措施或建議。配合 _ _公司總部進展收入、本錢、費用的專項檢查，加強非消費費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據 _ _集團總部結算中心的工作方案安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制

44、制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評方法等。4、 _ _集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與 _ _集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地進步財務效勞質量。6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評方法，逐步進步會計人員的專業知識、技能和職業判斷才能。財務部半年工作總結 7 20_ 年上半年，在公司的正確指導下，在各部門的支持下，我帶著

45、財務部全體員工根據公司工作精神，按照財務工作職責，認真努力工作，較好地完成工作任務，獲得了一定的成績。現將 20_ 年上半年工作情況總結如下：一、認真學習，進步政治思想覺悟和業務工作程度 我認真學習十八大和十八屆四中全會精神，學習公司的各項制度規定與工作紀律，學習財務知識。通過學習，我實在進步了自己的政治思想覺悟與業務工作技能，在思想上與公司保持一致，堅決理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立全心全意為公司效勞的思想，增強履行崗位職責的才能和程度，認真努力工作，完成各項工作任務，獲得良好成績。同時，我培養自己吃苦耐勞、擅長鉆研的敬業精神和求真務實、開拓創新的工作作風，服從公司的工作安

46、排，嚴密結合崗位實際，努力做好各項工作；在實際工作中，我堅持“精益求精，一絲不茍”的原那么，認真對待每一件事，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好。二、勤奮努力，認真做好各項財務工作 財務工作是公司的重要工作，在 20_ 年上半年，我帶著財務部全體員工著重做好以下五項工作：一是認真努力做好收費工作，始終把它作為重點工作，實在抓緊抓好，進步收費工作的質量。二是根據集團的要求，組織對企業資產進展盤點、粘貼標簽，對表外、表內資產逐一盤點，確保企業資產完好正確。三是編制費用預算，根據各工程部的需求方案，認真編制年度、月份費用預算，資金預算，上報公司、集團指導審批，并按預算嚴格控制費用支出。四是編制財

47、務報表，做到正確，按時上報。五是做好帳務審核和結算工作，正確進展會計核算，審核原始憑證的合法性、合理性，登記帳?。粚铐椀氖崭丁①M用的核銷，進展審核；每月按工程核算出經營情況，核對往來賬款與銀行未達帳項，裝訂好稅務申報憑證。通過勤奮努力，全面完成了財務工作，促進了公司的開展。三、樹立效勞意識，真誠效勞客戶 作為物業行業的財務部門還是一個窗口部門，每天要與客戶打交道，需講究效勞質量、效勞態度、效勞方法、效勞效率和溝通方式。我要求自己和財務部全體員工要樹立效勞意識，以誠信履約，老實待客為客戶提供貼近的效勞，進步對客戶的吸引力；把真情融入對客戶的一言一行之中，堅持以人為本，以客為尊，一切為客戶著想，

48、實在在效勞過程中多一點微笑、多一份理解、多一些熱情，為客戶排憂解難，真心真意展示我公司優質效勞形象，促進公司業務開展。20_ 年上半年，我認真努力工作，雖然完成了任務，獲得較好成績，但與公司的要求相比，還是存在一定的缺乏與差距。下半年，我要針對上半年存在的缺乏問題，落實改良措施，做到繼續加強學習，努力理論，使自己成長起來，實在進步工作業務技能和效勞程度，以更加刻苦勤奮、更加認真努力的工作態度，做好自己的本職工作，創造優良工作業績，為公司的又好又好開展，做出自己應有的努力與奉獻。財務部半年工作總結 8 財務部在公司指導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目的

49、和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營開展做好監視效勞；真實反映公司財務狀況、經營成果，為指導經營決策提供根據?，F就上半年度實際工作總結匯報如下：一、認真做好 20_ 年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本構造，為 20_ 年度的績效考核、經營責任目的考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司指導的經營思路，不斷積累經歷，提供更加詳盡的財務數據。二、多方協調及調整，科學編制 20_ 年財務經營預算。圍繞公司年度經營目的，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。三、認真做好常規性財務工作。財務部可以輕重緩急妥善處理各項工

50、作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實相符。從原始發票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種根底財務資料的搜集，都到達了正規化、標準化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務根底工作，使得財務部成為公司的信息庫。四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。五、防范經營風險，特別是防

51、范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。七、有效開展本錢核算，加強了對各項業務的財務監視管理。對收入、本錢、費用作專項檢查，加強非消費費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以進步公司經濟效益，加強經濟活動分析p ，提供各種數據給指導參考決策，當好指導的參謀，為公司開展出謀獻策。八、

52、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進展工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出方案。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監視，促進了各崗位的交流、合作與團結。3 上半年財務部工作總結 黔張常工程二分部自上場以來已近四月，在這四個月時間里，我分部財務團隊在局指財務的指導支持下，逐步改良自身缺乏，步入正軌。獲得了一些成績，但也存在一定缺乏，現將上半年財務工作總結如下：一、財務工作完成情況 我分部與 3 月 15 日上場，工程一上場分部財務結合工程實際情況制定了分部財務管理規定，為財務工作有序順利開展打下了根底。成立了以分部經理為組長，工程總工、總經、總會為副組長，各部門負責人為組員的責任本錢管理小組。明確了各自責任本錢管理分工及各項責任本錢指標，做到人人身上有壓力、人人頭上有指標，充分調動了全體員工的積極性與主動性。二、財務工作的幾點做法一積極加強業務部門程度溝通 搞好財務工作首先