1、用友財務軟件基本操作流程一、建帳 （ 設操作員、建立帳套 ）1、 系統管理t系統t注冊t用戶名選Admire確定2、權限-操作員-增加-輸入編號、姓名-增加-退出3、建帳t帳套t建立t輸入帳套號、啟用期、公司簡稱T下一步t公司全稱、簡稱T下一步T企業性質、行業類別設置T工業商業、新會計科目制度T帳套主管選擇t下一步、建帳T科目編碼設置T將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）-下一步t小數位選擇t下一步t建帳成功4、權限-權限t選帳套號t選操作員t增加t選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）T確認二、系統初始化進入總帳，點擊系統初始化。1、會計科目設置a.增加科目

2、會計科目T增加T輸入編碼、中文名稱（如100201T中國銀行，550201T差旅費）點增加，確認。b設輔助核算點擊相關科目，如 1131 應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” t確認。另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來”t確認。c.指定科目1001現金T確系統初始化T會計科目T編輯T指定科目T現金總帳科目T雙擊 認。銀行總帳科目T雙擊1002銀行存款T確認。2、憑證類別t記賬憑證或收、付、轉憑證3、結算方式T點擊增加T保存如編碼 1 名稱 支票結算101 現金支票102 轉帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應商分類t點擊增加t保存如編碼 01

3、名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供應商檔案錄入t點擊所屬類別t點擊增加t編號、全稱、簡稱t保存6、錄入期初余額a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。C.有輔助核算的科目錄入期初數t直接輸入累計發生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加t輸入客戶、摘要、方向、金額t 退出 自動保存三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕T在彈出的對話框中點增加按鈕T分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成T如果要繼續增加直接點增加就可以；如果 不

4、需要繼續增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方， 費用類只能做在借方。2、刪除憑證當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：在填制憑證中T標題欄中“制單”按鈕T下拉菜單下的“作廢 /恢復” T再點“制 單”下的“整理憑證” T選擇月份T確定T選擇要刪除的憑證，一般點全選T確定T是即可。四、審核憑證 / 取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核 / 取消審核文件T重新注冊T換用戶名（非制單人）、選日期T確定 2、點擊審核憑證t審核憑證t選憑證類別、月份t確認t確定t彈出憑證 單張審核/單張取消審核T則直接點擊審核/取消批

5、量審核/批量取消審核T則點擊工具欄“文件”旁的“審核”T成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬T選擇記賬范圍或全選T下一步T下一步T記賬T確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。六、自動轉帳1、匯兌損益結轉T選擇結轉月份、外幣幣種T點擊右邊放大鏡T輸入匯兌損益入帳科目5503確定T全選T確定T生成一張憑證T保存（有外幣業務的才需結轉）-2、 期間損益結轉t點擊右邊放大鏡t選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131確 定T選擇結轉月份T全選T確定T生成一張憑證T保存 注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結賬期末處理T月末結賬T選擇結賬月份T下一步T對賬T下一步T下一步T結賬八

6、、UFO報表1、進入UFC報表t點擊文件T打幵T選擇報表所在文件夾T選擇報表模板（如資 產負債表） 2、左下角“格式”或“數據”， 在格式狀態下輸入公式， 在數據狀態下錄入數據3、在數據狀態下，打幵報表模板，在最上一排工具欄上t點擊數據t賬套初始t 輸入賬套號、會計年度t確認t再點擊數據t關鍵字t錄入t輸入年、月、日t確 認T是否重算第X頁T是注意：a.如出現“是否重算全表”t則點“否”b若要追加表頁T點擊編輯T表頁T輸入增加的頁數T確認C.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行 核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄 入有錯誤。d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。 九、備份1、 在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”2、 進入系統管理t點擊系統t注冊t選用戶名adminT確定3、賬套t輸出T選擇賬套T確認4、 選擇備份文件夾td 用友備份050630T確認 十、反記賬、反結賬1、反記賬T進入總賬T點擊期末處理T試算并對賬T選擇需取消記賬的月份T同 時按Ctrl + H T提示“恢復記賬前狀態”已被激活T確認T退