1、8SAP B1基本操作整理注：缺省，即沒有任何說明。【基礎操作】鎖定屏幕：文件鎖定屏幕導出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel ） 新建公司：選擇公司（新建）注：本地設置：PR.china科目表：股份公司。 新建“過賬期間”。新建用戶：【設置-常規-用戶】（同一個公司，即數據庫相同。）注：從權限設置中可以看到新建的用戶。權限設置：【系統初始化-權限】注：附加權限設置？復制：右鍵復制，第一個復制為復制到字段，第二個復制為復制整個單據 操作附注：添加：Ctrl+Add-查找：Ctrl+Find基本憑證：Ctrl+N -目標憑證：Ctrl+T主菜單：Ctrl+O付款總計：

2、Ctrl+B 過濾/排序 打印/預覽導出Excel表格。 更改標題：Ctrl+雙擊【管理】修改公司名稱：【系統初始化-公司詳細信息】將新的公司名輸入；在【管理-選擇公司】登陸界面中刷新 新建用戶：【管理-設置-常規-用戶】添加用戶，輸入新密碼。即可在權限設置界面查看到。過賬期間：【系統初始化】-【過賬期間】注：期間代碼和名稱最好為本年份，子期間最好為“月注：如果“過賬期間”建成了年，若沒有財務記錄，可以右鍵刪除； 若有財務記錄，則可以修改過賬期間的日期，然后手動添加各個月份的期 間。比如：代碼201502,既建立了 2月份的過賬期間。注：過賬期間不能做上一年的期間，因此實施時應當逆推幾個年份。

3、快捷鍵疋制：【工具-我的快捷鍵-定制】（注：要點擊確定分配）本幣設置：【系統初始化】-【公司詳細信息】（基本初始化） 貨幣維護：【管理】-【設置】-【財務】-【貨幣】（貨幣舍入/不舍入）假期設置：【管理】-【系統初始化】-【公司詳細信息】（會計數據）管理方法：【管理】-【系統初始化】-【常規】-【庫存】 （在每筆交易屮/僅出貨：收貨序列號自動創建）一次性交易：設置一次性客戶（添加業務伙伴），然后【管理】-【設置】-【財務】-【總賬科目確定】（銷售頁簽）添加缺省客戶。然后在進行銷售交易：【銷售】-【應付發票+付款】一添加單據 稅收：一一科目與稅收的關系。（進項稅/銷項稅）庫存發貨：【系統初始化-

4、公司詳細信息-允許不帶有物料成本的庫存發貨 公司詳細信息：按倉庫管理；允許不帶有物料成本的庫存發貨。權限設置: 附加權限：【銷售】付款方式：管理一設置一收付款業務付款條款：管理一設置一業務伙伴（分期付款） 交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數據的會計頁簽的“合并業務合作伙伴”中選出母 公司，之后對兩個公司進行 交貨一開發票 業務，付款時，只需要在付款單據上選 出母公司，即可顯示出子公司的交易發票。交貨合并：兩家公司交貨，開發票時，只需打開母公司即會顯示出子公司的 交貨業務，添加發票，然后進行付款。【采購】（業務伙伴主數據設置、物料主數據設置、價格清單設置。價格清單是業務 伙伴

5、與物料掛鉤的依據）預付款交易：【付款】一賬戶付款（設置預付科目：在科目表將預付科目設為控 制科目，然后在賬戶付款中的控制科目中選出預付科目）一付款方式付分期付款： 采購訂單：（三種方式，MRP、銷售單據向導/采購生成向導、手工添加）（從“采購尋價單”復制過來）（首選供應商：物料主數據采購數據頁簽）（MRP設置：物料主數據計劃數據 頁簽） 收貨單：部分收貨/全部收貨（復制從訂單/報價單，或者手工添加）預付款申請：首先要在 總賬科目確定 中的采購常規 頁簽的“瀏覽”里定義 預付款科目。然后才能完成“預付款申請”操作。第二種方法（賬戶付款）：【付款】選擇供應商，然后勾選賬戶付 款，選擇控制科目（預付

6、賬款），然后才能利用付款方式付款。米購分析（米購報表）采購確認向導：從銷售訂單轉引到采購訂單，其中，數量不發生變化。【庫存】注：主數據上的單價，指的是具體的單件價格；而在單據中的單價指計量單 位的價格。庫存管理方式：公司詳細信息-物料組評估方法 凍結負庫存：【系統初始化】【憑證設置】 注：在庫存變為負數時會提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配和包裝】注：在“未清”欄填寫下達數字并勾選，“釋放撿配清單”； 在“已下達”欄點擊“提貨號”，填寫已撿配數字或者“全部提貨”; 在“已撿配”欄勾選交貨。發票：單純做發票會改變倉庫存貨量。注：如果對訂單做發票，那么訂單就不能再做 交貨。注：預留發票不具有交貨功能（

7、貿易行業：先開票，后交貨）發票貸項：如果發票是對全部開的，那么做貸項會退回全部貨物，并取消了訂單， 即訂單“已清”。生產發料：發料會影響庫存（一般為零部件）。 注：倒沖類型的物料沒有 退貨 一說。報表：未清物料清單、庫存報表中的庫存、庫存過賬清單、庫存審計報表； 序列號交易清單、批次交易清單。查看庫存數據：【庫存】【庫存報表】【庫存狀態】/拖放相關【倉庫】【物料】按物料組顯示：在營銷單據中選擇物料，即打到 物料清單，打開表格設置， 在字段名稱中選出物料組，勾選 組。再打開物料清單時，物料 即組分類。生產】生產訂單：生產發料（手動）T生產收貨（倒沖）f注：下達 生產訂單 之后，將狀態 已計劃 改

8、成已下達，才能發料 / 收 貨。 （倒沖類型物料 沒有退貨一說）退貨（手動類型）：【生產收貨 -退貨組件】 注：手動類型生產訂單的發貨和收料作用不同， 沒有發料的收貨可認 為是物料充足。分拆 類型的的 生產訂單 應是 生產退貨 。*關閉生產訂單的原因： 1.生產結束， 2.產生財務分錄（會產生差異） ，比如實際 上材料并沒有用完， 然后退回去； 3.“已承諾”數字不正確。【財務】賬齡分析：【財務報表】f【會計】f【賬齡分析】日記賬分錄（外幣不平衡）：憑證設置（選擇 日記賬分錄 單據，取消勾選“凍結 不平衡外幣交易” ）總賬科目確定 ：由 總賬科目 確定倉庫 / 采購 / 銷售 的科目。總賬科目

9、確定 帶出：【系統初始化 -常規設置 -庫存-物料】貨幣設置 ：【管理- 設置- 財務-貨幣】注：舍入/ 不舍入，允許的收 /付款差額。貨幣舍入：【管理】f【設置】f【財務】f【貨幣】（舍入）注：在銷售訂單（右下角）f舍入（五百 /千/ 1 / 10）匯率及索引：【管理】f【匯率及索引】（匯率：當日匯率）按選擇標準設置匯率：定義 單獨貨幣 及 時間區間 。（錄入科目余額） ：找一個余額為 0 的業務伙伴主數據，建應付 /應收服務類型的 發票。匯率差異 ：【財務-匯率差異】項目設置（按項目管理）：【管理】f【設置】f【財務】f【項目】在單據上添加：單據f會計f業務伙伴項目審批：*為負，即說明在貸

10、方。【業務伙伴】考慮交貨余額 ：常規設置 -考慮交貨余額 付款條款 ：額度。人力資源】 員工主數據，員工主數據的維護 職位 和 部門 的設置。 個人信息 維護。報表】未清物料清單 （從采購 /銷售報表打開，可以查看所有的未清單據，訂單、收 /發 貨單，應收 /應付發票等）憑證草稿報表 ：（從報表中打開，然后選擇單據）MRP （物料需求計劃）1. 物料需求計劃：2. MRP 對整組物料的設置：【管理 -設置-庫存-物料組】3. 庫存【管理 -設置-庫存 -倉庫】（凈值表）與 MRP 默認基于當前庫存量有關。 基本設置：前推-逆推、物料主數據計劃方法 預測： 物料需求計劃向導： 訂單建議：SELE

11、CT T0.CardCode, T0.Balance, 業務伙伴 =CASE WHEN T0.CardType=N'S'THEN N'供應商'WHEN TO.CardType=NCTHEN N' 客戶' ELSE N' 潛在客戶 'END FROM OCRD TOORDR TO inner join RDR1 T1 on TO.DocEntry = T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.DocEntry= T2.DocEntryAND T1.LINENUM =T2.BASELINE【情景分析】退貨

12、（收貨 /交貨）退貨的三種情境： 收貨后退貨 ：退貨 -復制從“收貨”。 收貨并開發票后退貨 ；直接做貸項。 收貨、開發票并結賬后退貨 ：做貸項、并取消付款。價格清單：（四類：優先級 '一用銷售訂單嘗試） 價格清單：【庫存】T【價格清單】T【價格清單】（雙擊行，打開行明細手動設置） 期間和數量折扣：【庫存】T【價格清單】T【期間和數量折扣】（雙擊行，打開行明細手動設置） 折扣組：【庫存】T【價格清單】T【特殊價格】T【折扣組】（首先對物料進行分組：物料組） 業務伙伴特殊價格：業務后半主數據一右鍵（業務伙伴特殊價格）【庫存】T【價格清單】T【特殊價格】 單據折扣 （現金）：單次交易折扣，

13、表格設置（文檔） 業務伙伴折扣綁定：業務伙伴一付款條款頁簽序列號和批次號管理 ：注：序列號和批次 兩種管理方式 對訂單（采購和銷售）沒有影響。 僅下達對采購收貨（入庫）沒有影響；“在每筆交易中” 對入庫有影響。 出庫時都需要序列號和批次號： 批次 - 已下達 需要在系統中設置 。 （批次管理：將對話框的 更新改成 完成） （庫存 收貨單）注：序列號管理 -頁簽（表示單據篩選）【遺留問題】1. 進項稅 /銷項稅；2. （財務 36 頁）【凍結過賬日期較早單據】和【允許將來過賬日期】為什么 會發生沖突？3. 啟動 GB 數據接口會有什么效果？【系統初始化 -公司詳細信息】4. 在企業上 SAP 系

14、統時，倉庫等擁有一部分數據，為使系統不產生財務分 錄（庫存 -收貨），該如何設置 物料主數據 中的倉庫數據。5. （庫存 27 頁）如何添加？6. 匯率及索引：匯率中的數據，是外幣兌人民幣還是人民幣對外幣？（外 幣兌人民幣）7. 稅收組中添加一組稅收，結果顯示“無效貨幣值”？8. 日記賬分錄如何與客戶掛鉤 ? （ 錄入科目余額？ ）9. 為什么要設置最低庫存（安全庫存）？10. 如何查看 IP？11. 流程圖而在庫存收貨中顯示的數量卻是12. 在營銷單據中顯示的數量是度量單位， 最小計量單位，怎么回事 ？SELECT T0.ItemCode ,T0.ItemName,存貨= SUM(T1.On

15、Hand)FROM dbo.OITM T0 INNER JOIN OITW T1 ON T0.ItemCode = T1.ItemCodeWHERE T1.WhsCode not in (N'01',N'02') GROUP BY T0.ItemCode ,T0.ItemNameSELECT T4.ITEMCODE, T4.ITEMNAME ,T3.ONHAND, T4.MinLevelFROM OITM T4 LEFT JOIN ( SELECT T0.ItemCode ,T0.ItemName, OnHand= SUM(T1.OnHand) FROM dbo

16、.OITM T0 INNER JOIN OITW T1 ON T0.ItemCode = T1.ItemCode WHERE T1.WhsCode not in (N'01',N'02') GROUP BY T0.ItemCode ,T0.ItemName ) T3 ON T4.ITEMCODE = T3.ITEMCODEWHERE T3.ONHAND<T4.MinLevel*交貨日期在采購日期之后一周之內(OPOR采購訂單)SELECT T0.DocNum, T0.DocType, T0.CardCode, T0.CardName, T1.ShipDat

17、eFROM OPOR T0 INNER JOIN POR1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntryWHEREDateDiff(Day,GetDate(),T1.ShipDate)<=7AND DateDiff(Day,GetDate(),T1.ShipDate)>=0AND T1.LineStatus =N'O'/行狀態為未清。*基本語句OPOR T0 INNER JOIN POR1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry(OPOR為TO表，POR1為T1表；DocEntry為單據內部標識)*服務類型采購訂單，費用 &

18、gt;=2000SELECT TO.DocNum, TO.DocType, TO.CardCode, TO.DocTotalSyFROM OPOR TO INNER JOIN POR1 T1 ON TO.DocEntry = T1.DocEntryWHERE TO.DocTotalSy >=2OOO AND TO.DocType ='S'( 單據類型為服 務類型)*用戶定義字段（用戶表）【工具-定制工具】用戶定義表：（主從表）主表（主數據） ，從表（主數據行） 給主從表分別添加明細字段， （用戶定義字段）然后對其注冊 注冊時，勾選定義字段，注冊完成。從默認表格打開注冊的表，就能繼之打開主表和從表。 用戶定義字段：譬如營銷單據：點開營銷單據，在標題 / 行，或者其他屬性中， 點擊添加字段， 對添加字段進行描述。 然后從營銷單據中打開， 左側