財務部-工作流程_第1頁
財務部-工作流程_第2頁
財務部-工作流程_第3頁
財務部-工作流程_第4頁
財務部-工作流程_第5頁
已閱讀5頁，還剩7頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、結算部主要工作流程1.專柜商品核算流程 2.代銷商品核算流程 3.經銷商品核算流程 4.結算流程 財務部操作流程費用控制部主要工作流程 1.單據交經辦人員出納需明確要求單據返還時間。2.當天下午16:00以前所有現金和存款收支憑證應進行。3.出納下班前必須核對庫存現金,并將當天收支單據轉相關人員。50財務部操作流程2.押金退款流程 注:1.該環節屬押金收據遺失須辦理的手續。2.有原始收據可直接簽字辦理退款,不需辦理查詢手續財務運作監控部主要工作流程1.核算員主要工作流程1核算員日常工作流程 2盤點流程 (2小商品盤點流程 2.票證員主要工作流程1發票管理流程 2編制發票使用報表流程 3申報稅款

2、流程 4餐券管理流程 財務部操作流程4.收銀部主要工作流程4-1開店前的準備工作流程 4-2收款手續流程 4-3退款手續流程 注:信用卡到帳須由會計簽字確認4-4解款流程 5.營業終了流程 4-6收銀室工作流程 4-7備用金發放流程 財 務 部 4-8 備用金回收流程 操作流程 早班下班、中班營業終了，收 銀員將備用金袋交收銀組長 雙方確認無誤、填寫交接表 收銀組長將備用金上交收銀室 不相符 出納員核對臺號及備用 金個數無誤 查找原因 相符 填寫交接表 營業終了，封箱進金庫 62 財 務 部 4-9 支票收款流程 收銀員輸入資料 操作流程 作好支票登記工作 告訴顧客 5 天后取貨 請擔保人簽字擔保確認 只蓋私章，交叉

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論