1、企業(yè)決算類報(bào)表問題2一、軟件常規(guī)操作的問題2（一）軟件安裝問題2（二）軟件傳出裝入的問題4（三）導(dǎo)出EXCEL文檔5（四）軟件打印問題6（五）填報(bào)界而的問題6（六）有關(guān)匯總的問題7（七）提取上年數(shù)據(jù)的問題8（八）軟件的苴他問題9二、與業(yè)務(wù)有關(guān)的問題：10（一）封而代碼問題10（二）資產(chǎn)負(fù)債表問題12（三）利潤表問題12（四）現(xiàn)金流量表13（五）所有者權(quán)益變動(dòng)表13（六）應(yīng)上交應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)表問題13（七）國有企業(yè)基本情況表14（八）國有人力資源情況表14企業(yè)決算類報(bào)表問題一、軟件常規(guī)操作的問題(-)軟件安裝問題1.軟件怎么安裝？答：在上海財(cái)政網(wǎng)下載相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)軟件安裝包后，將下載的壓縮包進(jìn)行解壓，右

2、鍵壓縮包選擇解壓 到當(dāng)前文件夾，打開解壓后出現(xiàn)的文件夾，運(yùn)行其中的 setup-exe程序，按照安裝向?qū)нM(jìn)行操作 即可。注：若電腦無壓縮軟件安裝包無法識(shí)別。2.軟件安裝后無內(nèi)容，沒有填寫報(bào)表的地方怎么辦?答：軟件安裝后如果出現(xiàn)無內(nèi)容，可能是參數(shù)沒有自動(dòng)導(dǎo)入，或安裝過程中略過了參數(shù)安裝的步驟。自行導(dǎo)入?yún)?shù)即可，點(diǎn)擊軟件主界謎的裝頭數(shù)捋位溢1匸旦，選擇到下B羊擊蘇入刪幣呂載的文件夾內(nèi)的參數(shù)文件(對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)jio文件)打開，下一步，勾選報(bào)表參數(shù)裝入目標(biāo)位誥r裝入到當(dāng)前任勢(shì)到新建任務(wù) “裳;到瓣黴：,下一步，開始即可。點(diǎn)擊編輯或錄入下的數(shù)據(jù)錄入，進(jìn)入報(bào)表填寫界 面。a國2018年度企業(yè)之務(wù)會(huì)計(jì)決箕環(huán)5：

3、件±用)_駆擇學(xué)(R) fS2(C) SS(AJ fc(H)【2048年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)表軟件(上海專用)3軟件安裝過程中安裝只顯示一部分，不能點(diǎn)下一步怎么辦?答：如果遇到安裝過程中窗口只顯示一部分，無法點(diǎn)擊下一步，直接回車即可。WIN7系統(tǒng)可以右較小認(rèn)）鍵桌面空白部分，選擇寫柚R）,左下角 顯示將比率修改成100% 中辱Q125%。4.如果是要安裝兩個(gè)軟件，一個(gè)是國企一個(gè)是私營，沒沖突吧？答：一個(gè)電腦上做兩種類型的報(bào)表是沒有沖突的，方法是：（1）先下載一個(gè)類型的軟件含參數(shù)的程序進(jìn)行安裝，比如可以先下載國有企業(yè)類的軟件含參數(shù)的 程序并雙擊運(yùn)行安裝；（2）再下載一個(gè)私營類企業(yè)的參數(shù)；（

4、3）將安裝好的程序打開，進(jìn)入軟件的主界面，點(diǎn)擊菜單中的“裝入”按鈕，將下載的私營類企 業(yè)的參數(shù)選中，點(diǎn)擊“下一步”，裝入的項(xiàng)目中顯示“報(bào)表參數(shù)”，將“報(bào)表參數(shù)”前面的框進(jìn)行勾 選，然后選擇裝入的LI標(biāo)位置是“新建任務(wù)”，然后點(diǎn)擊“確定”，最后軟件提示參數(shù)安裝完成。（4）點(diǎn)擊軟件主界面左上角的“任務(wù)”按鈕，進(jìn)入“任務(wù)管理”界面，就可以看到有兩個(gè)任務(wù)信 息，一個(gè)是國企類的，一個(gè)私營類的，如果要做哪套報(bào)表的數(shù)據(jù)，就先將這個(gè)任務(wù)選中作為當(dāng)前任 務(wù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入即可。（二）軟件傳出裝入的問題1填完報(bào)表后怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)出來?答：填寫完報(bào)表全審?fù)ㄟ^后，點(diǎn)左上角關(guān)閉污 始級(jí)A截退出數(shù)據(jù)錄入的界面，主界面上點(diǎn)擊

5、屯#匯總 _201812L3.ji HB土,默認(rèn)傳出全部報(bào)表數(shù)據(jù)，下一步，點(diǎn)擊該按鈕）：IM T ,修改傳出文件生成的路徑 及名稱，保存后開始即可。注：文件格式不要修改，若文件名有ji。后綴，后綴不要修改，修改ji。詢面的文字。2軟件內(nèi)填了多家報(bào)表需要分別導(dǎo)出怎么辦?答：有兩種方式:第一種，點(diǎn)一選擇下一步,單位數(shù)提右邊會(huì)出數(shù)搦庫迭擇11選擇卑位選揺報(bào)去現(xiàn)點(diǎn)擊勾選要傳出的單位，確定后下一步，修改傳岀文件生成的路徑及名稱，保存后開始即可，重復(fù)該操作傳出剩下的單位;第二種，點(diǎn)擊丄輙紅下顯示所有擴(kuò)展功能旳處于打勾狀態(tài)，點(diǎn)擊諭生獻(xiàn)件的魏隨：高級(jí)左側(cè)的”儺下的I屋批雖傳旳選擇1圖，其他選項(xiàng)默單包選擇）|認(rèn)

6、不作修改，點(diǎn)擊，勾選要傳出的單位，確定后傳出即可。注：笫一種方式，勾選單位時(shí)可勾選多家，但所勾選的多家單位會(huì)導(dǎo)出到一個(gè)JIO文件內(nèi)，適用于 部分單位分屬一個(gè)區(qū)，其他單位分屬另外一個(gè)區(qū)。笫二種方式，不管勾選單位時(shí)勾選了多少家，每家都會(huì)（以其代碼及名稱作為文件名）生成一個(gè) JIO文件。3傳出操作沒有生成JIO文件怎么辦?答：有兒種情況，1 公司電腦安全設(shè)置比較嚴(yán)格，當(dāng)前操作用戶沒有生成文件的權(quán)限；2當(dāng)前操作用戶限制修改C盤，按默認(rèn)路徑傳出則無法主成，修改至其他盤即可；3為節(jié)省電腦空間，數(shù)據(jù)路徑文件夾處于壓縮狀態(tài)。右鍵201拜度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表（上海專用）TSK 屬件.拓級(jí) 查看，修改該狀態(tài)，或

7、使用批量傳出功能。2018年皮企業(yè)財(cái)各會(huì)計(jì)決筐報(bào)矛（上用）TSK .乏級(jí)屋性存檔和索引屈性莊縮或加憲屈性£ I：I壓縮內(nèi)容以便節(jié)省碗盤空同（G）口加密內(nèi)膂以僥保護(hù)數(shù)4B ）R為該文件夾迭擇您想要的設(shè)貿(mào)。甜琢鸚灌蠶舗缽霉麴鎳潭彳眸了文件屁性外疋允許索引此文件夬中文件的內(nèi)客詳細(xì)信息OD （三）導(dǎo)出EXCEL文檔1.怎么把報(bào)表導(dǎo)成EXCEL格式？果想要將表樣導(dǎo)出的話，則勾選確宦即可。答：軟件主界面點(diǎn)1傳送（CL下的嗨導(dǎo)出Ek“i文襠（B），勾選單位確立后，點(diǎn)擊 旦修改文件存放位置盤如2電腦上有OFFICE但是提示沒有是為什么？答：軟件目前一般是支持2003版和2007版的OFFICE,以及

8、WSP,檢查是否版本存在問題。注：導(dǎo)出功能報(bào)錯(cuò)，一般是系統(tǒng)安全級(jí)別設(shè)苣的問題請(qǐng)于你們公司網(wǎng)管聯(lián)系。(四) 軟件打印問題1. 怎么把整套表打印出來?應(yīng)用巴傳送©高級(jí))管表樣打印(V)打印方案(A)Bs報(bào)表打印(P) 匯總封面打印(刀 樹形結(jié)構(gòu)打印(D) 戶數(shù)詼打印(H)S封面打印設(shè)置答：如果在報(bào)表填報(bào)界面點(diǎn)擊關(guān)閉，軟件主界面點(diǎn)打印，勾選需要打印的單位，選擇打印機(jī)打印即 可。默認(rèn)狀態(tài)下為A4打印方案，需要調(diào)整A3打印的，點(diǎn)擊 認(rèn)打印方案即可。2. 不能打印空表嗎？6芻表打印打 E1 機(jī) |KP Las*丁凱 5200 PCL 6 圍本 1)三渾動(dòng)行篩選里|確定©答：如果封面沒有

9、填寫完整保存，則無法使用打印。如果需要打印空表，主界面點(diǎn)打印勾選單位確 定后，勾選沒有數(shù)據(jù)也打印空表。打印份數(shù)|1a請(qǐng)選擇要打印的報(bào)表:廠報(bào)克打印前轉(zhuǎn)換金額單位臣篡看數(shù)據(jù)也推廈裳虧 廠按報(bào)表適應(yīng)條件打印(C)廠只保留浮動(dòng)篩選合計(jì)數(shù)(X)很表篩選I全迭(A) I全清色)|標(biāo)識(shí)主標(biāo)題抿表編號(hào)抿表類型（五）填報(bào)界面的問題1. 下載軟件后如何填寫單位數(shù)據(jù)？答：軟件安裝好以后，進(jìn)入封面代碼頁簽，點(diǎn)擊“新增”按鈕，將封面代碼信息全部錄入完畢，并 審核全部通過后，開始錄入其他報(bào)表的數(shù)據(jù)。2. 報(bào)表審核出錯(cuò)，怎么寫出錯(cuò)說明。答：審核后，出錯(cuò)的信息會(huì)顯示在下方的框中，然后點(diǎn)擊出錯(cuò)的信息，鼠標(biāo)右鍵，選擇“出錯(cuò)說明

10、 編輯”選項(xiàng)，將說明寫在編輯框中，然后點(diǎn)擊“確定”即可。3. 報(bào)表是只讀格式的，不能修改數(shù)據(jù)了。答：一般是三種惜況，第一種是用戶做了金額轉(zhuǎn)換，點(diǎn)擊.工冥下'I,轉(zhuǎn)換回來即可;第二種是用戶的報(bào)表類型選成了完全匯總的7表格式，完全匯總表的數(shù)據(jù)是不能修改的, 若由于選擇錯(cuò)誤需要修改，則到軟件下載頁面下載報(bào)表類型修改工具，關(guān)閉軟件，打開今醫(yī)n（圍報(bào)表類型修改工具，點(diǎn)擊1,選擇數(shù)據(jù)路徑文件夾確定，點(diǎn)擊單位選擇豈|,勾選需要 修改的單位，確定后將報(bào)表類型修改為所需的，點(diǎn)擊嚶'I確定后即可。笫三種情況是用戶 把工具菜單下的“只讀瀏覽模式”勾選了，只要去掉勾選就可以了。如果還是不能解決問題，就

11、建 議用戶將數(shù)據(jù)備份出來以后，重新安裝參數(shù)。$丄賂徑注：數(shù)據(jù)路彳殳文件夾的位置可以在軟件上界面整 代門內(nèi)看牡E：新建文件夾企業(yè)（六）有關(guān)匯總的問題1. 怎么把報(bào)表類型疊加匯總表，怎么沒法選？答：疊加匯總表不是通過點(diǎn)擊“新增”按鈕，然后“報(bào)表類型”選擇“疊加匯總表”出來的，而是 通過“匯總”菜單下面的“完全匯總”的功能產(chǎn)生的。選擇“完全匯總”后，再新建一個(gè)匯總封面, 匯總封面填寫完畢后，點(diǎn)擊“確定”后，提示匯總完成即可。2. 如果有4家單位，那做匯總時(shí)，等4家單位全部導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，再做匯總，對(duì)嗎?答：對(duì)的，操作方式就是在“匯總”菜單下選擇“完全匯總”進(jìn)行匯總，新建一個(gè)匯總封面，匯總 封面填寫完畢后

12、，點(diǎn)擊“確定”后，提示匯總完成即可。如果是集團(tuán)性質(zhì)的單位，就需要在封面代 碼中建立一個(gè)集團(tuán)合并表，然后根據(jù)實(shí)際情況，填寫合并數(shù)據(jù)或填寫差額數(shù)據(jù)，然后在“匯總”菜 單下選擇“節(jié)點(diǎn)匯總S “匯總方向”根據(jù)實(shí)際情況選“匯總至集團(tuán)”或“調(diào)整差額表X將數(shù)據(jù)匯 總完成即可。3. 我有一家單位應(yīng)該被匯總，可是從樹形結(jié)構(gòu)看單獨(dú)游離于匯總單位之外，拖也拖不進(jìn)去，怎么 辦呢？擇父節(jié)點(diǎn)就是選擇匯總單位，都選好答：這個(gè)需要使用軟件主界面下的匯總菜單下面的“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)”的功能。匯總|打印（P傳送（完全匯總at） 璀節(jié)點(diǎn)匯總 互選擇匯總co 動(dòng)表匯總CF） |樹形結(jié)構(gòu)錐護(hù)on其中：“選擇單位”就是選不在樹形結(jié)構(gòu)中的單位

13、 之后點(diǎn)擊“修改父節(jié)點(diǎn)S警告執(zhí)行該操作將破壞現(xiàn)有禺形結(jié)構(gòu)，要緞續(xù)嗎？否) I到這一步點(diǎn)擊“是S然后樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)結(jié)束，這個(gè)單位就能調(diào)整到該樹形結(jié)構(gòu)中了。（七）提取上年數(shù)據(jù)的問題1.怎么提取上年數(shù)據(jù)？答：請(qǐng)參考上海財(cái)政網(wǎng)下載軟件頁面，幫助文檔關(guān)聯(lián)任務(wù)定義設(shè)置參考手冊(cè)。2.我去年的數(shù)據(jù)和今年的數(shù)據(jù)不在同一臺(tái)電腦，只能重新輸了嗎，沒其他辦法嗎?丨路徑答：先將去年的軟件打開，軟件主界面點(diǎn)確定文件路徑所在 SRepTaH201吧2屮年度i ,將 該路徑文件夾I閃2017年軽1晦甜決算蘇（用）.TSK |整個(gè)拷貝到新電腦上,然后參考關(guān)聯(lián) 任務(wù)定義設(shè)置參考手冊(cè)，關(guān)聯(lián)該文件夾即可提取數(shù)據(jù)。2.我能將去年導(dǎo)出的J

14、IO數(shù)據(jù)直接裝入今年軟件進(jìn)行修改嗎？答：這種操作一般是不行的，因?yàn)榻衲甑膱?bào)表樣式和去年的報(bào)表樣式會(huì)有差異，直接裝入會(huì)導(dǎo)致串 行等問題，不建議直接將去年數(shù)據(jù)直接裝入。（八）軟件的其他問題1.軟件安裝過程報(bào)錯(cuò)，怎么處理?答：這個(gè)情況是因?yàn)檐浖]有關(guān)閉處于正在運(yùn)行的狀態(tài)或者是win?的操作系統(tǒng)防火墻的關(guān)系, 關(guān)閉軟件后重新安裝，或者直接忽略即可。趨 安裝-2018年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表軟件（上海專用）正在歡裝正在安裝工些8年度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表軟件（上海專用）到您的計(jì)算A D；臨時(shí)存放文件201眸度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表軟件（上海專用）Reportl8A.exe正嘗試替換已有文件時(shí)出錯(cuò):Dglmt

15、eFilE失敗：代碼5拒絕訪問羊擊 堡試”劇試,惚略“目竝此文件（不建図,或 仲止11取中止（A）重試迪忽略2.打印功能是灰色的無法使用？ 答：如果是WIN10系統(tǒng)可能山于系統(tǒng)安全級(jí)別設(shè)置的問題，找公司網(wǎng)管。或者進(jìn)入電腦控制面板, 選擇系統(tǒng)和安全，選擇安全性和維護(hù)下的更改用戶賬戶控制設(shè)置，將安全級(jí)別調(diào)低，一般兩級(jí)就足 夠了，調(diào)整后卸載軟件重新安裝軟件。如果再不行更換機(jī)器在另一臺(tái)電腦上下載跟填寫數(shù)據(jù)的電腦 上一樣的程序（軟件含參數(shù)），然后在這臺(tái)電腦上將數(shù)據(jù)進(jìn)行“傳出”操作，傳出一個(gè)jio的數(shù)據(jù)文 件，將這個(gè)數(shù)據(jù)文件用U盤拷貝到另一臺(tái)電腦上，然后通過“裝入”操作，將ji。的數(shù)據(jù)文件裝入 到當(dāng)前任務(wù)

16、中。3-在以前年度的軟件平臺(tái)上安裝2018年參數(shù)，具體怎么操作?答：在以前年度的軟件中裝2018年的參數(shù)是不可以的，軟件不支持新一年度的參數(shù)裝入到以前的 軟件中，還是要請(qǐng)用戶下載新一年度的軟件含參數(shù)，并進(jìn)行安裝。二、與業(yè)務(wù)有關(guān)的問題：（一）封面代碼問題1 本企業(yè)代碼怎么填寫？上一級(jí)企業(yè)代碼和集團(tuán)總部代碼填什么嗎？答：本企業(yè)代碼是指企業(yè)提取統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證上的18位代碼。若無統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證的單位按按一下方式編寫：第一位：#第 2-4 位：SHS第5-8位：行政隸屬關(guān)系代碼前4位。上海市市轄區(qū)：3101,崇明區(qū)：3102：第9-17位：原有自編碼與原企業(yè)代碼保持一致，新增企業(yè)使用軟件|俎麟即

17、讎LliJ如按照 自定規(guī)則自行編寫8位數(shù)生成第9位。第18位：使用IDC功能將上述17位填入，生成第18位。例如：# SHS 3101JQRJYXGS 6 A#SHS3101JQRJYXGS6A 即為本企業(yè)代碼。非集團(tuán)性質(zhì)的公司，上級(jí)企業(yè)代碼和集團(tuán)公司代碼可以不填寫。非集團(tuán)型企業(yè)只需填寫“本企 業(yè)代碼S “上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”不填。集團(tuán)型企業(yè)需區(qū)別以下情況填寫： 集團(tuán)公司總部（一級(jí)）在填報(bào)集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表時(shí)，“本企業(yè)代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部 代碼”均按集團(tuán)公司代碼填寫，“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”不填。 當(dāng)本企業(yè)為集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)時(shí)，按要求填寫“本企業(yè)代碼

18、”、“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”和 “集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”。其中“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”與“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”相同。集團(tuán)公司本部填寫的方法同集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)的填寫方法，差額表比照集團(tuán)本部 填寫。 當(dāng)本企業(yè)為集團(tuán)三級(jí)企業(yè)時(shí)，應(yīng)按實(shí)際情況填寫“本企業(yè)代碼”、“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼” 及“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”。集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)本部視同集團(tuán)公司三級(jí)企業(yè)填寫，差額表 比照二級(jí)企業(yè)本部填寫。 當(dāng)本企業(yè)為集團(tuán)三級(jí)以下企業(yè)時(shí)，比照三級(jí)企業(yè)填寫。注：集團(tuán)總部代碼均填寫集團(tuán)最高級(jí)代碼。集團(tuán)合并表視同一級(jí)，其本部下調(diào)一級(jí)與直接所屬集團(tuán) 的下級(jí)單位一致。3. 審核封面的時(shí)候，報(bào)“經(jīng)營規(guī)模選擇錯(cuò)誤

19、”，請(qǐng)問是什么情況？答：請(qǐng)用戶先按照?qǐng)?bào)錯(cuò)的情況分別檢查國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼、資產(chǎn)總計(jì)、利潤總額及從業(yè)人員人數(shù)填 寫是否正確。另外財(cái)政網(wǎng)上有經(jīng)營規(guī)模分類的劃分辦法，企業(yè)也可以按照辦法進(jìn)行選擇。下載地址是：上海財(cái)政網(wǎng) 政務(wù)大廳歆中心，找到相應(yīng)的軟件下載鏈接，進(jìn)入后可看到1.國民經(jīng)濟(jì)行和分類代碼表（GB/T4754-2017）國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)干印炭統(tǒng)計(jì)卜大中小徵型企卄劃分辦法的誦知 4. 上年代碼我是按要求輸入的10位數(shù)字，但是保存后報(bào)錯(cuò)。答：上年組織機(jī)構(gòu)代碼：山本企業(yè)上一年度填報(bào)本套報(bào)表時(shí)，錄入的“本企業(yè)代碼（組織機(jī)構(gòu)代碼）” 和上年“報(bào)表類型碼”共10位碼組成。如為新報(bào)單位，則此代碼不填。如果上年的報(bào)表

20、類型碼是 0 （單戶表）那么上年代碼就是本企業(yè)代碼+0,比如JQRJYXGS60,如果上年報(bào)表類型是2,那么就 是 JQRJYXGS62。5. 主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人是總會(huì)計(jì)師，我們沒有，怎么填？答：如果確實(shí)沒有，可以填寫成企業(yè)負(fù)責(zé)人的名字或者可以在單元格內(nèi)填寫杯性6. 審計(jì)機(jī)構(gòu).審計(jì)簽字人、審計(jì)方式.審計(jì)意見類型填什么？ 答：如果沒有審計(jì)，那么在封面中的“審訃方式”選擇“未經(jīng)審計(jì)”，“報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)”和“審計(jì)報(bào) 告簽字人”不需要進(jìn)行填寫。如果已經(jīng)審計(jì)，那么按實(shí)際情況填寫審計(jì)信息，若審計(jì)報(bào)告還未出， 可以先選擇一種意見，后續(xù)再做修改。7. 封面代碼中所在地區(qū)是寫現(xiàn)營業(yè)地區(qū)還是寫注冊(cè)地區(qū)？答：填寫營業(yè)地區(qū)

21、，郵政編碼也是填寫營業(yè)地區(qū)的。&我公司是2018年下半年成立，去年也沒有上報(bào)過，封面里的上報(bào)因素，上年企業(yè)代碼填什么？答：設(shè)立年份應(yīng)填2018,上報(bào)因素填“新投資設(shè)立”，上年企業(yè)代碼不填。（二）資產(chǎn)負(fù)債表問題1資產(chǎn)負(fù)債表上3列都需要填寫嗎？答：如果企業(yè)是新成立的企業(yè)，指封面代碼表中的成立年份是2018年的，那么數(shù)據(jù)只要填寫2018 年12月31日列即可，如果不是新成立的企業(yè)，那么3列均需要填寫的。2018年1月1日列，首 次執(zhí)行新金融準(zhǔn)則或新收入準(zhǔn)則的企業(yè)，將2017年度財(cái)務(wù)決算中資產(chǎn)負(fù)債表的“期末余額”按照 新準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)化后，結(jié)合本年度調(diào)整數(shù)填列；未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則或新收入準(zhǔn)則，將

22、2017年度 財(cái)務(wù)決算中資產(chǎn)負(fù)債表的“期末余額”結(jié)合本年度調(diào)整數(shù)填寫。2017年12月31日列根據(jù)2017年 度財(cái)務(wù)就算中資產(chǎn)負(fù)債表的“期末余額”填寫。2在做資產(chǎn)負(fù)債表，有科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是系統(tǒng)提醒不能為負(fù)數(shù)，該如何調(diào)整呢？答：根據(jù)會(huì)訃準(zhǔn)則要求不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)的科II,需要根據(jù)具體情況調(diào)整科口分析填寫。資本公積科 U比較特殊若出現(xiàn)負(fù)數(shù)，并確為實(shí)際情況的則右鍵軟件下方出現(xiàn)的報(bào)錯(cuò)信息，選擇出錯(cuò)說明編輯, 說明具體原因，視同通過。4. 資產(chǎn)負(fù)債表中要求填寫實(shí)收資本，但目前沒有資本如何填寫? 答：實(shí)收資本的各項(xiàng)應(yīng)該如實(shí)填寫，如果山于資本認(rèn)繳制導(dǎo)致沒有資本，或公司新成立，但資本尚 未到位的情況，則右鍵軟件

23、下方出現(xiàn)的報(bào)錯(cuò)信息，選擇出錯(cuò)說明編輯，說明具體原因，視同通過。（三）利潤表問題有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用及其二級(jí)科目審核不通過，二級(jí)科目都要大于0怎么辦？答：財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際的數(shù)額填寫，是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)，正數(shù)填正數(shù)。其二級(jí)科口利息收入、費(fèi)用，匯 兌凈收益、凈損失，都需要按實(shí)際數(shù)據(jù)以正數(shù)填入，不應(yīng)帶會(huì)計(jì)方向，或者將利息收入直接并入利 息費(fèi)用填寫。3.凈利潤和綜合收益總額報(bào)錯(cuò)，一直無法通過怎么辦？答：凈利潤和綜合收益總額報(bào)錯(cuò)的原因一般是其下設(shè)二級(jí)科U未填寫數(shù)據(jù)或者填寫不對(duì)。凈利潤需要滿足：歸屬于母公司所有者的凈利潤（單戶表本公司等同于母公司）+少數(shù)股東損益（集團(tuán)合并表才有）=凈利潤持續(xù)經(jīng)營凈利潤（正常經(jīng)營）+終止經(jīng)

24、營凈利潤（非正常經(jīng)營）m爭(zhēng)利潤兩條公式均需要滿足，故不能不填，且下兩項(xiàng)都要填。綜合收益總額滿足：歸屬于母公司所有者的綜合收益總額（單戶表本公司等同于母公司）+歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額（集團(tuán)合并表才有）二綜合收益總額注：表內(nèi)帶有*科u單戶表不涉及，不應(yīng)該有數(shù)。（四）現(xiàn)金流量表1 現(xiàn)金流量表有科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦?答：根據(jù)會(huì)訃準(zhǔn)則要求不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)的科LI若出現(xiàn)負(fù)數(shù)，請(qǐng)按具體情況調(diào)整科U分析填寫，不允許同類型科u合并填寫。3.加楷體項(xiàng)目填入報(bào)錯(cuò)怎么辦？答：一般情況下，如果封面代碼中報(bào)表類型不是2金融子企業(yè)表的單位，加楷體項(xiàng)訂為金融類企 業(yè)專用，非金融單位不應(yīng)填寫，需要找到未加項(xiàng)LI對(duì)應(yīng)填入。（五）所有者權(quán)益變動(dòng)表答：所有者權(quán)益變動(dòng)表填報(bào)方法：請(qǐng)參考上海財(cái)政網(wǎng)下載軟件頁面的幫助文檔所有者權(quán)益變動(dòng)表填寫說明手冊(cè)填寫。（六）應(yīng)上交應(yīng)