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文檔簡介

1、ANN 財務制度成都舒力特公司請款制度為建立健全公司財務管理制度， 保證請款用款程序流暢， 特制定本制度。第一條公司請款單由經辦人員用鋼筆或簽字筆書寫，嚴禁使用圓珠筆填寫。字跡應工整。第二條經辦人員用款時，應先認真填寫“請款單” ，具體內容包括： 1、部門名稱； 2、“年、月、日” （小寫填寫）；3、在須用票據類別對應處劃“” ； 4、金額（小寫）（小數點后保留兩位小數） ； 5、金額（大寫）（大寫標準漢字：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、萬、仟、佰、元、角、分）；6、請款事由（應簡明扼要） ；7、收款單位全稱（嚴禁以簡稱填列） ；8、開戶銀行名稱； 9、開戶銀行賬號； 10、經辦

2、人。第三條經辦人正確填寫完上述內容之后，將請款單交部門負責人審核，審核內容： 1、請款事由是否屬實； 2、請款金額是否在預算這內。第四條經辦人將部門負責人簽字后的請款單交財務負責人審核，審核內容包括： 1、請款單填寫是否符合財務規范；2、所付款項是否在公司財務預算范圍這內； 3、超預算是否經公司總經理同意； 4、公司貨幣資金是否足以支付。ANN 財務制度第五條經辦人將財務負責人簽字后的請款單交總經理或委托人審批。第六條經辦人將審批后的請款單交公司財務部財務會計記賬后予以支付款項。出納的支付款項時，應在請款單上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”印章。支付現金的請款單應由經辦人員在記賬憑證右下角經辦人員欄簽名，經辦人按規定簽名后，第七條出納方能支付現金。前次借支未結清的，此次不再借支。第八條本制度解釋權歸公司財務部。第九條本制度從年月日起執行。第十條流程圖附下：經辦人填寫請款單部門負責

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