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文檔簡介
1、第 1 頁共 1 頁2018年財務部工作總結xx 年很快要過去了,一年來財務工作在局領導的正確指導和各職能部門的精城合 作及全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞全局工作,與上級業務部門密切配合下,回 顧一年來本部門所做的工作;大量資金收付業務,繁雜的日常報銷工作,日常財務, 會計記賬審核工作,食堂,洗衣房成本核算,各種財務票據的規范使用,內部與部門 間的協調,會計人員的業務學習和指導等等。XX 年我局財務人員共一十二人,除局財會四人以外,其余八人分別在食堂六人(倉 庫保管員 3 人,收款、發卡 3 人),行政倉庫保管員一人,洗衣房收款一人。由于我們 部門人員對財務方便的知識都不是十分熟練,她們有的
2、剛剛從學校畢業的,有的從其 他行業調轉來的,來到本局以后才從事此方便的業務,為此,財務方便的知識對于她 們都是新生事務做起工作困難重重,而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任, 雖然本人從事過多年的會計工作,也具備了相關方便的職稱,但從事的是企業會計, 雖然會計原理都相同,但實務處理中,行政,企事業科目都不同。新的人員,新的工 作環境,以及新的工作內容給財務工作帶來了很大的挑戰,尤其是本局正在籌建中, 還沒有和行署辦脫離關系,財務方便的大量業務還是行署辦掌控中;對于本年度的預 算的執行情況,日常零余額資金的運行,以及政府采購等等。本局財會一律不掌握。 在這種情況下,我們財務人員沒有畏縮,在局
3、長的指導與幫助下,憑著責任心和敬業 精神,團結一致,在工作中學習,學習中工作,相互間取長補短,克服了種種壓力與 困難,在較短的時間內掌握了一定財務方便的基礎知識,逐步完善財務管理,使財務 工作平穩運行,完成了年度部門工作任務。現將XX 年財務工作總結如下,不足之處望領導和相關人士多多包涵的基礎上不吝指正。一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制 度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工 作的特點,制定崗位責任制,扎實地做好財務基礎工作,一年來,我們把會計基礎學 習及各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會
4、計檔案管理等幾項重要基礎 工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計 憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工第 2 頁 共 2 頁作。嚴格按照會計基礎工作達標的要 求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實 相符。二、財務核算和管理工作 食堂的成本核算,食堂是本年五月份正式開始運行,我是六月下旬來的,根據本 單位工作性質,該單位屬于財政補貼單位,而領導為了更好的經營與管理食堂的運行, 專設食堂會計,進行成本核算,所以,我很快進入工作角色,與食堂會計馬桂芳協同 合作,開始理順食堂賬目,我來之前馬會計已經統計好了食堂原材料購入與出
5、庫數據, 做的非常準確細致,但與會計規范要求還有一定的差距,為了按著會計制度建立建全 食堂的賬目。從今年五月份做起,由于本人在從事會計工作中從未接觸過餐飲方面的 賬,再加上合做伙伴都是業務新手,提供相關數據難度很大,白天和相關人員收集、 整理資料、處理日常的工作,晚上自己學習有關業務方便的書,或是在網上查找相關 方便的資料。就這樣收集食堂的固定資產、低值易耗品購入憑證,合同及所有的原始 票據。按著會計制度設置,審核原始票據、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食 堂成本核算、員工工資核算、資產負責表的填制等一系列工作,用兩個多月的時間放 棄節假日的休息加班加點,把五至八月共四個月的賬,到八月末全
6、部做完,到目前共 審核原始憑證 5 千多筆,填制記賬憑證 530 多張,裝訂憑證 25 冊。建立了總賬,各類 明細分類帳,如:固定資產、收入、成本、應收、應付等10 多個賬薄。食堂的賬已經進入了會計核算正規化,并做到了帳目健全,帳目清楚,帳帳相符,為領導決策提供 了真實的決策信息。為此,在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波,張志剛等 等相關人員的鼎力相助,尤其是馬桂芳同志雖然不是專業會計出身,但刻苦鉆研會計 工作,不怕苦,不怕累。在較短的時間內掌握了一定的會計基礎工作。1.食堂截止到十一月末收支情況:收入 631,370 元,總支出 1,878,310 元,其 中,原材料 899,369.
7、89 元,物料用品與低值易耗品 42,564.43 元,累計折舊 228,693.15 元,水電費 86,319.53 元,人員工資 591,563 元, 洗滌費 29,845 元,結余 1,249,940 元。2.洗衣房是從本年九月分開始單獨核算的,到目前收支情況:收入 32,568 元,其中 100元是對外洗滌收入(現金)其余的是內部洗滌費,支出 20,583.17 元,其中 物料用品 1,301.50元,人員工資 13,090 元,累計折舊 6,919.67 元,結余 2,723 元。3.行政庫房運行情況,本年四月至十一月份購入日用品 41,343.50 元,已領用 34,464.75第
8、 2 頁 共 3 頁元,庫存 6,878.75 元; 辦公用品購入 17,411.30 元,已領用 11,861.05 元, 結余 5,550.25 元,洗滌用品購入 93,407.70 元, 已領用 71,915.45 元, 結余 21,4920.25 元, 購入水茶 23,956 元, 已領用 19,639 元, 結余 4,317 元還有部分沒有單價無法統計。4、固定資產的登記情況,為了加強固定資產的管理,督足經辦人員及時進行固定 資產登記,并與固定資產管理人員核對,確保帳實相符。現已登記入冊:洗滌設備 6 項 74,300 元;食堂 107 項 335,010 元;音響 146 項 2,
9、019,316.32 元。其他資產正在 核實登記中。三、加強業務學習,提高業務水平和工作能力 古人云:讀政治書,以養大氣;讀業務書,以養才氣:讀文學書,以陶冶情操 .授人以魚,莫如授人以漁。人的能力不是與生俱來的而是學來的,財務人員不斷加強業務學習,培養學習型的財務隊伍。為了確保財務管理更好的服務于本局日常工作,財務部門組織財務人員進行業務學習,特制定了學習計劃,從十一月份起每周五下午時間學習,學習內容:會計法、事業單位會計制度、事業單位會計準則、會計檔案管理、固定資產管理制度、會計基礎知識等。通過學習有所收獲,掌握了解了財務方便 的相關知識,財務人員的學習極積性很高。四、XX 年工作設想及需
10、要改進方便過去的一年是緊張而繁忙的一年,XX 年做了很多工作,但成績也存在著不足,現結合 XX 年財務工作,將財務工作設想如下:1.進一步加強財務、會計核算工作,將財務基礎工作進一步做實做細。2.增強財務計劃管理, 加強計劃執行情況的分析與控制, 加強財務事先參與決策 工作,從源頭做好財務管理工作,為領導決策提供有用的決策信息3.進一步加強財務日常監督工作, 從每筆收支入手嚴格執行國家相關的財經政策 和局的規章制度4. 進一步加強內部部門間的溝通、 協調工作, 嚴格按著部門職責做好本部門的工 作,發揮財務部門應有的作用,為領導分憂,解難。5. 加強財務人員業務學習和培訓,全面提升業務水平。6. 加強財務人員既當家又理財的財務意識,推動整體財務工
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