1、水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目發(fā)展背景加強(qiáng)生產(chǎn)布局的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。圍繞“一區(qū)三樞紐”，把握南京都市 圈一體化發(fā)展機(jī)遇，深入實(shí)施四大片區(qū)工業(yè)布局調(diào)整，有序推動(dòng)片區(qū) 整治和重點(diǎn)企業(yè)搬遷改造，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)空間布局調(diào)整優(yōu)化。江北新區(qū)圍 繞智能制造、生命健康、新材料、高端交通裝備四大先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域, 謀劃大項(xiàng)目，打通產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)具有全球影響力的先進(jìn)制造業(yè)體系。 空港樞紐經(jīng)濟(jì)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展航空制造業(yè)、航空物流業(yè)、臨空高科技產(chǎn)業(yè) 等，打造以航空核心產(chǎn)業(yè)、航空關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、航空引致產(chǎn)業(yè)為主體的臨 空產(chǎn)業(yè)體系，打造國(guó)家級(jí)臨空產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。海港樞紐經(jīng)濟(jì)區(qū)大力發(fā)展 物流貿(mào)易、與港口相關(guān)的先進(jìn)制造業(yè)，加快發(fā)展海港樞紐經(jīng)濟(jì)

2、區(qū)先進(jìn) 產(chǎn)業(yè)體系。高鐵樞紐經(jīng)濟(jì)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展信息技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)等生產(chǎn) 性服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。加快國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)。制定南 京市產(chǎn)業(yè)布局指引，明確各個(gè)園區(qū)的發(fā)展重點(diǎn)和方向。南京經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展新型顯示、髙端裝備制造、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。江寧經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展智能電網(wǎng)、新一代信息技術(shù)、髙端裝備制造（機(jī) 器人）產(chǎn)業(yè)。南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)（基 礎(chǔ)軟件及工業(yè)軟件、衛(wèi)星應(yīng)用等）、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，全力 打造南京蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的核心區(qū)。新港高新園、江寧髙新 園建設(shè)成為南京蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)的髙新技術(shù)產(chǎn)業(yè)策源地。南京化 工園區(qū)大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域新材料，

3、擇優(yōu)向石化產(chǎn)業(yè)鏈下游髙端精 細(xì)材料領(lǐng)域延伸發(fā)展，建成國(guó)家級(jí)生態(tài)工業(yè)園區(qū)和國(guó)家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示 范園區(qū)。推進(jìn)省級(jí)開發(fā)區(qū)特色發(fā)展。浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展集成電路及 專用設(shè)備、新能源商用車、先進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)。漂水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車、航空裝備、新材料產(chǎn)業(yè)。六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重點(diǎn) 發(fā)展高端裝備制造（數(shù)控機(jī)床及工業(yè)機(jī)器人）、節(jié)能環(huán)保（水處理） 產(chǎn)業(yè)。髙淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展髙端裝備制造（精密部件及數(shù)控專用 設(shè)備）、新材料、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展高端 裝備制造（核電裝備、海工裝備等重特大裝備）產(chǎn)業(yè)。雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)重點(diǎn)發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)業(yè)。白下高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 區(qū)重點(diǎn)發(fā)展

4、云計(jì)算、智能交通。加快空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、髙淳髙新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（籌）、麒麟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（籌）建設(shè)。積極支持 省級(jí)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)。推進(jìn)創(chuàng)新載體和集群建設(shè)。強(qiáng)化園區(qū)公共服務(wù)能力提升，加大關(guān) 鍵核心技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)力度，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體系，建設(shè)集成電 路、基因測(cè)序、北斗導(dǎo)航、軌道交通等創(chuàng)新平臺(tái)，提升自主創(chuàng)新能力。 積極參與國(guó)家科技計(jì)劃和重大工程項(xiàng)目，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的 產(chǎn)業(yè)集群。進(jìn)一步篩選如衛(wèi)星應(yīng)用、3D打印、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域， 集中資源，重點(diǎn)突破，培育形成一批具有發(fā)展前景的前瞻性產(chǎn)業(yè)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位XXX科技公司三、項(xiàng)目咨詢單位XXX泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固

5、定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2331.63（萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金490. 17萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2821.80萬元，其中：固定資產(chǎn) 投資2331.63萬元，占項(xiàng)目總投資的82. 63%；流動(dòng)資金490. 17萬元，占項(xiàng) 目總投資的17.37%o2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建 筑工程投資1225. 60萬元，占項(xiàng)目總投資的43. 43%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)800. 20萬 元，占項(xiàng)目總投資的28. 36%；其它投資305. 83萬元，占項(xiàng)目總投資的10. 84%o3、總投資及其構(gòu)成估算：總投

6、資二固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投 資=2331.63+490. 17=2821.80 （萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60. 00%,計(jì)劃收入2535. 60 萬元，總成本2134. 32萬元，利潤(rùn)總額-14028. 85萬元，凈利潤(rùn)-10521.64 萬元，增值稅86. 25萬元，稅金及附加49. 12萬元，所得稅-3507. 21萬元; 第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入3380. 80萬元，總成本2659. 07萬元，利潤(rùn)總 額-17528. 83萬元，凈利潤(rùn)-13146. 62萬元，增值稅115. 00萬元，稅金及 附加52.

7、57萬元，所得稅-4382.21萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%,計(jì)劃收入 4226. 00萬元，總成本3183.81萬元，利潤(rùn)總額1042. 19萬元，凈利潤(rùn) 781. 64萬元，增值稅143. 75萬元，稅金及附加56. 02萬元，所得稅 260. 55 萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化， 假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè) 收入4226. 00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅二銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額二143. 75萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力

8、計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用3183.81萬元，其中：可變成本 2623. 72萬元，固定成本560. 09萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見一總成本費(fèi)用 估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加56. 02萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額二營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入 =1042. 19 （萬元）。企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額X稅率二1042. 19X25. 00%二260. 55 （萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）:利潤(rùn)總額二營(yíng)業(yè)收入-綜合 總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1042. 19 （萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得

9、稅二應(yīng)納稅所得額X稅率 二 1042. 19X25. 00%二260. 55 （萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1042. 19萬元，繳納企業(yè)所得稅 260. 55萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)二達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè) 所得稅=1042. 19-260. 55=781. 64 （萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=36.93%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率二44. 01%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=27. 70%o5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4226. 00萬元，總成本費(fèi)用3183. 81萬元，稅金及附加56. 02萬

10、元，利潤(rùn)總 額1042. 19萬元，企業(yè)所得稅260. 55萬元，稅后凈利潤(rùn)781.64萬元，年 納稅總額460. 32萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt） =5. 11年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5. 11年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng) 目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36. 93%,投資利 稅率44.01%,全部投資回報(bào)率27.70%,全部投資回收期5. 11年（含建設(shè) 期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清 償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、

11、原材料供 應(yīng)等會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)滋 工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì) 劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在建設(shè)過程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和 資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因滋工對(duì)城鎮(zhèn) 居民生活造成影響。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入707. 48943. 30875. 92842. 243368. 942主營(yíng)業(yè)務(wù)收入624. 76833. 01773.51743. 762975. 032. 1水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(A)20& 17274. 89

12、255. 26245. 44981.762.2水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(B)143.69191.59177.91171.06684.262.3水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(0106.21141.61131.50126. 44505. 762.4水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(D)74. 9799. 9692. 8289. 25357. 002.5水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(E)49. 986& 6461.8859. 50238.002.6水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(F)31.2441.653& 6837. 1914& 752.7水質(zhì)分析儀COD檢測(cè)儀(.)12. 506 6615. 4714.

13、8859. 503其他業(yè)務(wù)收入82. 72110. 29102.4298. 48393.91上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元3368. 94完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元2975. 03主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比8& 31%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率同比）20. 53%營(yíng)業(yè)收入増長(zhǎng)雖（同比）萬元573. 80利潤(rùn)總額萬元846. 11利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率19. 74%利潤(rùn)總額増長(zhǎng)雖萬元139.49凈利潤(rùn)萬元634. 58凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率16. 85%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)童萬元91.49投資利潤(rùn)率40. 63%投資回報(bào)率30. 47%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25. 77%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5949. 39流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33. 17%

14、流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1973. 20資產(chǎn)負(fù)債率41.89%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9691.5114.53 畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)6& 96%L3投資強(qiáng)度萬元/畝160. 471.4基底面積平方米6489. 441.5總建筑面積平方米15021.841.6綠化面積平方米1120. 37綠化率7. 46%2總投資萬元2821.802. 1固定資產(chǎn)投資萬元2331.632. 1. 1土建工程投資萬元1225. 602. 1. 1. 1土建工程投資占比萬元43. 43%2. 1.2設(shè)備投資萬元800. 202. 1.2. 1設(shè)備投資占比2& 3

15、6%2. 1.3其它投資萬元305. 832. 1.3. 1其它投資占比10. 84%2. 1.4固定資產(chǎn)投資占比82. 63%2.2流動(dòng)資金萬元490. 172. 2. 1流動(dòng)資金占比17. 37%3收入萬元4226. 004總成本萬元3183.815利潤(rùn)總額萬元1042. 196凈利潤(rùn)萬元781.647所得稅萬元1.558增值稅萬元143. 759稅金及附加萬元5& 0210納稅總額萬元460. 3211利稅總額萬元1241.9612投資利潤(rùn)率36. 93%13投資利稅率44.01%14投資回報(bào)率27. 70%15回收期年5. 1116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7617年用電雖千瓦時(shí)1075

16、414.4218年用水蚩立方米2969. 2519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤132. 4220節(jié)能率28. 70%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.5022員工數(shù)量人81區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元161976.26同期產(chǎn)值萬元137419.41同比增長(zhǎng)17.87%從業(yè)企業(yè)數(shù)雖家824一規(guī)上企業(yè)家29一從業(yè)人數(shù)人41200前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元75314.95去年同期64932. 28萬元。1. XXX科技公司(A/A)萬元18452. 162、xxx科技公司萬元16569. 293、xxx科技發(fā)展公司萬元9790. 944、xxx科技發(fā)展公司萬元8284. 645、xxx公司萬元5272. 056、

17、xxx科技發(fā)展公司萬元4895. 477、xxx科技發(fā)展公司萬元376. 578、xxx科技發(fā)展公司萬元3087.919、xxx公司萬元2937. 2810、xxx科技發(fā)展公司萬元2259. 45區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元25317. 531.1一同期増加值萬元22995. 031.2一増長(zhǎng)率10. 10%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元13966. 072. 12016年凈利潤(rùn)萬元12495.372.2一増長(zhǎng)率11. 77%3行業(yè)納稅總額萬元44179. 873. 12016納稅總額萬元38304. 033.2一增長(zhǎng)率15. 34%42017完成投資萬元63253. 084.

18、 1-2016行業(yè)投資萬元1& 70%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018 年2019 年2020 年1產(chǎn)值190604. 38216595.89246131.692利潤(rùn)總額63573. 1772242.2482093. 453凈利潤(rùn)17595. 2019994. 5522721.084納稅總額13247. 8915054.4217107. 305工業(yè)増加值65679. 4574635. 7484813. 346產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%15. 00%16. 93%7企業(yè)數(shù)雖98912071545土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積(m*)基底面積(m*)建筑面積(m*)計(jì)容面積

19、(m1)投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程4588. 034588. 039139. 299139. 29820. 221.1主要生產(chǎn)車間2752. 822752. 825483. 575483. 57508. 541.2輔助生產(chǎn)李間1468. 171468. 172924. 572924. 57262. 471.3其他生產(chǎn)車間367. 04367. 04530. 08530. 0849.212倉(cāng)儲(chǔ)工程973. 42973. 423823. 663823. 66249. 572. 1成品貯存243. 35243. 35955.91955.9162. 392.2原料倉(cāng)儲(chǔ)506. 18506.181988

20、. 301988. 30129. 782.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)223. 89223. 89879. 44879. 4457. 403供配電工程51.9251.9251.9251.923.813. 1供配電室51.9251.9251.9251.923.814給排水工程59. 7059. 7059. 7059. 703.414. 1給排59. 7059. 7059. 7059. 703.415服務(wù)性工程616. 50616. 50616. 50616. 5040. 245. 1辦公用房349. 29349.29349. 29349. 2923. 095.2生活服務(wù)267.21267.21267.2126

21、7.2121.216消防及環(huán)保工程173. 92173.92173. 92173. 9212. 776. 1消防環(huán)保工程173. 92173.92173. 92173. 9212. 777項(xiàng)目總圖工程25. 9625. 9625. 9625.9672. 497. 1場(chǎng)地及道路硬化1703. 27288. 28288. 287.2場(chǎng)區(qū)圍墻288. 281703.271703.277.3安全保衛(wèi)室25. 9625. 9625. 9625.968綠化工程659. 6823. 09合計(jì)6489. 4415021.8415021.841225. 60節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤13

22、2.421.1一年用電雖千瓦時(shí)1075414.421.2一年用電童：噸標(biāo)準(zhǔn)煤132. 171.3一年用水呈立方米2969. 251.4一年用水童噸標(biāo)準(zhǔn)煤0. 252年節(jié)能雖噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.503節(jié)能率2& 70%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2082. 631.1完成比例73.80%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1486.212. 1完成比例71.36%3完成流動(dòng)資金投資萬元596. 423. 1完成比例2& 64%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人551.2人均年工資萬元4. 201.3年工資額萬元302. 982工程技術(shù)人員工資2

23、. 1平均人數(shù)人122.2人均年工資萬元6. 202.3年工資額萬元7& 503企業(yè)管理人員工資3. 1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元6. 303.3年工資額萬元21.234品質(zhì)管理人員工資4. 1平均人數(shù)人64.2人均年工資萬元5. 604.3年工資額萬元35. 845其他人員工資5. 1平均人數(shù)人55.2人均年工資萬元6. 355.3年工資額萬元27.466職工工資總額萬元464.01固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1225. 60800. 20160. 472331.63L 1工程費(fèi)用萬元1225. 60800.

24、 203344.311. L 1建筑工程費(fèi)用萬元1225. 601225. 6043. 43%1. 1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元800. 20800. 2028.36%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元305. 83305. 8310. 84%1.2. 1無形資產(chǎn)萬元175. 08175. 08L3預(yù)備費(fèi)萬元130. 75130. 751.3. 1基本預(yù)備費(fèi)萬元64.8464.841.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元65.9165.912建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2331.632331.63流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)笫一年笫二年第三年第四年笫五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元3344.311550. 362

25、579.193344.313344.313344.311.1應(yīng)收賬款萬元1003. 29601.98802. 631003. 291003. 291003. 291.2存貨萬元1504.94902. 961203. 951504. 941504.941504. 941.2. 1原輔材料萬元451.48270. 89361. 19451.48451.48451.481.2.2燃料動(dòng)力萬元22. 5713. 540622. 5722. 5722. 571.2.3在產(chǎn)品萬元692. 27415. 36553. 82692. 27692. 27692. 271.2.4產(chǎn)成品萬元338.61203. 1

26、7270. 8933& 61338.6133& 611.3現(xiàn)金萬元836. 08501.65668. 86836. 08836. 08836. 082流動(dòng)負(fù)債萬元2854. 141712. 482283.312854. 142854.142854. 142. 1應(yīng)付賬款萬元2854. 141712. 482283.312854. 142854.142854. 143流動(dòng)資金萬元490. 17294.10392. 14490. 17490. 17490. 174鋪底流動(dòng)資金萬元163. 399& 03130. 71163. 39163. 39163. 39總投資構(gòu)成估算表

27、序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2821.80121.02%121.02%100. 00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2331.63100. 00%100. 00%82. 63%2. 1工程費(fèi)用萬元2025. 8086. 88%86. 88%71.79%2. 1. 1建筑工程費(fèi)萬元1225. 6052. 56%52. 56%43. 43%2. 1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元800. 2034. 32%34. 32%28. 36%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元175.087.51%7.51%6. 20%2. 2. 1無形資產(chǎn)萬元175. 087.51%7.51%&

28、20%2.3預(yù)備費(fèi)萬元130. 755.61%5.61%4.63%2. 3. 1基衣預(yù)備費(fèi)萬元64. 842. 78%2. 78%2. 30%2. 3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元65.912. 83%2. 83%2. 34%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2331.63100. 00%100. 00%82. 63%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元490. 1721.02%21.02%17. 37%7鋪底流動(dòng)資金萬元163.397.01%7.01%5. 79%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元2535. 603380. 804226. 00422

29、& 004226. 001.1萬元2535. 603380. 804226. 004226. 004226. 002現(xiàn)價(jià)增加值萬元811.391081.861352. 321352. 321352. 323增值稅萬元86. 25115. 00143. 75143. 75143. 753. 1銷項(xiàng)稅額萬元676. 16676. 16676. 16676. 16676. 163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元319.45425. 93532.41532.41532.414城市維護(hù)建設(shè)稅萬元& 048. 0510. 0610. 0610. 065教育費(fèi)附加萬元2. 593. 454.314.314.

30、316地方教育費(fèi)附加萬元1.722. 302. 882. 882. 889土地使用稅萬元3& 7738. 7738. 7738. 773& 7710稅金及附加萬元49. 1252. 5756. 0256. 0256. 02折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年笫三年第四年第五年1建（構(gòu)）筑物原值1225. 601225. 60當(dāng)期折舊額980. 4849. 0249. 0249. 0249. 0249. 02凈值245. 121176. 581127. 551078. 531029. 50980. 482機(jī)器設(shè)備原值800. 20800. 20當(dāng)期折舊額640. 164

31、2. 6842. 6842. 6842. 6842. 68凈值757. 52714.85672. 17629. 49586.813建筑物及設(shè)備原值2025. 80當(dāng)期折舊額1620. 6491. 7091.7091.7091.7091. 70建筑物及設(shè)備凈值405. 161934. 101842. 401750. 701659. 001567. 304無形資產(chǎn)原值175. 08175. 08當(dāng)期攤銷額175. 084.384. 384.384. 384.38凈值170. 70166. 33161.95157. 57153. 195合計(jì)：折舊及攤銷1795. 7296. 0896. 0896.

32、0896. 0896. 08總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元1938. 731163.241550. 981938. 731938. 731938. 732外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元154.7692. 86123.81154.76154.76154.763工資及福利費(fèi)萬元464.01464. 01464. 01464.01464.01464. 014修理費(fèi)萬元11.006. 60& 8011.0011.0011.005其它成本費(fèi)用萬元519. 23311.54415. 38519. 23519.23519. 235. 1其他制造費(fèi)用萬元

33、116. 5869. 9593. 26116. 58116. 58116. 585.2其他管理費(fèi)用萬元59. 0635. 4447. 2559.0659. 0659. 065.3其他銷售費(fèi)用萬元241.96145. 18193. 57241.96241.96241.966經(jīng)營(yíng)成不萬元3087. 731852. 642470. 183087. 733087. 733087. 737折舊費(fèi)萬元91. 7091.7091.7091.7091. 7091.708攤銷費(fèi)萬元4.384. 384. 384. 384. 384. 389利息支出萬元10總成本費(fèi)用萬元3183.812134.322659. 0

34、73183.813183.813183.8110. 1可變成本萬元2623. 721574.232098. 982623. 722623. 722623. 7210.2萬元560. 09560. 09560. 09560. 09560. 09560. 0911盈虧平衡點(diǎn)56. 05%56. 05%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年笫二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元4226. 002535. 603380. 804226. 004226. 004226. 002稅金及附加萬元56. 0249. 1252. 5756. 0256. 0256. 023總咸本費(fèi)用萬元3183.812134.322659. 073183.813183.813183.81