1、出納個人年度工作計劃為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自 身特色，制定本年度出納工作計劃。1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是 整個財務的前臺反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個臺階。2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液， 在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的， 要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤 生產，又使多余的資金保值增值。3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結()。逐筆 序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企 相符。同時建立電子檔一份。4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各 一次

2、，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及 原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及 時化。6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務 專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出 納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處 登記蓋章， 要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵 觸的財務工作。8.加強業務學習， 每周周記一篇， 每天登記工作流水賬， 一本已完成工作與未完成工作筆記。9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登 記使用票號、類型

3、、金額及用途。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級 交給的工作，特制定出出納工作計劃 ：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加 強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務 工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好 環境中更好地發揮作用，特擬訂200 x年財務工作計劃 。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強 自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則 內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運 用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。按照上級財政部門的要求

4、，總結大口徑預算工作的規律， 提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預 算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。1、根據新的制度與準則結合實際情況， 進行業務核算， 做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關 系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金 的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮 真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支 的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。 四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理 化，強化監督度，細

5、化工作，切實體現財務管理的作用。使 得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步 伐。 要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設 備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照 報損程序予以報損。 各教室、 儀器室、處室要嚴格管理人員， 轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學 校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允 許收取，但為了農民利益，立停。2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用3、 教育學生使用正版讀物。4、 新華書店（基礎訓練）或

6、保險公司（學生保險）上門服 務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取 上級對我校的各項支持。以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在200 x年里， 學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務 人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完 成各項計劃內容。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強 自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則 內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運 用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。按照上級財政

7、部門的要求，總結大口徑預算工作的規律， 提高預算工作的預見性、*性和科學性，做好學校部門預 算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。1、根據新的制度與準則結合實際情況， 進行業務核算， 做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金 的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮 真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支 的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。 四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理 化，強化監督

8、度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使 得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步 伐。 要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設 備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照 報損程序予以報損。 各教室、 儀器室、處室要嚴格管理人員， 轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學 校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允 許收取，但為了農民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何 費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎訓練）

9、或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取 上級對我校的各項支持。一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政 局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌 握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范 要求，熟練地運用新準則等， 進行帳務處理和財務相關報表、 表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。1、根據新的制度與準則結合實際情況， 進行業務核算， 做好財務工作計劃。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調

10、關 系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金 的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮 真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支 的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月 初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金 以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化， 費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管 理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合 公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大

11、現金管 理力度，提高自身業務操作能力， 充分發揮財務的職能作用， 積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。 為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。按照廠里的物業管理委托要求，對xxx大樓及將要成的 其它物業大樓進行代為租賃，計劃完成xxx大樓委托租賃的 房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于.萬元，按 要求完成水電暖與費用的代收、代繳工作，保證所轄物業的 正常運作。今年完成物業管理費.萬元，代租、代辦費.萬元（. 20%），一共為.萬元。其中xxx大樓物業費及代租代辦費合 計為.萬元，其它收入.萬元。今年其費用支出控制在.萬元之內（不包括.元以上的 修理費用），其中：1.人員工資包括三金總額為：.萬元（按現48人計算）2.自擔水電費：.萬元。3.稅金：.萬元。4.其它.萬元。2.組織成立對外擴大管理規模攻關組，派專人負責，爭 取在年底前擴大物業管理規模不小于5000平方米，實現盈 利。1.保持天山區綜合治