1、現場物資管理制度第一章總則第一條為進一步加強施工現場物資管理，規范現場物資使用行 為，實現對物資管理的過程控制，努力降低生產成本，提高經濟效益， 根據上級相關管理文件要求，結合本公司的實際情況，制訂本管理制 度：第二條 本制度主要內容包括：職責分工、物資分類、物資驗收、 物資保管與發放、物資的標識、物資的使用管理、不合格品物資的控 制、剩余物資處理。第三條本制度作為公司現場物資管理的規定和要求，適用于區域分公司、項目、租賃站的物資管理。第二章職責分工第一條公司工程部為現場物資管理的職能主管部門，負責公司 范圍內現場物資管理制度的貫徹與調整、各區域分公司物資采購工作 的監督與評估。第二條區域分公

2、司材料設備科為現場物資采購管理的主要執行 部門，負責本區域內項目現場物資的集中采購和監督管理工作。第三條 各項目部項目經理、材料員負責本項目的物資控制工作， 按規定做好物資需用計劃、不合格物資處理等方面的工作。第四條 區域分公司材料設備科和項目部要按照崗位不相容規 定，從審批、管理和監督工作流程上進行人員安排和調整。第三章物資分類根據施工需要，這里所指物資僅指跟施工現場生產活動相關聯的 現場物資。按照物資的性質、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品硅、預拌砂漿、外 加劑、定型模板、周轉料具（含臨設）；安裝工程中的成套設備、各 類管材、焊接材料、電纜電線、

3、橋架；裝飾工程中的耐火材料、防水 材料；其他對工程結構、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：俄、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、硅構件、金屬構件、 木構件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護用品。C類：工程項目單項金額5萬元以下（含5萬元）的建筑物資 第四章物資驗收第一條 物資進場后，由項目部材料員組織檢驗，質檢員、專業 工長參加，必要時技術負責人參加。安全、勞保和消防用物資，安全 員負責把關驗收，特殊物資有專業工長把關驗收。 辦理進場移交的物 資，分包商共同參加驗收，驗收后辦理交接手續。第二條收的內容包括核對物資的規格、型號、數量及標識，外觀 有無明顯質量問題及運輸過程中是否損壞，

4、 是否滿足國家有關環保和 使用安全的要求，并驗證隨貨技術文件或產品合格證等。 需要復試的 物資，由材料員負責通知試驗員取樣送檢， 待檢驗合格后辦理驗收手 續。必要時，業主或監理參與驗收。第三條對未驗收或試驗的物資不得投入加工、 安裝和使用。對因 生產急需且可更換的物資需要緊急放行時， 必須經項目經理批準。項目物資管理人員做好物資緊急放行記錄（附件1）,并進行標識。第三條 項目經理部對各種單據的管理必須視同發票管理，連續編號的每一張單據不能以任何理由損壞、丟失。工程部部對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據進行不定期檢查，作 為考評各項目經理部物資管理情況的依據（附件2） o第四條

5、 物資進場以后，各單位必須及時組織物資的驗收工作，詳細登記物資進場記錄（附件 3）,并按ERP要求做好物資采購接受 單、子庫轉移單、出庫單，料具保管臺帳等按規定填寫完整。第五條工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領料單等票據及料具 保管臺帳上交公司檔案室。驗收單、領料單等票據及料具保管臺帳要保存至竣工 審計后三年。第五章物資保管與發放第一條 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進 場后，應根據施工現場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存 方式，平面布置應合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地 平整，排水良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設施；倉庫儲 存要求倉庫清潔衛

6、生，通風良好，配備消防器材，并應防火、防盜、 防雨、防潮、防止物資變質、損壞和丟失。第二條 露天存放的物資應做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存 的物資應按“四號定位”（庫區號、架排號、層垛號、位號），項目部 物資保管員應根據物資的特性確定合理的儲存方式。第三條 在物資儲存過程中，項目部物資保管員應經常查驗物資是否有損壞變質，發現后應及時標識、隔離和處置。第四條 項目部物資保管員應建立料具保管臺帳，對項目部每天 的驗收及發料業務進行登記。帳務填寫要做到日清月結，以便備查。第五條 對庫內和庫外物資的使用必須實行控制領料，物資保管 員發料，按所發物資登記臺帳，做到帳、物相符.第六條 現場物資領用遵循先

7、進先出的原則，有條件的必須堅持定額領料（如一些倉庫保管的物資）；現場不易保管的（尤其是群體 工程）也要堅持限額供料。項目部應加大力度抓好物資的使用管理， 禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。第七條項目部必須每月對庫存物資進行盤點， 檢查核對帳、物是 否相符。不相符的要及時調查，查明不符的原因。對原因不明且數量 相差較大的情況上報風扇材料設備科。第六章物資的標識第一條 物資標識的方法根據工程項目的實際情況確定，在項目 質量計劃或施工組織設計中明確。通常可采用以下一種或幾種標識方 法：（一）掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識；（二）蓋章標識，適用于對分部分項工程的標識；（三）記錄標

8、識，適用于產品及驗證狀態和可溯性標識；（四）區域標識，如劃分合格品區和不合格品區，以便區分產品；（五）顏色標識，如線路、不同材質的管材等；（六）其它適宜的標識方法。第二條 采用掛牌標識時，標識牌應載明物資名稱、規格型號、 進場日期、驗證狀態等內容，標識牌應放在醒目且不宜損壞的位置。采用區域標識時，應對區域劃分進行標識。采用顏色標識時，應對使 用顏色做出說明。物資檢驗、試驗狀態標識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態。對有可追溯性要求的物資，除上述規 定外，還應通過進場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追 溯性記錄。第七章物資的使用管理第一條現場物資使用管理1、在物資的使

9、用上堅持誰計劃誰簽發，嚴格控制領料程序及數 量。2、對庫內和庫外物資的使用都必須實行限額領料制度，由工長 簽發物資領用單（超用部分必須有審批手續），內容填寫齊全，現場 材料員必須見單發料，當日隨時發料隨時登記入帳，先進先發，庫內 料卡的收發記錄必須同步填寫，做到帳、卡、物相符。3、各項目對于超計劃、超預算量的物資采購量，必須有合理的 書面說明，由材料管理科、財務科進行確認，經分管領導批準后，才 能予以核銷，否則自行負擔，并追究有關人員責任。4、分包隊在使用過程有浪費材料現象，管理人員應及時制止， 分包隊除承擔浪費的材料費外，還要對其進行加倍罰款。若出現管理人員視而不見，也要進行相應的處罰5、項

10、目物資部對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳 式管理（附件4）,將保管責任落實到個人，凡新購入的工具、用具 必須到項目物資管理部進行登記， 方可核銷，工程結束或調出時辦理 交接手續。工具、用具毀壞，應把毀壞的物資退回倉庫，根據毀壞程 度由責任人按價值賠償。丟失的工具、用具由責任人按原有價值進行 賠償。6、各單位必須嚴格控制物資的使用，根據形象部位與實際耗用 物資的情況進行耗料，每月分析當月消耗的臨時設施、土建、安裝、 裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因， 制定切實可行的措施。第二條不合格物資的控制1、對進場物資經檢驗或試驗不合格的，應立即在物資進場記錄 中做出“不

11、合格”標識，并將不合格物資單獨存放并予以標識。單獨 存放有困難時，應予以標識，以防誤用。2、由項目經理組織項目技術、物資、質檢、試驗等人員對不合 格物資進行評審，提出處理意見，由項目物資經理負責保存不合格 物資記錄單（見附件10）及相關證明資料。項目物資經理及時與供 應商聯系，按以下處理意見采取相應的處理方法；A規格型號不符時，及時更換；B降級使用或作他用；C退貨或報廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項目物資經理負責保存至工程 交工，并報至材料設備科驗證和備案。當同一問題發生多次或一次發生較嚴重的問題時，應制定糾正措施并實施。第八章廢料管理第一條廢料的標準鋼筋一一直條鋼筋500mm盤條鋼筋80

12、0m制下確無實用價值的。木方500mnmZ下確無使用價值的。多層板一一1 itf以下確無使用價值的。安全網一一密目網破損大于 200mm平網破損大于200mm,以上 確無使用價值的。其他物資視具體情況而定。第二條 項目經理部成立后成立廢料處理小組，項目經理擔任 組長、成員包括項目物資經理、工長、質量員、現場收料員、項目商 務經理等。第三條 廢料處理程序1、每半年公司工程部根據市場行情對廢舊物資進行招標，并根 據招標情況公布指導價格；項目部根據指導價格處理廢舊物資， 處理 廢舊物資之前項目部首先以書面形式向分公司報告本次處理廢舊物 資的名稱、數量、時間等，由分公司材料設備科、工程科共同審核， 經

13、分公司分管領導批示后方可處理。第九章物資的資料管理第一條現場物資各種報表管理1、項目物資經理每月25日匯總領料單、驗收單記錄、調撥單, 并編寫物資收發存月報表（附件 5）,經項目經理簽字審批后于每月 28日前報公司/工程部，同時項目成本員進行賬務處理。2 、項目現場材料員每月將當月發生的物資收發分類登記臺帳， 每月23日對物資進行一次盤點。盤點時，由項目物資經理、現場材 料員、工長、會計等一起到施工現場對本月已完成工程量及庫存材料 設備（已領未耗部分）進行逐項盤點，編制物資盤點表（附件6）, 月底報表時將庫存材料設備（已領未耗部分）列入當月庫存材料。列 入當月庫存的材料，物資管理人員應把月底盤

14、點原始記錄留存備查。 每月庫存材料盤點報表與材料收發耗月報表一同報成本管理人員與 上級物資管理部門。盤點表中的實有數即是收發存月報表的月末結存 數，而且數據應完全一致，如發生盈虧，應查明原因，按程序批準后 方可進行賬面調整。并寫出相應的盤點分析報告，由項目物資經理、 項目會計、項目經理對盤點報告進行審核無誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現場材料人員應嚴 格控制材料的進場批量，原則上應將月末材料庫存量控制在當月消耗 量的百分之十五左右，最高不超過 百分之二十。4、其他各類帳表（供應商月對賬單-附件7,分包隊伍月對賬單-附 件8,材料管理零報告報表-附件9）的上報時間以物資管理制

15、度、 資料執行情況評分表為準。第二條工程完工后的資料管理1、工程完工后項目物資經理立即按帳面數進行物資清盤，并將 盤點情況報工程部，同時將工程剩余物資和周轉性材料退回物資管理庫（或向在施項目調劑）2、工程完工后各種賬表的管理：1）項目物資經理應根據施工總預算與工程實際用量，將工程主 要材料盈虧分析表（附件 16）報公司/工程部、市場部、法務合約 部、財務部；2）各分包隊伍領料對賬單（格式同分包隊伍領料月對賬單-附件 8）由項目經理簽字確認后報公司/工程部、市場部、法務合約部、 財務部3）各供應商已掛賬、已付款、應付款一覽表（附件 17）報公司 /工程部、法務合約部、財務部；4）周轉工具（含鋼制

16、大模板）租賃費、賠償費、周轉性材料回 收情況匯總表（附件18）報公司/工程部、市場部、法務合約部、 財務部；5）可回收材料消耗情況匯總表（附件 19）報公司/工程部、市 場部、法務合約部、財務部6）以上各個報表內容要填寫齊全，數據準確無誤、有據可查， 且簽字齊全。第十章 甲供、甲控物資的管理第一條 項目部材料員應每季度如實記錄甲供物資的控制情況報 分公司材料設備科。分公司材料設備科每季度總結分析項目部對甲供 物資的控制情況報公司工程部.第二條 若甲供物資發生損壞、丟失或不適應情況，由項目部組織有關人員與甲方共同商定處理辦法， 填寫報告單一式三份，經雙方 簽署意見后一份留底（由項目資料員保存），

17、一份呈業主，一份報分 公司材料設備科備案第三條 甲控、甲指物資必須單獨上報物資需用計劃。 對在招標 文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資， 任何人不得按甲 方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設備，驗收、 出庫、掛賬等手續與辦理自購材料的手續相同。第十一章剩余物資管理第一條剩余物資的定義：1、是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再 使用經維修后仍具有使用價值的物資；2、過程中的剩余物資，且本工程不再使用；2、工程完工后沒有使用完的物資。第二條 為減少積壓，合理利用剩余資料，各項目部要及時組織 對積壓物資的清理盤點，認真填寫清單。并與材料收發耗用月報表 一起報

18、材料設備科，以便材料設備科及時與其他項目溝通， 各項目經 理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調入和調出。第三條 項目經理部應對工程變更造成的剩余物資進行變更簽證，對已進場物資進行退貨。項目經理部退貨時必須向材料設備科上 報書面資料。金額重大的，材料設備科到現場監督。第四條剩余、積壓物資的信息上報：1、積壓物資由項目物資經理負責管理，并及時書面上報分公司 材料設備科。2、壓物資的調撥管理：當其他項目部或新組建的項目部所需要 時，一律采取物資調撥的方法進行調劑，并辦理相應的調撥手續；由 材料設備科所轄項目之間的積壓物資調撥。3、積壓物資的調撥價格：積壓物資調撥價格由調撥雙方協商， 調撥價格的指

19、導原則是合理低價。當產生爭議時首先由材料設備科進 行調解，材料設備科無法解決時，由公司工程管理部裁定。5、工程完工后材料剩余量工程完工后材料剩余量采用大項目小比例小項目大比例原則，即，2000萬以下的項目，工程完工后的剩余材料不超過 0.20%; 2000 萬5000萬元的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.18 %;5000萬元1億元的項目，工程完工后的剩余材料不能超過 0.15%;1億元3億元的項目，工程完工后的剩余材料不能超 0.1% ; 3億元 及以上的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.8%。6、對超出上述比例的項目按剩余材料采購總金額的10%進行罰款，罰款將從項目風險抵押中扣除

20、。 對未超出上述比例的項目根據未 超出部分（即剩余材料金額與規定數額的差額）獎勵10%。第十二章附則第一條 本辦法由印發之日開始實施第二條本辦法最終解釋權在公司工程部第三條附件1物資緊急放行記錄附件2物資管理制度、資料執行情況評分表附件3物資進場記錄附件4可回收料具保管臺帳附件5料具收發耗用結存月報表附件6材料盤點明細表附件7供應商月對帳單附件8分包隊伍月對帳單附件9材料管理零報告報表附件10不合格物資處理記錄附件11物資管理情況（季度）報表附件12影響材料正常采購的風險因素分析附件13物資需用計劃附件14物資采購供應計劃附件15零星材料采購審批表附件16主要材料盈虧分析表附件17竣工項目供應

21、商對賬單附件18竣工項目周轉工具租賃費、賠償費匯總表附件19竣工項目可回收材料消耗情況匯總表附件1物資緊急放行記錄工程名稱：編號:物資名稱規格型號使用部位及數量緊急放行原因：標識方法:項目材料負責人意見：項目經理審批意見:簽字：年 月 日簽字：年 月日檢驗、試驗情況及證明編號/不合格處理記錄：材料員:物資管理制度、資料執行情況評分表得分情況物資需用計劃（每月25 日上報下月計劃，下月10日上報當月補充計戈U）注：此時上報需要 集中招標采購的計劃， 零星材料按照相關規定每周上報材料收發 耗用結存 報表（每月28日 前上報）供應商月對 賬單（每月 28日前上 報）分包隊伍月對賬單（每月28 日前上

22、報）材料管 理零報 告報表（每月28日前 上報）物資管理 季度報表 （每季度 最后一個 月28日前）合格供應商評價表（附帶復印件加蓋 公章，年檢有效的 資料）-參與投標 的單位招標之前必 須評價，議標采購 的簽合同前必須評價。合同會簽表 填寫清楚、完 整項目與租 賃站、項 目之間的 調撥手續 處理影響 材料 正常 采購 的風 險因 素分 析表（暫估/ 自購）材 料采購 時間確定表得分排名項目名稱滿分20分，延遲一天每 份扣1分，規格、型號 不明確每項扣1分，交 貨期不明確（或當天提 計劃要求當天進的）每 項扣1分，簽字不全每 份扣1分，沒有封面的每份扣1分滿分10 分，延遲 一天扣1 分，錯一

23、項扣1 分，不按 標準格式 填報的扣10分滿分10分， 延遲一天扣 1分，少對 一家單位扣 1分，數據 填寫不完整扣1分滿分10 分，延遲 一天扣1 分，少對 一家單位 扣1分， 數據填寫 不完整扣1分滿分5 分，延遲 一天扣1分滿分5分, 延遲一天 扣1分（不 是季度末 不需填報）滿分10分，招標前 不評價的每家扣1 分，合同會簽時不 評價的每家扣1分滿分10分， 會簽表不分析預算總價、 總量盈虧的每次扣2分， 其他內容不 填寫的每次 每項扣1分滿分10分，每少對一筆扣1分，錯一筆扣1分滿分5 分，延 遲一 天扣1 分滿分5 分，延遲 一天扣1分物資進場記錄年度時間物資名稱規格單 位數量供應

24、商廠家/ 品牌驗證 狀態合格 證號報告 編號月日材料員:材料主管:可回收料具保管臺帳區域/項目名稱:序號材料 名稱規格/ 型號fh1 單位原值 （元）物資 來源調入 時間調入 數量調入 狀態調入值 （元）調出 時間調出 數量調出 狀態調出價 （元）應攤銷 價（元）調入 單位備注保管員:材料主管:料具收發耗用結存月報表填表單位：年 月 日類別：第頁，共頁物資名稱規格 型號單位單價上月結存收入來源支出分析：本月結存數量金額自購調入甲供合計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額制表:材料負責人:材料盤點明細表年 月 日編制單位：單位：元序 號材料名稱規格 型號單位單價帳面數實有數盤盈(+)數 盤虧

25、(-)數盤虧原 因說明填報單位數量金額數量金額數量金額一、三材1、鋼材2、木材3、水泥二、地材1、黃沙2、3、多孔磚4、其他三、市材1、五金2、油漆3、電料4、其他四、結構件五、設備六、機械配件七、可回收材料合計單位負責人:材料負責人:實物負責人:財務負責人:制表:供應商月對帳單對帳時間：年 月 日項目名稱：供應商名稱：序號產品名稱型號規格單位數量單價金額第一次供貨時間上月對帳截止時間本月對帳截止時間前期供貨貨款元（大寫）本月供貨貨款元（大寫）累計供貨貨款元（大寫）已付貨款元（大寫）供貨方負責人：供貨方經辦人：米購方材料負責人：采購方經辦人：備注：本對帳單一式四份 ，其中:供應商一份，項目部一

26、份，公司工程部一份，公司財務一份分包隊伍月對帳單年 月 日-年 月 日項目名稱：分包隊名稱:編號材料品種規格上月發生（已領料）本月發生（本月領料）累計發生（共領料）數量單價總價數量單價總價數量單價總價123456789101112131415合計金額材料主管：分包隊負責人：分包隊經辦人:（注：本表一式三份，分包一份，項目一份，公司一份）附件9材料管理零報告報表項目名稱:廳P報告事項完成情況完成/報送時間備注1進場材料是否完全辦理驗收、入庫、領料2進場材料是否完全按時掛賬3是否按時報送本月材料收發耗用結存報表4是否與供應商完成月度對帳，并將對賬單報相關部門5是否與分包隊伍完成月度對帳，并將對賬單

27、報相關部門6上月計劃完成情況7下月計劃準備情況8是否對新增供應商進行評價9是否啟影響施工進度的其他原因項目材料主管簽字：填報日期：備注：本報表要求每月28日前報送公司物資工程部。填報人為項目材料主管。（本報表自本制度印發之日起實施）不合格物資處理記錄物資名稱供應商規格型號生產廠家數 量品 牌來 源口業主提供口供應部門米購口項目自購不合格原因：處理意見：項目材料員：年 月日項目經理審批意見：簽字：年 月日業主處理意見（業主提供物資）:簽字（蓋草）年 月 日工程名稱:編號:處理結果:執行人:物資管理情況（季度）報表年第 季度填報單位:物資供應商評價情況本期集中評價次；追加評價 次共家供應商。本期新

28、增供應商 _家；刪除供應商 _家。合格供應商名錄最新版本號：物資采購 供應情況本期本部物資米購總值萬元；其中招標采購一次共計萬元。不合格物資處理情況發生時間主要/、合格內容數量處置措施和結果物資管理檢查情況：物資管理中存在的主要問題及采取的糾正或預防措施：審核人:填報人:影響材料正常采購的風險因素分析填報人:填報單位：填報時間:廳P材料名 稱型號或 品牌單位數 量預算金 額專 業未按要 求時間 完成的 單位未按要求 時間完成 的個人未按要求時間 完成的原因計劃下次完 成的時間責任人備注項目經理：說明：該表格每月填報一次，填報時間為每月28日前。物資需用計劃工程名稱：年 月 日編P物資名稱規格材質計量單位數量交貨期備注編制人：審核人：批準人:注明：1、備注欄中說明有特殊