1、XX科技園入園企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書（二）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián)系人XXXX科技園有限公司XXXX年 X月制保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。投資經(jīng)理簽字：接收日期：年月日商業(yè)計(jì)劃書摘要說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。【摘要內(nèi)容參考】1. 公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主 營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）2

2、. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷 / 學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè) 從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）3. 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品 / 服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn) 品的競爭優(yōu)勢。）4. 研究與開發(fā) （已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平， 研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、 競爭力及對外合作情況， 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。）5. 行業(yè)及市場 （行業(yè)歷史與前景， 市場規(guī)模及增長趨勢， 行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢， 未來 3 年市場銷售預(yù)測。）6. 營銷策略（在價(jià)格、 促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性， 對銷售人員的激勵(lì)機(jī)

3、制。）7. 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。）8. 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。）9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。）10. 財(cái)務(wù)預(yù)測（前三年及未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。）11. 風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。）目錄第一部分 公司基本情況5第二部分 公司管理層9第三部分產(chǎn)品/服務(wù)12第四部分研究與開發(fā)15第五部分行業(yè)及市場情況17第六部分營銷策略19第七部分產(chǎn)品制造21第八部分管理23第九部分融資說明25第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃28第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制29第十

4、二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度30第十三部分其它31第一部分公司基本情況公司名稱 成立時(shí)間注冊資本實(shí)際到位資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例%注冊地點(diǎn)公司性質(zhì)為（請劃 ）國有民營國有民營聯(lián)營中外合資 股份公司 其它公司成立后組織機(jī)構(gòu)的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況說明 目前公司主要股東情況股東股東名稱投資額 （萬元）本公司 股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況序號部門名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話12345678隸屬于本公司的獨(dú)資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營、三來一補(bǔ)以及對外采取其它合作方式的下屬企業(yè)情況：序 號企業(yè)名稱隸屬關(guān)系企業(yè)性質(zhì)本公司 持股比例聯(lián)系人聯(lián)系電話12345公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)

5、有 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 主營業(yè)務(wù)為。公司目前擁有員工人，其中大專以上文化程度的有 人，占員工總數(shù)%大學(xué)本科以上的有 人，占員工總數(shù) %碩士學(xué)位（含中級職 稱）以上的有，占員工總數(shù) %，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有人，占員工總數(shù)%公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史（單位：萬元）項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司經(jīng)營負(fù)債情況說明：（來源、金額、期限）公司近期及未來35年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略 第二部分公司管理層董事會(huì)成員名單序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董

6、事8董事9董事董事長姓名性別年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績總經(jīng)理姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 市場營銷負(fù)責(zé)人姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁）姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位

7、 所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 公司現(xiàn)有的和擬申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款 技術(shù)申請專利情況 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況 產(chǎn)品面向的用戶有哪些種類產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為 %，純利潤率為 %如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有關(guān) （如成本相同但銷售價(jià)格低、 成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開

8、發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況） 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭對手情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施到目前為止， 公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少， 計(jì)劃再投入的開發(fā)資金是多少括購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用）開發(fā)請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、 產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、 重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，這些依托的可靠性 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制

9、和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定公司未來3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個(gè)）第五部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額（萬元）詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）公司未來3 5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3 5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年

10、第5年銷售收入市場份額公司未來35年的成本費(fèi)用、營業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預(yù)測（融資成功與融資不成功分別說明）第六部分 營銷策略在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略 在廣告促銷方面的策略 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略 其它方面的策略 如何保證銷售策略具體實(shí)施的有效性，請論述 對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 根據(jù)營銷策略，預(yù)算未來 3 5年銷售費(fèi)用（包括人工費(fèi)用）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售費(fèi)用第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因）公司自建廠情況下， 購買廠

11、房還是租用廠房， 廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 如何保證原材料、 元器件、 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、 可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 主要供應(yīng)商 1主要供應(yīng)商 2主要供應(yīng)商 3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)， 描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少，純利潤率是多少第八部分 管理請說明， 為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施， 公

12、司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)， 各機(jī)構(gòu)配備多 少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本調(diào)查表后。公司對管理班子及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 公司是否考慮員工持股問題，請說明 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有， 請說明協(xié)議主要內(nèi)容 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請說明保險(xiǎn)品種 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密和

13、公司機(jī)密的保護(hù)措施 請說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第九部分融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的現(xiàn)金總額是多少 請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃 需要的現(xiàn)金總額中， 投資方投入 ，對外借貸 公司自身投入。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是甚麼？ 擬讓投資方參股本公司里，還是與投資方成立新公司，為什么？向投資方出讓多少股份，計(jì)算依據(jù)是什么？ 預(yù)計(jì)未來3年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率是多少擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力如果你做為項(xiàng)目實(shí)施者，沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些， 公司享受哪些

14、政府提供的優(yōu)惠政策， 尤其是減免稅等方面的 優(yōu)惠政策 需要對投資方說明的其它情況 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃請?zhí)峁呵叭旯举Y產(chǎn)負(fù)債表前三年公司損益表前三年公司現(xiàn)金流量表公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、銷售凈利潤率、凈利率）公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率）公司無形資產(chǎn)評估報(bào)告未來 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表未來 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來 3 5 年項(xiàng)目損益表未來 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量， 共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量， 共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分別說明）每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn) （包括政策風(fēng)險(xiǎn)、 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等），提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段 第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度請