1、物資管理制度和流程為加強公司的資產管理， 規范各類物資的采購管理， 在物資的采 購、使用、管理等過程中貫徹按需購置、合理使用、妥善保管、厲行 節約的原則，特制定本管理辦法。各部門要認真遵照執行，資產管理 部門和物資采購人員、 使用保管人員必須依照此辦法管理使用好各項 物資。一、物資管理的范疇本辦法所管理的物資范疇為公司內各部門經營、 建設、維護保養、 辦公所需要的各類設施、設備、低值易耗品、辦公用品、工具、備件 以和臨時采購使用的各類物資。二、物資管理工作的原則物資管理工作要堅持按需購置， 合理使用，妥善保管， 厲行節約 的原則。在計劃采購中要堅持做到： 確實需要， 質量優良， 價格合理。 在

2、使用中做到正確使用，精心保管，細心保養，盡量延長設備和物資 的使用壽命。 在物資管理中要做好物資的采購計劃， 倉儲保管和物資 的回收利用工作，做到物盡其用，厲行節約。三、物資的需求和采購程序（一）采購計劃 各部門相關人員所需各種物資要根據各部門的實際情況報送部 門負責人，由負責人統一填報物資采購計劃表 ，采購部根據各部 門上報的物資需求計劃， 結合物資在用、 庫存等情況合理安排采購時間，同時報財務部備案，預支采購備用金和時采購。采購人員按物資 采購計劃進行采購，在采購時要嚴格按照物資需求的采購計劃執行。 專用物資和技術專業性較強的物資采購， 需求部門要派專業人員與采 購人員共同采購，以保證物資

3、采購的準確。（二 ） 采購時間各部門提報物資需求計劃時要給采購部門留有采購的時間， 常規 的物資需求要求提前五日之前提報計劃， 臨時計劃用物資應比使用日 期提前一日提報計劃。 對于突發的臨時急需物資的采購可不受計劃提 報時間限制， 和時與部門主管溝通， 由部門主管直接向采購部門要求 臨時采購使用，然后按程序補辦計劃手續。（三）采購 各類物資的采購統一由各部門主管負責，采購人員依據批準的 物資采購計劃進行采購，采購人員持物資采購申請表到財務部辦 理借款手續，無物資采購申請表財務部不予辦理借款。各部門的 零星、臨時采購和各種專用物資的采購也必須填寫物資采購申請 表，按采購程序辦理，要嚴格杜絕無計劃

4、采購、無審批采購。對于 不能按采購程序進行管理的臨時突發應急用物品， 可在事先向財務部 通報后自行采購使用；后補辦相關計劃審批手續。（四）入庫與結賬 物資采購后要由倉庫管理員進行驗收并辦理入庫手續。使用部 門要確定采購物品符合質量需求和使用要求并進行簽字， 采購人員在 辦理入庫驗收后方可到財務部報銷， 所報銷的內容應與物資采購計劃 相符并記錄詳細信息和發票，對不合乎質量、使用要求的不予報銷。四、物資的使用和管理（一） 物資采購進貨，由倉庫管理員辦理入庫手續后，方可出庫 使用，直接使用的物資在物資到位后要和時補辦物資的出、 入庫手續。 低值易耗品等使用周期較短 （一次性使用） 的物品登記入庫后直

5、接使 用，在入庫單備注說明， 不另寫出庫單。 工具類等使用周期長的物資， 在填寫入庫單后必須登記入賬本， 大件管理落實到人， 兩個月進行一 次清理盤點。（二）物資倉庫管理要做到入庫和時、保管得當、帳物相符，倉庫 清點要準確，入庫記帳要和時，要和時掌握和申報物資的庫存情況， 以便和時調整物資的使用和采購計劃。（三）各種專業工具、辦公設備等在領用后要建立使用保管檔 案，使用人員要保證各種工具、設備、設施規范使用、妥善保管，不 得違章、違規使用。 綜合管理部要根據物資領用使用保管檔案定期進 行檢查，發現問題和時處理。（四 ） 部門和個人領用的設備、設施、辦公用具等要專人使用專 人負責，使用管理人員工

6、作變動時要辦理使用、管理交接手續，否則 綜合管理辦不予辦理調、離職手續和工資結算。（五 ） 綜合管理辦要對在存以和臨時使用的一次性物資、各種包 裝物、廢棄物專門統一管理并和時回收利用。 對于報廢的設備工具等 物資要和時進行使用價值鑒定， 做好維修再利用和處理工作。 物資回 收處理收入要和時上繳財務并做好記錄。五、物資管理工作的獎勵、處罰和責任確定（一） 各部門要根據實際需要申報物資需求計劃， 需求計劃要做到 準確、合理，對因虛報、錯報而引起的物資采購損失，要追究當事人 的責任并給予相應的經濟處罰。（二 ） 采購人員因不按采購計劃采購、延誤采購、錯誤采購以和 采購質量不合格而影響工期和使用的， 要追究采購人員的責任并給予 扣應的經濟處罰。（三 ） 物資需求單位要根據需要對所需物資的質量、性能、技術 要求等做出明確的采購要求， 并且對所使用物資市場情況和價格要有 比較準確的了解，能夠基本預測所需要采購物資的價格。（四）采購人員在滿足采購物資的質量和使用要求的前提下， 要保 證物資采購的價格合理。 如采購人員在采購中有高價購進等營私舞弊 行為，一經發現要嚴肅處理。（五）物資保管和使用人員在入庫時要嚴把驗收關， 在工作中如發 現有作弊、瀆職等不良行為，一經發現要嚴肅處理。物資保管使用人 員因人為因素造成物資損失的， 要追究當事人的責任， 并給予相應的 經濟處罰。（六）對