1、對帳單部門名稱：年 月 日附記帳憑證張會計科目昨日余額增加金額減少金額本日余額總帳蓋章備注庫存商品進銷差價營業收入： 批發營業收入 零售營業收入 其他收入營業成本： 批發營業成本 零售營業成本 其他支出應收貨款應付貨款代銷商品價款經辦人：會計:部門負責人：財會負責人:差錯事故處理表（長短款）錯款人：結帳人帳面金額實盤金額（長短）款金額進銷差價十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分十 萬萬千百十元角分十 萬千百十元角分情 況 及 小 組 .->v. 意 見部 門 主 管 批 示部 門 經 理 批 示會計： 財會室主管:制表： 部門主管: 部門經理:現金、票據盤點報告經

2、管部門年月日現金及零用金金額異常原因及說明盤點金額力口：未報銷費用借支合 計帳面結存金額盤盈虧金額擬處理對策'jr .數量及金額 票據項目'''帳面數盤點數盤盈虧數應收票據：代收庫存小計應收保證金合計售后總監財會室主管經管部門負責人保管人會點人資金利用情況報表項目金額（元）資 金 來 源資金定額臨時借款合計資 金 占 用庫存金額（售價）庫存進價金額代銷庫存金額（進價）自營庫存金額（進價）在途商品進貨借款應收票據應收帳款占用合計資金余額部門名稱：年 月 日會計:財會負責人:部門經理:盤點人員編組表年 月 日部門或單位盤點項目盤點日期盤點人會點人復盤人備注盤點日期年

3、 月 日第頁制表:復核:負責人:貨 號規格品名單 位數量單 價金額門柜散倉大庫合計十萬萬千百十元角分合計系歹y移交表車型配件名稱單位單價帳面數實交數長、短數實交金額備注移交人：接收人：監交人：第 頁XX公司售后服務中心月份主要財務指標情況表金額單位：元月份項目商品銷售收入經營毛利率經營費用管理費用利潤總額購進配件總額舊件換新總額調出配件總額其中：調太原調鄭州調蘭州調零售部調運城調廣州三保換件總額修理用件總額期末庫存配件其中：大庫車間庫配件營業廳舊件庫存總額:收回舊件總額其中：5公司1公司2公司零售部3 公司4 公司SH-CK/BD 09XX公司經營情況月報編制單位：年 月單位：元項目行次本月數

4、本年累計數一、商品銷售收入1減：商品銷售成本2二、商品銷售差價3減：經營費有4商品銷售稅金及附加5三、商品銷售利潤6減：管理費用7財務費用8四、商品營業利潤9力卩：營業外收入10減：營業外支出11五、利潤總額1213XX公司資產負債表編制單位：年 月 日單位：元資產期末數負債及所有者權益期末數現金短期借款銀行存款應付票據應收票據應付帳款應收帳款其中：應付總公司其它應收款其它應付款待處理損益未交稅金庫存商品其它未交款低值易耗品預提費用待攤費用流動資產合計流動負債合計固定資產原值實收資本減:固定資產折舊資本公積固定資產凈值盈余公積在建工程無形資產未分配利潤固定資產及無形資產合計所有者權益合計資產總計負債所有權益總計制表:審核:XX公司費用明細表編制單位：年 月 日單位：元項目本月數累計數項目本月數累計數經營費用管理費用運雜費水電費零售部開支汽車費裝璜修理業務招待費廣告費低耗攤銷商品損耗差旅費包裝費電話費工資、獎金郵資費售后服務房租費倉儲、叉車工商費房產印花稅小計壞帳損失財務費用印刷費支付利息折舊費收入利息伙食費手續費其它費用小計小計月計累計制表:審核:編制單位：年 月 日金額單位：元品 名期初庫存本月增加本月減少期末庫存配件庫合計其中：鹿城系統雅馬哈系列大陽系列義發系列建設系列新大洲系列金輪豪爵五羊一本田佛斯弟勁霸80C佛山美林路寶機油