1、1 2019公司財務部門工作總結 為網友整理2019公司財務部門工作總結，供大家 今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初 提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開 的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本 管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風， 有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理 在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到 提高，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。一、 成功實施集團統一會計電算化升級，加強了對外地區 項目財務數據的實時監控，實施網上項目數據監督， 使財務工作上一個新的臺階。 按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件 升級的實施工作。

2、在實施中與軟件銷售方的技術人員 多次溝通，在數據初始化時建立了規范的施工企業帳 套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均 按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務2 部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會 計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 13 個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員 全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財 務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅 為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高 了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎， 使財務工作上了一個新的臺階。 存在的問題是：實行舊軟件系統公司的會計科目仍需 在升級

3、后進行新科目的數據轉換處理。由于儲存數據 庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的 操作。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備 份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據 備份的工作落實到責任人，避免發生數據丟失或重復 勞動，并且做好財務信息安全保密工作。二、認真做 好常規性財務工作。 1、財務中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集 團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用 報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營 公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報 表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員3 工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中， 財務

4、中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各 項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各 部門對我中心的財務要求。 2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制 憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟 合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正 規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照 財務檔案管理制度執行，使得財務中心成為公司的信 息庫。 存在的冋題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發 現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現 象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因， 主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養

5、成邊工 作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工 作，時時確保每筆業務準確無誤。 三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財 務監督管理。 1、財務中心適時地進行內部崗位調換， 專門設立成本4 會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任， 每月走到項目中去，分項進行成本核算。 2、 今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次 下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重 點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務 風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查， 為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供 了及時有效的信息。 3、 我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務

6、部進行 審計，發現存在問題及時處理、糾正。 四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資 金，保證現金流的正常化。 今年多個項目同時開發，日常費用的增加，融資環境 的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來 了不小的資金壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行 貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這 是財務部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全 力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務 資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公 司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團5 融資中心完成本年度貸款任務，同時保障集團資金安 全正常周轉。 五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。 1、 今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是 計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由 項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式 給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章一 枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于 形式。對此，公司存在一