1、泓域咨詢 /濟南關于成立鋼結構公司可行性研究報告濟南關于成立鋼結構公司可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司籌建方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 項目背景、必要性33一、 行業發展的有利和不利因素33二、 發

2、展趨勢36三、 行業競爭格局38第四章 市場預測39一、 行業概況39二、 行業上下游關系40三、 行業基本風險特征41第五章 發展規劃分析43一、 公司發展規劃43二、 保障措施49第六章 法人治理結構51一、 股東權利及義務51二、 董事58三、 高級管理人員63四、 監事65第七章 項目選址方案68一、 項目選址原則68二、 建設區基本情況68三、 創新驅動發展72四、 社會經濟發展目標73五、 產業發展方向74六、 項目選址綜合評價77第八章 風險防范78一、 項目風險分析78二、 項目風險對策80第九章 環境保護分析83一、 編制依據83二、 建設期大氣環境影響分析83三、 建設期水

3、環境影響分析86四、 建設期固體廢棄物環境影響分析86五、 建設期聲環境影響分析86六、 營運期環境影響87七、 環境管理分析88八、 結論89九、 建議89第十章 項目經濟效益分析91一、 經濟評價財務測算91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十一章 投資估算及資金籌措102一、 投資估算的依據和說明102二、 建設投資估算103建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105四

4、、 流動資金106流動資金估算表107五、 總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十二章 進度實施計劃111一、 項目進度安排111項目實施進度計劃一覽表111二、 項目實施保障措施112第十三章 項目綜合評價說明113第十四章 補充表格115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表12

5、3利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xx集團有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資607.50萬元，占xx集團有限公司45%股份；xx投資管理公司出資743萬元，占xx集團有限公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35063.52萬元，其中：建設投資28716.24萬元，占項目總投資的81.90%；建設期利息725.76萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金5621.52萬元，占項目總投資的16.03%。項

6、目正常運營每年營業收入66100.00萬元，綜合總成本費用55533.86萬元，凈利潤7704.83萬元，財務內部收益率15.05%，財務凈現值2705.04萬元，全部投資回收期6.65年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。從季節性來看，雖然一般工程行業（主要是以水泥為原材料的混凝土結構工程）季節性較為明顯，但鋼結構行業由于工程覆蓋的地域范圍較廣，且鋼結構工程施工受季節因素的影響較小，無明顯的季節性特征。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名

7、稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1350萬元三、 注冊地址濟南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鋼結構相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌

8、產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14897.0911917.6711172.82負債總額5684.684547.744263.51股東權益合計9212.417369.9

9、36909.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38777.8331022.2629083.37營業利潤5856.884685.504392.66利潤總額4902.153921.723676.61凈利潤3676.612867.762647.16歸屬于母公司所有者的凈利潤3676.612867.762647.16（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍

10、、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14897.0911917.6711172.82負債總額5684.684547.744263.51股東權益合計9212.417369.936909.31公司合

11、并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入38777.8331022.2629083.37營業利潤5856.884685.504392.66利潤總額4902.153921.723676.61凈利潤3676.612867.762647.16歸屬于母公司所有者的凈利潤3676.612867.762647.16六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立鋼結構公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由鋼結構行業的下游行業為各類鋼結構應用領域，包括工業（設備、廠房）、建筑業（居住類建筑，公共建筑如橋梁、場館）等行業。下游行業對本行業的發展有較大的牽引和驅動作用

12、，鋼結構以其強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、可塑性強、節能環保等綜合優勢，在工業廠房、市政基礎設施建設、文教體育建設、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業得到了廣泛的應用，市場空間廣闊。下游行業的需求對本行業技術升級、盈利水平等都具有重要的引導作用，下游行業的發展狀況直接影響到本行業的市場空間。加快發展現代產業體系堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，聚焦新技術、緊隨新消費、支持大融合、催生新模式，突出智能經濟強市和數字先鋒城市建設，建設先進制造業集群和國家數字經濟創新發展試驗區，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高省會經濟規模、質量效益和核心競爭力。（一）深入實施工

13、業強市戰略強化工業主導地位，加強創新驅動、項目帶動、政策促動，著力提升先進制造業、數字經濟、綠色發展能級。支持企業參與國家產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度。聚焦打造以先進制造業和戰略性新興產業為代表的智能經濟強市，突出大數據與新一代信息技術、智能制造與高端裝備、精品鋼與先進材料、生物醫藥與大健康等支柱產業，在產業優勢領域精耕細作，加快鏈式集群規模化發展。加快建設中國算谷、中國氫谷、山東重工綠色智造產業城等重大項目和載體。積極培育高端前沿產業，加快推動人工智能、超級計算、集成電路、節能環保、航空航天、商用低軌衛星組網、新能源智能網聯汽車、科技服務、軟件和信息服務等高端產業做大

14、做強，重點突破量子科技、區塊鏈、空天信息、人工晶體材料、生物材料、基因編輯等前沿產業的研發與產業化應用。積極推動氫燃料電池汽車示范，探索以能源變革實現新舊動能轉換和高質量發展的新路徑。加快推動智慧建造和新型建筑工業化協同發展，實現建筑產業轉型升級與數字技術深度融合。堅持高端化、智能化、綠色化方向，加快化工、食品、紡織、建材等傳統產業轉型升級，讓工業“壓艙石”成為實體經濟“硬核”，創造濟南工業新輝煌。（二）全面促進服務業提質升級推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，加快發展研發設計、軟件信息、商務服務、現代物流、人力資本、法律服務等產業，構建特色鮮明、協同創新、開放共贏的生產性服務業生態體系

15、，打造區域創新設計中心、國際會展名城。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加強公益性、基礎性服務業供給，提升文化旅游、醫養健康、教育培訓、物業家政等服務業發展水平。推動傳統金融向現代金融轉型升級，優化金融組織、融資和空間結構，多維推進金融業務創新，積極深化金融開放合作，進一步優化金融生態環境，促進現代金融與實體經濟、科技創新、人力資源協同發展，打造國家產業金融高地。推動服務業與先進制造業、現代農業深度融合，促進服務業細分產業深度對接。（三）加快發展數字經濟實施數字經濟引領戰略，積極創建國家數字經濟創新發展試驗區。加快數字產業化，大力發展新一代信息技術，培育壯大信息技術裝備、高端軟件等優勢數字

16、產業，加速突破信創產業，推動集成電路產業跨越式發展，加快建設國家人工智能創新應用先導區和新一代人工智能創新發展試驗區，大力發展物聯網、車聯網，著力打造“人工智能”融合開放平臺。積極爭取建設國家級互聯網骨干直聯點，建設“雙千兆精品寬帶城市”。推動產業數字化，加快數字化轉型共性技術、關鍵技術研發應用，成立山東未來網絡研究院，積極推動新一代互聯網建設，推進工業互聯網創新發展，增強浪潮云洲國家級工業互聯網雙跨平臺產業帶動力和國際影響力。實施“上云用數賦智”行動，加速新一代信息技術與制造業和實體經濟深度融合創新，大力發展智能化生產、個性化定制、網絡化協同和服務化延伸等制造業新業態新模式。深化金融科技開發

17、應用，拓展金融科技應用場景，推動傳統金融機構加快數字化轉型，積極引進金融科技研究機構，打造金融數字化轉型高地。運用“互聯網”技術，推進商業模式創新和智能產業發展。推動城市數字化，加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。聚焦打造中國智慧名城，加大智慧交通、智慧教育、智慧園林、智慧醫療、智慧醫保、智慧媒體、智慧社區、智慧養老、數字貨幣等創新應用。深入開展數據共享、數據開放和數據融合創新應用，建立數據資源產權、交易流通等基礎制度和標準規范，打造一流數字生態。筑牢網絡安全防線，強化關鍵信息基礎設施防護，確保個人信息和數據安全。（四）大力優化產業生態聚焦優勢領域，培育一批領

18、航型企業，帶動一批配套企業，催生一批“單項冠軍”“瞪羚”“獨角獸”企業，加快形成千億級、萬億級產業集群。深化重點產業鏈“鏈長制”和專班推進機制，完善“一鏈一策”政策體系，增強產業鏈供應鏈韌性。建立完善試驗驗證、計量、標準、檢驗檢疫、認證認可等基礎服務體系。做強做優總部經濟，培育發展共享經濟、平臺經濟、體驗經濟、創意經濟、在線新經濟等新經濟形態，提升經濟發展活力。統籌優化產業布局，強化重點產業集聚區引領作用，促進空間布局緊湊化、土地利用集約化。（五）強化基礎設施保障加大5G、工業互聯網、大數據中心、智算中心、人工智能、區塊鏈等數字新型基礎設施建設力度，打造國家量子保密通信產業基地，加速形成高速、

19、泛在、融合、安全的基礎網絡設施。建設交通強國樣板城市，高標準建設4F級國際機場，建設機場至市區快速通道，積極推進通用航空基礎設施建設。完善“米”字型高鐵網，完成城市軌道交通二期工程建設，加快濟鄭高鐵、濟萊高鐵、黃臺聯絡線建設，開工建設濟濱高鐵、濟棗高鐵、德商高鐵，規劃建設濟濟（寧）、濱淄萊臨、魯中高鐵3條新線路，積極推進市域（郊）鐵路建設，構建干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道“四網融合”的軌道交通網。加快建設“三環十二射”高快一體公路網，規劃建設濟萊快速通道，加快推進濟南至高青、濟南至濰坊、繞城高速大西環建設，盡快開工京臺、濟廣（菏）、繞城東線高速公路改擴建，規劃建設繞城高速大北環、高青

20、至商河、濟南至微山高速公路。推進國省道優化和改造提升，強化“四好農村路”建設養護。積極推進黃河適宜河段旅游通航和航運開發，加快推進小清河復航，打造河海聯運的“黃金水道”。加快城鄉電網建設改造，布局充電基礎設施和智能換電服務網絡。大力發展新能源和可再生能源，加快建設智慧能源系統，積極發展能源互聯網。推進全市水、電、氣、暖“一張網”，提高市政公用設施保障能力。建立燃氣應急儲備體系，保障天然氣供應。加強水利基礎設施建設，新建太平水庫等大型水源地，構建現代化水網體系。實施水庫除險加固、河道治理和城市排澇工程等，提升水旱災害防御能力。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約84.00畝。項目擬

21、定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸鋼結構的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積97110.37，其中：生產工程73269.50，倉儲工程10947.38，行政辦公及生活服務設施9718.29，公共工程3175.20。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資35063.52萬元，其中：建設投資28716.24萬元，占項目總投資的81.90%；建設期利息725.76萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金5621.52萬元，占項目總投資的16.03%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收

22、入（SP）：66100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：55533.86萬元。3、凈利潤（NP）：7704.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.65年。5、財務內部收益率：15.05%。6、財務凈現值：2705.04萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置

23、，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋼結構行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年

24、度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資607.50萬元，占xx集團有限公司45%股份；xx投資管理公司出資743萬元，占xx集團有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實

25、行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量

26、有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相

27、應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好

28、樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作

29、。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商

30、務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，

31、中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、廖xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、金xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2

32、015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、袁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今

33、任公司監事會主席。6、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、方xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、孟xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法

34、規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東

35、分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政

36、策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年

37、均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一

38、次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以

39、征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意

40、見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部

41、審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景、必要性一、 行業發展的有利

42、和不利因素1、有利因素（1）國家政策的支持2016年3月，全國人民代表大會批準中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要，明確指出要推動低碳循環發展，提高建筑節能標準，推廣綠色建筑和建材。2017年，國務院發布了關于促進建筑業持續健康發展的意見，提出推動建造方式創新，大力發展裝配式混凝土和鋼結構建筑。力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。住房和城鄉建設部發布了建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃、建筑業發展“十三五”規劃提出建筑節能及綠色建筑發展目標：到2020年，城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，新開工全裝修成品住宅面積達到30%，綠色建材應用比例

43、達40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達到15%，積極穩妥推廣鋼結構住宅。（2）市場需求不斷增長近年來，我國城鎮化的加速帶動了建筑業的持續快速發展，并在國民經濟中占據重要地位。2010-2015年，我國建筑業增加值由26,451億元增長至46,456億元，占國內生產總值的比重由6.40%上升至6.86%。隨著國內居民人均收入的增加、生活水平的提高、住房建筑市場不斷深化改革、城鎮化進程的快速推進，大量的高層住宅、城市標志性建筑、大型公共設施、文化體育設施等將不斷產生，基礎建設的需求將快速增長。我國是能源消耗大國，建筑與工業、交通是能源消耗的三大主要領域。我國建筑的能耗（包括建材生產、建造能耗

44、、生活能耗、采暖空調等）約占全社會總能耗的33.3%，推廣綠色建筑對促進新興產業發展、轉變經濟發展方式以及生態文明建設具有至關重要的意義。鋼結構作為現代“綠色建筑”，材料可以重復利用，利于推進建筑節能，有利于可持續發展。現場施工主要是部件的組合安裝作業，作業量少，減少了粉塵、污水、噪音及建筑垃圾的產生，因而較少造成環境污染，在環保方面具有巨大優勢。隨著國家政策、技術標準體系逐步建立完善、國家新型城鎮化建設的推進，未來我國綠色建筑、裝配式建筑的發展將繼續保持迅猛發展態勢，由此將給鋼結構行業帶來巨大的市場需求。（3）行業規范及標準趨于完善在國家大力支持裝配式建筑發展的同時，頒布了一系列配套規范或行

45、業標準，如技術標準、施工標準、評價標準等。2017年，國家出臺了鋼結構設計標準、鋼結構設計規范。2018年2月1日，由住建部科技與產業化發展中心牽頭修訂的新版國標裝配式建筑評價標準已正式實施，對裝配式建筑予以量化，劃定了統一的認定標準，利于全國范圍內的推廣。目前，鋼結構、裝配式建筑相關行業標準、地方標準以及學會、協會標準的編制工作仍然持續進行中，可對行業全產業鏈發展起到規范和導向作用。2、不利因素（1）成本費用持續上升鋼結構企業生產所需的原材料主要為鋼材，原材料成本占到生產成本的比重較高。隨著國內外主要原材料供求關系和市場競爭狀況的不斷變化，行業公司主營業務成本也將隨之波動。2013年以來，隨

46、著國家化解鋼材產能過剩，鋼材價格呈現波動上升趨勢，造成鋼結構行業成本上漲。同時，隨著我國職工工資標準和社保福利的政策性調升，勞動用工成本持續上漲，企業面臨較大的運營壓力。因此，成本上漲是影響鋼結構行業發展的重要因素之一。（2）行業集中度較低隨著市場空間的逐步增長，目前我國建筑鋼結構行業市場化程度高，市場競爭比較激烈，但能獲取規模效益的企業較少。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業約1萬家，有固定生產場所并具備一定規模的企業達4,000至5,000家。據中國鋼結構協會統計，截至2015年年初，擁有鋼結構制造企業資質的單位共375家，但年產10萬噸以上的企業僅50多家。鋼結構行業集中度較低，呈現無

47、序競爭的局面。（3）專業人才短缺目前國內建筑主流仍為鋼筋混凝土結構，鋼結構技術作為新興建筑技術，在我國發展起步較晚，技術方面人才的培養尚未趕上行業發展的需求，國內缺乏專業的設計、工程施工及監理等技術人員，人才的缺乏限制了國內鋼結構建筑的推廣。二、 發展趨勢1、鋼結構應用逐步從工業建筑向民用建筑發展目前鋼結構建筑廣泛應用于大跨度工業廠房、單層和多層廠房、倉儲、庫房、大型公共設施等領域，但在居住類建筑中的應用比例依然偏低。根據中國建筑金屬結構協會統計數據，2016年已竣工有一定規模的鋼結構工程項目中住宅項目僅占4.1%，橋梁、交通樞紐等基礎設施建設項目占18.2%，商業地產、場館、以及廠房項目合計

48、占74.5%。此外，隨著中國城鎮化率的增長，城鎮人口上升，城市人口居住壓力增大。鋼結構建筑具有自重較輕的特點，適宜建造高層及超高層建筑，有利于緩解人口密度增長帶來的居住壓力。因此，住宅建設與基礎設施建設中鋼結構建筑的推進與普及將成為未來鋼結構行業發展的主要趨勢。2、順應“一帶一路”政策，發展海外項目近年來，在國家“一帶一路”政策的帶動下，鋼結構技術逐步獲得海外認可，鋼結構行業在海外需求上升的背景下迅速發展。我國鋼結構海外精品項目如沙特地王塔、Chiefly廣場、越南國際機場、委內瑞拉會議中心等，得到業內的廣泛好評，海外認可度不斷上升。未來十年，中國對“一帶一路”地區的出口占比有望提升至1/3左

49、右，總投資有望達到1.6萬億美元。基礎設施建設作為“一帶一路”中的重要板塊，將對中國建筑行業包括建筑材料、設計、施工等行業等帶來巨大促進作用，尤其是“一帶一路”沿線國家的機場、展館、商場等公共建筑的大量需求將給國內鋼結構企業帶來大量項目機會，海外項目將成為國內鋼結構企業今后的重要收入來源。3、行業集中度穩步提升目前我國建筑鋼結構行業市場化程度較高，市場競爭比較激烈。受到政策環境、市場競爭和技術水平等因素的影響，鋼結構行業集中度將有較大程度的提高，龍頭企業的市場份額也將在未來一段時間內穩步提升。從政策影響方面，隨著中央對于裝配式建筑發展政策的不斷明確，部分省市出臺裝配式建筑專門指導意見和相關配套

50、措施，提出培育一定數量鋼結構建筑龍頭企業和建材供應骨干企業。從市場競爭方面，在輕型鋼結構領域，由于進入壁壘相對較低，市場競爭較為激烈。中小型企業主要采用鋼構件加工的模式，產品毛利率較低。在重型鋼結構領域，由于鋼結構工程技術含量高，制作安裝難度大，產品質量及精度要求高，生產企業相對較少，競爭環境相對緩和，產品毛利率較高。從技術水平方面，行業內的優勢企業大多采取設計、制造和安裝一體化經營的模式，憑借資金、技術、規模、品牌、營銷等優勢承接項目。龍頭企業憑借品牌、質量、技術經驗和盈利能力，在市場競爭中更加有利，促進行業優勝劣汰，優化行業資源配置。三、 行業競爭格局近年來，我國鋼結構產量持續增長，全國鋼

51、結構企業眾多，行業呈現高度分散、行業集中度較低的特點。行業內目前尚未形成全國性壟斷或者寡頭壟斷市場，因此存在眾多的競爭者，這成為行業內部競爭激烈的重要原因。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業約1萬家，有固定生產場所并具備一定規模的企業達4,000至5,000家。據中國鋼結構協會統計，截至2015年年初，擁有鋼結構制造企業資質的單位共375家，但年產10萬噸以上的企業僅50多家。隨著國家對綠色建筑、裝配式建筑的推動，鋼結構行業作為朝陽產業，將吸引眾多企業參與競爭，加劇行業競爭態勢。第四章 市場預測一、 行業概況鋼結構是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨

52、、輕型的結構形式，是一種抗震性強、自重輕、環保節能的施工架構。根據產品屬性劃分，鋼結構分為輕型鋼結構和重型鋼結構。在重型鋼結構中又細分為高層重鋼結構、大跨度空間鋼結構、電力鋼結構、橋梁鋼結構、海洋石油鋼結構等。鋼結構產品已廣泛應用于工業廠房、高層及超高層建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站樓、火電主廠房及鍋爐剛架、公路鐵路橋梁和海洋石油平臺等諸多領域。狹義的鋼結構行業主要指房屋建筑領域的鋼結構建筑，是相對于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結構而言的，廣義上的鋼結構建筑還包括鉆井、采油平臺、輸電塔架等。鋼結構建筑屬于裝配式建筑范疇，即先在工廠內進行部件部品的預制，得到施工所需的鋼構框架后，運到現場

53、進行拼裝。與傳統的混凝土澆筑相比，具備工期較短、節能環保、噪音污染較少等特點。另外，鋼材本身具有自重小、強度大、韌性高、易于施工等特點，從而提升建筑在結構性能、經濟性能、環保節能、安全保障等領域的優勢。近年來，國家先后出臺了各項政策大力推動鋼結構行業發展。2017年我國鋼結構產值約5,100億元，占建筑業總產值的2.38%。在建筑鋼結構用鋼量方面，鋼結構產量占總鋼產量的7.4%，較2016年同比增長約10%。國務院將京津冀、長三角、珠三角三大城市群列為裝配式建筑的“重點推進地區”，因此鋼結構產量主要分布在華東及華南、北京等經濟較發達地區。二、 行業上下游關系鋼結構行業的上游行業為鋼鐵等原材料供

54、應行業。鋼結構行業的下游行業為各類鋼結構應用領域，包括工業（設備、廠房）、建筑業（居住類建筑，公共建筑如橋梁、場館）等行業。1、上游行業的關聯性及影響鋼結構行業的上游行業為鋼鐵等原材料供應行業。鋼鐵行業是鋼結構行業發展的物質基礎，鋼材產品價格波動直接影響建筑鋼結構行業的采購成本。近年來，鋼鐵產能供過于求，上游鋼鐵行業競爭激烈，鋼材產品價格波動較大。2013年，國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見明確，要推廣鋼結構在建設領域的應用，在地震等自然災害高發地區推廣輕鋼結構集成房屋等抗震型建筑；穩步擴大鋼材、鋁型材等市場需求。在政府大力促進鋼結構推廣應用的背景下，近五年來鋼材價格回暖，上游鋼材行業

55、的情況直接影響鋼結構行業的盈利空間。2、下游行業的關聯性及影響鋼結構行業的下游行業為各類鋼結構應用領域，包括工業（設備、廠房）、建筑業（居住類建筑，公共建筑如橋梁、場館）等行業。下游行業對本行業的發展有較大的牽引和驅動作用，鋼結構以其強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、可塑性強、節能環保等綜合優勢，在工業廠房、市政基礎設施建設、文教體育建設、電力、橋梁、海洋石油工程、航空航天等行業得到了廣泛的應用，市場空間廣闊。下游行業的需求對本行業技術升級、盈利水平等都具有重要的引導作用，下游行業的發展狀況直接影響到本行業的市場空間。三、 行業基本風險特征1、市場競爭風險我國鋼結構行業隨著

56、國家政策的扶持呈現迅速發展態勢，行業內企業數量在快速增長。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業約1萬家，有固定生產場所并具備一定規模的企業達4,000至5,000家。隨著行業的發展，企業數量的增加，市場的競爭激烈程度進一步提升，2015年以來國家出臺各項政策大力推廣綠色建筑、裝配式建筑，從而進一步加劇了市場競爭。2、政策變化風險隨著中央層面、各地方法規的陸續頒布實施，政府對于鋼結構行業出臺了一系列的監督、檢查和引導機制，政府對鋼結構行業的發展進行了諸多努力和規范，為該行業的深化改革提供了良好的法律環境，給整個行業的發展帶來了良好的機遇。未來，產業政策推動作用仍將是影響鋼結構行業增長的重要因素。但隨著政府的進一步規范，未來行業存在很多政策法律的不確定性，行業可能存在政策變化的風險。3、原材料價格波動風險鋼結構企業生產所需的原材料主要為鋼材，原材料成本占生產成本的比重較高。隨著國內外主要原材料供求關系和市場競爭狀況的不斷變化，企業主營業務成本也將隨之波動。如果原材料價格發生大幅上漲，企業產品定價未能根據鋼材價格波動作出適時調整，企業可能面臨毛利率下滑的風險，從而對企業日常經營和經營業績造成不利影響。4、人才流失風