1、泓域咨詢 /吉林省關于成立不干膠制品公司可行性研究報告吉林省關于成立不干膠制品公司可行性研究報告xxx集團有限公司報告說明xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資660.00萬元，占xxx集團有限公司60%股份；xx有限責任公司出資440萬元，占xxx集團有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資13081.68萬元，其中：建設投資10451.12萬元，占項目總投資的79.89%；建設期利息140.89萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金2489.67萬元，占項目總投資的19.03%。項目正常運營每年營業收入25500.0

2、0萬元，綜合總成本費用20200.59萬元，凈利潤3878.53萬元，財務內部收益率23.28%，財務凈現值4412.04萬元，全部投資回收期5.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。廣東工業產業結構整體向高級化、適度重型化轉化推動了全省塑料產業和產品結構的優化，形成了包括國內最大的塑料包裝企業、國內最大高性能改性塑料企業、亞洲最大的塑料飲料瓶和啤酒瓶企業等在內的一批大型、超大型塑料企業。佛山市高明區被授予“中國合成革產業基地”稱號，湛江吳川市被授予“中國塑料鞋之鄉”稱號。這些企業在為電子信息、家電、汽車、工業包裝、高檔日用塑料、高檔皮革、家具等行業的配套中

3、形成了高附加值的產業鏈，塑料行業的社會經濟發展參與度明顯提高，產業集群化發展成效顯著。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 背景及必要性15一、 行業競爭格局15二、 行業壁壘16三、 項目實施的必要性18第三章 行業發展

4、分析20一、 行業基本風險特征20二、 產業政策21三、 市場規模22第四章 公司成立方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監事49第六章 發展規劃51一、 公司發展規劃51二、 保障措施57第七章 風險防范59一、 項目風險分析59二、 項目風險對策61第八章 項目選址可行性分析64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展67四、 社會經濟發展目標70

5、五、 產業發展方向72六、 項目選址綜合評價74第九章 項目環境影響分析75一、 環境保護綜述75二、 建設期大氣環境影響分析76三、 建設期水環境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析78六、 營運期環境影響80七、 環境影響綜合評價81第十章 建設進度分析82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十一章 投資估算84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投

6、資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 項目經濟效益分析93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十三章 總結104第十四章 補充表格105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用

7、估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1100萬元三、 注冊地址吉林省xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事不干膠制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有

8、限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務

9、贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5102.884082.303827.16負債總額1895.761516.611421.82股東權益合計3207.122565.702405.34公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19428.7315542.9814571.55營業利潤4642.473713.983481.85利潤總額3981.423185.142986.07凈利潤2986.07

10、2329.132149.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2986.072329.132149.97（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法

11、人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5102.884082.303827.16負債總額1895.761516.611421.82股東權益合計3207.122565.702405.34公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19428.7315542.9814571.55營業

12、利潤4642.473713.983481.85利潤總額3981.423185.142986.07凈利潤2986.072329.132149.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2986.072329.132149.97六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立不干膠制品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由會展是經濟生活中宣傳展示、溝通交流的重要平臺，具有眾多經濟功能，包括聯系和交易功能、整合營銷功能、調節供需功能和技術擴散功能等。會展業是現代服務業的重要組成部分，影響面廣、關聯度高，發展潛力大，其發展程度體現一個國家文化、經濟和社會的綜合發展水平。發展會展業，能夠匯聚人

13、流、物流、資金流、技術流，直接拉動和間接帶動相關產業和配套行業發展，引導產業升級與轉移，促進就業，拉動消費，優化資源配置，促進創新發展。會展業的發展能夠提升不干膠制品行業的需求。吉林正處在發展方式轉變、結構優化升級的重要關口，處在體制機制變革、發展活力蓄積的重要關口，處在優勢充分釋放、動力加快轉換的重要關口。“十三五”時期，是我們應對挑戰、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心，積極適應和引領經濟發展新常態，堅決破除路徑依賴，更加注重發揮比較優勢，更加注重體制機制創新，更加注重結構優化升級，更加注重質量效益提升，更加注重

14、發展方式轉變，更加注重統籌協調，推動老工業基地全面振興，如期實現全面建成小康社會目標。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約29.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸不干膠制品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積30738.77，其中：生產工程21079.15，倉儲工程5524.75，行政辦公及生活服務設施2624.58，公共工程1510.29。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資13081.68萬元，其中：建設投資10451.12萬元，占項目總投資的79.89%；建

15、設期利息140.89萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金2489.67萬元，占項目總投資的19.03%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：25500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：20200.59萬元。3、凈利潤（NP）：3878.53萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.34年。5、財務內部收益率：23.28%。6、財務凈現值：4412.04萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 背景及必要性一、 行業競

16、爭格局在歐美等發達國家和地區，不干膠制品行業發展較早，市場發展較為成熟，行業集中程度較高。20世紀90年代以來，出于成本等因素的考慮，歐美等發達國家廠商在其國內逐漸專注于研發、品牌、渠道等建設，而加強在發展中國家投資組織生產或在通過OEM/ODM等方式從發展中國家廠商采購所需的產品。在產品結構和應用方面，歐美等發達國家和地區的市場中產品種類豐富，使用領域廣泛，形成了貼合類、涂層類材料和背膠類材料共存、背膠類產品中壓延級和鑄造級共存但以壓延級為主的市場結構，并逐步向滿足客戶多樣性需求、更加環保且高附加值等中高端領域延伸。我國不干膠制品行業起步較晚，20世紀90年代初，國內不干膠制品市場基本由國外

17、廠商壟斷。隨著國內上下游產業鏈的日益完善等因素的發展，國際不干膠制品產業逐步轉移，20世紀末至今國內不干膠制品開始步入快速發展期，市場進入者迅速增多，中國已逐漸發展成為全球不干膠制品的主要生產基地。國內廠商充分競爭，提高了市場化程度，不但打破了國外廠商在國內產品壟斷的格局，還積極開拓出口市場，并逐漸在國際市場上占據了一定份額。近年來，國內部分企業更加注重研發創新能力的提升，積極開發滿足市場需求的新產品和新技術，不斷加強品牌的拓展力度，逐步從簡單的生產加工企業發展成為集研發、生產和銷售于一體的不干膠制品供應商，并在國內外市場中確立了一定的品牌知名度和市場占有率。我國不干膠制品行業正處于快速發展階

18、段，產品同質化程度較高，市場競爭充分，在耐候性、延展性等性能較強的高端產品市場（如鑄造級產品）以及能夠實現對市場需求的及時響應或引領新的市場需求的、在產品應用內容上具有創新。二、 行業壁壘1、技術工藝壁壘不干膠制品涉及精細化工、高分子材料、紙制品加工等多個領域，對企業生產工藝經驗以及技術儲備等均提出較高要求，對新進企業構成了短期內較難逾越的障礙。此外，不干膠制品缺乏統一的行業標準，下游客戶產品需求多樣化特征較為明顯，要求材料制造廠商具有持續的研發創新能力和較強整合已有技術的能力。缺乏生產工藝經驗和研發設計能力的企業難以保證產品的質量、難以滿足下游客戶多樣性要求，進而對其在行業競爭中的生存和發展

19、構成較高壁壘。2、人才壁壘不干膠制品綜合了多種學科的交叉及新技術和新材料的應用，不僅需要對專業知識精通的人才，同時也需要具備跨專業知識背景、豐富實踐經驗的復合型人才。目前國內沒有專門的對口專業，人才培養機構較少，同時由于在我國不干膠制品行業起步較晚，相關的研發、銷售和管理人才均較為匱乏，常需在生產經營實踐中經過較長時間的培養，由此形成一定的人才壁壘。3、品牌壁壘良好的品牌形象是不干膠制品廠商開拓市場的重要因素。不干膠制品應用于戶外廣告、裝飾美飾等領域，受終端商業消費習慣的影響較大，下游客戶十分重視不干膠制品品牌的選擇。此外，不干膠制品缺乏統一的行業標準，強化了下游客戶對優秀品牌的依賴。良好的品

20、牌形象是企業通過長期的精細管理和不斷的技術研發，并且在較高的產品品質支撐下歷經市場檢驗而形成的。新進入者必需要經過較長市場開拓、產品使用周期的檢驗，才有可能逐步打開市場，樹立品牌形象，而建立穩定的市場格局。4、銷售網絡與客戶資源壁壘產品銷售網絡的建設和客戶資源的積累是企業生存和發展的前提，但這一過程對本行業新進入企業來說具有一定困難，原因主要有兩個方面：一是由于缺乏行業標準，不干膠制品不屬于標準產品，客戶為了保持其自身產品品質的穩定，不會輕易更換供應商，給新入企業爭奪市場份額帶來了很大的障礙；二是由于國內不干膠制品行業已融入國際市場產業鏈，先入企業已經積累了豐富的生產管理經驗和研發設計能力，產

21、品質量穩定，與國際客戶建立起穩定的合作關系，某些甚至已成為其產業鏈中重要的一環，替代成本較高且存在一定的風險。因此，新進入企業短時間內難以完成國內外銷售網絡與客戶資源的建立和完善。5、規模與成本壁壘不干膠制品行業的訂單具有交貨期短、品種多、批量小等特點，要求不干膠制品企業具有多樣化產品生產能力、較高的生產效率和精細化管理能力。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需

22、求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業發展分析一、 行業基本風險特征1、市場競爭加劇的風險不干膠制品行業具有較強的國際

23、化特征，國內廠商面向全球市場、參與全球競爭。在全球市場中，歐美等發達國家和地區的少數國際領先企業，如3M、Avery、Ritrama、MACtac等在技術工藝、知識產權、生產能力、產品種類、品牌影響、渠道建設和市場份額等方面具有突出的優勢。出于成本等因素的考慮，歐美等發達國家廠商在其國內逐漸專注于研發、品牌、渠道等建設，加強在發展中國家投資組織生產或通過OEM/ODM等方式從發展中國家廠商采購所需的產品，強化鞏固其在全球市場的競爭優勢，加劇了國內廠商在出口和內銷市場的競爭壓力。 在中國發展成為全球不干膠制品主要生產基地的過程中，國內廠商存在著重復建設、同質化競爭的問題，導致不干膠制品國內及出口

24、市場中競爭激烈。尚未建立統一的行業標準，部分企業通過采用性能相對低端的低質原材料等可能犧牲產品品質的措施以降低成本參與競爭，導致行業存在一定的無序競爭狀況，進一步加劇了市場競爭。國內外同行業競爭者數量的增加、競爭策略的改變以及競爭實力的增強，可能加劇市場競爭，并對行業經營產生不利的影響。2、行業周期波動的風險不干膠制品廣泛應用于戶外廣告、裝飾美飾等領域，其市場年度需求受國內外宏觀經濟以及商業活動、政治活動、文體活動等活躍度變化的影響而表現出一定的周期性。宏觀經濟對商業活動活躍度有著重要的影響，宏觀經濟增長較快，則商業活動活躍度增加，從而帶動不干膠制品的市場需求；反之，則減少不干膠制品的市場需求

25、。目前，世界經濟形勢總體上仍將十分嚴峻復雜，經濟復蘇仍面臨較大的不穩定性和不確定性。我國經濟發展中不平衡、不協調的矛盾和問題仍很突出，未來宏觀經濟面臨經濟增長放緩和經濟結構調整的雙重壓力。若國內外宏觀經濟增長放緩或處于不景氣周期，則將對行業市場銷售情況產生不利影響。不干膠制品在政治活動、文體活動中廣泛應用，政治文體活動活躍的年度，不干膠制品的市場消耗量一般會有所增加。全球政治活動、文體活動具有一定的規律性和周期性，政治文體活動的減少將對行業經營產生一定程度上的不利影響。二、 產業政策1、十三五國家戰略性新興產業發展規劃深化國際合作，加快發展壯大新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車

26、、新能源、節能環保、數字創意等戰略性新興產業，促進更廣領域新技術、新產品、新業態、新模式蓬勃發展。2、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）將能夠滿足國民經濟基礎產業發展需求的高性能復合材料、高性能工程塑料、具有環保和健康功能的綠色材料等產品列為制造業中的優先主題。三、 市場規模不干膠制品是隨著數碼噴印技術的應用發展以及戶外廣告、裝飾美飾領域的市場增長而成長發展的。作為數碼噴印的承印材料，不干膠制品常被應用于戶外廣告、裝飾美飾領域，且屬于消耗性材料，具有應用范圍較廣、使用周期較短、更新較為頻繁、使用量較大等特點，擁有較為廣闊的市場前景。不干膠制品市場需求形成主要受兩個方面的影

27、響：一是數碼噴印市場的快速發展拉動不干膠制品行業的快速發展；二是戶外廣告及裝飾美飾行業的快速發展推動不干膠制品行業的需求。1、數碼噴墨印刷市場的發展數碼噴墨印刷屬于數字印刷技術，是在傳統印刷技術基礎上發展而來的一種綜合技術，通過噴墨印刷機接收計算機存儲的圖文信息而實現直接印刷。與傳統印刷相比，數碼噴墨印刷具有以下優勢：生產準備時間短、輔助生產工藝少、制作流程簡單快捷；色彩表現能力強、圖案精度高；印刷幅面受限較小、適合大幅面印刷；適應快速短版、按需、個性化印刷。因此，數碼噴墨印刷已逐漸發展成為數字印刷的主流方式之一，在印刷行業的各個領域均呈現出對傳統印刷技術的替代趨勢，具有較大的增長空間。2、戶

28、外廣告市場的發展戶外廣告是一種歷史悠久的媒體形式，也是一個國家或地區經濟繁榮程度最直觀的體現之一。作為相對獨立的媒介資源，與電視、報紙和雜志等傳統廣告媒體相比，戶外廣告無需依附媒介載體，而且可用載體廣泛、表現形式豐富多樣，具有接觸率高、到達率高、成本投入低、持續時間長、視覺沖擊力強等優勢，日益成為備受青睞的廣告形式。隨著社會休閑活動的增多，戶外活動成為休閑娛樂的新趨向，大眾生活方式的變化驅動了戶外廣告的發展。同時，隨著科學技術的快速發展，戶外廣告不斷應用新材料、新技術和新設備，為下游客戶提供了更加豐富的選擇，也拉動了戶外廣告的市場增長。3、裝飾美飾市場的發展裝飾美飾領域是不干膠制品廣泛應用的重

29、要領域，主要包括場地裝飾、汽車美飾等，其中場地裝飾美飾中應用較多的包括會展場地裝飾、體育賽場裝飾以及裝修場所裝飾等。（1）會展產業的發展會展是經濟生活中宣傳展示、溝通交流的重要平臺，具有眾多經濟功能，包括聯系和交易功能、整合營銷功能、調節供需功能和技術擴散功能等。會展業是現代服務業的重要組成部分，影響面廣、關聯度高，發展潛力大，其發展程度體現一個國家文化、經濟和社會的綜合發展水平。發展會展業，能夠匯聚人流、物流、資金流、技術流，直接拉動和間接帶動相關產業和配套行業發展，引導產業升級與轉移，促進就業，拉動消費，優化資源配置，促進創新發展。會展業的發展能夠提升不干膠制品行業的需求。近年來，國際會展

30、行業保持了較快的發展勢頭，特別是隨著亞洲經濟的長期快速發展和巨大的市場需求，以中國為首的亞洲會展市場逐步受到更多重視。中國會展業巨大的市場潛力受到國際會展行業的青睞，吸引了一批國際會展企業躋身中國市場，促進了中國會展業國際競爭力的提升。改革開放30多年來，尤其是自上世紀90年代以來的20多年里，中國會展業保持著每年兩位數的平均增長速度。隨著國內深化改革和國際經濟形勢的變化，近年會展業增速有所放緩，但未來仍將保持較高的增長速度，特別是隨著信息技術的導入，展會活動的效度、精度、廣度和深度得到準確的優化，展會活動的信息量化得以大幅提高，推動了會展業的發展。（2）體育產業的發展體育產業包括職業體育、體

31、育健身以及休閑體育等多個細分領域，是現代經濟生活的重要組成部分。作為現代社會重要的群體性活動之一，體育活動需要眾多數量、種類的不干膠制品在其中所發揮的宣傳、展示、引導等功能，特別是在各類商業及非商業的體育賽事中，如歐洲及南美各國的足球聯賽、中國和美國的籃球聯賽等。在國內居民收入水平持續提升、消費升級趨勢、城鎮化建設以及政策支持等因素的共同驅動下，人們的健身意識也在不斷增強，體育產業作為現代服務業的重要組成部分將面臨巨大的發展空間（3）汽車產業的發展由于經濟發展水平和消費習慣的差異，在歐美發達國家或地區、部分發展中國家和地區，汽車車身個性美飾受到眾多車主的青睞，具有較高的汽車裝飾比率，行業發展也

32、比較成熟。全球龐大的汽車新增產量和保有量為汽車車身美飾行業以及戶外流動廣告的發展提供了可觀的基數，也為不干膠制品的發展提供了空間。中國目前是全球最大的汽車產銷國。汽車產業涉及的產業鏈長、就業面廣、消費拉動大，成為我國經濟發展的重要支柱產業，在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。隨著我國經濟的持續增長、國民收入水平的提高以及出口市場的開拓，中國新增汽車產量將保持增長的態勢。在汽車保有量方面，隨著我國經濟持續快速發展，居民購車剛性需求旺盛，汽車保有量繼續呈快速增長趨。除上述領域外，不干膠制品的裝飾美飾應用還包括裝修場所、3C產品等。同時，隨著創新產品的不斷出現，不干膠制品在裝飾美飾領域的個性化、功

33、能性應用也將獲得發展。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平

34、和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、不干膠制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。

35、三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資660.00萬元，占xxx集團有限公司60%股份；xx有限責任公司出資440萬元，占xxx集團有限公司40%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企

36、業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管

37、理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核

38、工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額

39、，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市

40、場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最

41、佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、徐xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xx

42、x有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、姚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至

43、今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售

44、部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅

45、后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成

46、股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分

47、配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研

48、究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行

49、調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會

50、計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、

51、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法

52、律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生

53、當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議

54、；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事

55、務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出

56、說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合