1、武漢金正茂·中國服裝商貿城商業物業管理手冊目 錄前言 1 第一章 物管維護組成部分 第一節 物管維護組成部分第二節 物管維護服務項目及內容第二章 總務管理第一節 崗位職責第二節 固定資產管理第三節 低值易耗品管理第四節 商貿城物業管理第五節 總務各崗位考核辦法及標準第三章 工程管理第一節 崗位職責第二節 工程部管理規范第三節 廠家進場施工管理規定第四節 超市商用設備器材管理規范第五節 工程部各崗位考核辦法及標準第四章 安全保衛管理第一節 崗位職責第二節 安保部工作規范和工作要求第三節 開、閉場安全管理規范第四節 開、閉場安全管理規范第五節 消防治安及監控管理規范第六節 消防設施及消防

2、器材管理規范第七節 安保部工作流程第八節 安保部各崗位考核辦法及標準第九節 店面防損管理前 言金正茂中國服裝商貿城是武漢金正茂集團有限公司在不斷發展壯大過程中開設的一家集服裝批發、零售以及購物、餐飲、娛樂、服務、休閑為一體的一站式消費的大型服裝專業市場；金正茂中國服裝商貿城依托武漢金正茂商業管理有限公司在蘭州地區行成了較高的人氣指數，以及良好的品牌效應。商貿城內部格局由國內知名設計師設計，環境優雅，并擁有完善的安保體系，優質的保潔服務，超大的停車場，是商家經營的首選場所。物管部本著全心全意為商貿城、為供應商服務的目標，分別對總務管理、工程管理、安保管理等一系列歸屬物管部的工作進行管理并細致劃分

3、，使金正茂中國服裝商貿城物管部成為金正茂中國服裝商貿城最精英的部門。物管部管理的類別是整個商貿城中管理最為繁雜并細致到商貿城每一個角落的管理部門。物管部的方針是做到“事從手中過，無巨細之分；接到任務時，無任何疏漏！” 為精心打造武漢金正茂商業管理有限公司這一新型商業模式，物管部全體員工將積極配合商貿城內的任何活動，從實際出發，作到“商貿城是我家，我愛我的家。”第一章 物管維護組成部分第一節 物管維護組成部分第一條 物管維護人員架構 物管部經理:1人安保部經理1人工程部主管：2人綜合維修:1人空調工:3人水工;3人電工:5人電梯工;1人合計：15人總務副經理：1人主管：1人物業管理：1人保潔管理

4、;(兼)采購;1人預算;1人庫房記帳員:1人合計：6人內保主管：3人內勤：1人職員：18人合計:22人消防監控主管：1人職員：5人合計：6人外保主管：1人職員;15合計：16電梯公司（6人）保安公司保潔公司（25人）第二條 物管維護各崗職職責 （附）第三條 物管維護各崗職工作流程第二節 物管維護服務項目及內容金正茂中國服裝商貿城為各商家提供最佳的商品整合方案，合理劃分商品區域，為商戶提供所需的配套設施，同時對店面進行統一規劃，最大程度上優化購物環境。第四條 服務項目為租戶提供水、電、暖、電梯、電話、衛生間、更衣室、進出入貨物通道、停車場地、庫房、排污設施、垃圾清運、照明及日常維修等服務。第五條

5、 物業管理辦法及管理費收取項目（一）裝修、開業1、租戶需與物業部確認對所租商鋪的設備設置和性能并簽屬商鋪接收現狀確認表。簽屬前租戶應向物業部提供：商鋪裝修效果圖、門楣裝飾字樣效果圖、裝修材料表（如商鋪有臨街櫥窗還須提供展示櫥窗效果圖）、及相應的機電圖紙等報物業部批準，物業部應在租戶報批后的五個工作日內通知租戶其審批結果。經物業部或物業公司書面認可后，租戶方可開始裝修、布置及其他進行營業前準備工作。2、裝修期間租戶應交付物業管理費。3、裝修期間租戶應依照金正茂中國服裝商貿城有限公司廠家進場裝修手冊中的規定向物業部交付施工管理費及裝修押金。4、租戶裝修完畢，與物業部根據事先確認的裝修效果圖對店面裝

6、修進行驗收，每次收取驗收費30元，驗收合格后，租戶經物業部批準后方可開始營業。（二）租金的收取應在簽訂租賃合同后的7天內，按租賃合同交付租金。（三）商業街零散花車租戶必須按商貿城統一著裝規定著裝。（四）各租戶必須遵守物業部公共設備維護管理辦法。（五）物業管理費的收取。物業管理費包括：水、電、暖、氣、電話、保潔、電梯、空調、照明、排污、垃圾清運、綠化等費用。收取辦法及標準見物業費用收取管理辦法。（六）租戶使用庫房、停車位需與物業部簽訂租用合同。（七）日常維修項目及費用收取工程維修服務收費一覽表項目約耗工時費用（元）維修日光燈30分20元+成本更換日光燈1小時30元+成本更換插座、開關面板20分1

7、5元+成本更換水、電表1小時30元+成本維修射燈30分20元+成本維修柜臺燈具1小時30元+成本線路維護、檢查2小時60元+成本維修廠家燈箱2小時60元+成本更換軌道射燈1小時30元+成本更換廠家貨柜門、鎖30分10元+成本維修廠家地板壓條（含設備）1小時20元+成本更換玻璃鏡子1小時20元/+成本更換廠家水嘴等配件30分15元+成本疏通下水2小時15元/小時+設備30元貨柜玻璃打膠1小時15元+成本接水管不確定15元/人·小時+成本備注：以上項目實際所需費用應按現場情況核定（八）額外服務項目及費用收取額外服務收費一覽表服務項目費用（元）電話安裝費500元/部電話費押金1000元/部

8、（市話），2000元/部（長話）超時空調費夏季：0.5元/小時·；冬季：1元/小時·花木租擺根據花卉公司報價入室清潔根據保潔公司報價修理家具人工+成本第六條 租戶守則1、開放時間商場的開放時間為每天上午9：15至晚上20：30。如果開放時間有所更改，物業部會預先通知。各租戶店鋪的營業時間必須與商場的開放時間一致，如無故拖延或提前結束營業時間，物業部有權對有關租戶進行罰款處理（每拖延結束1小時罰款人民幣100元）。如租戶因特殊原因在商場的開放時間暫停營業需提前24小時通知物業部。如果商戶期望提早或延長其店鋪的營業時間，請向物業部提出申請。申請獲準后，租戶需負責繳納加時空調費。

9、2、員工通道員工進出商貿城上班必須使用特定的員工通道，并需要出示由商貿城發出的員工工牌或商戶證。物業部人員有權拒絕沒有員工工牌或商戶證的租戶員工進入商場。3、店鋪維修及清潔所有租戶需保持其店鋪整潔、安全，尤以下列各項更為重要：（1） 陳列用的櫥窗或其他玻璃表面應無污漬及手指印。但請勿于開放時間進行清理玻璃的工作。（輕抹或小量清潔工作除外）（2） 如鋪面或陳列用材料破爛，需用相同質料更換（請于非開放時間進行）（3） 店鋪四周及各通道應保持清潔及暢通，切勿陳列貨品，放置廢棄物品或其他阻礙通道的物品，否則物業部會將貨物進行處理，并向租戶收取有關費用。（4） 應經常檢查經批準后放置在店鋪內的招牌，并保

10、持清潔。4、店鋪內的裝修及修理除涉及店鋪內的裝修工程外任何建造工程，修理或櫥窗清潔應于非開放時間內進行，而所有裝修工程應按物業部金正茂中國服裝商貿城有限公司廠家進場裝修手冊，在圍板后進行。在商場開放時間內進行的裝修施工，如發出太大的噪音或異味，物業部有權讓施工人員暫停施工，至商貿城關閉后方可復工。5、招牌除原已獲準擺放的招牌外，不得擺放陳列其他宣傳物品于墻身，或在公共區域、店鋪門外、櫥窗或外墻上。除此之外，租戶需遵守下列規定：（1） 所有臨時招牌需為專業印制（經油印或復印而加上色彩的招牌不會視為專業制作）（2） 宣傳條幅不妨礙店鋪內的視線。（3） 自立式招牌應放置于店鋪租用的范圍內。（如對租用

11、范圍有疑問，請與物業部聯系）（4） 未得物業部批準，租戶不得張貼任何招牌、招聘廣告、告示或其它宣傳廣告于店鋪的門外、櫥窗或外墻上。（5） 所安裝的招牌不能阻礙店鋪的出入口及妨礙視線。（6） 所有招牌均須先獲物業部的批準后方可安裝。6、店鋪照明照明為零售行業一個重要因素，請切記下列各項：（1） 店鋪內外的照明需妥善維護/修理（2） 為加強推廣，所有陳列櫥窗及招牌的照明須于商場開放時間內開放（3） 為節省能源，除緊急照明外，所有照明燈應于開放時間外關閉。7、接收及運出貨品所有租戶須利用服務通道及地庫層指定裝/卸貨區接收運送到商場的貨品。（如運送貨品至無后門的店鋪時，請利用服務通道）倘運送過程中需途

12、經公共區域，商戶應預先通知保安人員，最好是于登記使用服務電梯時一并通知。運出貨品須經有關店鋪蓋章、簽署、復核或出示物業部的物品攜出單才可放行。若未能事前申請，保安人員有權阻止貨物運出，直至與店主聯系上及確認有關安排為止，以免有漏洞。8、垃圾/廢物垃圾及廢物的處理是成功商場運作的重要環節，請經常遵守以下的各項：（1） 所有租戶應每天包好及清走店鋪的垃圾及廢物；（2） 租戶不應把垃圾/廢物或其它物品放置于公共區域或服務通道，因為此舉會引起蟲鼠滋生及違反消防條例。如果物業部人員發現有這樣的問題，管理人員會要求違例的租戶立即清理。如違例租戶沒有采取相應改善行動，物業部會安排清理，而由此發生的所有費用由

13、違例租戶負責。（3） 請利用服務電梯把垃圾運至地庫的垃圾收集站棄置。（4） 請不要把垃圾/廢物棄置于商場公共區域的廢物箱內。9、宣傳推廣物業部會于各大節日期間統一為商場安排宣傳及推廣的活動，以吸引更多的顧客前來購物。如個別商戶欲安排推廣活動作自我宣傳，請與物業部聯系。10、宣傳資料/消費調查未經物業部批準，在任何情況下，任何租戶/人士不得于商場內外派發宣傳資料、進行調查及招聘員工等活動。11、音樂/噪音/氣味所有租戶須遵守下列各項：（1） 店鋪內所有播放的音量須調低至于店鋪外不會聽到的水平。音樂包括電視、音響系統及其他器材播放的音樂。（2） 店鋪內閃燈不可于店外看到。（3） 不得于店鋪內或附近

14、地方放置散發具刺激性氣味的物品。12、保險為保障租戶的利益，物業部建議租戶應購買下列保險：（1） 意外保險以保障店鋪的裝修及租戶貨物。（2） 第三者保險以保障顧客在店鋪內因受傷或財物損失而引起的索賠。（3） 員工保險以保障員工在店鋪內工作時受傷而引起的索賠。保險單之副本須呈交物業部存案。13、飼養寵物無論在任何時間，店鋪內不得飼養寵物，包括但不限于鳥類、禽獸。（寵物專賣店除外）14、安裝電話各租戶如需安裝電話，可向物業部提出申請及繳納相關的費用。15、善待顧客各租戶應對下屬員工進行培訓，使其能采用正確方法對待顧客。如因租戶員工或與租戶相關人員不良態度或方法引致的顧客投訴或損失，應由租戶自行負責

15、。第七條 緊急應變措施1、急救物業部部分保安及管理人員均曾接受基本的急救程序的訓練，對顧客的安全照顧會盡辦協助。如任何人士需急救，請立即通知保安中心或物業部職員。租戶亦可直接致電急救中心，電話120。2、火警各租戶應采取必須的措施防止火警發生。商場內的各店鋪已安裝自動噴淋系統，各層也已設置消防栓及消防卷閘。若貴店鋪或附近發生小火，噴淋系統可能不會即時啟動，故需要各租戶立即進行處理及補救。如租戶在店鋪內或附近發現煙或火：（1） 應立刻通知保安中心，我們會安排保安員到貴店鋪協助租戶及疏散現場職員或顧客。（2） 若條件允許，可使用手提滅火器進行撲救或阻止火勢的蔓延。（3） 切勿用消防栓水槍灌救因漏電

16、產生的火警。（4） 如租戶認為自己及顧客有危險，請立即疏散店鋪內的人員及顧客。否則，到場協助的保安人員將會根據火情決定是否需要撤離。請聽從應急廣播的指示行動，切忌驚慌失措，以免造成不必要的混亂。（5） 如果聽到緊急疏散廣播或連續火警鈴聲超過30秒，商鋪所有職員及顧客須利用消防樓梯撤離商場。（6） 請勿使用電梯撤離（7） 火警撲滅后，物業部在確定人身安全可受到保障后，再發生布告通知方可進入商場。3、暴雨（1） 在一般下雨的情況下，商場均會對外開放。（2） 如暴雨持續而可能造成水淹的情況，物業部會安排防洪措施并決定是否暫停開放商場。4、停電當租戶的店鋪遇到停電：請關閉所有電氣設備（應急照明燈除外）

17、，并通知租戶的合格電器維修人員、電器維修公司，或通知物業部給予協助。在商場全面停電時，后備照明會自動開啟，以方便商場顧客及店鋪雇員撤離。屆時，所有電梯及電扶梯會停止動作，請利用緊急出口及遵照保安人員的指示離開商場。5、炸彈恐嚇當接到炸彈恐嚇時，請注意以下事項：（1） 請保持鎮靜，小心聆聽，并切勿打斷來電者的說話。（2） 利用預先安排的訊號或方法通知您的店鋪經理或同事，并立刻通知商場保安中心。（3） 為避免殃及無辜人士，請詢問來電者以下問題：a所放置炸彈的地點b炸彈的類型及形狀 c為何放置炸彈d來電者是何人e炸彈何時引爆（4） 請留意來電者的特點a男士或女士b說話時的口音c說話時的聲音是否屬鎮定

18、、含糊或憤怒等d有沒有重復的語句（5） 注意背景的聲音：a音樂b其他人士交談c汽車/機器（6） 請勿驚動商場內的其他雇員及客戶。如有需要物業部會盡快通知各店鋪進行疏散。6、水淹當發生水淹情況時，請：（1） 請立即通知物業部，工程師會盡快找出水淹的原因及立即采取措施以減少及阻止水繼續涌進商場。（2） 如果發現是污水，應阻止其他人士行經受淹的區域，或用指示牌及圍桿將此區域圍攔起來。（3） 盡量拖掃積水的地方。物業部的清潔隊伍會利用器材去清理公共區域。在情況允許下也會協助清理貴店鋪內受積水影響的區域。（4） 待清理積水后，請用消毒劑進行清潔。（5） 商場的管理人員會準備事件報告，請予以協助，盡量提供

19、有關資料。物業部的目標是幫助各店鋪在最短時間內重新開業，以確保受水淹區域的衛生情況恢復正常。（6） 水淹嚴重的區域，應把電源截斷，避免漏電引起傷人或火警發生。7、疏散/撤離程序在商場內，顧客及雇員的安全是物業部所有人員最關注的事情。在需要疏散商場內人群的時候，物業部會通過公共廣播系統發出通知。屆時，物業部會緊密地與各有關政府部門聯系。因此，如非必要，請不要致電物業部及保安中心，并請按以下程序疏散店員人士。（1） 保持鎮靜（2） 指示店鋪內的顧客前往最近的出口離開商場（3） 協助顧客保持鎮靜，盡量避免出現恐慌情況（4） 當店內人士已完全撤離后，請鎖上貴店鋪并利用最近的出口離開商場（5） 使用消防

20、樓梯時應靠外側單排有序撤離物業部會通知閣下何時可以安全返回商場。8、地震如發生地震，請：（1） 保持鎮定，尋找安全地點棲身。（2） 躲在桌子或堅固結構下尋求掩護（3） 遠離窗戶、玻璃、隔板、架子或懸掛的物件（4） 不要躲在樓梯底下（5） 準備應付接連更多次的余震。第二章 總務管理第一節 崗位職責第八條 總務部經理崗位職責、負責貫徹落實公司的質量方針、目標工作并進行監督與檢查；、負責制定審核商貿城年、季、月固定資產，低值易耗品的采購計劃并經公司領導批準實施采購計劃；、 負責商貿城固定資產的管理和日用消耗品管理工作；、 負責商貿城物業費用的核算審核報批簽約工作，并監督執行；、 負責商貿城保潔的核算

21、、審核、報批、簽約工作，并進行監督檢查保潔公司的履約執行情況；、 負責商貿城花卉租擺合同的核算審核、報批、簽約工作，并進行監督檢查花卉公司的履約執行情況；、 負責商貿城電梯維護保養的合同的核算、審核、報批簽約工作并進行監督檢查電梯公司的履約執行情況；、 負責商貿城通訊話務的管理工作；、 負責商貿城員工用餐、更衣等生活管理工作；、負責商貿城外租物業各種費用的收繳工作；、負責本部門內部員工相關業務知識的技能培訓工作；、負責涉及外部工作的聯絡與協調。第九條 物業管理崗位職責、負責執行公司的質量方針、目標；、熟悉各種與物業有關的合同內容及執行情況；、負責審核物業方面的有關費用；、負責保管物業費用的原始

22、資料、支票、發票復印件并建立物業臺帳；、攤位租用所發生物業費用及時收回；、屬公司內部發生的物業費用按占用面積合理分割后報財務部門分攤；、堅持與外單位的必要聯系，建立協作關系；、負責落實集體住宿的各項規章制度，保證財產安全；第十條 保潔管理崗位職責、負責執行公司的質量方針、目標；、負責落實保潔公司保潔流程、環境衛生管理等各項制度；、劃分衛生責任區，并制定各責任區衛生標準，定期檢查；、逢重大節假日與有關部門共同進行衛生大檢查；、配合政府主管部門完成門前“三包”工作；、負責接待上級有關部門的監督檢查工作及相關事務；、負責衛生防疫專用藥品的使用管理，安排滅蠅、滅鼠、滅蟲工作；、每月與保潔公司結算時需附

23、“衛生核查通知單”；、及時向領導匯報工作，認真落實上級批示，搞好衛生工作；、制訂并組織完成定期大清掃計劃。第十一條 采購崗位職責、負責執行公司的質量方針、目標；、按照經理簽發的“請購單”，按質、按期、按量完成采購任務；、大宗采購必須貨比三家，建立供應廠家資料冊及價格記錄，季度末上報主管部門審閱；、考察供應商的基本情況，收集整理供應商的有效經營證件、報價單；、采購特殊物品時應與技術人員共同完成采購任務；、在到貨后如發生問題應及時和廠家交涉；、認真履行入庫手續。物品入庫時要依據“請購單”及證明物品來源有效單據或購貨協議兩單入庫；、采購固定資產時在辦理入庫手續的同時辦理“設備固定資產卡片”；、及時辦

24、理付款手續，經手人項目、金額清晰有序，保證當月結清；、隨時了解市場情況，提供市場信息，降低采購成本。嚴禁在采購工作過程中收取回扣，違反財經制度。第十二條 預算統計崗位職責、負責執行公司的質量方針、目標；、負責完成月需求物品預算的初審及匯總統計工作；、每月底上報“月部門耗用動態匯總表”、“盤點表”、“月費用支出匯總表”等報表的初審，要求數量金額準確，字跡清晰；、每月日前完成下月“物業管理部歸口費用月支出預算”的編制；、負責總務費用支出申報、請領工作；、保管好憑證、報表、批示等各項經濟活動的原始資料；、及時登記總務費用支出臺帳，做到帳帳相符；、監督履行入庫手續情況，做到帳物相符；第十三條 庫工崗位

25、職責、負責執行公司的質量方針、目標；、憑入庫單查驗物品質量、數量，符合要求方可入庫；、每天對倉庫進行清掃及安全檢查；、物品保管帳與實物相符，并做到帳帳相符、帳物相符；、加強物品養護，保證在庫物品質量性能不變；、貨物入庫分類碼放整齊，杜絕不安全因素；、發貨時按規章制度辦事，領貨手續不全不發貨；、發貨后及時登記有關帳卡；、及時、準確編制月“盤點表”及“月部門耗用動態匯總表”；、每日下班時要檢查庫房有無隱患，關閉電源，鎖好庫房門。第十四條 庫房記帳崗位職責、負責執行公司的質量方針、目標；、庫房帳目分類明確；、嚴格執行入庫手續。有“請購單”及供應商有效供貨憑證方可辦理入庫；、與庫工共同檢查物品質量、數

26、量；、詳細填寫入庫單，不能空項，對票單裝訂成冊保存；、及時憑入庫單記帳，保證日清日結；、憑總務行政部經理簽署的“請領單”開具“出庫單”；、管理耐用品及時記入各部門辦公用品臺帳；、工服出庫應憑“華聯商貿城報到通知單”辦理出庫手續；、每月底與庫工共同對庫房實物進行盤點，保證帳物相符，對不符之處查明原因；、妥善保管好特殊物品的使用說明書及維修憑證，并做備份處理；、每月匯總“月部門耗用動態匯總表”及時上報；、完成領導交辦的其它工作。第十五條 生活管理崗位職責、 負責執行公司的質量方針、目標；、 負責對送餐公司的管理，保證飯菜衛生合格、配菜合理；、 檢查送餐公司人員工服、衣帽是否干凈整潔及食堂衛生；、

27、對受到員工投訴的送餐公司下達“罰款通知單”；、 負責更衣室衛生及人員管理；、 負責更衣柜的合理發放、調配；、 負責對工服房的衛生及人員管理；、 負責工服的配置、發放管理。第十六條 通訊管理崗位職責、 負責執行公司的質量方針、目標；、 負責電話的安裝與維修工作；、 負責電話的合理分配；、 負責電話話費的核算；、 負責落實公司電話管理制度；、 每月依據“話費收費通知單”進行相應費用收繳工作；、 每月將話費臺帳交主管經理審閱；、 負責話務員的培訓管理工作。第十七條 電梯管理員崗位職責、 負責執行公司的質量方針、目標；、 負責電梯運行的日檢查工作；、 負責對維保公司維保情況進行跟蹤檢查；、 負責對電梯

28、故障及時與供方協調及時處理故障；、 對出現重大問題及時上報部門經理。第二節固定資產管理目的：充分發揮公司固定資產的效能，避免公司固定資產的減值和流失。適用范圍：公司所屬各部門。第十八條 固定資產的定義、固定資產的定義：固定資產是指長期使用過程中，仍然保持原有的實物形態及使用效能，而不改變其外部形態及屬性的實物。、固定資產的分類：公司固定資產分為以下七類.1土地、房屋及建筑物.2商用固定資產.3專用固定資產.4電器等通訊固定資.5交通運輸工具.6辦公固定資產、家具用具.7其它第十九條 固定資產的管理職責、固定資產由財務部、物管部、技術部門和使用部門共同管理，財務部和物管部負責對公司使用的固定資產

29、進行監督、檢查。、財務部負責固定資產的資金形態管理，建立固定資產總賬，明細賬和使用單位財務賬，做到賬賬相符。、物管部負責固定資產的實物形態管理，是固定資產的管理部門。負責建立固定資產臺賬、使用卡片，做到賬卡相符、卡物相符，并收集、整理、保管固定資產技術資料和有關證件。、技術部門負責固定資產的技術鑒定、質量驗收和安裝調試，做好檢修和日常維護工作。、使用部門負責本部門固定資產實物管理，建立本部門固定資產使用卡片，落實本部門固定資產管理責任人。負責本部門固定資產的日常使用維護和檢修工作。第二十條 固定資產購置管理各單位按月編制本單位固定資產購置計劃。填制固定資產購置計劃表，于每月20日前報總公司審批

30、。特殊情況確需計劃外購置的，要填制固定資產購置申請表，并辦理追報審批手續，追報手續與報批手續相同。第二十一條 固定資產的驗收1、新開店在開業前，物管部要對所有固定資產進行逐項驗收登記，填制固定資產驗收單并建立固定資產賬卡。2、設備到達單位，物管部門會同采購部門和使用部門（必要時請有關技術部門）到場共同開箱，對設備的外觀、附件、備件、工具、技術資料進行核查、清點，填寫固定資產驗收單無誤后，辦理入庫手續。3、使用部門辦理出庫手續，領出設備，進行試運轉（必要時請有關技術部門參與安裝、調試），并在固定資產驗收單上做記錄。運轉正常后，物管部組織使用部門進行合格驗收，填寫齊全固定資產驗收單一式二份，一份物

31、管部門存檔，一份交財務部門。、附件、工具交使用部門使用保管、重要部件交庫房保管、技術資料由物管部歸檔，使用部門可留用復印件。5、固定資產購置部門、物管部及技術部門在固定資產驗收單上簽字，憑入庫單、固定資產驗收單、正式發票到財務部門報賬，缺少任一單據，財務部門不予報賬。第二十二條 固定資產的建賬、建卡1、經驗收合格投入使用的設備，物管部按固定資產規定分類、編號，并將編號牌（標簽）釘（貼）在設備明顯處，建立固定資產臺賬填寫固定資產卡片一式三份，使用部門、財務部門、物管部門各執一份入賬。2、在賬卡記載已調出、售出、報廢的設備，在銷賬后，為避免今后出現編號重復引起管理混亂，設備的編號不再重復使用。第二

32、十三條 固定資產的維修固定資產維修應填寫編制固定資產報修申請表，超預算必須履行追報審批手續，追報手續與審批手續相同。第二十四條 固定資產的停用固定資產停用，使用部門要做好停用前的準備工作，報物管部和財務部，并在固定資產卡片上做記錄，可移動的設備退庫房保管，沒有做好停用準備工作的設備，庫房不予接受。第二十五條 固定資產的調撥固定資產的調撥需書面報主管副總經理批準，填寫固定資產調撥單一式四份，調入部門、調出部門、財務部門、物管部門各留存一份，做為部門入賬和銷賬的憑據，并在固定資產卡片上做變更記錄，對未經批準擅自調動的追究有關人員責任。第二十六條 固定資產的報廢和售出1、無法達到工作，影響安全、污染

33、嚴重、修理不好更新的設備報廢時，由使用部門提出申請，填寫財產報廢申請單，經物管部門核實（必要時請有關技術部門鑒定）財務部門復核，報公司審批。各部門按審批意見辦理，核銷賬卡。2、報廢設備零部件可拆卸使用的也可在國家規定允許范圍內轉讓、出售。第二十七條 固定資產的檢查1、每年年末物管部門、財務部門牽頭，統一安排年終盤點，使用部門配合對固定資產校對賬、卡、物，并將盤點結果進行匯總，提出處理意見，報總公司審批。2、財務部門、物管部門和使用部門根據公司審批意見各自進行賬、卡等事物處理，處理后的賬、卡、物要保證一致相符。第二十八條 其它凡接收饋贈的固定資產均屬公司財產，按購置固定資產處理。各單位的設備固定

34、資產只有使用管理權，不經公司總經理批準，不得擅自出售、出租、轉移、投資和充做抵押。第二十九條 相關記錄表1、固定資產臺帳2、固定資產盤點匯總表3、固定資產清查盤點表4、閑置資產報告單5、固定資產驗收單6、固定資產轉移單7、固定資產調撥單8 固定資產卡片9、固定資產報廢（售出）申請單附件一固定資產臺帳（樣表）編號名稱規格型號單位數量原值（元）品牌產地特征分類名稱初始來源時間初始購置單位狀況資產來源來源時間單位名稱使用部門備注附件二固定資產盤點匯總表填報單位：項目分類類別帳務帳面實盤盤盈盤虧備注原值已提折舊凈值原值重置估價估計凈值原值已提折舊、購置、自建房屋、裝修、改造工程二商用設備三專用設備四電

35、器及通訊設備五交通運輸設備六辦公設備、家具用具七其它合計主管領導：財務部門：管理部門：制表：附件三固定資產清查盤點表填報單位：共頁填報日期：單位：元第頁項目序號編號名稱規格型號單位財務帳面實盤盤盈盤虧備注購置日期數量原值數量原值數量重置估價估計凈值數量原值已提折舊小計主管領導：財務部門：管理部門：制表：附件四閑置資產報告表填報單位：共頁填報日期：第頁項目序號編號名稱規格型號單位數量單價（元）已提折舊資產來源來源時間原值備注主管領導：財務部門：管理部門：制表：注：閑置資產的名稱、規格型號、數量必須填寫準確，單位主管領導、財務部門必須簽字確認。附件五固定資產驗收單單位名稱：名稱財產來源規格型號合同

36、編號出廠編號原值（元）制造廠使用年限國別殘值（元）特征入庫單號編號驗收日期按裝箱單核對記錄序號資料、附件、工具名稱裝箱單數量實際數量狀況合格證保修卡說明書試運轉記錄備注技術部門使用部門財務部門管理部門第一聯管理部門留存第二聯財務部門留存附件六固定資產轉移單轉出單位：.轉入單位：年月日單位：元轉移原因編號名稱規格型號單位數量原值已提折舊備注批準單位轉入部門轉出部門管理部門財務部門主管領導部門負責人：部門負責人：附件七固定資產調撥單調出單位：.調入單位：年月日單位：元調撥原因調撥方式編號名稱規格型號單位數量原值已提折舊備注批準單位調入部門調出部門管理部門財務部門主管領導管理部門財務部門主管領導：管

37、理部門：財務部門主管領導：附件八固定資產卡片分類名稱附件編號出廠編號數量名稱產地原值規格型號資產來源折舊年限品牌特征來源時間起用日期隨附設機件備備注部門變更記錄遷入日期所屬部門安裝位置負責人停用記錄超始日期截止日期正面維修保養記錄第一次時間年月日第四次時間年月日內容提要內容提要第二次時間年月日第五次時間年月日內容提要內容提要第三次時間年月日第六次時間年月日內容提要內容提要背面附件九固定資產報廢（售出）申請單填報單位：填報日期：.編號數量原值名稱使用年限已提折舊規格型號已用年限凈值申請原因簽章（簽字）：年月日技審術核部意門見簽字：年月日管審理核部意門見簽字：年月日財審務核部意門見簽字：年月日主審

38、管批領意導見簽字：年月日第一聯審批留存，第二聯填報單位留存第三節 低值易耗品管理目的：使公司物品得以有效管理，控制費用的支出。適用范圍：百貨事業部所屬各門店。第三十條 定義凡不同時具備固定資產兩個條件，不能作為固定資產的勞動用品，也不是價值較低的日常消耗性用品，均屬低值易耗品管理的范疇。包括：辦公用品、企劃用品、勞保用品、包裝用品、工程維修料具、印刷用品等。第三十一條 低值易耗品的分類低值易耗品可以分為耐用品和易耗品二大類。（一）耐用品：是指使用時間較長，但又不同時具備固定資產兩個條件，按照消耗期限配發的，因工作變動等原因需辦理移交的低值易耗品。（二）易耗品按其使用情況劃分為十二小類：1辦公設

39、備：主要指飲水機、驗鈔機、裝訂機、電話機等。2辦公家具：主要指桌、椅、柜、架、沙發、茶幾等。3辦公文具：主要指計算器、繪圖文具、訂書機、筆、文件架、盒等。4包裝物品：主要指用于包裝商品的紙袋、塑料袋等。5工程料具：主要指用于維修的設備、工具及材料。6勞保用品：主要指工服、毛巾、手套、鞋等。7經營用品：主要指價簽。8企劃用品：主要指美工刀、即時貼、各類專用筆。9印刷品：主要指印刷的圖表、帳冊、帳頁、單據等。10消防器材：主要指消防專用的滅火器材等。11專用紙張：主要指打印紙、傳真紙、復印紙、pos紙。12其它用品：不便歸類的物品均可列入此類。第三十二條 低值易耗品的管理（一）低值易耗品計劃的申報

40、審批1低值易耗品由各部門根據實際需求于每月15日前填寫物品需求月報表報下月計劃。2物管部根據各部門所報計劃，結合庫存情況編制逐項審核，報財務部審核后，報主管領導審批，物管部在審核計劃時要嚴格控制，對不符合實際及超出預算標準的，有權進行刪減。3計劃外或臨時購置的物品，使用部門要進行編、審、批申請，報物管部及主管領導審批。4新開店配置的物品，開店前按配置標準和實際需求由物管部參照辦公用品配置標準、常用印刷品明細表及其他常用物品明細表統一報預算，報物管部審批。（二）低值易耗品的采購1低值易耗品由使用部門根據實際需求向物管部門提報購買計劃，物管部匯總后根據庫存及消耗定額情況統一采購。除物管部門外，任何

41、部門均不得采購低值易耗品。2低值易耗品采購由物管部下達請購單，交采購員組織采購。3采購員按照請購單進行采購，自己不得隨意決定。4外購物品必須聯系3-5家供應商進行報價和外出詢價，詢價結果要報經理確認。5大宗采購必須按規定簽訂合同，報總公司審批，合同期限不得超過一年。6要建立供應廠商資料手冊。（三）低值易耗品的庫房管理1物品的入庫管理1.1采購員原則上應在物品采購回來的當天，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報物管部經理批準后另行處理；1.2庫管員應與采購員依據請購單對物品進行驗收，核對實物與發票的品名、規格、數量、質量；1.3驗收合格的物品，庫管員要開具入庫單，且不得漏項，并將物品分類存放；1.4倉庫管理員應根據當天的物品驗收單，及時登記物品明細帳。2物品的存放管理2.1物品存放按易燃、易爆與揮發性強的物品、吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品、常用物品、易碎易損物品等分類存放；2.2物品按其分類建倉庫數量明細帳，詳細記載物品采購和發放情況；2.3庫房要設實物收、發、存數量存放卡，詳細記載物品收、發、存情況；2.4每月25日必須