1、關于成立絕緣材料制品公司商業計劃書xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 背景及必要性15一、 國內絕緣制品制造業現狀15二、 基本風險特征15三、 影響行業發展的不利因素16第三章 公司籌建方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第四

2、章 行業、市場分析30一、 行業規模30二、 影響行業發展的有利因素32第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監事46第六章 發展規劃49一、 公司發展規劃49二、 保障措施53第七章 環保方案分析56一、 編制依據56二、 建設期大氣環境影響分析57三、 建設期水環境影響分析59四、 建設期固體廢棄物環境影響分析60五、 建設期聲環境影響分析60六、 營運期環境影響61七、 環境管理分析62八、 結論63九、 建議63第八章 選址方案分析65一、 項目選址原則65二、 建設區基本情況65三、 創新驅動發展68四、 社會經濟發展目標70五、 產業

3、發展方向71六、 項目選址綜合評價72第九章 風險防范73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第十章 建設進度分析78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 項目投資計劃80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83四、 流動資金84流動資金估算表85五、 總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十二章 項目經濟效益分析89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合

4、總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論98第十三章 項目總結99第十四章 補充表格100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投

5、資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽表114報告說明xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資195.00萬元，占xxx集團有限公司30%股份；xxx投資管理公司出資455萬元，占xxx集團有限公司70%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資42570.93萬元，其中：建設投資32582.57萬元，占項目總投資的76.54%；建設期利息687.13萬元，占項目總投資的1.61%；流動資金9301.23萬元，占項目總投資的21.85%。項目正常運營每年營業收入77700.00萬元，綜合總成本費用630

6、25.74萬元，凈利潤10727.83萬元，財務內部收益率17.67%，財務凈現值7366.63萬元，全部投資回收期6.39年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著經濟的發展，我國電工絕緣材料行業已發展成為一個具有一定科研和生產能力的全國性行業，電工絕緣材料行業產品結構也逐漸完善，目前國內已經可以生產8大類，超過500個品種的絕緣材料產品，我國已經進入國際電工絕緣材料生產大國的行列。除中低檔絕緣材料產品外，部分領先企業已經能夠提供某些領域高端電工絕緣材料產品，在國際上已具有一定的競爭能力。根據中國電器工業協會絕緣材料分會的統計數據，通過行業統計調查收到的行業內

7、規模較大的將近50家企業統計資料，2008年至2012年絕緣材料行業銷量平均增長率達到7.53%，銷售收入平均增長率達到9.44%。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本650萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事絕緣材料制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東x

8、xx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18611.58

9、14889.2613958.69負債總額8336.846669.476252.63股東權益合計10274.748219.797706.06公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37489.8829991.9028117.41營業利潤6072.004857.604554.00利潤總額5053.444042.753790.08凈利潤3790.082956.262728.86歸屬于母公司所有者的凈利潤3790.082956.262728.86（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合

10、考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12

11、月2018年12月資產總額18611.5814889.2613958.69負債總額8336.846669.476252.63股東權益合計10274.748219.797706.06公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37489.8829991.9028117.41營業利潤6072.004857.604554.00利潤總額5053.444042.753790.08凈利潤3790.082956.262728.86歸屬于母公司所有者的凈利潤3790.082956.262728.86六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立絕緣材料制品公司的投資建

12、設與運營管理。（二）項目提出的理由絕緣材料的上游行業為石油化工行業。石油化工業最顯著的特點是與所有的產業部門有著強烈的技術經濟聯系，且對于宏觀經濟周期波動十分敏感。工業中以化工產品為原料的特種涂料（絕緣漆）迅速流行，成為未來工業領域的發展趨勢。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地

13、理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸絕緣材料制品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積95801.04，其中：生產工程72885.12，倉儲工程10815.84，行政辦公及生活服務設施9111.92，公共工程2988.16。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資42570.93萬元，其中：建設投資32582.57萬元，占項目總投資的76.54%；建設期利息687.13萬元，占項目總投資的1.61%；流動資金9301.23萬元，占項目總投資的21.85%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（S

14、P）：77700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：63025.74萬元。3、凈利潤（NP）：10727.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.39年。5、財務內部收益率：17.67%。6、財務凈現值：7366.63萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第二章 背景及必要性一、 國內絕緣制品制造業現狀我國絕緣材料行業起步相對較晚，經過50多年的發展，已初步形成一個產品比較齊全，配套比較完備，具有相當生產規模和科

15、研實力的工業體系。特別是進入21世紀以來，隨著國民經濟的快速增長，發電、輸變電和電機行業迅猛發展，推動我國的絕緣材料行業的強勁發展。目前，全國絕緣材料生產企業和科研單位超過800家。同時，隨著國內絕緣材料生產企業技術水平的不斷提高，部分產品已經達到較高水平，在國際市場上具有較強的競爭能力。二、 基本風險特征1、行業風險近年來，我國絕緣材料行業發展速度較快，市場規模不斷擴大，但行業集中度不高，眾多小企業也在不斷產生，整個行業產品同質化程度較高、品牌競爭力差距正在逐漸縮小，市場競爭激烈，因而行業產品面臨市場競爭加劇的風險。2、市場風險本行業的上游行業為造紙、木漿薄膜等行業。一旦上游原材料價格上漲，

16、將導致行業產品的成本提高，對行業利潤會有所影響。本行業下游行業為電氣行業，與本行業休戚相關。電氣行業的需求是牽引和拉動本行業發展的主要動力。一旦電氣行業的需求下降將導致行業產品的銷量下滑，影響行業的收入。三、 影響行業發展的不利因素1、國外企業產品高端市場占有率高國內低端電工絕緣材料產品產能相對過剩，利潤較低，而高端電工絕緣材料產品生產能力不足，國外企業產品在電工絕緣材料中高端市場上占有較大市場份額。隨著國際知名品牌產品本土化生產進程不斷推進，一定程度上強化了這些品牌在國內的競爭力。國內電工絕緣材料行業發展歷程尚短，擁有自主知識產權高端產品的國內企業較少，從整體上影響了行業競爭實力提高。所以加

17、大研發投入，調整我國電工絕緣材料產品結構，是我國電工絕緣材料企業面臨的首要問題。2、技術裝備相對落后電工絕緣材料產品質量和性能與生產設備的性能有很大的關聯性，特別是一些高端產品對生產設備的要求更高。由于我國高端制造業水平相對落后于國外同設備需要進口，除了進口設備價格高外，設備供貨時間長和維護成本高也是我國電工絕緣材料企業所面臨的問題之一。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：

18、深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、絕緣材料制品行業發展規劃和市場需求，制

19、定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資195.00萬元，占xxx集團有限公司30%股份；xxx投資管理公司出資455萬元，占x

20、xx集團有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立

21、本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符

22、合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5

23、日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、

24、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客

25、戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、

26、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鐘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任x

27、xx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、孫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、方xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年

28、出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，

29、制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股

30、東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情

31、況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的

32、，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對

33、現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應

34、當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大

35、會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業、市場分析一、 行業規模隨著經濟的發展，我國電工絕緣材料行業已發展成為一個具有一定科研和生產能力的全國性行業，電工絕緣材料行業產品結構也逐漸完善，目前國內已經可以生產8大類，超過500個品種的絕緣材料產品，我國已經進入國際電工絕緣材料生產大國的行列。除中低檔絕緣材料產品外，部分領先企業已經能夠提供某些領域高端電工絕緣材料產品，在國際上已具有一定的競爭能力。根據中國電器工業協會絕緣材料分會的統計數據，通過行業統計調查收到的行業內規模較大的將近50家企業統計資料，200

36、8年至2012年絕緣材料行業銷量平均增長率達到7.53%，銷售收入平均增長率達到9.44%。絕緣材料的上游行業為石油化工行業。石油化工業最顯著的特點是與所有的產業部門有著強烈的技術經濟聯系，且對于宏觀經濟周期波動十分敏感。工業中以化工產品為原料的特種涂料（絕緣漆）迅速流行，成為未來工業領域的發展趨勢。從長期來看，主要原材料石化產品價格走勢呈現出較大幅度波動的特性。2008年由于金融危機的爆發、國際經濟形勢的變化，原油等基礎原材料價格經歷了暴漲后的暴跌，導致下游產品價格的同向大幅波動。總體而言，2008年及2009年主要原材料平均采購價格相對于2007年呈現不同程度的下降。2010年以來原材料價

37、格有所恢復。2015年初由于全球頁巖油產量激增和國際需求增長放緩，使得國際市場上的原油供大于求，原油價格再次出現較大幅度的下滑。目前原油價格正在逐步上升中。上游主要原材料價格的波動對本行業的營業成本、經營業績有一定的影響。絕緣材料的下游行業包括電材行業、變壓器行業和電力行業。電材行業主要是膜包線、漆包線、換位導線等系列電磁線。電磁線廣泛應用于電機、電力設備、電氣材料、家用電器、電子、通訊和交通等領域，直接服務對象是變壓器、電抗器、繼電器、電機電氣等產品。與國外大型企業壟斷競爭的格局不同，國內電磁線行業是一個完全競爭性行業，生產漆包線廠家多達數千家，但是具有競爭力的“特種電磁線”企業不超過十家，

38、數量多規模小、技術門檻低、行業發展不均衡是目前電磁線行業的主要特征。全行業低端產品供過于求，中高端產品供給不足，結構水平有待提高。變壓器行業在近年來國家大力投資電網建設的背景下，一直呈現增長趨勢。電工絕緣紙板和絕緣成型件是超高壓、特高壓變壓器中必不可少的關鍵絕緣部件，其耗用量平均為0.5噸/MVA，其產品重量占變壓器總重量的15%，其成本占變壓器總成本的10%以上，特別是在特高壓變壓器的制造總成本中占25%以上。所以，變壓器行業的穩步增長給絕緣材料的發展提供了機遇。目前，國內變壓器廠商（特變電工、中國西電等）已具備相當的國際競爭能力，極大提高了絕緣制品行業的需求量。電力行業是基礎性的能源行業，

39、就目前的科技水平看還沒有任何新能源可以取代電力。因此即使是在2050年以后，預計電力行業仍然是全球經濟發展的主要動力來源。隨著新能源汽車、環保等概念轉換成技術應用，電力需求新的增長點也已來到。2000年以來，第二產業的高速增長，我國電力工業發展迅速。2020年前后重工業化預計基本完成，電力工業的需求將漸趨穩定，增長也逐步放緩。據預測，當2030年城鎮化基本實現時，電力工業會達到飽和。從總量來看，2016年全社會用電量達到59198億千瓦時，相比2015年增長了5.0%，增速超過預期。從用電結構來看，十年來主要沿第一產業和第二產業用電減少比重、第三產業和城鄉居民用電增加比重的方向轉變。高經濟附加

40、值的第三產業的進一步發展，將成為電力需求的新亮點。二、 影響行業發展的有利因素1、我國經濟持續穩步發展近年來隨著宏觀調控的加強和改善，應對國際金融危機沖擊成果的鞏固和擴大，國民經濟呈現增長較快、價格趨穩、效益較好、民生改善的良好態勢，尤其是未來經濟結構調整的加快和促進經濟自主協調發展力度的提升，將為絕緣材料行業及相關下游行業創造有利的宏觀背景，有助于提升行業增長的穩定性和持續性。2、產業政策支持近年來政府及相關部門出臺了多項政策，有效地引導、促進絕緣材料及下游電機行業的發展，具體包括：國家發改委、科學技術部、工業與信息化部、商務部、國家知識產權局聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南

41、（2011年），明確當前優先發展的高技術產業化重點領域，其中包含了電機節能系統節能控制及改造技術、兆瓦級以上風電關鍵零部件技術、海上風電機組及核心零部件設計制造技術、環保絕緣材料輸變電設備、牽引供電系統等。高速鐵路與軌道交通發展方面，根據鐵路“十二五”規劃的發展目標，“十二五”末全國鐵路運營里程將增加到12萬公里左右，其中快速鐵路4.5萬公里左右；城市軌道交通方面，“十二五”期間全國各城市地鐵、輕軌規劃線路建設里程將達到2600公里，建設投資規劃額將達1.27萬億元。變頻節能高效電機方面，2010年5月財政部、國家發改委發布的節能產品惠民工程高效電機推廣實施細則則將高效電機納入節能產品惠民工程

42、實施范圍，采取財政補貼方式進行推廣。上述政策能夠較好地帶動相關領域電機產品的需求和發展，如重點開發推廣高效節能技術裝備及產品、依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設大力發展軌道交通裝備、面向海洋資源開發大力發展海洋工程裝備、發展核能產業、提高風電技術裝備水平及有序推進風電規模化發展、加快適應新能源發展的智能電網及運行體系建設等，為電工絕緣材料行業特別是應用于上述領域的高端絕緣材料產品帶來的廣闊的發展空間。3、下游行業發展前景良好隨著國民經濟的快速增長，電力電網建設、風能核能等新能源領域、高速鐵路和軌道交通等產業、變頻節能高效電機、航空航天及軍工領域以及其他中小型電機和微型電機領域的增長，加之

43、全球電機生產中心向中國的轉移，對電工絕緣材料行業起到了直接的推動作用。以發電機為代表的大型電機的發展，尤其是風電、核電等新能源領域的發展和高速鐵路與軌道交通建設的大力推進，以及變頻高效電機的推廣力度加強、航空航天與軍工產業的發展等，將使包括大型高壓電機用絕緣材料、風電核電專用以及高速牽引電機用絕緣材料、耐電暈絕緣材料等在內的高端絕緣材料市場的發展更為迅猛，為相關產品的進口替代創造廣闊空間。我國正處于電網建設的高峰，根據中電聯的統計，“十一五”期間全國電網投資已超過了1.4萬億元，“十二五”期間全國累計電網投資1.8萬億元，“十三五”期間配電網建設改造投資預計不低于2萬億元，將繼續大力發展特高壓

44、、大容量、高效率、遠距離的輸電技術，依托先進技術，推進智能電網的建設。電網建設的持續推進能夠對電工絕緣材料行業發展尤其是高端絕緣材料的需求起到進一步的推動作用。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止

45、或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司

46、債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會

47、建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清

48、算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職

49、務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人

50、謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；

51、（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（7）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內

52、披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或

53、者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時

54、間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不得超過六年。獨立董事連續三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其

55、附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

56、（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議