1、財(cái)務(wù)管理相關(guān)流程一、采購(gòu)流程1、零星辦公用品采購(gòu)流程 :流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示相關(guān)文件及表單申請(qǐng)部門申依據(jù)實(shí)際情況，請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)申請(qǐng)物相關(guān)部門人員物資請(qǐng)購(gòu)單資數(shù)量，型號(hào)，單價(jià)部門領(lǐng)導(dǎo)簽部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任權(quán)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)物資請(qǐng)購(gòu)單字限庫(kù)管部主管審核庫(kù)存、 數(shù)量、庫(kù)管部主管物資請(qǐng)購(gòu)單簽字單價(jià)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人單價(jià)審核物資請(qǐng)購(gòu)單審核王總簽字總裁辦物資請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，行政辦公室行政人員了解性價(jià)比，節(jié)物資請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)約采購(gòu)成本2、其他大宗物資（包裝物）采購(gòu)流程：二、入庫(kù)驗(yàn)收流程1、 采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單“購(gòu)銷合同”采購(gòu)部“需貨通知單”采購(gòu)部采購(gòu)時(shí)限與“訂貨單”內(nèi)容核對(duì)“訂貨單”

2、采購(gòu)部與“請(qǐng)購(gòu)單”內(nèi)容核“請(qǐng)購(gòu)單”倉(cāng)庫(kù)對(duì)“采購(gòu)發(fā)票“與發(fā)票內(nèi)容核對(duì)“訂貨單” 相關(guān)質(zhì)量要求采購(gòu)部“請(qǐng)購(gòu)單” 相關(guān)質(zhì)量“檢驗(yàn)管理程倉(cāng)庫(kù)要求序”化驗(yàn)室“檢驗(yàn)管理程序”“退貨單”不合格物資應(yīng)給予退貨根據(jù)明細(xì)填制 “入庫(kù)“入庫(kù)單”倉(cāng)庫(kù)單”“采購(gòu)發(fā)票”2、 釀酒入庫(kù)驗(yàn)收流程：稱量取樣量酒度和溫度折成實(shí)度按68折重樣品裝瓶帖標(biāo)簽寫(xiě)工作日記樣品入柜入壇建卡寫(xiě)工作日記蓋好酒壇分級(jí)儲(chǔ)存3、 勾兌入庫(kù)驗(yàn)收流程：4、 裝成入庫(kù)驗(yàn)收流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單裝成車間裝成車間保證產(chǎn)成品質(zhì)量庫(kù)房人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)管部、裝成主準(zhǔn)確核對(duì)數(shù)量、數(shù)量任檢查外包裝技術(shù)部質(zhì)檢人技術(shù)部、車間主整體把握產(chǎn)成品員任質(zhì)量問(wèn)題做好賬務(wù)登

3、記，庫(kù)管部、車間主辦理入庫(kù)手續(xù)合理分類堆放成庫(kù)存明細(xì)賬任品5、 制曲入庫(kù)驗(yàn)收流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單制曲車間制曲車間保證曲塊質(zhì)量庫(kù)房人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)管部、制曲主準(zhǔn)確核對(duì)數(shù)量、數(shù)量管、財(cái)務(wù)部檢查外包裝技術(shù)部質(zhì)檢技術(shù)部、制曲主整體把握產(chǎn)成品管質(zhì)量問(wèn)題做好賬務(wù)登記，庫(kù)管部、車間主實(shí)物入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)合理分類堆放成任登記庫(kù)房明細(xì)賬品三、領(lǐng)用流程1、原糧領(lǐng)用流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單提出物資需求部門主管簽字簽寫(xiě)領(lǐng)料單生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間主管生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及線上物料存量情況整體把握生產(chǎn)計(jì)劃及車間物料存量情況生產(chǎn)車間根據(jù)物資需求填寫(xiě)領(lǐng)領(lǐng)料單領(lǐng)料單庫(kù)管部領(lǐng)料單料單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料

4、原糧出庫(kù)庫(kù)管部、生產(chǎn)車領(lǐng)料單間登記庫(kù)房明準(zhǔn)確登記庫(kù)房明庫(kù)管部領(lǐng)料單細(xì)賬細(xì)賬，到帳實(shí)相符2、輔料領(lǐng)用流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單提出物資需相關(guān)部門求部門主管簽相關(guān)部門主管領(lǐng)料單字庫(kù)房管理人庫(kù)管部領(lǐng)料單員簽字輔料出庫(kù)庫(kù)管部、相關(guān)部領(lǐng)料單門登記庫(kù)房明細(xì)賬庫(kù)管部準(zhǔn)確登記庫(kù)房明細(xì)賬，到帳實(shí)相符領(lǐng)料單3、辦公領(lǐng)用流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示提出辦公用品需求部門主管簽字相關(guān)部門相關(guān)部門主管表單實(shí)物出庫(kù)憑證實(shí)物出庫(kù)憑證行政部主管簽字辦公室用品出庫(kù)行政辦公室主管行政辦公室、相關(guān)部門實(shí)物出庫(kù)憑證實(shí)物出庫(kù)憑證登記辦公用準(zhǔn)確登記辦公用實(shí)物出庫(kù)憑品明細(xì)賬行政辦公室品明細(xì)賬，到帳證實(shí)相符4、包裝物領(lǐng)用

5、流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單提出物資需求部門主管簽字簽寫(xiě)領(lǐng)料單裝成車間裝成車間主管裝成車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及車間物料存量情況整體把握生產(chǎn)計(jì)劃及車間物料存量情況裝成車間根據(jù)物資需求填寫(xiě)領(lǐng)領(lǐng)料單領(lǐng)料單庫(kù)管部領(lǐng)料單料單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料包裝物出庫(kù)庫(kù)管部、裝成車領(lǐng)料單間準(zhǔn)確登記庫(kù)房明登記庫(kù)房明庫(kù)管部細(xì)賬，到帳實(shí)相領(lǐng)料單細(xì)賬符5、原、散酒領(lǐng)用流程：四、費(fèi)用報(bào)銷流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單簽寫(xiě)費(fèi)用報(bào)對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)費(fèi)用報(bào)銷單銷單報(bào)銷人員性，票據(jù)的合法公司財(cái)務(wù)管理制性負(fù)責(zé)度報(bào)部門主管對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)費(fèi)用報(bào)銷單簽字部門主管性，票據(jù)的合法公司財(cái)務(wù)管理制性負(fù)責(zé)度財(cái)務(wù)人員審費(fèi)用報(bào)銷單審核票據(jù)合法核會(huì)計(jì)公

6、司財(cái)務(wù)管理制性，核算金額度費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人公司財(cái)務(wù)管理制符合度報(bào)總經(jīng)理（王費(fèi)用報(bào)銷單總）或董事長(zhǎng)總裁辦公司財(cái)務(wù)管理制簽字度費(fèi)用報(bào)銷單出納復(fù)核無(wú)出納公司財(cái)務(wù)管理制誤履行付款度備注：為了強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證，合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的認(rèn)定為標(biāo)準(zhǔn)，具體操作有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也應(yīng)不予簽字。五、借款流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提示表單簽寫(xiě)借款單寫(xiě)清借款原由、部門人員借款單金額，還款日期部門負(fù)責(zé)人對(duì)借款原由、金部門負(fù)責(zé)人借款單簽字額負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理（王總）或董事長(zhǎng)總裁辦借款單簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)簽財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人借款單字出納復(fù)核無(wú)借款單誤履行付款六、預(yù)付款流程：七、提現(xiàn)流程：相關(guān)文件及流程權(quán)責(zé)部門重點(diǎn)提