1、用友erp培訓基礎檔案3存貨檔案3原材料：3半成品：4成品：6物料清單7部門檔案9人員檔案9倉庫檔案9客戶檔案9供應商檔案9會計科目9需求規劃9銷售訂訂單10mrp計劃前稽核作業：11mrp計劃生成（需求運算）：11mrp計劃維護（審核計算結果）：13分類查看計算結果及來源跟蹤：13生產訂單15生產訂單下達：15替代料處理：16生產訂單審核：17生產領料：17生產補料：20完工入庫21不良品返工處理21生產常用報表22采購流程22請購單23采購訂單24到貨單24到貨拒收單24采購入庫單25采購發票25采購結算26采購結算取消26常用報表26委外流程27委外發料27委外入庫27委外發票28倉庫流

2、程28其他業務領料29其他業務入庫29調撥單30盤點單30常用報表30銷售流程31銷售訂單31發貨單32退貨單32銷售發票33常用報表33應付流程34采購發票審核34付款單錄入35報表35應付單錄入36核銷36生成會計憑證37應收流程37銷售發票審核38收款單錄入38應收單錄入38核銷38生成會計憑證38存貨核算流程38采購入庫單記賬39結算成本處理40生成會計憑證40成本計算流程40定義產品屬性（成本對象）41完工產品日報表41制造費用錄入41人工費用錄入41折舊費用錄入41成本卷積41成本報表41基礎檔案存貨檔案路徑：基礎設置 / 存貨 / 存貨檔案原材料：計量單位：? 屬性： 外購、生產

3、耗用，批次管理。說明：批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消，只有實物能實現批次管理的物料才設置。計量單位在存貨啟用后不能修改。半成品：1、 自制半成品計量單位：？ 屬性：自制、生產耗用。說明：批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設置。計量單位在存貨啟用后不能修改。2、委外半成品計量單位：？ 屬性： 委外、生產耗用。說明：批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設置。計量單位在存貨啟用后不能修改。成品：計量單位：？屬性： 內銷、自制，批次管理。說明：批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設置。物料清單路徑：物料清單 / 物料清單維護 / 物料清單資料維護說明：自

4、制成品的領料部門必須錄入，并且為“生產部”。委外半成品的生產部門可以不錄入，或錄入為非“生產部”的其他部門。1、成品2、 自制半成品a、主料維護b、替代料維護 光標選定主料記錄行，點擊“替代料”按鈕，在彈出的物料清單替代料資料維護界面中錄入替代料的編碼、替代順序、和替代比例。如果物料清單已保存，在維護替代料時需要先點擊“修改”按鈕。有替代料的主料上的“替代標識”欄顯示 * 。3、委外半成品部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶檔案供應商檔案會計科目需求規劃需求規劃模塊是計算物料需求的功能模塊，其需求的數據源有銷售訂單、產品預測訂單、生產訂單子件、委外訂單子件、領料申請單。企業根據需求規劃的計算結果來安排

5、采購、委外和生產。針對按單生產的企業來講，銷售訂單是需求規劃的主要來源，在計算物料需求前，必須在erp系統中錄入銷售訂單，并審核。銷售訂單錄入：銷售部門在系統中錄入銷售訂單。路徑：供應鏈 / 銷售管理 / 銷售訂貨 / 銷售訂單 / 增加審核：銷售訂單需經審核才生效，必須由主管或經理在erp系統中執行審核操作。路徑：供應鏈 / 銷售管理 / 銷售訂貨 / 銷售訂單 / 審核錄入要求：必須錄入“預發貨日期”、“預完工日期”。注意：預完工日期是指生產的完工日期，盡量錄入準確。mrp計劃前稽核作業：累計提前期推算：執行本操作后，系統根據固定提前期自動推算累計提前期。路徑：生產制造 / 需求規劃 /

6、mrp計劃前稽核作業 / 累計提前期推算 / 執行 庫存異常狀況查詢：查詢庫存負數。路徑：生產制造 / 需求規劃 / 庫存異常狀況查詢 / 累計提前期推算 / 確定說明：當庫存出現負數時，應及時處理，否則運算結果錯誤。 mrp計劃生成（需求運算）：作用：計算生產計劃、采購計劃。路徑：生產制造 / 需求規劃 / 計劃作業 / mrp計劃生成 / 執行參數說明：計劃時考慮：生產訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、計劃訂單、安全庫存 初始庫存：現存量 出貨消抵：是 截止日期：應大于產品預測訂單的結束日期 mrp計劃維護（審核計算結果）：說明：審核計算結果、將計劃結果生效，計劃生效后才可以下達生產訂單、

7、委外請購單、采購請購單。路徑：生產制造 / 需求規劃 / 計劃作業 / mrp計劃維護 / 查詢生效：如果計劃結果正確，點擊“修改”，然后將“生效否”選擇為“是”。路徑：生產制造 / 需求規劃 / 計劃作業 / mrp計劃維護 / 修改 要求：計算結果必須審核是否正確，只有正確才能生效，否則，查找原因重新計算，直至結果正確為止。 注意：影響mrp計劃結果的因素很多，對計算結果必須認真檢查。分類查看計算結果及來源跟蹤：說明：在供需資料查詢_匯總式報表中，提供分類查詢需求計算的來源數據及明細，便于分析計算結果是否正確。 雙擊相應的單元格，可以查看數據明細。路徑：生產制造 / 需求規劃 / 計劃作業

8、 / 供需資料查詢_匯總式 / 查詢生產訂單生產訂單下達：mrp運算完成，并將計劃“生效”后，在“生產訂單自動生成”菜單下自動生成生產訂單。錄入：由“生效”的mrp計算結果生成生產訂單。路徑：生產制造 / 生產訂單 / 生產訂單生成 / 生產訂單自動生成 / 確認錄入要求：可以將計劃數量拆分成多張生產訂單，開工日期和完工日期盡量準確。要求錄入生產部門。需求跟蹤號由產品預測訂單帶入。說明：選擇需要生成訂單的記錄行，點擊“修改”按鈕，然后點擊“保存”按鈕；如果需要修改訂單號，可以先點擊“單號”按鈕，修改單號后再點擊“保存”。自動生成的生產訂單，在“生產訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對生產訂單進

9、行修改。生產訂單的子件和子件領用數量，由物料清單計算帶入，可以通過點擊 “子件”按鈕進行查看或修改。替代料處理：說明：在“生產訂單輸入-子件資料”界面點擊“修改”按鈕，然后在需要替代的行上點擊右鍵，再雙擊“替代料處理”。 進入替代處理界面后，點擊“atp”按鈕，系統計算出atp數量（替代可用量），然后手工錄入“替代領量” ， 然后點擊保存按鈕，系統自動在訂單子件中插入替代料的數據行，同時修改被替代的物料的數量。系統回到子件資料畫面后再點擊保存按鈕，則完成替代操作。生產訂單審核：說明： 生產訂單子件修改或替代操作完成后，需要對生產訂單進行審核，生產訂單必須審核后才能生效。路徑：生產制造 / 生產

10、訂單 / 生產訂單列表 / 審核 已審核生產訂單修改：說明：可對已審核的生產進行再修改，可以修改開工日期、完工日期、生產數量、生產部門及訂單子件等信息。路徑：生產制造 / 生產訂單 / 已審核生產訂單修改 / 修改說明：修改后的訂單生產數量不能小于已執行的生產數量，修改后的子件的“應領數量”不能小于“已領數量”。特別說明：當訂單子件發生修改時，材料的采購需求和半成品的生產需求已發生變化，一定要重新執行“mrp計劃生成”。如果是數量改大，則會產生新的需求；如果是數量改小，則需要對已經執行的生產、委外、采購等相應業務進行同步處理。生產領料：自制半成品領用原材料和委外半成品：錄入：當生產領料時，在系

11、統中錄入材料出庫單。路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 生產訂單批量領料 / 選擇訂單審核：對材料出庫單進行審核。路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核錄入要求：材料出庫單必須選擇生產訂單生成，領料時參照生產訂單（藍字），退料時參照生產訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產領料”，領料部門選相關生產部門。成品領用自制半成品和包材等：錄入：當生產領料時，在系統中錄入材料出庫單。路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 生產訂單批量領料 / 選擇訂單審核：對材料出庫單進行審核。路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核錄入要求：材料出庫單必須選擇生產訂單生成，領料時參照生產訂單（藍

12、字），退料時參照生產訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產領料”，領料部門選相關生產部門。材料出庫單（生產退料）：錄入：生產領料、退料。路徑：庫存管理 / 材料出庫/ 材料出庫單/ 增加 / 生產訂單(紅字)審核：對材料庫單進行審核。路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核錄入要求：退料時參照生產訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產領料”，領料部門選相關生產部門。特殊處理說明：對于不能拆包裝或批量領用的材料，采用先調撥再領料的方法。建立車間倉：路經：基礎設置 / 基礎檔案 / 業務 / 倉庫檔案 調撥單錄入：不能拆包裝或批量領用的材料時，先將材料從原材料倉調撥至車間倉。路徑：庫存管

13、理 / 調撥業務 / 調撥單 錄入要求：調出倉庫為“原材料倉”，調入倉庫為“車間倉”。材料出庫單：（領用不能拆包裝或批量領用的材料）錄入：車間領不能拆包裝或批量領用的材料時，由生產訂單參照生成出庫單，出庫倉庫為“車間倉”。路徑：庫存管理 / 出庫業務 / 材料出庫單 / 生單 / 生產訂單藍字（或紅字）錄入要求：材料出庫單必須參照生產訂單產生，領料時參照生產訂單（藍字），退料時參照生產訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產領料”，領料部門選相關生產部門。生產補料：說明：為了加強生產領料的管理，在erp系統中控制不允許超生產訂單領料，當出現必須補料的情況時，必須先做領料申請單，申請單由相關主管或經

14、理審批，然后根據審批后的補料申請單生成材料出庫單。補料申請單：錄入：當出現生產訂單超領料時，先做補料申請單。路徑：生產制造 / 生產訂單 / 生產訂單處理 / 補料申請單 / 增加錄入要求：補料申請單必須參照生產訂單產生，補料時參照生產訂單（藍字）審核：補料申請單必須審核后才生效。路徑：生產制造 / 生產訂單 / 生產訂單處理 / 補料申請單 / 審核 或：生產制造 / 生產訂單 / 生產訂單處理 / 補料申請單整批處理材料出庫單：（補料）錄入：生產補料時，參照“補料申請單”生成“材料出庫單”。路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 補料業務 / 增加 / 申請 / 子件補料申請說明：當補料后發生退

15、料時，參照子件補料申請單（紅字）生成紅字材料出庫單。 完工入庫錄入：錄入成品、半成品入庫單。參照檢驗單、或不良品處理單生成。路徑：庫存管理 / 入庫業務 / 產成品入庫單 / 生單 / 檢驗單（不良品處理單）審核：審核入庫單。路徑：庫存管理 / 入庫業務 / 產成品入庫單 / 審核錄入要求：只能參照檢驗單、或不良品處理單生成，不能手工錄入。不良品返工處理錄入： 當產品需要返工時，在系統中錄入返工生成訂單，訂單類型選擇“非標準”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。路徑：生產制造 / 生產訂單 / 生產訂單輸入 / 增加 / 非標準生產常用報表路徑：生產制造 / 生產訂單 / 報表 / 明細表生

16、產訂單用料分析表路徑：生產制造 / 生產訂單 / 報表 / 分析表生產訂單在制物料分析表生產訂單完工狀況表生產訂單缺料明細表采購流程請購單錄入、審核： 當物料需求運算完成后，參照mps/mrp計劃生成請購單、請購單需要審核才生效。 路徑：采購管理 / 請購 / 請購單 / 增加 / mps/mrp計劃 說明：只需錄入數量和需求日期。采購訂單錄入、審核：參照請購單生成采購訂單，采購訂單需要審核才生效。 路徑：采購管理 / 采購訂貨 / 采購訂單 / 增加（審核）/ 請購單 說明：注意幣種、單價、稅率、計劃到貨日期等。到貨單錄入、審核：收到供應商送來物料時，參照采購訂單生成到貨單，到貨單數量以實際

17、收到數量為準。到貨單需要審核才生效。 路徑：采購管理 / 采購到貨 / 到貨單 / 增加（審核）/ 采購訂單到貨拒收單錄入、審核：收到供應商送來物料后，經品質部門檢驗后如果發現不良需要退貨時。在erp系統中參照原到貨單生成到貨拒收單，同時將物料退回供應商。到貨拒收單需要審核才生效。 路徑：采購管理 / 采購到貨 / 到貨拒收單 / 增加（審核）/ 生單 / 到貨單 采購入庫單錄入、審核：將驗收合格的材料辦理入庫，在erp系統中參照到貨單生成采購入庫單。 路徑：庫存管理 / 入庫業務 / 采購入庫單 / 增加 / 采購 / 采購到貨單 說明：入庫要求錄入批號，建議制定批號規則。入庫類別為“采購入

18、庫”采購發票錄入、復核：當收到供應商開出的發票時，需要erp系統中參照采購入庫單生成采購發票，并將發票進行復核。采購發票必須復核后才能傳遞至應付款管理模塊。 路徑：采購管理 / 采購發票 / 采購專用（或普通）發票 / 增加（復核）/ 入庫單 說明：采購發票一定要參照入庫單生成，否則給采購結算帶來麻煩，單價由訂單帶入，可以按實際情況修改。采購結算在發票上點擊“結算”按鈕。 路徑：采購管理 / 采購發票 / 結算 說明：采購結算一定要在當月完成，并且在采購入庫單執行單據記賬之前。結算后發票上有“已結算”標記。 采購結算取消 取消采購結算的操作是：在結算單列表中刪除結算單。 路徑：采購管理 / 采

19、購結算 / 結算單列表 / 刪除常用報表采購訂單執行統計表路徑：采購管理 / 采購訂貨 / 采購訂單執行統計表委外流程 由于沒有啟用委外管理模塊，委外業務在系統中采用變通的辦法處理。在系統中只走委外發料和入庫流程。按供應商建立委外倉庫。發料時做調撥單，入庫時做組裝單。委外發料 發料時在系統中做調撥單，將原材料調撥至加工商倉庫。調撥單需要審核，審核后生成調出倉庫的其他出庫單和調入倉庫的其他入庫單。 路徑：庫存管理 / 調撥業務 / 調撥單 / 增加 委外入庫錄入、審核：加工商將產品送來時，在系統中錄入組裝單。組裝單需要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。 路徑：庫存管理 / 組裝

20、拆卸 / 組裝單 / 增加（審核） 說明：將委外加工費金額錄入至組裝費欄目中。套件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發料。組裝費和材料費構成套件的入庫成本。委外倉的材料結存代表留存在加工商的物料。委外發票錄入、審核：當收到委外供應商開出的發票時，在erp應付款管理模塊中直接錄入應付單。 路徑：應付款管理 / 應付處理 / 應付單 / 應付單錄入）/ 增加 說明：表體中的科目選“委托加工物資-加工費”。倉庫流程其他業務領料錄入、審核：除生產領料外的其他領料，直接在系統中錄入材料出庫單。 路徑：庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 增加 說明：注意錄入出庫類別和部門

21、。 其他業務入庫錄入、審核：除產品入庫、采購入庫和委外入庫的業務外，其他業務的入庫用其他入庫單錄入。 路徑：庫存管理 / 其他入庫 / 其他入庫單 / 增加 說明：注意錄入入庫類別和部門。調撥單錄入、審核：存貨需要在倉庫之間調撥時，在erp系統中直接錄入調撥單。調撥單必須審核才生效。 路徑：庫存管理 / 調撥業務 / 調撥單 / 增加 說明：入庫類別為“調撥入庫”，出庫類別為“調撥出庫”。調撥單審核后，系統自動生成調出倉庫的其他出庫單和調入倉庫的其他入庫單。盤點單錄入、審核：存貨需要盤點時，在erp系統中直接錄入盤點單。盤點單必須審核才生效。 路徑：庫存管理 / 盤點業務 / 增加 說明：入庫類別為“盤盈入庫”，出庫類別為“盤虧出庫”。盤點單審核后，系統自動生成盤虧物料的其他出庫單和盤盈物料的其他入庫單。賬面日前和盤點日期要一致。常用報表庫存臺帳路徑：庫存管理 / 報表 / 庫存帳 庫存臺帳收發存匯總表表路徑：庫存管理 / 報表 / 統計表 收發存匯總表