1、figl050財務報表會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業在某一時點的資產狀況以及一定時期內的財務狀況、經營成果和現金流量的表式報告。會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統能全面地反映企業經營活動的情況和成果?？傎~系統不僅能給您提供財務會計規范性的報表，而且還為您提供了試算平衡表、核算項目明細表等一系列管理性會計報表。同賬簿的查詢方式類似。財務報表主要科目余額表、新舊科目余額對照表、試算平衡表、日報表、輔助核算匯總表、輔助核算明細表、調匯歷史信息表、總分賬余額表、輔助核算項目余額表、核算項目余額表、核算項目組合表以及科目核算項目組合表。figl050010科目余額表科目余額

2、表是以報表形式顯示各個科目的期初余額、本期發生額、本年累計發生額、以及期末余額。本系統提供子公司查詢及集團查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團查詢：figl050010010子公司查詢子公司查詢，是專門對子公司進行查詢。所謂的子公司是指最下級子公司，因此子公司查詢不可以對上級公司進行查詢。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表科目余額表，系統首先彈出“科目余額表-條件查詢”界面，如圖：主要參數屬性說明：數據項說明會計科目表顯示當前公司使用的科目表信息，不可編輯。會計期間類型顯示當前公司使用的會計期間類型，不可編輯。公司選擇所要查看的公司，子公司查詢時默認為當前公司。公司級次選擇所要查看的公

3、司展示的級次，子公司默認為1，不可編輯。會計期間選擇科目余額表要輸出的會計期間范圍，可跨未結賬期間查詢?？颇看a查詢科目余額表時科目代碼的起止范圍，可選擇明細科目和非明細科目?？颇考墑e選擇要輸出到哪一級別科目的科目余額表。幣別選擇輸出何種幣別的科目余額表，包括原幣、綜合本位幣、綜合報告幣、所有幣別。包括未過賬憑證選擇此項則，則輸出的科目余額表包括還未過賬憑證。余額為零不顯示選擇該選項，則期末余額為零的科目不顯示。本期無發生額不顯示選擇該選項，則本期沒有發生額的科目不顯示。本年無發生額不顯示選擇該選項，則本年沒有發生額的科目不顯示。從未使用不顯示選擇該選項，則查詢截至期間以前沒有業務發生的科目不

4、顯示。包含表外科目選擇該選項，則輸出包括科目類型為表外性質的科目。顯示數量列選擇該選項，則輸出的科目余額表顯示數量列。顯示核算項目明細選擇該選項，將科目所帶的核算項目明細分行顯示出來。核算項目借貸分別合計選擇該選項，則科目余額表的合計行為：帶核算項目的科目按核算項目明細借貸分別合計，不帶核算項目的科目按明細科目的借貸分別合計。余額為零且本期無發生額不顯示選擇該選項，則不顯示期末余額為零且本期無發生額的科目余額記錄。余額為零且本年無發生額不顯示選擇該選項，則不顯示期末余額為零且本年無發生額的科目余額記錄。不包含結轉損益的憑證默認為不勾選，若勾選，輸出報表時會剔除憑證來源類型中為結轉損益的憑證。在

5、“科目余額表-條件查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，則彈出“科目余額表”序時簿界面，如圖：點擊工具欄上的【】按鈕可以聯查明細分類賬；若光標所定位的科目為帶輔助賬的科目，則可點擊【】按鈕聯查輔助核算科目余額表，界面如下：溫馨提醒：如果需要顯示自定義核算項目完整編碼和名稱，可以通過在系統平臺-系統配置-參數設置中設置參數。如果賬表科目需要顯示科目長名稱，可以通過在系統平臺-系統配置-參數設置中設置參數。如果科目余額表跨當前期間查詢后期業務數據，則即使選擇掛有輔助賬的科目也不能聯查輔助余額表。figl050010020集團查詢科目余額表支持集團查詢。進入集團，在金蝶eas主界面

6、，選擇財務會計總賬財務報表科目余額表，系統首先彈出“科目余額表-條件查詢”界面，如下圖：條件查詢界面中，會計科目表和會計期間類型默認為當前集團公司使用的科目表和會計期間類型，用戶可以根據需要進行修改；在過濾界面還可以設置公司級次，表示查詢的科目余額表公司列的展開級次；再選擇需要匯總查詢的財務組織，點擊“公司”欄的右方【】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面，如下圖：設置完查詢條件之后，點擊【確定】，進入集團科目余額表序時簿界面：在“科目余額表”序時簿界面中，將光標定位于要查詢的最明細子公司記錄上，選擇菜單查看明細賬，或者雙擊鼠標左鍵，或者單擊工具欄的【】，就會調出所選記錄的明細分類賬。子公司科目余

7、額表支持套打，集團科目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預覽。子公司科目余額表序時簿界面，選擇菜單文件打印參數設置，決定是否套打。figl050020新舊科目余額對照表啟用過新舊科目對照后，通過新舊科目余額對照表，可以實現編輯查詢新舊科目余額轉移的情況。figl050020010新舊科目余額對照表列表在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表新舊科目余額對照表，進入“新舊科目余額對照表列表”界面： 單擊工具條上的【】進入“新舊科目余額對照表”界面，單擊【】可以查看新舊科目余額對照表，單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除新舊科目余額對照表。溫馨提醒：新舊科目余額對照表有“暫存”“保存”

8、兩個狀態，只有暫存狀態的表格可以修改。figl050020020新舊科目余額對照表在“新舊科目余額對照表列表”界面，單擊工具條上的【】進入“新舊科目余額對照表”界面：選擇需要對賬的原會計科目表的科目，然后點擊工具欄中的【】按鈕，則在新科目表中找到與舊科目表中名稱相同的科目和金額填寫在新科目欄下；點擊工具欄中的【】將清空新科目欄下的數據。點擊工具欄中的【】將對新舊科目的余額匯總進行檢查，如果相同給出對照檢查成功的提示，否則給出詳細的信息，提示檢查不通過，如圖：figl050030試算平衡表試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初發生額、本期發生額及期末數據。用戶可以查詢不同會計期間以及不同

9、幣別的試算平衡表。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表試算平衡表，進入“試算平衡表-條件查詢”界面，如圖：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出試算平衡表的會計期間，系統默認為當前期間?？颇考墑e選擇在試算平衡表中要輸出到哪一級明細科目，系統默認為一級科目。幣別選擇輸出何種幣別的試算平衡表，只能選包括綜合本位幣、綜合報告幣。包括未過賬憑證選擇此項，輸出報表時，數據包括未過賬的憑證數據。只顯示明細科目選擇此項，輸出報表時，顯示明細科目，科目級別自動選擇最明細科目。包括表外科目選擇此項，輸出報表時，顯示表外科目，對顯示表外科目引起試算不平衡為正常情況。設定好“試算平衡表”的查詢條件之

10、后，單擊【確定】，系統即按照設定好的條件生成相應的試算平衡表。在生成的試算平衡表中，用戶可以用滾動條來查看不同科目的期初余額、本期發生額、期末余額的數據，并可以看到所有科目的合計數額。系統還可以對試算平衡表表進行過濾、刷新和對所查詢后生成的表進行打印、退出、打印預覽等。figl050040日報表總賬系統提供日報表查詢功能，使用戶能及時地了解某一天所發生的業務。日報表可查詢科目某天的上日余額、本日借貸方發生額、本日余額及業務發生筆數，查詢時還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否無發生額不顯示、是否輸出合計金額、是否顯示核算項目明細選項等。本系統提供子公司查詢及集團查詢：以下分別介紹

11、子公司查詢及集團查詢。figl05004010子公司查詢子公司查詢，是專門對子公司進行查詢。所謂的子公司是指最下級子公司。本查詢不可以對上級公司進行查詢在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表日報表查詢，進入“日報表-條件查詢”界面，如圖：主要參數屬性說明數據項說明會計科目表顯示當前公司使用的科目表信息。公司選擇所要查看的公司，子公司默認為當前公司，不可選。日期選擇輸出日報表的日期，可以是一天，也可以是一段期間。科目代碼查詢日報表時科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出的幣別。包括：原幣、綜合本位幣、綜合報告幣以及所有幣別。科目級別選擇要輸出到哪一級明細科目，系統默認為一級科目。包括未過賬憑證如

12、果選取此項，則輸出時包括未過賬憑證的業務數據。無發生額不顯示若選定此項，則在輸出時不包括本日無發生額的會計科目，否則系統將所有的科目顯示出來。余額為零不顯示選擇此項，則余額為零的科目不顯示。輸出合計若選擇此項，則在輸出日報表時，日報表的最后一行會增加“合計”行。顯示核算項目明細若選擇此項，則在輸出日報表時，將科目所帶的核算項目明細分行顯示出來。設定查詢的條件之后，點擊【確定】，即進入日報表序時簿界面，如下圖： figl05004020集團查詢日報表支持集團查詢。進入集團，在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表日報表，彈出“日報表-條件查詢”界面，如圖：在查詢條件中，先選擇相應的會計科目表

13、，再選擇需要匯總查詢的財務組織，點擊“公司”欄的右方【】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面：設定查詢的條件之后，點擊【確定】，即進入日報表序時簿界面，如下圖：figl050050輔助核算匯總表以輔助賬或核算項目的維度對財務數據進行查詢。本系統提供子公司查詢及集團查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團查詢。figl050050010子公司查詢子公司查詢，是專門對子公司進行查詢。不可以對上級公司進行查詢。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算匯總表，系統首先彈出“輔助核算匯總表-條件查詢”界面： 主要參數屬性說明：數據項說明會計科目表顯示當前公司使用的科目表信息。會計期間類型顯示當前公司使

14、用的會計期間類型。公司選擇所要查看的公司，子公司查詢默認為當前公司。公司展開級次選擇所要查看的公司展示的級次，子公司默認為1，不可編輯。會計期間選擇要輸出輔助核算匯總表的會計期間，系統默認為當前期間。輔助賬選擇所要查看的輔助賬類型。選擇后，核算項目列表自動更新為所選輔助賬對應的核算項目類別。核算項目選擇所要查看的核算項目類型。可以直接勾選，按核算項目口徑查詢。核算項目組合，則可通過或調整輔助匯總表的核算項目列展示的先后順序。匯總有三種匯總方式選擇，根據選擇匯總方式在匯總表進行展示。指定級次在匯總方式選擇后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰?？颇考墑e選擇在輔助核算匯總表中要輸出到哪一級科目

15、，系統默認為一級科目。在不勾選只顯示明細科目選項時，輔助核算匯總表按此處設置的級別顯示明細和上級非明細級科目。幣別選擇輸出何種幣別，包括原幣、綜合本位幣、綜合報告幣。包括未過賬憑證選擇此項，輸出報表時，包括未過賬的憑證數據。無發生額不顯示選擇此項，輸出報表時，無發生額的核算項目和科目內容不顯示。只顯示明細科目選擇此項，科目級別選擇下拉框不可選，輸出報表時，數據只顯示最明細級的科目。余額為零且無發生額不顯示選擇此項，輸出報表時，余額為零且無發生額的核算項目和科目內容不顯示。不包含結轉損益的憑證默認為不勾選，若勾選，輸出報表時會剔除憑證來源類型中為結轉損益的憑證。 設定好查詢條件之后，點擊確定按鈕

16、，進入輔助核算匯總表序時簿界面，如圖： 將光標定位于核算項目或科目可以點擊工具欄的【】按鈕，即可聯查對應核算項目與科目的明細業務數據。figl050050020集團查詢輔助核算匯總表支持集團查詢。進入集團，在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算匯總表，系統首先彈出“輔助核算匯總表-條件查詢”界面，如圖：在查詢條件中，先選擇相應的會計科目表、會計期間類型，再選擇需要匯總查詢的財務組織，點擊“公司”欄的右方【】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面：用戶選擇好公司及相關條件后單擊 “確定”時系統會調出所需的輔助核算匯總表：當光標選中實體公司時，則工具欄上的【】按鈕變亮，點擊此按鈕則可聯查到

17、子公司的輔助核算明細表：溫馨提醒：從虛體輔助核算匯總表聯查到輔助核算明細表后，輔助核算明細表只支持再聯查到實體的輔助核算匯總表及憑證，暫不支持再聯查到往來賬。figl050060輔助核算明細表輔助核算明細表是從輔助賬或者核算項目為主維度展示錄入的憑證業務數據。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算明細表，進入“輔助核算明細表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出輔助核算明細表的會計期間，系統默認為當前期間。支持跨未結賬期間的查詢。匯總排序方式選擇先科目后期間，則展示界面先按科目排序，再按期間排序，先期間后科目同理。輔助賬選擇所要查看的輔助賬類型。選擇后，

18、核算項目列表自動更新為選擇輔助賬對應的核算項目類別。核算項目選擇所要查看的核算項目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項目口徑查詢。核算項目組合，則可通過或調整輔助核算明細表的核算項目列的先后順序。科目級別選擇在輔助核算明細賬中要輸出到哪一級明細科目，系統默認為一級科目?？颇看a選擇在輔助核算明細表中要輸出的科目范圍。幣別選擇輸出的幣種，包括原幣、綜合本位幣、綜合報告幣、所有幣別。計量單位選擇，可以選擇。選擇后，報表按指定的計量單位的數量賬輸出。包括未過賬憑證包括所選期間未過賬憑證的數據。顯示科目自定義屬性選擇此項，輸出報表時，同時顯示出科目的自定義屬性信息。顯示數量列選擇此項，則序時簿界面顯示數量列和

19、計量單位列。按計量單位匯總選擇，可以選擇。選擇后，輸出報表按照計量單位合計匯總數量。無發生額不顯示選擇此項，輸出報表時，沒有發生額的核算項目和科目不顯示。無發生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業務發生額，則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。顯示核算項目小計勾選此選項，則在右表的最末端增加核算項目小計行，對所選擇的核算項目進行合計。余額為零且無發生額不顯示在選定的區間范圍內，核算項目和科目無發生額并且余額為零，系統則不予顯示。轉換為標準計量單位展示選擇才可選，選擇后，輸出報表時，將數量換算成核算項目上設置的標準計量單位展示。不包含結轉損益的憑證默認為不勾選，若勾選，輸出報表時會剔除憑證來源

20、類型中為結轉損益的憑證。單擊【確定】后，系統彈出“輔助核算明細表”界面：只選擇左樹的核算項目時，只能點擊工具欄上的【】按鈕聯查輔助核算匯總表；當選擇右表的業務記錄時，可以點擊工具欄上的【】、【】、【】按鈕進行聯查，但是往來賬只有在啟用往來業務核銷且該科目是往來核算屬性時才能聯查。figl050070調匯歷史信息表調匯歷史信息表提供對調匯信息的匯總查詢，主要是用來反映科目的調匯歷史記錄情況，根據調匯記錄，可以完整反映匯率的變動及匯兌損益的變動情況。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表調匯歷史信息表，進入“科目調匯歷史信息表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇報表的會

21、計年期。可跨年跨期查詢?？颇看a查詢調匯歷史信息表時科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的報表，并提供了所有幣別，可將所有幣別全部顯示出來。設置完查詢條件后，單擊【確定】，進入“調匯歷史信息表”序時簿界面，如圖所示：figl050080總分賬余額表總分賬余額表是用報表的形式展現出科目或者科目下的輔助賬的所有幣別的期初余額、本期發生、本年累計和期末余額，并且提供了任意角度分析過濾實時顯示，并可保存查詢方案的特點，特別適合在線數據分析和數據采集與決策分析使用。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表總分賬余額表，進入“總分賬余額表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇

22、報表的會計年期?？煽缒昕缙诓樵儯仓С治唇Y賬期間的查詢?？颇看a查詢總分賬余額表時科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的報表，并提供了所有幣別，可將所有幣別全部顯示出來?？颇坑囝~和二選一。輔助賬余額和二選一，選擇了該選項，必須選擇輔助賬類型。包括未過賬憑證包括所選期間未過賬憑證的數據。本期無發生額且余額為零不顯示選擇此項，輸出報表時，顯示有發生額的項目或余額不為零科目。設置完查詢條件后，單擊【確定】，進入“總分賬余額表”進行瀏覽、打印等操作，如圖所示：figl050090輔助核算項目余額表輔助核算項目余額表是以報表的形式展示出對輔助核算項目的余額分析，并且提供了對同類似的核算項目編碼進行

23、模糊查詢的功能以及核算項目f7。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表輔助核算項目余額表，進入“輔助核算項目余額表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇報表需要輸出的期間范圍，可跨年跨期查詢，也能查詢結賬后期間的數據。核算項目編碼錄入需要查詢的核算項目編碼，也可以錄入不完整的核算項目編碼進行模糊查詢。科目級別選擇要輸出到哪一級科目科目代碼查詢余額表時科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的報表，包括原幣、綜合本位幣、所有幣別。包括未過賬憑證包括所選期間未過賬憑證的數據。無發生額不顯示選擇此項，輸出報表時，沒有發生額的項目不顯示。顯示核算項目小計對相同的核算項目進行

24、小計，并對同一類別的核算項目進行小計。余額為零不顯示選擇此項，輸出報表時，期末余額為零的核算項目不顯示。余額為零且無發生額不顯示在選定的區間范圍內，核算項目無發生額并且期末余額為零的核算項目不顯示。核算項目選擇需要查詢的核算項目類別，支持核算項目f7設置完查詢條件后，單擊【確定】，進入“輔助核算項目余額表”序時簿界面，如下圖：將光標定位于要查看的記錄上時可以點擊查看輔助核算明細表，系統將聯查出輔助核算明細表。輔助核算項目余額表支持套打，選擇菜單文件打印參數設置，決定是否使用套打。figl050100核算項目余額表核算項目余額表是以報表的形式展示出對科目所帶的核算項目的余額分析，實現在集團按核算

25、項目維度進行分析功能，特別適合在線數據分析和數據采集與決策分析使用。本系統提供子公司查詢及集團查詢，以下分別介紹子公司查詢及集團查詢：figl050100010子公司查詢子公司查詢，是專門對子公司公司進行查詢。所謂的子公司公司是指最下級子公司。本查詢不可以對上級公司進行查詢。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表核算項目余額表，彈出“核算項目余額表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出核項目余額表的會計期間，系統默認為當前期間，支持結賬后期間的查詢?？蜕虡I務分析碼客商業務分析碼與輔助賬只能二選一，選擇客戶業務分析碼，則按指定的業務分析碼輸出報表，客戶按照客商業務

26、分析碼逐級顯示。輔助賬選擇輔助賬，則按指定的輔助賬輸出報表根據分類標準過濾支持按照客戶，供應商和物料的其他分類標準進行查詢核算項目選擇所要查看的核算項目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項目口徑查詢。核算項目組合，則可通過或可調整核算項目組合表的核算項目列的先后順序。匯總有三種匯總方式選擇，根據選擇匯總方式進行展示。指定級次在選擇后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰。會計代碼非必選項，錄入帶輔助賬的明細或非明細科目。在不勾選只顯示明細科目選項時，核算項目余額表按此處設置的級別顯示明細和上級非明細級科目?？颇考墑e選擇要輸出到哪一級科目。幣別選擇哪種幣別輸出，包括原幣、綜合本位幣、綜合報告幣。計量單

27、位選擇才可選，選擇后，則按指定的計量單位輸出核算項目余額表。包括未過賬憑證選擇此項，輸出報表時，數據包括未過賬的憑證數據。無發生額不顯示選擇此項，輸出報表時，沒有發生額的核算項目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項，輸出報表時，余額為零的核算項目或者科目不顯示。顯示數量列只有選擇支持數量核算的核算項目時該選項才能勾選；勾選，則輸出報表顯示數量列。轉換為標準計量單位展示選擇才可選，選擇后，輸出報表時，將數量換算成核算項目上設置的標準計量單位展示。期初期末借貸分別合計選擇此項，輸出報表時，期初余額和期末余額的合計行按借貸分別匯總。顯示核算項目小計選擇此項，則對相同的核算項目進行合計，無論科目是否

28、相同。不包括結轉損益的憑證默認為不勾選，若勾選，輸出報表時會剔除憑證來源類型中為結轉損益的憑證。只顯示明細科目選擇此項，輸出報表時，只顯示明細級科目，非明細級科目不顯示。注意：只有選擇支持數量核算的核算項目時，選項才能勾選，否則灰顯。在“核算項目余額表條件查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，彈出“核算項目余額表”序時簿界面：選擇核算項目行，點擊工具欄上的【】按鈕聯查輔助核算明細表。figl050100020集團查詢集團查詢部分滿足混合應用模式。對使用相同科目表和會計期間類型的各下級組織進行在集團組織的核算項目余額的查詢。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表核算項目余

29、額表，系統首先彈出“核算項目余額表-條件查詢”界面：條件查詢界面中，會計科目表和會計期間類型默認為當前集團公司使用的科目表和會計期間類型，用戶可以根據需要進行修改；再選擇需要匯總查詢的財務組織，點擊“公司”欄的右方【】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面，如下圖：用戶選擇好公司及有關條件后單擊【確定】時進入集團核算項目余額表序時簿界面，如圖所示：子公司核算項目余額表支持套打，集團核算項目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預覽。子公司核算項目余額表序時簿界面，選擇菜單文件打印參數設置，決定是否使用套打。figl050110核算項目組合表核算項目組合表是用報表的形式展現出對任意兩個核算項目的所有幣

30、別的期初余額、本期發生、本年累計和期末余額，有可保存查詢方案的特點。在金蝶eas主界面，選擇財務會計總賬財務報表核算項目組合表，進入“核算項目組合表-條件查詢”界面：主要參數屬性說明：數據項說明會計期間選擇要輸出核算項目組合表的會計期間，系統默認為當前期間，不支持結賬后期間的查詢。輔助賬非必選，選擇輔助賬，則按指定的輔助賬自動勾選核算項目類別。核算項目選擇所要查看的核算項目類型?？梢灾苯庸催x，按核算項目口徑查詢。核算項目組合，則可通過或可調整核算項目組合表的核算項目匯總項。核算項目只支持選擇2個。匯總有兩種匯總方式選擇，根據選擇匯總方式進行展示。指定級次在選擇后，可編輯，選擇明細時不能編輯，置灰。科目代碼非必選項，錄入帶輔助賬的明細科目?？颇縡7為掛有所選擇輔助賬類類型的科目或掛有輔助賬包含所選擇的核算項目組合的科目。幣別選擇哪種幣別輸出，包括原幣、綜合本位幣、綜合報告幣。取數