1、xxxxxxx 發(fā)展有限公司2013年度 xx 經(jīng)營計劃書編制時間：編制：審核：批準(zhǔn)：2013 年 01 月 10 號10第一部分 現(xiàn)狀分析 一、現(xiàn)狀綜述二、營銷管理分析三、產(chǎn)品經(jīng)營分析四、加工物流服務(wù)分析五、財務(wù)管理分析六、人力資源管理分析七、綜合管理分析第二部分 2013 年市場需求分析 一、市場需求分析第三部分 2013 年度經(jīng)營管理目標(biāo) 一、財務(wù)目標(biāo)二、內(nèi)部管理目標(biāo)三、客戶目標(biāo)四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)第四部分 2013 年度經(jīng)營計劃及舉措 一、市場營銷計劃及舉措二、產(chǎn)品經(jīng)營計劃及舉措三、加工物流服務(wù)計劃及舉措四、質(zhì)量與管理計劃及舉措五、投資管理計劃及舉措六、人力資源計劃及舉措七、內(nèi)部專項(xiàng)制

2、管理模式及制度建設(shè)舉措八、其他計劃及舉措第五部分 2013 年度財務(wù)預(yù)算 一、銷售預(yù)算二、產(chǎn)品成本預(yù)算 二、加工物流成本預(yù)算 四、費(fèi)用預(yù)算五、固定資產(chǎn)投資預(yù)算六、其它預(yù)算七、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表八、預(yù)計損益（利潤）九、預(yù)計現(xiàn)金流量表第一部分 現(xiàn)狀分析一、公司現(xiàn)狀綜述 經(jīng)過近一年的孵化，我們籌備組圍繞“山菜田”項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位、經(jīng)營規(guī) 劃、結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、政府對產(chǎn)業(yè)的態(tài)度與政策、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營情 況和有意識到消費(fèi)觀念與服務(wù)的逐步需求， 以適應(yīng)未來社會發(fā)展的高度和眼光、 開拓創(chuàng)新的精神理念，己制定更加有競爭優(yōu)勢的商業(yè)模式、準(zhǔn)確的公司目標(biāo)和 戰(zhàn)略方針。二、營銷管理分析1、產(chǎn)品分析例表 2-1: 產(chǎn)品

3、明細(xì)表例圖 2-2: 產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖 2-3: 各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價格分析（1）外部價格情況（2）公司銷售價格與市場價格對比情況例圖 2-4 ：主要產(chǎn)品平均銷售價格與市場價格對比（3）公司各產(chǎn)品價利空間對比分析3、渠道分析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額分析例圖 2-5: 客戶市場銷售份額（3）潛在客戶分析表 2-3: 潛在客戶信息4、銷售促進(jìn)分析（見表 2-4 ）表 2-4: 銷售促進(jìn)統(tǒng)計表5、銷售管理分析(1) 銷售人員變化情況及對市場的影響6、營銷分析總結(jié)二、產(chǎn)品經(jīng)營分析三、加工物流管理分析1、原材料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率

4、對比2. 原材料供應(yīng)對生產(chǎn)的影響分析例圖3-3:生產(chǎn)計劃未完成原因?qū)Ρ?設(shè)備現(xiàn)狀分析(1) 設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計表3-7:維修保養(yǎng)費(fèi)用對比(2) 設(shè)備生產(chǎn)能力分析表3-8 :設(shè)備生產(chǎn)能力分析(3) 閑置設(shè)備說明4、質(zhì)量管理分析(1) 原料供應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系(2) 設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系表：2013年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(3) 、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系:表:2010年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計序號質(zhì)量事故名稱發(fā)生時 間主要原因直接責(zé)任人解決措施備 注X-JU /亠 岡位工齡學(xué)歷操作 水平培訓(xùn)經(jīng)歷15、生產(chǎn)分析總結(jié)四、財務(wù)管理分析1、三年財務(wù)數(shù)據(jù)分析2、保本點(diǎn)分析(1) 、保本價格分析(2) 、保本產(chǎn)量分析3、設(shè)備技

5、術(shù)改造投資分析五、人力資源管理分析(1) 人員狀況(數(shù)據(jù)來源于工廠花名冊)圖5-1 :中層以上人員學(xué)歷狀況圖5-2 :中層以下人員學(xué)歷狀況(2) 人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理分析1、制度建設(shè)分析2、綜合管理分析總結(jié)第二部分2013年市場需求分析市場需求分析(1)外部市場供需情況(2) 已開發(fā)客戶需求情況第三部分 2013 年度經(jīng)營管理目標(biāo)一、財務(wù)目標(biāo) 1產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo) / 月產(chǎn)分解表2. 銷售收入：年目標(biāo) X萬元/月目標(biāo)分解表3. 利潤：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表4. 應(yīng)收帳款達(dá)成率：年目標(biāo) X萬元/月目標(biāo)分解表5. 經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標(biāo) X萬元/月目標(biāo)分解

6、表6費(fèi)用預(yù)算：年目標(biāo) X萬元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1. 全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá) X%2. 全年各類產(chǎn)品成品率 X%3. 客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo) 爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年，銷售額X萬元四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)1. 新工崗前培訓(xùn)率 X%并存檔，技能培訓(xùn)(輪崗、多崗技能培訓(xùn)) 培訓(xùn)率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技能合格率達(dá) X%2. 員工流失率控制在 X%以內(nèi)。3. 核心員工保有率 X%以上，管理后備人才儲備率 X%以上第四部分2013年度經(jīng)營計劃及舉措一、市場營銷計劃及舉措1、銷售目標(biāo)分解2013年銷售綜合匯總表（詳見附表6）根據(jù)歷年來銷售狀況，結(jié)合近期市場

7、需求變化制定:2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品幵發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價格策略及舉措（1）、定價目標(biāo)。（2）、確定需求。（3）、估計成本。（4）、定價方法。4、渠道策略及舉措（1）、渠道規(guī)劃。（2）、客戶價格體系與返利政策。（3）、老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計劃（4）、細(xì)分市場新客戶幵發(fā)計劃。目標(biāo)客戶1 :目標(biāo)客戶2：目標(biāo)客戶3：5、銷售促進(jìn)計劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計表序 號銷售促進(jìn)方式地點(diǎn)內(nèi) 容費(fèi)用效果評估備注126、銷售管理計劃二、生產(chǎn)計劃及舉措1排產(chǎn)計劃具體措施：1）全年工作日X天2）人員配備計劃3）設(shè)備配備計劃2、能耗計劃及管理舉措用電管理計劃用水管理計劃管理舉措3、設(shè)備計劃及管理舉措1）購置計

8、劃2）維護(hù)保養(yǎng)計劃。3）備品備件計劃。4）提高設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計與分析C大修計劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識7）提高設(shè)備利用率的措施4、庫存管理（種類與措施）5、對產(chǎn)品合格率的控制6、對生產(chǎn)成本的控制措施7、提咼勞動生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計劃及舉措1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計劃2、提咼產(chǎn)品合格率的計劃和舉措3、質(zhì)量體系建設(shè)工作計劃四、采購計劃及舉措1、原材料采購計劃2、原材料庫存計劃五、固定資產(chǎn) 投資管理計劃及舉措1、固定資產(chǎn)更新2、技術(shù)改造六、人力資源計劃及舉措1、年度人力資源需求分析及招聘計劃2、年度薪酬福利計劃及舉措3、年度考核激勵計劃及舉措4、年度培訓(xùn)開

9、發(fā)計劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計劃。2、管理制度、流程、表單的持續(xù)完善計劃及舉措。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計劃及舉措八、其他計劃及舉措安全計劃及措施第五部分 2013 年度財務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算 附樣表2013年度銷售收入預(yù)算分解表編制單位：單位：元編號:單位名稱金額123456789101112銷售部大項(xiàng)目部*辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處合計2013年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表編制單位：單位：元編號:渠道金額產(chǎn)品類別合計注：1、由辦事處編制草案;2、銷售預(yù)算可以分解到每個月、每個業(yè)務(wù)人員、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米）

10、年度生產(chǎn)預(yù)算分解表2013編制單位：編號:月份部門123456789101112合計生產(chǎn)部*口產(chǎn)品生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部合計三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見附表：部門項(xiàng)目、生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計編制部門:單位：元編號:2011年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表2011年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門：產(chǎn)量：單位：元編號:月份項(xiàng)目123456789101112合計原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計四、費(fèi)用預(yù)算詳見附表2013年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號:費(fèi)用類別2010年發(fā)生額2011年預(yù)算數(shù)

11、備注薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計2013年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號:費(fèi)用類別123456789101112薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計注：各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個部門2013年度經(jīng)營（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表編制單位：單位：元編號:費(fèi)用類別2010年發(fā)生額2011年預(yù)算數(shù)備注薪酬福利提成獎勵招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉儲費(fèi)用租賃費(fèi)用合計注：分各

12、銷售大區(qū)（辦事處）填制2013年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號:費(fèi)用類別123456789101112薪酬福利提成獎勵招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉儲費(fèi)用租賃費(fèi)用合計注：各公司要將預(yù)算分解到各個部門、各個辦事處。五、采購預(yù)算詳見附表2013年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號:材料類別年初結(jié)余金額購進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額合計2013年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號:材料類別年初結(jié)余金額購進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額合計2013年度動力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號:項(xiàng)目類

13、別產(chǎn)量定額消耗量金額備注合計2013年度采購預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號:材料類別123456789101112合計主要材料輔助材料動力備品備件勞保用品其他合計六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算詳見附表2011年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算設(shè)備購置維修材料人工成本技術(shù)投入其他費(fèi)用合計七、其它預(yù)算1、人力成本預(yù)算（詳見附表）2013年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號:部門人數(shù)月度薪酬額年度薪酬總額備注現(xiàn)有擬增平均期末公司總經(jīng)辦財務(wù)部保衛(wèi)部人力資源部物流部工程部生產(chǎn)一部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)四部銷售部*辦事處*辦事處合計注：各公司分部門列清2013年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表部門：單位：元編號:崗位人數(shù)工作月數(shù)

14、月基礎(chǔ)薪酬標(biāo)準(zhǔn)月績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬總額備注現(xiàn)有擬增平均合計注：各公司分所屬部門編制2、固定資產(chǎn)折舊預(yù)算（詳見附表）2013年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表編制部門：單位：元編號:使用部門資產(chǎn)總價擬增資產(chǎn)價值擬減資產(chǎn)價值月折舊額年折舊額合計2013年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表部門：單位：元編號:設(shè)備名稱計量單位數(shù)量金額購置（建造）日期預(yù)計使用年限月折舊額年折舊額合計注：各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門編制3、其它業(yè)務(wù)利潤預(yù)算（詳見附表）2013年度其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算編制單位：單位：元編號:項(xiàng)目金額預(yù)計發(fā)生月份備注預(yù)計收入數(shù)量和單價預(yù)計成本稅金及附加費(fèi)用其他支出利潤額4、補(bǔ)貼收入預(yù)算（詳見附表）2013年度補(bǔ)貼收入

15、預(yù)算編制單位：單位：元編號:項(xiàng)目金額預(yù)計發(fā)生月份備注預(yù)計項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計成本費(fèi)用其他支出補(bǔ)貼收入凈額注：分項(xiàng)目編制5、稅金預(yù)算（詳見附表）2013年度稅金預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元項(xiàng)目123456789101112合計銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi)附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合計八、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附表）按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫（略）九、預(yù)計損益（利潤）（詳見附表）*年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號:項(xiàng)目2010年度實(shí)際發(fā)生額2011年度測算數(shù)額增減額具體原因業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)銷售利潤減：管理費(fèi)用減：財務(wù)費(fèi)用力口：其他收

16、入減：其他支出利潤總額減：企業(yè)所得稅凈利潤十、預(yù)計現(xiàn)金流量表（詳見附表）資金來源項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額資金運(yùn)用項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額實(shí)現(xiàn)的銷售收入支付原材料款收回的應(yīng)收賬款支付輔助材料款從銀行借入的資金制造費(fèi)用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款經(jīng)營（銷售）費(fèi)用其中:薪酬福利及提成管理費(fèi)用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財務(wù)費(fèi)用技改投入承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用由集團(tuán)確定并分配編制單位:編號：主表022013年度資金收支預(yù)算匯總表單位：元資產(chǎn)購置應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目合計合計2013年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元編號:籌集渠道年初未歸還額到期日預(yù)計期限擬籌集額預(yù)計到帳日年末余額合計2013年度現(xiàn)金流量預(yù)算分解表編制單位：編號：單位：元收支項(xiàng)目123456789101112合計一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原材料支付輔助材料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理費(fèi)用支付經(jīng)費(fèi)費(fèi)用償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額2013年度購置預(yù)算明細(xì)表編制單位：編號:購置項(xiàng)目使用部門（人）單位數(shù)量預(yù)計金額必要